股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2021-003
传化智联股份有限公司
关于部分募集资金专用账户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397 号文核准，并经深圳证券交易所同意，传化智联股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向传化集团有限公司（以下简称传化集团公司）、长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发行股份232,288.0368万股购买其拥有的传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）100%股权，标的资产的交易价格确定为2,000,000万元。同时，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发票股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票446,954,310股，发行价为每股人民币9.85元，共计募集资金440,250.00万元，扣除承销费用5,022.00万元后的募集资金为435,228.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2015年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,433.03万元(含税)后，公司本次募集资金净额为 432,794.97 万元。公司前次发行股份收购资产并募集配套资金合计募集资金2,432,794.97万元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕433 号、天健验〔2015〕473号）。
二、募集资金的存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《传化智联股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2015年12月11日分别与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行、中国银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2016年3月28日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
浙江传化公路港物流发展有限公司、泉州传化公路港物流有限公司、衢州传化公路港物流有限公司、南充传化公路港物流有限公司、重庆传化公路港物流有限公司、长沙传化公路港物流有限公司、淮安传化公路港物流有限公司、青岛传化公路港物流有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2016年7月1日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。
浙江传化陆鲸科技有限公司、传化供应链管理有限公司、传化公路港物流有限公司、浙江数链科技有限公司、传化商业保理有限公司、传化保险经纪有限公司、传化支付有限公司、天津传化融资租赁有限公司、杭州传金所互联网金融服务有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2017年2月17日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。
本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2017年7月28日与华夏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
金华传化公路港物流有限公司、荆门传化公路港物流有限公司、沧州传化公路港物流有限公司、商丘传化公路港物流有限公司、温州传化公路港物流有限公司、郑州传化公路港物流有限公司、包头传化交投公路港物流有限公司、合肥传化信实公路港物流有限公司、怀化传化公路港物流有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 9 月 29日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。
杭州众成供应链管理有限公司与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2018年9月21日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。
杭州传化旺载供应链发展有限公司与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司与2020年3月9日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行、浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2021年1月21日，本公司及相关子公司已累计注销8个募集资金专户，其中本次注销3个募集资金专户，剩余26个募集资金专户，具体情况如下：
户 名 开户银行 银行账号 存续状态
本公司 中国工商银行股份有限 1202021119900278818 本次注销
公司浙江省分行营业部
本公司 浙江萧山农村商业银行 201000145952960 本次注销
股份有限公司新城支行
本公司 中国银行股份有限公司 401369956316 存续
杭州萧山支行
传化物流集团 浙江萧山农村商业银行 201000137282293 存续
股份有限公司宁围支行
传化物流集团 华夏银行股份有限公司 10457000000485735 存续
杭州分行
传化物流集团 浙江萧山农村商业银行 201000204795197 存续
股份有限公司新城支行
浙江传化公路港物流 华夏银行股份有限公司 1202021119800034612 存续
发展有限公司 杭州分行
泉州传化公路港物流 中国工商银行股份有限 1202021119800031108 存续
有限公司 公司浙江省分行营业部
衢州传化公路港物流 中国工商银行股份有限 1202021119800031631 存续
有限公司 公司浙江省分行营业部
南充传化公路港物流 中国工商银行股份有限 1202021119800035088 存续
有限公司 公司浙江省分行营业部
重庆传化公路港物流 中国工商银行股份有限 1202021119800031507 存续
有限公司 公司浙江省分行营业部
长沙传化公路港物流 中国工商银行股份有限 1202021119800031232 存续
有限公司 公司浙江省分行营业部
淮安传化公路港物流 中国工商银行股份有限 1202021119800033710 已注销
有限公司 公司浙江省分行营业部
青岛传化公路港物流 中国工商银行股份有限 1202021119800033958 存续
有限公司 公司浙江省分行营业部
金华传化公路港物流 中国工商银行股份有限 1202021119900269814 存续
有限公司 公司浙江省分行营业部
荆门传化公路港物流 中国工商银行股份有限 1202021119900269938 存续
有限公司 公司浙江省分行营业部
杭州众成供应链管理 浙江萧山农村商业银行 201000203029354 存续
有限公司 股份有限公司宁围支行
沧州传化公路港物流 中国工商银行股份有限 1202021119900270006 存续
有限公司 公司浙江省分行营业部
商丘传化公路港物流 中国工商银行股份有限 1202021119900270130 存续
有限公司 公司浙江省分行营业部
温州传化公路港物流 中国工商银行股份有限 1202021119900270254 存续
有限公司 公司浙江省分行营业部
郑州传化公路港物流 中国工商银行股份有限 1202021119900270378 存续
有限公司 公司浙江省分行营业部
包头传化交投公路港 中国工商银行股份有限 1202021119900270405 存续
物流有限公司 公司浙江省分行营业部
合肥传化信实公路港 中国工商银行股份有限 1202021119900270529 本次注销
物流有限公司 公司浙江省分行营业部
怀化传化公路港物流 中国工商银行股份有限 1202021119900270653 存续
有限公司 公司浙江省分行营业部
传化公路港物流有限 中国工商银行股份有限 1202021119800060048 存续
公司 公司浙江省分行营业部
浙江数链科技有限公 中国工商银行股份有限
司（原浙江路港互通 公司浙江省分行营业部 1202021119800059856 存续
信息技术有限公司）
传化商业保理有限公 中国工商银行股份有限 1202021129800059788 已注销
司 公司浙江省分行营业部
传化保险经纪有限公 中国工商银行股份有限 1202021129800059939 已注销
司 公司浙江省分行营业部
传化支付有限公司 中国工商银行股份有限 1202021129800059265 已注销
公司浙江省分行营业部
天津传化融资租赁有 中国工商银行股份有限 1202021129800059416 已注销
限公司 公司浙江省分行营业部
浙江传化陆鲸科技有 中国工商银行股份有限 1202021129800059389 存续
限公司 公司浙江省分行营业部
传化供应链管理有限 中国工商银行股份有限
公司（原杭州传化货 公司浙江省分行营业部 1202021129800059664 存续
嘀科技有限公司）
杭州传金所互联网金 中国工商银行股份有限 1202021129800059540 存续
融服务有限公司 公司浙江省分行营业部
杭州传化旺载供应链 浙江萧山农村商业银行 201000237342408 存续
发展有限公司 股份有限公司宁围支行
三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于传化智联股份有限公司对应的中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部专户、传化智联股份有限公司对应的浙江萧山农村商业银行股份有限公司专户、合肥传化信实公路港物流有限公司对应的中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部专户已按规定使用完毕，结余合计 0.01 元已转至公司基本账户，上述募集资金专户不再使用。根据相关规定，公司现已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，对应的监管协议随之终止。
四、备查文件
1、银行销户证明。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2021年1月22日
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