证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2021-003
债券代码：128107 债券简称：交科转债
浙江交通科技股份有限公司
2020年第四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002061 证券简称：浙江交科
债券代码：128107 债券简称：交科转债
转股价格：人民币5.36元/股
转股期限：2020年10月28日至2026年4月22日
一、可转债上市发行概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕524号”文核准，公司于2020年4月22日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额25亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足25亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由联合保荐机构（联席主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]402号”文同意，公司25亿元可转换公司债券于2020年5月22日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“交科转债”，债券代码“128107”。
（三）可转债转股期限
根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2020年4月28日起满六个月后的第一个交易日（2020年10月28日）起，至可转债到期日（2026年4月22日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
根据2019年年度股东大会决议，公司将以总股本1,375,638,998股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。公司2019年年度权益分派股权登记日为2020年6月2日，除权除息日为2020年6月3日。根据公司《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及上述权益分派方案，“交科转债”转股价格将由5.48元/股调整为5.36元/股，调整后的转股价格自2020年6月3日（除权除息日）起生效。
具体内容详见公司于2020年5月27日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“交科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-069）
二、可转债转股及股份变动情况
2020年第四季度，“交科转债”因转股减少47,100元（471张），转股数量为8,762股；截至2020年12月31日，“交科转债”剩余可转债余额为2,499,952,900元（24,999,529张）。公司股份变动情况具体如下：
本次变动前 本次 本次变动后
转股
项目 增加
数量（股） 比例% 数量 数量（股） 比例%
（股）
一、限售条件流通股/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
非流通股
二、无限售条件流通股 1,375,638,998.00 100.00 8,762 1,375,647,760.00 100.00
三、总股本 1,375,638,998.00 100.00 8,762 1,375,647,760.00 100.00
三、其他
投资者如需了解“交科转债”的其他相关内容，请查阅公司2020年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：公司董事会办公室（证券投资部）
咨询电话：0571-8756 9087
传真：0576-8756 9352
四、备查文件
1、截至2020年12月31日中国证券登记结算有限责任公司出具的浙江交科、“交科转债”发行人股本结构表。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2021年1月7日
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