证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2020-001
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2395号）同意注册，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）1800万股，每股面值人民币1.00元,每股发行价格为49.32元，募集资金总额为人民币887,760,000.00元，由主承销商东吴证券扣除保荐承销费57,740,000.00元后，将剩余募集资金830,020,000.00元汇入贵公司账户，扣除其他发行费用（不含增值税）人民币18,111,329.80元，实际募集资金净额为人民币811,908,670.20元。立信会计事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具信会师报字[2020]第ZA15809号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司设立了募集资金专项账户，并分别与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行、苏州银行股份有限公司渭塘支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行及保荐机构东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司募集资金专户的开立及截止到2020年10月29日账户余额情况如下：
户名 开户行 专户账号 账户余额 募集资金
（元） 用途
中国工商银 新建研发
行股份有限 1102265219100014792 386,964,500 及生产色
公司苏州相 .00 母项目
城支行
上海浦东发 高品质原
展银行股份 89100078801000001465 33,314,000. 液着色研
苏州宝丽迪 有限公司苏 00 发中心项
材料科技股 州相城支行 目
份有限公司 苏州银行股 68,111,329. 补充流动
份有限公司 51127200000877 80 资金
渭塘支行
中国农业银
行股份有限 10539901040037276 341,630,170 超额募集
公司苏州相 .20 资金
城支行
合计 830,020,000.00
备注：公司本次募集资金净额为人民币811,908,670.20元，与上表中募集资金专户余额合计金额差额部分为尚未支付的发行费用（包含审计费、律师费、用于本次发行的信息披露费用及其他发行上市费用）。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为保荐机构东吴证券股份有限公司。
甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
甲方授权丙方指定的保荐代表人章龙平、李强可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过五千万元或募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人/主办人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》
特此公告。
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
董事会
2020年11月6日
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