证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2021-001
债券代码:113572 债券简称:三祥转债
转股代码:191572 转股简称:三祥转股
三祥新材股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 转股情况:三祥转债自2020年10月1日至2020年12月31日期间,转股的金额为23,000元,因转股形成的股份数量为1,614股,占三祥转债转股前公司已发行股份总额的0.0008%。截至2020年12月31日,累计已有35,200,000元三祥转债转换为公司A股股份,累计转股股数为2,480,396股,占三祥转债转股前公司已发行股份总额的1.306%。
? 未转股可转债情况:截至2020年12月31日,尚未转股的三祥转债金额为169,800,000元,占可转债发行总量的82.83%。
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准三祥新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕45号)核准,三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年3月12日公开发行了205万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额2.05亿元,期限6年。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕90号文同意,公司2.05亿元可转换公司债券已于2020年4月9日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“三祥转债”,债券代码“113572”。
(三)可转债转股情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《三祥新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司发行的“三祥转债”自2020年9月18日起可转换为公司A股普通股。转股代
码“191572”,初始转股价格为14.29元/股,最新转股价格为14.19元/股。
1、公司于2020年5月18日实施2019年年度权益分派方案,三祥转债的转股价格由14.29元/股调整为14.19元/股。具体内容详见公司2020年5月16日披露的《关于“三祥转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-051)。
二、可转债本次转股情况
(一)公司本次公开发行的“三祥转债”转股期为2020年9月18日至2026年3月11日。
(二)三祥转债自2020年10月1日至2020年12月31日期间,累计有23,000元转换成公司股份,因转股形成的股份数量为1,614股,占三祥转债转股前公司已发行股份总额的0.0008%。截至2020年12月31日,累计已有35,200,000元三祥转债转换为公司A股股份,累计转股股数为2,480,396股,占三祥转债转股前公司已发行股份总额的1.306%。
(三)截至2020年12月31日,尚未转股的三祥转债金额为169,800,000元,占三祥转债发行总量的82.83%。
三、股本变动情况
单位:股
变动前 变动后
股份类别 (2020年09月 本次可转债转股 (2020年12月31
30日) 日)
有限售条件流通股 667,520 - 667,520
无限售条件流通股 191,792,886 1,614 191,794,500
总股本 192,460,406 1,614 192,462,020
四、其他
联系部门:证券事务部
联系电话:0593-5518572
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2021年1月5日
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