证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2020111
北部湾港股份有限公司
第八届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司第八届监事会第三十一次会议于2020年12月11日（星期五）11:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场方式召开。本次会议通知于2020年12月7日以电子邮件的方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会议由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
与会监事认真审议以下议案：
一、审议通过了公司《关于开展票据池业务的议案》
监事会对公司开展票据池业务的事项进行了认真审核，认为：
（一）公司为降低应收票据对资金占用的影响，进一步盘活资产，提高公司流动资产的使用效率，拟向中国建设银行广西区分行、招商银行南宁分行、中国民生银行南宁分行（以下简称“合作银行”）申请最高不超过27亿元票据池专项授信额度，最终实际授信额度以前述各银行最终审批金额为准。
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（二）本次开展票据池业务，公司将积极与合作银行对接，及时了解到期票据托收情况，并按需求安排票据入池，保证票据池质押率。因此，担保风险较小，相对可控。该业务的开展，有效提高公司管理效率，节约公司资源，减少资金占用，优化财务结构，实现公司及股东利益的最大化。
综上所述，监事会同意公司开展票据池业务的事项。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的议案》
监事会对公司为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的事项进行了认真审核，认为：
（一）本次为北部湾港防城港码头有限公司等7家全资子公司 2021 年度债务性融资提供担保，合计担保金额最高不超过240,190.00万元，实际担保额以最终签订担保合同等法律文件为准。
（二）公司为全资子公司提供担保是为了保证子公司生产经营所需资金，保障其现金流量稳定，有利于缓解资金压力，降低融资成本，符合公司的整体利益。北部湾港防城港码头有限公司等7家被担保子公司经营状况良好，有较强的偿债能力，未发生融资逾期的情况，不存在失信被执行人的情形，提供担保的财务风险可控，担保风险较小。符合相关法律、法规及公司《对外担保管理制度》有关规定。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2021年度日常关联交易预计的议案》
监事会对公司与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2021年度日常关联交易预计的事项进行了认真审核，认为：
（一）本次日常关联交易预计事项为日常生产经营过程中必要发生的、公允的关联交易，合计预计 97 项总金额不超过110,105.86 万元。该等关联交易以统一公开的市场价格定价，或参照法规规定采取招投标定价，以及参照符合公允性市场价格方式确定价格，交易定价公允，不存在控股股东利用该等关联交易损害公司利益的情形，对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，符合相关法律、法规、规章和相关制度的规定。2020年日常关联交易发生额及2021年日常关联交易预计总金额占其前一年度净资产（合并口径）比例均呈下降趋势，均符合广西北部湾国际港务集团优化后的关于减少关联交易的承诺。
（二）公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于与上海中海码头发展有限公司及其一
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致行动人2021年度日常关联交易预计的议案》
监事会对公司与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2021年度日常关联交易预计的事项进行了认真审核，认为：
（一）预计事项为日常生产经营过程中必要发生的、公允的关联交易，合计14项总金额为36,292.00万元。该等关联交易以统一公开的市场价格定价，或参照法规规定采取招投标定价，以及参照符合公允性市场价格方式确定价格，交易定价公允，不存在股东利用该等关联交易损害公司利益的情形，对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，符合相关法律、法规、规章和相关制度的规定。
（二）公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于控股子公司投资建设防城港企沙港区赤沙作业区1号泊位（一期）工程的议案》
监事会对控股子公司投资建设防城港企沙港区赤沙作业区1号泊位（一期）工程的事项进行了认真审核，认为：
（一）项目建设是港航、港产融合发展的需要。“以港促城、以产兴城、以城育港”实现港产城融合发展，有利于防城港打造万亿级冶金产业集群，项目建成后能够服务于防城港经济技术开发区企业，解决企业生产后顾之忧，有利于满足广西壮族自治区人民政府推进北钦防一体化的需要。
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（二）项目建设所需资金来源通过自有资金、银行商业贷款、交通水运项目专项贷款、政府专项债、补助资金等多种融资渠道方式，项目建设的总体风险较小且可控。项目的实施对公司未来的经营成果有积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
监事会对公司修订监事会议事规则的事项进行了认真审核，认为：
根据公司内控制度完善工作安排，并结合监管部门的法律、法规以及《公司章程》调整情况，需对《监事会议事规则》进行修订。经审议，公司监事会同意修订《监事会议事规则》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
北部湾港股份有限公司监事会
2020年12月12日
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