豪悦护理:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

来源:巨灵信息 2020-12-17 00:00:00
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    证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2020-015
    
    杭州豪悦护理用品股份有限公司
    
    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 委托理财受托方:中国银行股份有限公司
    
    ? 委托理财金额:人民币30,000万元
    
    ? 委托理财产品名称:挂钩型结构性存款(机构客户)
    
    ? 委托理财期限:2020年12月17日至2021年4月6日
    
    ? 履行的审议程序:杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称豪悦护理或公司)于2020年7月8日召开第一届董事会第十四次会议,于2020年7月23日召开2020年度第二次临时股东大会,审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下,根据自有资金的情况使用最高额度不超过人民币15.00亿元(含15.00亿元)闲置自有资金适时购买理财产品,并授权管理层在上述额度范围内具体实施和办理有关事项,授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月,上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
    
    一、委托理财概述
    
    (一)委托理财目的
    
    为提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,使用暂时闲置的流动资金进行委托理财。
    
    (二)资金来源
    
    公司闲置自有资金。
    
    (三)现金管理产品基本情况
    
                                           预计年  预计收益                 结构   参考   是否
     受托方名   产品   产品名     金额    化收益    金额     产品  收益类  化安   年化   构成
        称      类型     称     (万元)    率    (万元)   期限    型     排    收益   管理
                                                                                    率    交易
                       挂钩型
     中国银行   银行   结构性              1.49%              110   保本保
     股份有限   理财    存款     15,100    -4.71%      -       天   最低收    -      -     否
     公司       产品   (机构                                       益型
                       客户)
                       挂钩型
     中国银行   银行   结构性              1.50%              110   保本保
     股份有限   理财    存款     14,900    -4.70%      -       天   最低收    -      -     否
     公司       产品   (机构                                       益型
                       客户)
    
    
    (四)公司对现金管理相关风险的内部控制
    
    金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:
    
    1、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
    
    2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有投资产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
    
    3、独立董事、监事会有权对资金使用和现金管理情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
    
    4、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
    
    二、本次现金管理的具体情况
    
    (一)现金管理合同主要条款
    
    1、中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202006808B】产品名称 挂钩型结构性存款(机构客户)
    
     产品代码             【CSDP/CSDV】
     产品币种             人民币
     本金(万元)         15,100
     产品类型             保本保最低收益型
     产品委托认购日       2020年12月15日
     产品起息日期         2020年12月17日
     产品到期日期         2021年4月6日
     产品期限             110天
                          (1)收益率按照如下公式确定:如果在观察时点,挂钩指标小于观
                          察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.4900%】
                          (年率);如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产
                          品费用(如有)后,产品获得最高收益率【4.7100%】(年率)。
                          (2)挂钩指标为“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即
     实际收益率           期汇率】中间价,四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX
                          页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确
                          定。
                          (3)基准值为基准日北京时间14:00彭博“【BFIX  EURUSD】”版
                          面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价,四舍五入至小数点后【四
                          位】。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正
                          态度和理性商业方式来确定。
     观察水平             基准值+0.0005
     基准日               2020年12月17日
     观察期/观察时点      2021年3月31日北京时间14:00
     产品收益计算基础     ACT365
                          (1)税费:本产品在投资运作过程中可能产生以下税费,包括但不
                          限于:增值税、附加税、所得税等,上述税费(如有)在实际发生
     产品费用             时按照实际发生额支付。
                          (2)管理费:本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后,
                          产品投资运作所得仍有盈余,则作为管理费归中国银行所有。
    
    
    2、中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202006809B】产品名称 挂钩型结构性存款(机构客户)
    
     产品代码             【CSDP/CSDV】
     产品币种             人民币
     本金(万元)         14,900
     产品类型             保本保最低收益型
     产品委托认购日       2020年12月15日
     产品起息日期         2020年12月17日
     产品到期日期         2021年4月6日
     产品期限             110天
                          (1)收益率按照如下公式确定:如果在观察时点,挂钩指标大于观
                          察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.5000%】
                          (年率);如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观察水平,扣除产
                          品费用(如有)后,产品获得最高收益率【4.7000%】(年率)。
                          (2)挂钩指标为“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即
     实际收益率           期汇率】中间价,四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX
                          页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确
                          定。
                          (3)基准值为基准日北京时间14:00彭博“【BFIX  EURUSD】”版
                          面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价,四舍五入至小数点后【四
                          位】。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正
                          态度和理性商业方式来确定。
     观察水平             基准值+0.0035
     基准日               2020年12月17日
     观察期/观察时点      2021年3月31日北京时间14:00
     产品收益计算基础     ACT365
                          (1)税费:本产品在投资运作过程中可能产生以下税费,包括但不
                          限于:增值税、附加税、所得税等,上述税费(如有)在实际发生
     产品费用             时按照实际发生额支付。
                          (2)管理费:本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后,
                          产品投资运作所得仍有盈余,则作为管理费归中国银行所有。
    
    
    (二)现金管理的资金投向
    
    本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。
    
    (三)风险控制分析
    
    公司将风险控制放在首位,对现金管理产品投资严格把关,谨慎决策,为控制风险,公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险小,预期收益受风险因素影响较小。在现金管理期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    
    三、现金管理受托方的情况
    
    受托方中国银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
    
    四、对公司的影响
    
    公司近期财务状况如下: 单位:万元项目 2019年12月31日 2020年9月30日(未经审计)
    
     资产总额                               125,401.86                     326,189.23
     负债总额                                61,544.41                      58,066.87
     净资产                                  63,857.45                     268,122.36
                                  2019年1-12月           2020年1-9月(未经审计)
     经营性现金流量净额                      42,782.59                      55,052.80
    
    
    本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营,有效控制投资风险的前提下进行的,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资效益,能够为公司和股东获取较好的投资回报。
    
    五、风险提示
    
    公司本次购买的现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策
    
    变化等的影响。
    
    六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
    
    公司于2020年7月8日召开第一届董事会第十四次会议,于2020年7月23日召开2020年度第二次临时股东大会,审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下,根据自有资金的情况使用最高额度不超过人民币15.00亿元(含15.00亿元)闲置自有资金适时购买理财产品,并授权管理层在上述额度范围内具体实施和办理有关事项,授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月,上述额度在授权期限内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    
    七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
    
    单位:万元
    
       序号      现金管理产品类型    实际投入   实际收回本   实际收益   尚未收回本金金
                                       金额         金                       额
         1     银行理财产品            6,200.00      6,200.00       8.89              0.00
         2     银行理财产品            6,300.00      6,300.00       4.86              0.00
         3     银行理财产品            1,500.00      1,500.00       1.07              0.00
         4     银行理财产品            3,000.00      3,000.00       0.84              0.00
         5     银行理财产品            6,900.00      6,900.00      11.01              0.00
         6     银行理财产品           15,000.00            -          -         15,000.00
         7     银行理财产品           15,100.00            -          -         15,100.00
         8     银行理财产品           14,900.00            -          -         14,900.00
                  合计                68,900.00     23,900.00      26.67         45,000.00
     最近12个月内单日最高投入金额                                    45,000.00
     最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                  70.47
     最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                    0.08
     目前已使用的理财额度                                            45,000.00
     尚未使用的理财额度                                              105,000.00
     总理财额度                                                      150,000.00
    
    
    特此公告。
    
    杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
    
    2020年12月17日

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