来伊份:关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告

来源:巨灵信息 2020-12-16 00:00:00
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    证券代码:603777 证券简称:来伊份 编号:2020-089
    
    上海来伊份股份有限公司
    
    关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、已履行的审议程序
    
    1、上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金,投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,单项产品期限最长不超过一年,单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内,资金可滚动使用。投资额度期限至2020年4月30日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内,行使决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2019年12月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-078)。
    
    2、公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金,投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,单项产品期限最长不超过一年,单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内,资金可滚动使用。投资额度期限至2021年4月30日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内,行使决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-030)。
    
    二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
    
    单位:万元
    
     序号     受托方           产品名称          产品    投入     赎回      赎回     实际
                                                 类型    金额     日期      本金     收益
           杭州银行上   季添益开放式第  1908  银行理         2020年10
       1                                            5,000             5,000    47.99
           海分行       期                    财产品          月14日
           浦发银行上   财富班车进取4号(180  银行理         2020年11
       2                                            3,000             3,000    55.04
           海九亭支行   天)                  财产品          月16日
           杭州银行上   卓越增盈第200227期    银行理         2020年12
       3                                            3,800             3,800    21.97
           海分行       63天型                财产品          月14日
    
    
    截至本公告披露日,公司子公司购买的上述理财产品已到期赎回,累计收回本金人民币11,800万元,取得收益人民币125.01万元,实现预期收益。2020年10月19日及2020年11月19日,公司子公司使用上述赎回资金认购了8,000万元的银行理财产品。
    
    三、截至2020年12月14日,公司持有现金管理产品的情况
    
     序   资金   受托   产品                                               持有   预计年   理财金
     号   来源    方    类型        产品名称         起息日     到息日    期限   化收益   额(万
                                                                           (天)    率      元)
      1   自有   杭州  银行理  半年添益开放式第    2020年6     2020年12    180    3.85%    5,000
          资金   银行  财产品  1803期              月17日      月15日
      2   自有   杭州  银行理  半年添益开放式第    2020年6     2020年12    180    3.85%    4,000
          资金   银行  财产品  1803期              月17日      月15日
      3   自有   杭州  银行理  季添益开放式第      2020年9月   2020年12     91     3.80%    5,000
          资金   银行  财产品  1904期              16日        月16日
      4   自有   浦发  银行理  财富班车进取3号     2020年9月   2020年12     90     3.60%    4,200
          资金   银行  财产品  (90 天)           21日        月21日
      5   自有   杭州  银行理  季添益开放式第      2020年9月   2020年12     91     3.75%    5,000
          资金   银行  财产品  1905期              23日        月23日
      6   自有   杭州  银行理  季添益开放式第      2020年9月   2020年12     91     3.75%    5,000
          资金   银行  财产品  1905期              23日        月23日
      7   自有   浦发  银行理  财富班车进取3号     2020年10    2021年1      90     3.60%    5,000
          资金   银行  财产品  (90天)            月15日      月13日
      8   自有   浦发  银行理  财富班车进取3号     2020年10    2021年1      90     3.60%    5,000
          资金   银行  财产品  (90天)            月15日      月13日
      9   自有   杭州  银行理  卓越步步进鑫银行理  2020年10    2020年12     70     3.35%    5,000
          资金   银行  财产品  财计划              月19日      月28日
     10   自有   杭州  银行理  月添益第2001期      2020年11    2020年12     31    3.35%-3   3,000
          资金   银行  财产品                      月20日      月22日              .75%
                            截至本公告日,公司持有现金管理产品总计                          46,200
    
    
    四、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    
    金额:万元
    
      序号   理财产品类型    实际投入     实际回收     实际收益   尚未收回本
                               金额         金额                   金金额
       1    银行理财产品       50,000.00       3,800.00      1,572.30     46,200.00
               合计             50,000.00       3,800.00      1,572.30     46,200.00
                最近12个月内单日最高投入金额                         50,000.00
     最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                  28.35
     最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                    151.61
                    目前已使用的理财额度                             46,200.00
                     尚未使用的理财额度                              3,800.00
                         总理财额度                                  50,000.00
    
    
    注:上表中最近一年净资产指截至2019年12月31日归属上市公司股东的净资产;最近一年净利润指2019年度归属上市公司股东的净利润。
    
    特此公告。
    
    上海来伊份股份有限公司董事会
    
    2020年12月16日

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