证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2021-010
三人行传媒集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2020 年 6 月 3日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,于2020年6月24日召开了2019年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,使用不超过人民币70,000万元(含70,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,在前述额度内,资金可以循环滚动使用,本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,并授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件。详见公司于2020年6月4日在上海证券交易所披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-008)以及2020年6月29日在上海证券交易所披露的《2019 年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-023)。
根据决议,公司与银行签订了相关协议,并办理完成相关手续,现就有关事项公告如下:
一、本次购买理财产品的情况
(一)具体购买情况序 购买 协议方 产品名称 产品 预期年化 金额 期限 收益起
号 主体 类型 收益率 (万元) 算日
1 公司 北京银行股 单位结构性 保本浮动 1.35%-2.86% 20,000 17天 2021年3
份有限公司 存款 收益型 月8日
序 购买 协议方 产品名称 产品 预期年化 金额 期限 收益起
号 主体 类型 收益率 (万元) 算日
西安分行
(二)协议对方具体情况
本次购买理财产品的协议对方北京银行股份有限公司西安分行为银行。
协议对方与公司不存在关联关系。
(三)投资风险及控制措施
公司本次购买的系统保本型银行理财产品,在该银行保本型理财产品存续期间,公司将与银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司及子公司日常资金周转需要,不会影响公司及子公司正常经营。与此同时,使用暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高公司及子公司资金使用效率,获得一定的投资收益,保障公司股东利益。
三、额度使用情况
截至本公告日,在闲置自有资金现金管理授权范围内,公司及子公司已使用闲置自有资金进行现金管理情况:
序 主体 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
号 (万元) (万元) (元) 金额(万元)
1 公司 结构性存款 70,000 50,000 932,191.78 20,000
合计 70,000 50,000 932,191.78 20,000
四、风险提示
1、尽管上述理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
五、备查文件
1、《北京银行单位结构性存款协议》《单位结构性存款客户权益须知》《北京银行单位结构性存款产品说明书》《结构性存款风险揭示书》及办理业务回单。
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
2021年3月6日
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