中源家居:前次募集资金使用情况的专项报告[一]

来源:巨灵信息 2020-11-07 00:00:00
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    证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2020-067
    
    中源家居股份有限公司
    
    前次募集资金使用情况的专项报告
    
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等规定,中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)将截至2020年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下:
    
    一、前次募集资金的募集及存放情况
    
    (一)前次募集资金的数额、资金到账时间
    
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价为每股人民币19.86元,共计募集资金39,720.00万元,坐扣承销和保荐费用2,790.00万元(其中发行费用人民币26,320,754.47元,税款人民币1,579,245.53元,税款由公司以自有资金承担)后的募集资金为36,930.00万元,已由主承销商广发证券于2018年2月2日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,963.75万元后,公司本次募集资金净额为35,124.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕25号)。
    
    (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
    
    截至2020年9月30日,公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:
    
    单位:人民币万元
    
       开户银行                 银行账号         初始存放金额    2020年9月30     备
                                                                    日余额       注
     中信银行股份有限公                                                         已
     司湖州安吉支行       8110801012766668888         4,243.53                  销
                                                                                户
     华夏银行股份有限公   15452000000101695           4,052.23        1,662.34
     司湖州安吉绿色支行
     中国工商银行股份有                                                         已
     限公司安吉支行       1205290029888888809        13,349.34                  销
                                                                                户
     中国建设银行股份有   33050164712709188888       15,284.90        3,961.58
     限公司安吉支行
     中国建设银行股份有   33050164712709777888                          192.20
     限公司安吉支行
     中国工商银行股份有   1205290029558888818                         1,553.10
     限公司安吉支行
     中国工商银行股份有   1205290029888888658                         4,156.91
     限公司安吉支行
     中国工商银行股份有   1205290014200016421                         5,000.00
     限公司安吉支行
            合  计                                  36,930.00       16,526.13
    
    
    二、前次募集资金使用情况
    
    前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
    
    三、前次募集资金变更情况
    
    (一)“年产53万件沙发扩建项目”变更事项
    
    公司于2018年8月27日召开第一届董事会第十六次会议,审议并通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》,将“年产53万件沙发扩建项目”智能仓项目的实施地点由“递铺街道塘浦工业园区2-5幢”变更为“递铺街道双桥路533号”。该变动导致该项目进度有所延期。
    
    (二)“年产86万件家具及配套五金件扩建项目”、“新增年产9.76万件沙发技改项目”变更事项
    
    鉴于公司原计划的募集资金投资项目“年产86万件家具及配套五金件扩建项目”和“新增年产9.76万件沙发技改项目”建设地点分别位于上墅乡上墅村及塘浦工业园区,从实际业务经营角度出发,不能发挥“集约化”、“规模化”的优势,亦不便于生产经营管理。公司于2019年2月28日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议并于2019年3月22日召开2019年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。议案终止了“年产86万件家具及配套五金件扩建项目”和“新增年产9.76万件沙发技改项目”,并决定以尚未投入使用的募集资金17,592.87万元及相关利息收入、理财收入所形成的全部金额投入“中源家居未来工厂产业园一期项目”,不足部分由公司以自筹资金补足。
    
    四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
    
    截至2020年9月30日,各募集资金项目实际投资总额与承诺不存在差异。
    
    五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
    
    公司于2018年4月16日召开第一届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。截至2018年2月28日,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,271.50万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出具了《关于中源家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕2090号)。
    
    六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
    
    (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
    
    前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
    
    (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    
    “中源家居研发设计培训中心建设项目”无法单独核算效益,原因系该项目属于技术项目,旨在长期提升公司设计开发能力和自主创新能力,不直接产生效益。
    
    (三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明
    
    “年产53万件沙发扩建项目”累计实现收益低于承诺主要原因系:
    
    1.2019年以来,公司人工、原材料成本较前次募集资金投资项目测算成本有所上升,导致项目实现效益不及承诺效益;
    
    2.2020年以来,受国内外新冠疫情影响,公司部分月份开工不足,海外订单亦受到影响,导致项目实现效益不及承诺效益。
    
    七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
    
    公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。
    
    八、闲置募集资金的使用
    
    (一)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
    
    根据公司于2020年3月10日召开的第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币9,000万元,期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2020年1-9月,公司实际运用闲置募集资金4,800.00万元暂时补充流动资金。
    
    (二)使用部分闲置募集金购买现金管理产品
    
    根据公司于2019年2月28日召开的第二届董事会第四次会议及2019年3月22日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币22,000万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理。根据公司于2020年4月10日召开的第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币18,000万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理。2020年1-9月,公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品(不含银行定期存款产品)12,400.00万元,取得现金管理产品(不含银行定期存款产品)投资收益139.65万元。截至2020年9月30日,使用暂时闲置募集资金购买的保本型现金管理产品(不含银行定期存款产品)为1,800.00万元。
    
    九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
    
    截至2020年9月30日,募集资金余额为23,126.13万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额2,181.56万元,包括用于暂时补充流动资金的募集资金4,800.00万元,包括使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品1,800.00万元,银行定期存款产品5,000.00万元),占前次募集资金总额的比例为62.62% ,剩余募集资金主要用于募投项目的投资建设。
    
    十、其他差异说明
    
    公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
    
    特此公告。
    
    附件:1.前次募集资金使用情况对照表
    
    2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
    
    中源家居股份有限公司
    
    董事会2020年11月6日附件1
    
    前次募集资金使用情况对照表
    
    截至2020年9月30日
    
    编制单位:中源家居股份有限公司 单位:人民币万元
    
    募集资金总额:35,124.17 已累计使用募集资金总额:14,179.60
    
    变更用途的募集资金总额:17,592.87 各年度使用募集资金总额:
    
    变更用途的募集资金总额比例:50.09% 2018年:7,974.37
    
    2019年:3,172.27
    
    2020年1-9月:3,032.96
    
            投资项目                            募集资金投资总额                                  截止日募集资金累计投资额                     项目达到预定可
        实际投资金额与     使用状态日期(或
        序    承诺投资项    实际投资项目     募集前承诺     募集后承诺投    实际投资   募集前承诺投   募集后承诺投   实际投资      募集后承诺投资      截止日项目完工
        号        目                          投资金额         资金额         金额        资金额         资金额        金额          金额的差额        程度)
        1  年产53万件沙   年产53万件沙
    发扩建项目     发扩建项目        13,479.07       13,479.07     8,129.35     13,479.07      13,479.07     8,129.35         5,349.72           2021年6月
    中源家居研发   中源家居研发
        2  设计培训中心   设计培训中心
    建设项目       建设项目           4,052.23        4,052.23      2,497.35     4,052.23       4,052.23     2,497.35         1,554.88           2020年10月
    年产86万件家
        3  具及配套五金
    件扩建项目     中源家居未来      13,349.34                                  13,349.34
    新增年产9.76   工厂产业园一
        4  万件沙发技改   期项目
    项目                              4,243.53        17,592.87     3,552.90     4,243.53      17,592.87     3,552.90         14,039.97          2021年12月
    
    
    附件2
    
    前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
    
    截至2020年9月30日
    
    编制单位:中源家居股份有限公司 单位:人民币万元
    
          实际投资项目              截止日投资项目                             最近三年实际效益            截止日      是否达到
                                                         承诺效益
         序号             项目名称             累计产能利用率                      2017年     2018年     2019年   累计实现效益   预计效益
        1    年产53万件沙发扩建项目[注1]        66.48%        4,049.20[注4]      不适用     不适用     1,269.43     1,816.40      否
     中源家居研发设计培训中心建设
        2    项目[注2]                          不适用           不适用         不适用     不适用     不适用      不适用       不适用
     中源家居未来工厂产业园一期项
        3    目[注3]                            不适用           不适用         不适用     不适用     不适用      不适用       不适用
    
    
    [注1]根据募投项目可行性研究报告,该项目投产期第1年(即2019年度)承诺效益为税后净利润1,494.52万元,投产期第2年(即2020年度)承诺效益为税后净利润3,406.24万元。该募集资金项目于2019年1月投产,2019年实现效益为1,269.43万元,2020年1-9月实现效益为546.97万元,实际实现效益未超过承诺效益,主要系人工、原材料成本上升及疫情影响,具体原因详见六(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明
    
    [注2] “中源家居研发设计培训中心建设项目”无法单独核算效益,原因系该项目属于技术项目,旨在长期提升公司设计开发能力和自主创新能力,不直接产生效益
    
    [注3]截至2020年9月30日,项目尚未达到预定可使用状态,无法单独测算效益
    
    [注4]2019年度承诺效益为税后净利润1,494.52万元,2020年1-9月承诺效益为税后净利润2,554.68万元
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