瑞芯微:关于进行金融衍生品交易的公告

来源:巨灵信息 2021-02-18 00:00:00
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    证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 编号:2021-019
    
    瑞芯微电子股份有限公司
    
    关于进行金融衍生品交易的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 金融衍生品交易银行:中国建设银行股份有限公司福建省分行
    
    ? 金融衍生品交易金额:人民币295,000,000.01元
    
    ? 公司进行的金融衍生品交易业务:掉期交易业务
    
    一、本次金融衍生品交易概况
    
    (一)交易目的
    
    在不影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下,提高公司资金使用效率、增加资金收益,实现股东利益最大化。
    
    (二)资金来源
    
    本次金融衍生品交易的资金来源为公司闲置自有资金。
    
    (三)金融衍生品交易的基本情况序号 交易银行 掉期交易具体约定
    
                                    交割日期             2021年1月5日
                          近端交易  交易汇率             6.4533
           中国建设银行             买入货币币别及金额   美元26,343,111.28
       1   股份有限公司             卖出货币币别及金额   人民币元170,000,000.02
            福建省分行              交割日期             2021年4月12日
                          远端交易  交易汇率             6.5031
                                    买入货币币别及金额   人民币元171,311,886.96
                                    卖出货币币别及金额   美元26,343,111.28
                                    交割日期             2021年2月10日
                          近端交易  交易汇率             6.438
           中国建设银行             买入货币币别及金额   美元19,415,967.69
       2   股份有限公司             卖出货币币别及金额   人民币元124,999,999.99
            福建省分行              交割日期             2021年5月18日
                          远端交易  交易汇率             6.489
                                    买入货币币别及金额   人民币元125,990,214.34
                                    卖出货币币别及金额   美元19,415,967.69
    
    
    二、公司对本次金融衍生品交易相关风险的内部控制
    
    1、为控制投资风险,公司严格遵守审慎投资原则,在公司《对外投资管理制度》规定的投资活动范围内进行投资,对金融衍生品交易进行严格的风险评审和风险跟踪,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    
    2、公司财务部在金融衍生品交易前,在多个市场与多种产品之间进行比较分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的金融衍生工具开展业务,并选择具有合法资质和资金实力的大型银行等金融机构开展业务。
    
    3、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。
    
    三、对公司的影响
    
    (一)公司进行的金融衍生品交易遵循套期保值原则,不做投机性、套利性的交易操作,有利于公司专注于生产经营。
    
    (二)本次交易是公司在不影响主营业务的正常开展和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行金融衍生品交易,有利于提高公司资金使用效率,获得投资效益,为公司股东获取更多的投资回报。
    
    (三)截至2020年9月30日,公司货币资金为1,390,994,110.77元,本次闲置自有资金进行金融衍生品交易支付的金额共计295,000,000.01元,占最近一期期末货币资金的比例为 21.21%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
    
    (四)公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》之规定,对本次进行的金融衍生品交易进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。
    
    四、风险提示
    
    1、汇率波动风险:在汇率波动较大的情况下,会造成金融衍生工具较大的公允价值波动;若汇率走势偏离公司锁定价格波动,存在造成汇兑损失增加的风险。
    
    2、违约风险:公司在开展衍生品交易业务时,存在交易对方在合同到期无法履约的风险。
    
    3、内部控制风险:公司在开展衍生品交易业务时,存在操作人员未按规定程序审批及操作,从而可能导致衍生品交易损失的风险。
    
    4、法律风险:公司在开展衍生品交易业务时,存在操作人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
    
    五、本次金融衍生品交易决策程序的履行
    
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《瑞芯微股份有限公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定,本次进行的金融衍生品交易在董事长决策权限内,财务部已对本次交易进行审核评估,并报董事长批准实施。
    
    特此公告。
    
    瑞芯微电子股份有限公司董事会
    
    2021年2月18日
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