豪悦护理:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

来源:巨灵信息 2021-01-27 00:00:00
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    证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2021-005
    
    杭州豪悦护理用品股份有限公司
    
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 委托理财受托方:宁波银行股份有限公司
    
    ? 委托理财金额:人民币9,000万元
    
    ? 委托理财产品名称:单位结构性存款218041
    
    ? 委托理财期限:2021年01月27日至2021年06月28日(到期日逢法定公众假日顺延)。
    
    ? 履行的审议程序:杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称豪悦护理或公司)于2020年9月18日分别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,于2020年10月9日召开2020年第四次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用总额不超过人民币8亿元(含8亿元)的闲置募集资金进行现金管理,在12个月内(含12个月)该资金额度可滚动使用。并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司管理层组织相关部门实施。授权期限为自该议案通过股东大会审议之日起12个月内。
    
    一、委托理财概述
    
    (一)现金管理目的
    
    为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营的前提下对闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值。
    
    (二)资金来源
    
    1、资金来源:公司暂时闲置募集资金。
    
    2、募集资金基本情况
    
    经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1783号)核准,并经上海证券交易所同意,豪悦护理首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,667万股,每股发行价格为人民币62.26元,募集资金总额为人民币1,660,474,200.00元,扣除本次发行费用人民币 111,809,592.18 元后,募集资金净额为人民币 1,548,664,607.82元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并于2020年9月3日出具了天健验〔2020〕345号《验资报告》。
    
    公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
    
    截至2020年9月30日,公司累计已使用募集资金77,450.16万元。公司募集资金投资项目的资金使用情况如下: 单位:万元
    
                                                使用募投项   募集资金累
     序号         项目名称          投资总额    目投资金额   计实际投入   进展情况
                                                                金额
            新增年产6亿片吸收性卫
       1    生用品智能制造技改项      19,740.00     19,740.00     19,104.81      建设中
            目
            年产12亿片吸收性卫生
       2    用品智能制造生产基地      90,194.00     90,194.00     42,867.41      建设中
            建设项目
       3    研发运营支持中心建设       9,837.00      9,837.00       143.67      建设中
            项目
       4    品牌建设与推广项目        20,100.00     20,100.00       338.80      建设中
       5    偿还银行贷款              15,000.00     14,995.46     14,995.46      已完成
                 合计                154,871.00    154,866.46     77,450.16           -
    
    
    (三)现金管理产品基本情况
    
     受托方   产品    产品     金额     预计年化   预计收益   产品   收益  结构化   参考年   是否构
      名称    类型    名称   (万元)    收益率    金额(万   期限   类型   安排    化收益   成关联
                                                     元)                             率      交易
     宁波银   银行   单位结                                         保本
     行股份   理财   构性存    9,000     3.2%或       -      152天   浮动     -        -       否
     有限公   产品     款                 1.0%                      收益
       司            218041
    
    
    (四)公司对现金管理相关风险的内部控制
    
    金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:
    
    1、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
    
    2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有投资产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
    
    3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和现金管理情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
    
    4、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
    
    二、本次现金管理的具体情况
    
    (一)现金管理合同主要条款
    
    1、发行期(募集期):2021年01月25日—2021年01月25日,共1天,其中2021年01月26日为投资冷静期。在投资冷静期内,投资者可改变购买决定,可以申请取消认购,解除与我行签订的销售文件,已冻结的资金将自动解冻。
    
    2、期限:152天
    
    3、起息日:2021年01月27日
    
    4、到期日:2021年06月28日
    
    5、收益兑付日:2021年06月30日
    
    6、发售规模:9000万元,若实际募集金额低于9000万元,宁波银行有权宣布本期产品不成立,并有权根据市场情况灵活调整。
    
    7、产品类型:保本浮动型
    
    8、预期年化收益率:3.2%或1.0%
    
    9、产品存续期间:即收益计算期限,从起息日开始计算到实际到期日(包括起息日,不包括实际到期日)。
    
    10、收益计算基础:Act/365
    
    11、工作日约定:纽约、伦敦、北京(遵从于所做产品)
    
    12、计算代理方:宁波银行
    
    13、收益兑付货币:人民币
    
    14、收益支付方式:到期支付
    
    15、提前终止:遵从双方约定
    
    说明:
    
    ①本结构性存款产品本金于到期日返还,投资收益于收益兑付日进行清算,收益兑付日为结构性存款产品到期日后两个工作日内。到期日至收益兑付日期间相应投资收益不计息。
    
    ②本结构性存款产品不可以为其它业务提供质押担保。
    
    (二)现金管理的资金投向
    
    结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。如果投资方向正确,客户将获得高/中收益;如果方向失误,客户将损失购买期权的费用,客户将获得低收益,对于本金不造成影响。
    
    (三)风险控制分析
    
    公司将风险控制放在首位,对现金管理产品投资严格把关,谨慎决策,为控制风险,公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险小,预期收益受风险因素影响较小。在现金管理期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    
    三、现金管理受托方的情况
    
    受托方宁波银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
    
    四、对公司的影响
    
    公司近期财务状况如下: 单位:万元项目 2019年12月31日 2020年9月30日(未经审计)
    
     资产总额                               125,401.86                     326,189.23
     负债总额                                61,544.41                      58,066.87
     净资产                                  63,857.45                     268,122.36
                                  2019年1-12月           2020年1-9月(未经审计)
     经营性现金流量净额                      42,782.59                      55,052.80
    
    
    在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,以部分闲置募集资金适度进行低风险的现金管理业务,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
    
    五、风险提示
    
    公司本次购买的现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策
    
    变化等的影响。公司将加强风险控制和监督,保证资金安全。
    
    六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
    
    公司于2020年9月18日分别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,于2020年10月9日召开2020年第四次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用总额不超过人民币8亿元(含8亿元)的闲置募集资金进行现金管理,在12个月内(含12个月)该资金额度可滚动使用。并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
    
    七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
    
    单位:万元
    
       序号     现金管理产品    实际投入     实际收回     实际收益     尚未收回
                    类型         金额         本金                    本金金额
         1     银行理财产品        15,000        15,000       115.89              0
         2     银行理财产品        15,000             -           -         15,000
         3     银行理财产品         9,000             -           -          9,000
               合计                39,000        15,000       115.89         24,000
     最近12个月内单日最高投入金额                                 24,000
     最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)             37.58
     最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)               0.37
     目前已使用的理财额度                                         24,000
     尚未使用的理财额度                                           56,000
     总理财额度                                                   80,000
    
    
    特此公告。
    
    杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
    
    2021年01月27日

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