江南高纤:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

来源:巨灵信息 2020-12-30 00:00:00
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    证券代码:600527 证券简称:江南高纤 编号:临2020-071
    
    江苏江南高纤股份有限公司
    
    关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回
    
    并继续进行现金管理的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    ? 委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司苏州相城支行
    
    ? 委托理财金额:人民币2000万元
    
    ? 委托理财产品名称:法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第223期V
    
    型? 委托理财期限:181天
    
    江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月19日召开了第七届董事会第七次会议及第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用总额不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资低风险、流动性的短期(不超过1年)理财产品或结构性存款,在上述额度内资金可以滚动使用,现金管理期限自董事会审议通过之日起2年内有效。董事会授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料,并由公司财务部组织实施相关事宜。具体内容详见2020年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-031)
    
    公司于2020年9月8日召开了第七届董事会第九次会议及第七届监事会第九次会议审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》,为提高公司及控股子公司闲置资金的使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意自有资金现金管理额度从4亿元调整至6亿元。投资低风险、流动性的短期
    
    (不超过1年)理财产品或结构性存款,在上述额度内资金可以滚动使用,现金
    
    管理期限自董事会审议通过之日起2年内有效。董事会授权总经理或其授权人士
    
    行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料,并由公司财务部组织实
    
    施相关事宜。具体内容详见2020年5月20日在上海证券交易所网站
    
    (www.sse.com.cn)披露的《关于调整自有资金进行现金管理额度的公告》(公
    
    告编号:2020-054)
    
    一、本次赎回理财产品情况
    
    位:人民币万元
    
         受托人        产品名称     产品收   理财   起息日     到期日     实际赎     年化收    获得
                                     益类型  金额                          回日期    益率(%)  收益
     中国工商银行   法人人民币结构
     股份有限公司   性存款产品-专   结构性   2000  2020年7   2020年12    2020年12       3.40   33.35
     苏州相城支行   户型2020年第    存款           月2日     月28日      月29日
                    105期V型
    
    
    二、本次委托理财概况
    
    (一)委托理财目的
    
    在确保公司日常运营和资金安全的前提下,对闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,为公司增加投资收益,进一步提升公司整体业绩水平。
    
    (二)资金来源
    
    本次委托理财资金来源为公司全资子公司苏州市天地国际贸易有限公司闲置自有资金。
    
    (三)委托理财产品的基本情况受托方名称 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行
    
     产品类型            结构性存款
     产品名称            法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第223期V型
     认购金额(万元)    2000.00
     预计年化收益率(%) 1.30-3.50
     产品期限            181
     收益类型            保本浮动型
     结构化安排          无
     是否构成关联交易    否
    
    
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    
    在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,投资低风险、流动性的短期(不超过1年)理财产品或结构性存款。本次购买的产品为有保本约定的结构性存款,公司将建立台帐对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。公司将对资金使用情况进行日常监督,公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查,必要时可聘请专业机构进行审计。
    
    三、本次委托理财的具体情况
    
    (一)委托理财合同主要条款
    
    公司于2020年12月29日在中国工商银行股份有限公司苏州相城开展结构性存款业务,主要情况如下:
    
    1、产品名称:法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第223期V型
    
    2、币种:人民币
    
    3、认购金额:人民币20000000.00元,(大写)贰仟万元整
    
    4、起息日:2020年12月30日
    
    5、到期日:2021年06月29日
    
    6、预期净化收益率:1.30%-3.50%
    
    (二)委托理财的资金投向
    
    本次购买的理财产品为结构性存款产品。(三)风险控制分析
    
    公司本次购买的是保本固定收益型理财产品,产品风险等级低。在上述投资理财产品期间内,公司将与委托理财受托方保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。
    
    四、委托理财受托方的情况
    
    公司本次购买理财产品的受托方为上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
    
    五、对公司的影响
    
    公司最近一年又一期的主要财务数据:
    
    单位:万元
    
     财务指标                       2019年12月31日       2020年9月30日
                                       (经审计)         (未经审计)
     货币资金                               39,691.06            61,726.02
     总资产                                248,793.28           259,186.91
     归属于上市公司的净资产                236,742.15           242,982.64
     营业收入                              115,275.18            88,927.22
     归属于上市公司股东的净利润              8,230.31            20,671.82
     经营活动产生的现金流量净额              8,800.07             1,737.69
    
    
    本次购买理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的比例为3.24%,占公司最近一期期末净资产的比例为0.82%。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成重大影响。在确保公司日常运营和资金安全的前提下,对闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,为公司增加投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司及全体股东的利益。
    
    六、风险提示
    
    公司本次购买的短期理财产品属于低风险的银行理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等的影响,实际的投资收益不可预期。
    
    七、决策程序的履行、监事会、独立董事意见
    
    2020年5月19日,公司召开了第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用总额不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资低风险、流动性的短期(不超过1年)理财产品或结构性存款,在上述额度内资金可以滚动使用,现金管理期限自董事会审议通过之日起2年内有效。董事会授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料,并由公司财务部组织实施相关事宜。独立董事发表了同意的独立意见。2020年9月8日公司了第七届董事会第九次
    
    会议和第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度
    
    的议案》,同意自有资金现金管理额度从4亿元调整至6亿元。
    
    八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    
    单位:人民币万元
    
      序    理财产品类型      实际投       实际收     实际收益    尚未收回
      号                      入金额       回本金                 本金金额
      1   银行理财产品             3000         3000      50.15           0
      2   银行理财产品            10000        10000     182.58           0
      3   银行理财产品             5000         5000      39.87           0
      4   银行理财产品             5000         5000      85.00           0
      5   银行理财产品             5000         5000      85.94           0
      6   银行理财产品             5000         5000      82.50           0
      7   银行理财产品             5000         5000      82.63           0
      8   银行理财产品             2000         2000                      0
      9   银行理财产品             5000            0                   5000
      10  银行理财产品             5000            0                   5000
      11  银行理财产品             3000            0                   3000
      12  银行理财产品             5000            0                   5000
      13  银行理财产品            10000            0                  10000
      14  收益凭证                15000            0                  15000
      15  银行理财产品             2000            0      33.35        2000
             合计                 85000        40000     642.02       45000
     最近12个月内单日最高投入金额                                     15000
     最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                  6.34
     最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                  7.80
     目前已使用的理财额度                                             45000
     尚未使用的理财额度                                               15000
     理财总额度                                                       60000
    
    
    特此公告
    
    江苏江南高纤股份有限公司董事会
    
    2020年12月30日

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证券之星估值分析提示江南高纤盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近日消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 更多>>
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