五矿发展股份有限公司（600058） 2020年第四次临时股东大会会议资料
五矿发展股份有限公司
2020年第四次临时股东大会会议资料
二〇二〇年十二月二十八日
五矿发展股份有限公司
2020年第四次临时股东大会须知
尊敬的各位股东及股东授权代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、参加本次股东大会的股东为截至2020年12月21日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2020年12月12日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》的有关要求进行登记。
三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准备发言和提问的股东于12月22日前向大会会务组登记并提供发言提纲，大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言内容来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
四、与会者应遵守本次股东大会的议程安排。现场会议期间，出席会议的人员应注意维护会场秩序，听从会议主持人的安排，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
五矿发展股份有限公司
2020年第四次临时股东大会会务组
五矿发展股份有限公司2020年第四次临时股东大会
会议议程表
第一项 主持人宣布股东大会正式开始，并介绍出席会议的股东及授
权代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
第二项 宣读股东大会须知
第三项 审议议案
1、《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的
议案》
2、《关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并提供
担保的议案》
3、《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴
现业务的议案》
4、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任
险的议案》
第四项 (1)征询出席会议股东对上述议案的意见
(2)推荐大会议案投票表决的监票人
(3)大会议案投票
第五项 (1)监票人点算选票，填写投票结果报告书
(2)大会主持人宣布议案表决结果
(3)律师见证
第六项 (1)宣读大会决议
(2)出席大会的董事、会议主持人、董事会秘书在会议决议和会
议记录上签名
第七项 大会结束
五矿发展股份有限公司
2020年第四次临时股东大会会议资料
会议文件目录
1、关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案......5
2、关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并提供担保的议
案...............................................................................................................15
3、关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的
议案...........................................................................................................26
4、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案
...................................................................................................................29
五矿发展股份有限公司
2020年第四次临时股东大会会议资料
关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案
各位股东及股东授权代表：
现向本次会议提出《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》。
一、综合授信及担保情况概述
为满足公司业务发展需要，保证公司生产经营各项工作顺利开展，2021 年度公司及全资子公司拟申请融资综合授信（最终以银行或非
银行金融机构实际审批的授信额度为准），主要用于办理流动资金贷
款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资及汇率保值等相关业务。
在授信有效期限内，授信额度可循环使用。
对于五矿发展授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综合授信，五矿发展2021年度拟提供融资综合授信的担保总额不超过130亿元人民币（任一时点担保余额，下同；不包括公司为全资子公司从关联方五矿集团财务有限责任公司获得授信提供总额不超过20亿元人民币担保事项），此仅为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情况确定，各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。预计被担保人范围包括公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司、中国矿产有限责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司、五矿国际招标有限责任公司、深圳市五矿电商小额贷款有限公司、五矿供应链商业保理（深圳）有限责任公司、五矿龙腾创新科技（北京）有限责任公司。
为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件。上述授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度综合授信及相关担保额度提交股东大会审议之日止。
二、被担保人基本情况
1、五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）
统一社会信用代码：911101081000247636
成立日期：1997年1月17日
法定代表人：张岑
注册资本：90,000万元
企业类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区三里河路5号B座8层
经营范围：零售小轿车；自营和代理除国家组织统一经营的16种出口商品以外的其它商品出口业务；自营和代理钢材的进口业务以及除国家实行核定公司经营的其余13种进口商品以外的其它商品的进口业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务；销售计算机、软件及辅助设备、金属材料、机械设备、建筑材料、五金交电、家用电器、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯设备、工艺品、日用品；会议服务；承办展览展示活动；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；仓储服务；运输代理服务。
与公司的关系：公司全资子公司
截至2019年12月31日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿钢铁资产总额为 1,208,827.20 万元；负债总额为1,184,126.28万元，其中流动负债总额为1,148,588.10万元；净资产为24,700.92万元。2019年实现营业收入为3,211,480.35万元，利润总额4,454.45万元，净利润为-524.97万元。
截至2020年9月30日，五矿钢铁资产总额为1,474,820.02万元；负债总额为1,439,029.66万元，其中流动负债总额为1,406,315.30万元；净资产为35,790.36万元。2020年1至9月实现营业收入为
2,532,959.45万元，利润总额14,931.11万元，净利润为11,503.34万
元。
2、中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）
统一社会信用代码：9111010810169040XE
成立日期：1987年5月30日
法定代表人：李辉
注册资本：90,000万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：北京市海淀区三里河路5号B座五层
经营范围：零售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；加工不锈钢制品（限分公司经营）；承包境外矿产、冶金、机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务；销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；经济信息咨询（不含中介服务）；金属材料、冶金炉料、五金交电、汽车配件、机电设备；信息咨询（中介除外）；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）。
与公司的关系：公司全资子公司
截至2019年12月31日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国矿产资产总额为 676,254.83 万元；负债总额为616,388.07 万元，其中流动负债总额为 616,388.07 万元；净资产为59,866.76万元。2019年实现营业收入为2,837,069.31万元，利润总额21,567.11万元，净利润为17,815.20万元。
截至2020年9月30日，中国矿产资产总额为605,561.07万元；负债总额为531,281.77万元，其中流动负债总额为531,281.77万元；净资产为74,279.31万元。2020年1至9月实现营业收入为
1,565,797.58万元，利润总额17,819.52万元，净利润为13,387.04万
元。
3、五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）
统一社会信用代码：911101081011321258
成立日期：1988年7月28日
法定代表人：王鹏
注册资本：10,000万元
企业类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区三里河路5号C座三层
经营范围：销售金属材料、金属矿石、非金属矿石、五金交电（不含电动自行车）、汽车零配件、建筑材料；仓储服务；运输代理服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机的技术开发、技术转让、技术服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；房地产开发；物业管理。
与公司的关系：公司全资子公司
截至2019年12月31日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿贸易资产总额为 73,794.35 万元；负债总额为47,679.06 万元，其中流动负债总额为 47,679.06 万元；净资产为26,115.29 万元。2019 年实现营业收入为 90,198.98 万元，利润总额720.14万元，净利润为747.24万元。
截至2020年9月30日，五矿贸易资产总额为125,654.63万元；负债总额为100,509.41万元，其中流动负债总额为100,509.41万元；净资产为25,145.22万元。2020年1至9月实现营业收入为171,409.64万元，利润总额146.65万元，净利润为284.17万元。
4、五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”）
统一社会信用代码：911101081016899865
成立日期：1992年11月9日
法定代表人：肖健
注册资本：60,000万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：北京市海淀区三里河路5号B座四层
经营范围：办理进出口货物的运输业务；承办五矿集团内进出口货物的运输保险业务；无船承运业务；国际货物运输代理；装卸服务；仓储服务；经济信息咨询；销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品；自有房产的物业管理。
与公司的关系：公司全资子公司
截至2019年12月31日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿物流资产总额为 87,693.14 万元；负债总额为81,746.66 万元，其中流动负债总额为 81,746.66 万元；净资产为5,946.48 万元。2019 年实现营业收入为 240,591.06 万元，利润总额4,490.85万元，净利润为2,210.83万元。
截至2020年9月30日，五矿物流资产总额为82,164.05万元；负债总额为74,137.11万元，其中流动负债总额为74,137.11万元；净资产为8,026.94万元。2020年1至9月实现营业收入为187,776.94万元，利润总额3,787.88万元，净利润为2,722.02万元。
5、五矿国际招标有限责任公司（以下简称“五矿招标”）
统一社会信用代码：91110108101158376N
成立日期：1995年2月6日
法定代表人：王玲
注册资本：3,000万元
企业类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区三里河路5号B座5层
经营范围：工程勘察、设计、监理、造价咨询、招标代理；经营政府贷款、国际金融组织贷款和日本输出入银行能源贷款的直接采购和招标采购业务；经营出口信贷、现汇项下的国家重点建设项目和技术改造项目的技术和成套设备的引进业务；经营技术和成套设备的出口业务、“三来一补”及易货贸易业务；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；技术咨询；技术服务；从事商业经纪业务。
与公司的关系：公司全资子公司
截至2019年12月31日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿招标资产总额为 17,753.65 万元；负债总额为11,251.82 万元，其中流动负债总额为 11,251.82 万元；净资产为6,501.82 万元。2019 年实现营业收入为 8,096.10 万元，利润总额2,265.44万元，净利润为1,841.90万元。
截至2020年9月30日，五矿招标资产总额为23,367.51万元；负债总额为17,621.35万元，其中流动负债总额为17,621.35万元；净资产为5,746.16万元。2020年1至9月实现营业收入为5,806.47万元，利润总额1,648.84万元，净利润为1,218.32万元。
6、深圳市五矿电商小额贷款有限公司（以下简称“五矿小贷”）
统一社会信用代码：91440300359674407H
成立日期：2015年12月25日
法定代表人：杜微
注册资本：45,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路一号A栋201
经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。
与公司的关系：公司全资子公司
截至2019年12月31日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿小贷资产总额为47,967.97万元；负债总额为558.20万元，其中流动负债总额为558.20万元；净资产为47,409.77万元。2019年实现营业收入为2,654.83万元，利润总额1,719.37万元，净
利润为1,285.61万元。
截至2020年9月30日，五矿小贷资产总额为48,419.99万元；负债总额为954.30万元，其中流动负债总额为954.30万元；净资产为47,465.68万元。2020年1至9月实现营业收入为2,239.35万元，利润总额1,617.28万元，净利润为1,212.96万元。
7、五矿供应链商业保理（深圳）有限责任公司（以下简称“五矿保理”）
统一社会信用代码：914403003062804479
成立日期：2014年07月09日
法定代表人：杜微
注册资本：4,500万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
经营范围：保付代理（非银行融资类）；供应链管理；数据库管理；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内货运代理；国际货运代理；物流方案设计；物流信息咨询；金属材料、建筑材料的销售；煤炭的销售；化肥、初级农产品的销售；化工产品、燃料油（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油）的销售；煤炭、燃料油、化肥、初级农产品、化工产品（不含危险化学品）的销售。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；数据库服务；矿产品的销售。
与公司的关系：公司全资子公司
截至2019年12月31日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿保理资产总额为15,825.56万元；负债总额为
11,225.67万元，其中流动负债总额为11,225.67万元；净资产为
4,599.90万元。2019年实现营业收入为0元，利润总额323.18万元，
净利润为243.50万元。
截至2020年9月30日，五矿保理资产总额为9,275.80万元；负债总额为4,626.80万元，其中流动负债总额为4,626.80万元；净资产为4,649.00万元。2020年1至9月实现营业收入为0元，利润总额185.35万元，净利润为139.01万元。
8、五矿龙腾创新科技（北京）有限责任公司（以下简称“五矿龙腾科技”）
统一社会信用代码：91110108MA01LFB469
成立日期：2019年07月16日
法定代表人：张烁
注册资本：1,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区三里河路5号院1号楼4层A446
经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、五金交电（不含电动自行车）、家用电器、金属矿石、非金属矿石、金属材料、金属制品、机械设备、建筑材料、汽车零配件、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯设备、工艺品、日用品、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；会议服务；承办展览展示活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；应用软件
服务；设计、制作、代理发布广告；市场调查；仓储服务；运输代理
服务。
与公司的关系：公司全资子公司
截至2019年12月31日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿龙腾资产总额为1,004.79万元；负债总额为1.96万元，其中流动负债总额为1.96万元；净资产为1,002.83万元。2019年实现营业收入为0元，利润总额3万元，净利润为2.83万元。
截至2020年9月30日，五矿龙腾资产总额为1,340.47万元；负债总额为301.75万元，其中流动负债总额为301.75万元；净资产为1,038.72万元。2020年1至9月实现营业收入为497.50万元，利润总额35.88万元，净利润为35.88万元。
三、担保协议的主要内容
2021年度公司及全资子公司拟申请融资综合授信，主要用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资及汇率保值等相关业务。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。
对于公司授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综合授信，由五矿发展提供融资综合授信担保，总额不超过130亿元人民币。上述拟申请的授信及担保额度最终以银行或非银行金融机构实际审批为准，实际融资及实际担保金额以与其实际签署的协议为准，最终实际担保总额将不超过本次申请的担保总额。
上述担保均为公司与全资子公司之间的担保，不涉及反担保。
上述事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案，提请本次会议审议。
二〇二〇年十二月二十八日
五矿发展股份有限公司
2020年第四次临时股东大会会议资料关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信
并提供担保的议案
各位股东及股东授权代表：
现向本次会议提出《关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并提供担保的议案》。
一、关联交易及担保情况概述
为满足公司业务发展需要，保证公司生产经营各项工作顺利开展，2021年度公司及全资子公司从五矿集团财务有限责任公司（以下简
称“五矿财务公司”）获得融资综合授信额度，主要用于开展财务公司
流动资金贷款、承兑汇票等相关业务，在授信有效期限内，授信额度
可循环使用。其中，对于公司拟授权全资子公司使用的综合授信以及
全资子公司申请的综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，担保总额
不超过20亿元人民币，此仅为最高额担保额度，实际担保额度依据
具体情况确定，各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。预计被担
保人范围包括公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司、中国矿产有限
责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司、五矿国
际招标有限责任公司、深圳市五矿电商小额贷款有限公司、五矿供应
链商业保理（深圳）有限责任公司、五矿龙腾创新科技（北京）有限
责任公司。
为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件。上述授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度综合授信及相关担保额度提交股东大会审议之日止。公司将在具体担保事项发生时，及时对外公告。
五矿财务公司的实际控制人为中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”），与公司构成同一控制下的关联关系。为了规范有关关联交易行为，2020年公司与五矿财务公司续签了《金融服务框架协议》，有效期至2022年12月31日。根据相关协议约定，上述申请授信事项属于已审议通过的事项，并将纳入公司年度资金使用计划额度范围内。本次公司为全资子公司从关联方五矿财务公司获得授信提供担保事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
五矿财务公司的实际控制人为中国五矿，与公司构成同一控制下的关联关系。
企业名称：五矿集团财务有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：1993年05月26日
注册地址：北京市海淀区三里河路5号A247-A267(单)A226-A236(双)C106
法定代表人：张树强
注册资本：350,000万人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。
截至2019年12月31日，五矿财务公司报表口径总资产为229.33亿元；归属于母公司所有者权益为46.81亿元；2019年度实现营业收入6.44亿元，归属于母公司所有者的净利润为1.89亿元。
三、被担保人基本情况
1、五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）
统一社会信用代码：911101081000247636
成立日期：1997年1月17日
法定代表人：张岑
注册资本：90,000万元
企业类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区三里河路5号B座8层
经营范围：零售小轿车；自营和代理除国家组织统一经营的16种出口商品以外的其它商品出口业务；自营和代理钢材的进口业务以及除国家实行核定公司经营的其余13种进口商品以外的其它商品的进口业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务；销售计算机、软件及辅助设备、金属材料、机械设备、建筑材料、五金交电、家用电器、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯设备、工艺品、日用品；会议服务；承办展览展示活动；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；仓储服务；运输代理服务。
与公司的关系：公司全资子公司
截至2019年12月31日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿钢铁资产总额为 1,208,827.20 万元；负债总额为1,184,126.28万元，其中流动负债总额为1,148,588.10万元；净资产为24,700.92万元。2019年实现营业收入为3,211,480.35万元，利润总额4,454.45万元，净利润为-524.97万元。
截至2020年9月30日，五矿钢铁资产总额为1,474,820.02万元；负债总额为1,439,029.66万元，其中流动负债总额为1,406,315.30万元；净资产为35,790.36万元。2020年1至9月实现营业收入为
2,532,959.45万元，利润总额14,931.11万元，净利润为11,503.34万
元。
2、中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）
统一社会信用代码：9111010810169040XE
成立日期：1987年5月30日
法定代表人：李辉
注册资本：90,000万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：北京市海淀区三里河路5号B座五层
经营范围：零售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；加工不锈钢制品（限分公司经营）；承包境外矿产、冶金、机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务；销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；经济信息咨询（不含中介服务）；金属材料、冶金炉料、五金交电、汽车配件、机电设备；信息咨询（中介除外）；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）。
与公司的关系：公司全资子公司
截至2019年12月31日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国矿产资产总额为 676,254.83 万元；负债总额为616,388.07 万元，其中流动负债总额为 616,388.07 万元；净资产为59,866.76万元。2019年实现营业收入为2,837,069.31万元，利润总额21,567.11万元，净利润为17,815.20万元。
截至2020年9月30日，中国矿产资产总额为605,561.07万元；负债总额为531,281.77万元，其中流动负债总额为531,281.77万元；净资产为74,279.31万元。2020年1至9月实现营业收入为
1,565,797.58万元，利润总额17,819.52万元，净利润为13,387.04万
元。
3、五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）
统一社会信用代码：911101081011321258
成立日期：1988年7月28日
法定代表人：王鹏
注册资本：10,000万元
企业类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区三里河路5号C座三层
经营范围：销售金属材料、金属矿石、非金属矿石、五金交电（不含电动自行车）、汽车零配件、建筑材料；仓储服务；运输代理服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机的技术开发、技术转让、技术服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；房地产开发；物业管理。
与公司的关系：公司全资子公司
截至2019年12月31日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿贸易资产总额为 73,794.35 万元；负债总额为47,679.06 万元，其中流动负债总额为 47,679.06 万元；净资产为26,115.29 万元。2019 年实现营业收入为 90,198.98 万元，利润总额720.14万元，净利润为747.24万元。
截至2020年9月30日，五矿贸易资产总额为125,654.63万元；负债总额为100,509.41万元，其中流动负债总额为100,509.41万元；净资产为25,145.22万元。2020年1至9月实现营业收入为171,409.64万元，利润总额146.65万元，净利润为284.17万元。
4、五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”）
统一社会信用代码：911101081016899865
成立日期：1992年11月9日
法定代表人：肖健
注册资本：60,000万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：北京市海淀区三里河路5号B座四层
经营范围：办理进出口货物的运输业务；承办五矿集团内进出口货物的运输保险业务；无船承运业务；国际货物运输代理；装卸服务；仓储服务；经济信息咨询；销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品；自有房产的物业管理。
与公司的关系：公司全资子公司
截至2019年12月31日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿物流资产总额为 87,693.14 万元；负债总额为81,746.66 万元，其中流动负债总额为 81,746.66 万元；净资产为5,946.48 万元。2019 年实现营业收入为 240,591.06 万元，利润总额4,490.85万元，净利润为2,210.83万元。
截至2020年9月30日，五矿物流资产总额为82,164.05万元；负债总额为74,137.11万元，其中流动负债总额为74,137.11万元；净资产为8,026.94万元。2020年1至9月实现营业收入为187,776.94万元，利润总额3,787.88万元，净利润为2,722.02万元。
5、五矿国际招标有限责任公司（以下简称“五矿招标”）
统一社会信用代码：91110108101158376N
成立日期：1995年2月6日
法定代表人：王玲
注册资本：3,000万元
企业类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区三里河路5号B座5层
经营范围：工程勘察、设计、监理、造价咨询、招标代理；经营政府贷款、国际金融组织贷款和日本输出入银行能源贷款的直接采购和招标采购业务；经营出口信贷、现汇项下的国家重点建设项目和技术改造项目的技术和成套设备的引进业务；经营技术和成套设备的出口业务、“三来一补”及易货贸易业务；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；技术咨询；技术服务；从事商业经纪业务。
与公司的关系：公司全资子公司
截至2019年12月31日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿招标资产总额为 17,753.65 万元；负债总额为11,251.82 万元，其中流动负债总额为 11,251.82 万元；净资产为6,501.82 万元。2019 年实现营业收入为 8,096.10 万元，利润总额2,265.44万元，净利润为1,841.90万元。
截至2020年9月30日，五矿招标资产总额为23,367.51万元；负债总额为17,621.35万元，其中流动负债总额为17,621.35万元；净资产为5,746.16万元。2020年1至9月实现营业收入为5,806.47万元，利润总额1,648.84万元，净利润为1,218.32万元。
6、深圳市五矿电商小额贷款有限公司（以下简称“五矿小贷”）
统一社会信用代码：91440300359674407H
成立日期：2015年12月25日
法定代表人：杜微
注册资本：45,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路一号A栋201
经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。
与公司的关系：公司全资子公司
截至2019年12月31日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿小贷资产总额为47,967.97万元；负债总额为558.20万元，其中流动负债总额为558.20万元；净资产为47,409.77万元。2019年实现营业收入为2,654.83万元，利润总额1,719.37万元，净
利润为1,285.61万元。
截至2020年9月30日，五矿小贷资产总额为48,419.99万元；负债总额为954.30万元，其中流动负债总额为954.30万元；净资产为47,465.68万元。2020年1至9月实现营业收入为2,239.35万元，利润总额1,617.28万元，净利润为1,212.96万元。
7、五矿供应链商业保理（深圳）有限责任公司（以下简称“五矿保理”）
统一社会信用代码：914403003062804479
成立日期：2014年07月09日
法定代表人：杜微
注册资本：4,500万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
经营范围：保付代理（非银行融资类）；供应链管理；数据库管理；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内货运代理；国际货运代理；物流方案设计；物流信息咨询；金属材料、建筑材料的销售；煤炭的销售；化肥、初级农产品的销售；化工产品、燃料油（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油）的销售；煤炭、燃料油、化肥、初级农产品、化工产品（不含危险化学品）的销售。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；数据库服务；矿产品的销售。
与公司的关系：公司全资子公司
截至2019年12月31日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿保理资产总额为15,825.56万元；负债总额为
11,225.67万元，其中流动负债总额为11,225.67万元；净资产为
4,599.90万元。2019年实现营业收入为0元，利润总额323.18万元，
净利润为243.50万元。
截至2020年9月30日，五矿保理资产总额为9,275.80万元；负债总额为4,626.80万元，其中流动负债总额为4,626.80万元；净资产为4,649.00万元。2020年1至9月实现营业收入为0元，利润总额185.35万元，净利润为139.01万元。
8、五矿龙腾创新科技（北京）有限责任公司（以下简称“五矿龙腾科技”）
统一社会信用代码：91110108MA01LFB469
成立日期：2019年07月16日
法定代表人：张烁
注册资本：1,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区三里河路5号院1号楼4层A446
经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、五金交电（不含电动自行车）、家用电器、金属矿石、非金属矿石、金属材料、金属制品、机械设备、建筑材料、汽车零配件、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯设备、工艺品、日用品、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；会议服务；承办展览展示活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；应用软件
服务；设计、制作、代理发布广告；市场调查；仓储服务；运输代理
服务。
与公司的关系：公司全资子公司
截至2019年12月31日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿龙腾资产总额为1,004.79万元；负债总额为1.96万元，其中流动负债总额为1.96万元；净资产为1,002.83万元。2019年实现营业收入为0元，利润总额3万元，净利润为2.83万元。
截至2020年9月30日，五矿龙腾资产总额为1,340.47万元；负债总额为301.75万元，其中流动负债总额为301.75万元；净资产为1,038.72万元。2020年1至9月实现营业收入为497.50万元，利润总额35.88万元，净利润为35.88万元。
四、相关协议的主要内容
本次公司及全资子公司从五矿财务公司获得综合授信，主要用于开展财务公司流动资金贷款、承兑汇票等相关业务，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。为了规范有关关联交易行为，2020年公司与五矿财务公司续签了《金融服务框架协议》，有效期至2022年12月31日。根据相关协议约定，上述申请授信事项属于已审议通过的事项。
对于公司拟授权全资子公司使用的综合授信以及全资子公司以自身名义使用的综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，担保总额不超过20亿元人民币，此仅为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情况确定，各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。担保合同主要内容由公司及被担保的全资子公司与五矿财务公司共同协商确定。上述担保为公司与全资子公司之间的担保，不涉及反担保。
上述事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案，提请本次会议审议。
二〇二〇年十二月二十八日
五矿发展股份有限公司
2020年第四次临时股东大会会议资料
关于公司及下属子公司开展应收账款保理
及应收票据贴现业务的议案
各位股东及股东授权代表：
现向本次会议提出《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》。
一、业务情况概述
为进一步加速资金周转，提高资金利用率，2021 年公司及下属子公司拟根据实际经营需要，与商业银行及非银行金融机构开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务，金额总计不超过人民币160 亿元（全年累计总额，下同）。公司及下属子公司可在该额度内办理具体保理及贴现业务，业务期限为合同签订之日起12个月内，具体每笔业务期限以单项保理及贴现合同约定期限为准。
二、业务交易双方基本情况
（一）拟开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公司范围：五矿发展股份有限公司、五矿钢铁有限责任公司及其下属子公司、中国矿产有限责任公司及其下属子公司、五矿贸易有限责任公司及其下属子公司、深圳市五矿电商小额贷款有限公司、五矿供应链商业保理（深圳）有限责任公司等本公司下属全资或控股子公司。
（二）业务交易对方基本情况：商业银行及非银行金融机构。
三、业务及拟签订合同的主要内容
（一）交易标的：公司及下属子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款及应收票据。
（二）合作机构：商业银行及非银行金融机构，具体合作机构授权公司及下属子公司经营层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。
（三）合作方式：商业银行及非银行金融机构受让公司及下属子公司在日常经营活动中产生的应收账款及应收票据，为公司及下属子公司提供无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务服务。
（四）业务规模：2021 年度，开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务金额总计不超过人民币160亿元。
（五）业务期限：合同签订之日起12个月内，具体每笔业务期限以单项保理/贴现合同约定期限为准。
（六）费率：根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动，由公司及下属子公司与相关银行协商确定。
（七）主要责任说明：1、开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务，上述业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款及应收票据，上述业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。2、应收账款保理及应收票据贴现合同以相关机构固定格式的《国内保理/贴现业务合同》等相关法律文件为准。
四、业务的目的以及对公司的影响
公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务，有利于加速资金周转，降低应收账款及应收票据余额，减少应收账款及应收票据管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益。
五、业务的组织实施
为提高工作效率、及时办理相关业务，建议在上述额度范围内授权公司及公司下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的应收账款保理及应收票据贴现业务合作机构、确定公司及下属子公司可以开展的应收账款保理及应收票据贴现业务具体额度等。
上述事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，现提请本次会议审议。
二〇二〇年十二月二十八日
五矿发展股份有限公司
2020年第四次临时股东大会会议资料
关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案
各位股东及股东授权代表：
现向本次会议提出《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》。
为了完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力和履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》及其他相关规定，公司拟购买董监高责任险。保险方案具体情况如下：
投保人：五矿发展股份有限公司
被保险人：本公司和全体董事、监事及高级管理人员
责任限额：每年8,000万元人民币
保险费总额：约24万元人民币
保险期限：12个月
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，提请公司股东大会审议上述事项，同时提请股东大会授权公司经营层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜）。
以上议案，提请本次会议审议。
二〇二〇年十二月二十八日
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