证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2021-003
转债代码：113564 转债简称：天目转债
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：? 转股情况：截止2020年12月31日，累计共有13,103,000元“天目转债”
已转换成公司股票，累计转股股数为550,559股，占“天目转债”转股前公
司已发行股份总额的0.4746%。? 未转股可转债情况：截至2020年12月31日，尚未转股的“天目转债”金
额人民币286,897,000元，占“天目转债”发行总量的比例95.6323%。
一、可转债发行上市概况
1.经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2697号文核准，公司于2020年2月28日公开发行300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000.000万元，期限6年。
2.经上海证券交易所自律监管决定书[2020]66号文同意，公司本次发行的30,000万元可转换公司债券于2020年3月16日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“天目转债”，债券代码“113564”。
3.根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“天目转债”自2020年9月7日起可转换为本公司股份。转股期间为2020年9月7日至2026年2月27日，转股代码为“191564”，初始转股价格为23.80元/股。2020年12月1日起，因公司实施利润分配调整转股价格为23.10元/股。
二、可转债本次转股情况
1. “天目转债”自2020年10月1日至2020年12月31日期间，转股的金额为12,722,000元，因转股形成的股份数量为534,554股，占“天目转债”转股前公司已发行股份总额的0.4608%。
截至2020年12月31日，累计已有286,897,000元“天目转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为550,559股，占“天目转债”转股前公司已发行股份总额的0.4746%。
2.截至2020年12月31日，尚未转股的“天目转债”金额为286,897,000元，占“天目转债”发行总量的95.6323%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2020年9月30日） （2020年12月31日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 116,016,005 534,554 116,550,559
总股本 116,016,005 534,554 116,550,559
四、其他
联系部门：证券部
联系电话：0519-87985901
电子邮箱：yw@tmhtour.com
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2020年1月5日
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