证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2020-032
佛山市海天调味食品股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方:中国交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司广
东省分行、中国工商银行股份有限公司
●委托理财金额:15.915亿元人民币
●委托理财产品名称:“交银?日添利粤享”净值型人民币理财产品、蕴通财富粤
享(代码:2221200150)、中国建设银行广东省分行“乾元-金宝DJ”2020年第
851期人民币理财产品、中国建设银行广东省分行“乾元-金宝DJ”2020年第853
期人民币理财产品、中国建设银行广东省分行“乾元-金宝DJ”2020年第881
期人民币理财产品、中国建设银行广东省分行“乾元-金宝DJ”2020年第883
期人民币理财产品、工银法人人民币理财产品2020年第67期(粤)20GD067Y
(128天)、中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
●委托理财期限:不超过12个月
●履行的审议程序:佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“本公司”、
“公司”)于2020年3月25日召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关
于公司2020年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》,并经2020年4月16号召开
的公司2019年年度股东大会审议通过,同意公司为提高资金使用效率,将部分自
有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。
委托理财金额不超过50亿元人民币,有效期限为公司股东大会决议通过之日起一
年以内,上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下,合理利用闲置资金、提高资金使用效率。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金
(三)委托理财产品的基本情况
本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下:
委托 委托理财 预期年 预期收 结构 是否
受托方名称 理财 产品名称 金额(万 化收益 益金额 产品期 收益 化安 构成
类型 元) 率/业绩 (万元) 限(天) 类型 排 关联
基准 交易
中国交通银行 银行理 “交银?日添利粤享” 无固定 浮动
股份有限公司 财产品 净值型人民币理财产 6,000.00 - - 期限 收益 无 否
品
中国交通银行 银行理 “交银?日添利粤享” 无固定 浮动
股份有限公司 财产品 净值型人民币理财产 1,000.00 - - 期限 收益 无 否
品
中国交通银行 银行理 “交银?日添利粤享” 无固定 浮动
股份有限公司 财产品 净值型人民币理财产 2,000.00 - - 期限 收益 无 否
品
中国交通银行 银行理 “交银?日添利粤享” 无固定 浮动
股份有限公司 财产品 净值型人民币理财产 2,500.00 - - 期限 收益 无 否
品
中国交通银行 银行理 “交银?日添利粤享” 无固定 浮动
股份有限公司 财产品 净值型人民币理财产 18,500.00 - - 期限 收益 无 否
品
中国交通银行 银行理 蕴通财富粤享(代码: 30,000.00 3.65% 423.00 141 浮动 无 否
股份有限公司 财产品 2221200150) 收益
中国建设银行 中国建设银行广东省
股份有限公司 银行理 分行“乾元-金宝DJ” 21,000.00 3.60% 743.57 359 浮动 无 否
广东省分行 财产品 2020年第851期人民 收益
币理财产品
中国建设银行 中国建设银行广东省
股份有限公司 银行理 分行“乾元-金宝DJ” 25,000.00 3.55% 639.49 263 浮动 无 否
广东省分行 财产品 2020年第853期人民 收益
币理财产品
委托 委托理财 预期年 预期收 结构 是否
受托方名称 理财 产品名称 金额(万 化收益 益金额 产品期 收益 化安 构成
类型 元) 率/业绩 (万元) 限(天) 类型 排 关联
基准 交易
中国建设银行 中国建设银行广东省
股份有限公司 银行理 分行“乾元-金宝DJ” 25,000.00 3.55% 639.49 263 浮动 无 否
广东省分行 财产品 2020年第881期人民 收益
币理财产品
中国建设银行 中国建设银行广东省
股份有限公司 银行理 分行“乾元-金宝DJ” 15,000.00 3.55% 366.18 251 浮动 无 否
广东省分行 财产品 2020年第883期人民 收益
币理财产品
工银法人人民币理财
中国工商银行 银行理 产品2020年第67期 10,500.00 3.65% 134.40 128 浮动 无 否
股份有限公司 财产品 (粤)20GD067Y(128 收益
天)
中国工商银行 银行理 中国工商银行法人“添 2,650.00 - - 无固定 浮动 无 否
股份有限公司 财产品 利宝”净值型理财产品 期限 收益
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买标的为不超过12个月的固定收益类、预期收益类或浮动收益类理财产品,均属低风险类理财品种,公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》,对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款及资金投向产品名称 “交银?日添利粤享”净值型人民币理财产品
起息日 分别为2020年7月24日、7月27日、7月28日、7月29日、
7月30日
到期日 无固定期限,工作日交易时间可赎回
购买金额 分别为6000万元、1000万、2000万、2500万、18500万
预期收益率 无
收益计算公式 当日理财收益=当日本金余额×当日理财实际收益率(年率)
÷365
本金及收益的 每日计算理财收益,每月15日结算理财收益(若当月15日为非工
派发 作日,则当月收益结转日顺延至下一工作日)。每个工作日交易
时间均可赎回,赎回金额下一工作日到账。
资金投向 1.固定收益类:银行间和交易所发行的国债、地方债、金融债、
央票、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、企业债、公
司债、商业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的
非金融企业债务融资工具(PPN)、资产支持证券、资产支持票据
和其他固定收益类资产;
2.货币市场类:同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其
他货币市场类资产;
3.非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的信托贷款、
委托债权、应收账款、承兑汇票、信用证、各类受益权、基金公
司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司
资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划和其
他资产。
产品名称 蕴通财富粤享(代码:2221200150)
起息日 2020年7月28日
到期日 2020年12月16日
购买金额 3亿元
预期收益率 3.65%
收益计算公式 理财本金×实际年化收益率×实际投资期限/365
本金及收益的 本产品实际到期后一次性支付本金及收益
派发
1.固定收益类:银行间和交易所发行的国债、金融债、央票、中
期票据、短期融资券(含超短期融资券)、企业债、公司债、商
业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企
业债务融资工具(PPN)、资产支持证券、资产支持票据和其他固
定收益类资产。以上固定收益工具若有公开信用评级,信用评级
资金投向 应为AA以上(含AA);
2.货币市场类:同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其
他货币市场类资产;
3.非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的信托贷款、
委托债权、应收账款、承兑汇票、信用证、各类受益权和其他资
产。
产品名称 中国建设银行广东省分行“乾元-金宝DJ”2020年第851期人民
币理财产品
起息日 2020年7月13日
到期日 2021年7月7日
购买金额 2.1亿元
预期收益率/ 3.6%
业绩基准
收益计算公式 客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)÷365
本金及收益的 产品到期日后1个工作日内将客户理财本金及收益划转至客户
派发 协议约定账户,遇法定节假日顺延。
本期产品募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的债
权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资
资金投向 产组合。其中,债权类资产的投资比例不超过70%,债券和货币
市场工具类资产的投资比例不低于30%,其他符合监管要求的资
产组合投资比例不超过70%。
产品名称 中国建设银行广东省分行“乾元-金宝DJ”2020年第853期人民
币理财产品
起息日 2020年8月7日
到期日 2021年4月27日
购买金额 2.5亿元
预期收益率/ 3.55%
业绩基准
收益计算公式 客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)÷365
本金及收益的 产品到期日后1个工作日内将客户理财本金及收益划转至客户
派发 协议约定账户,遇法定节假日顺延。
本期产品募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的债
权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资
资金投向 产组合。其中,债权类资产的投资比例不超过70%,债券和货币
市场工具类资产的投资比例不低于30%,其他符合监管要求的资
产组合投资比例不超过70%。
产品名称 中国建设银行广东省分行“乾元-金宝DJ”2020年第881期人民
币理财产品
起息日 2020年8月7日
到期日 2021年4月27日
购买金额 2.5亿元
预期收益率/ 3.55%
业绩基准
收益计算公式 客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)÷365
本金及收益的 产品到期日后1个工作日内将客户理财本金及收益划转至客户
派发 协议约定账户,遇法定节假日顺延。
本期产品募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的债
权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资
资金投向 产组合。其中,债权类资产的投资比例不超过70%,债券和货币
市场工具类资产的投资比例不低于30%,其他符合监管要求的资
产组合投资比例不超过70%。
产品名称 中国建设银行广东省分行“乾元-金宝DJ”2020年第883期人民
币理财产品
起息日 2020年8月19日
到期日 2021年4月27日
购买金额 1.5亿元
预期收益率/ 3.55%
业绩基准
收益计算公式 客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)÷365
本金及收益的 产品到期日后1个工作日内将客户理财本金及收益划转至客户
派发 协议约定账户,遇法定节假日顺延。
本期产品募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的债
权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资
资金投向 产组合。其中,债权类资产的投资比例不超过70%,债券和货币
市场工具类资产的投资比例不低于30%,其他符合监管要求的资
产组合投资比例不超过70%。
产品名称 工银法人人民币理财产品2020年第67期(粤)20GD067Y(128
天)
起息日 2020年7月14日
到期日 2021年11月18日
购买金额 1.05亿元
预期收益率/ 3.65%
业绩基准
收益计算公式 客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)÷365
本金及收益的 产品到期日后1个工作日内将客户理财本金及收益划转至客户
派发 协议约定账户,遇法定节假日顺延。
本期产品募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的债
权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资
资金投向 产组合。其中,债权类资产的投资比例不超过70%,债券和货币
市场工具类资产的投资比例不低于30%,其他符合监管要求的资
产组合投资比例不超过70%。
产品名称 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
起息日 2020年7月13日
到期日 无固定期限,工作日可赎回
购买金额 2650万元
预期收益率 无
收益计算公式 本产品根据每日理财产品收益情况,以每万份理财已实现收益为
基准,为客户每日计算当日收益,并将收益部分结转为产品份额。
本金及收益的 每日计算当日收益,并将收益部分结转为产品份额;客户于每个
派发 开放日的开放时间内可赎回,赎回资金实时入账。
本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但
资金投向 不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买
断式回购、银行承兑汇票投资等。同时,产品因为流动性需要可
开展存单质押、债券正回购等融资业务。
(二)风险控制分析
公司委托理财业务履行了内部审核的程序,公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
三、委托理财受托方的情况
本次公司委托理财受托方为:、中国交通银行股份有限公司(股票代码:601328)、中国建设银行股份有限公司(股票代码:601939)广东省分行、中国工商银行股份有限公司(股票代码:601398)均为已上市金融机构。
受托方符合公司委托理财的各项要求,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
金额:元
项目 2019年12月31日 2020年9月30日
资产总额 24,753,888,098.68 25,187,259,806.08
负债总额 8,156,181,316.85 6,853,062,314.64
资产净额 16,597,706,781.83 18,334,197,491.44
经营活动产生的现金流量净额 6,567,569,488.52 3,216,395,941.90
货币资金 13,455,532,720.24 13,449,285,175.78
注:2020年9月30日财务数据未经审计。
(二)截止2020年9月30日,公司货币资金134.49亿元,本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为11.83%,占公司最近一期期末净资产的比例为8.46%,占公司最近一期期末资产总额比例为6.32%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响公司日常资金周转使用,有利于提高公司闲置资金使用效率,增加投资收益,符合公司和股东的利益。
(三)按照新金融工具准则的规定,公司委托理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”(具体以年度审计结果为准)。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品属于低风险浮动收益型银行理财产品,银行内部风险评级为PR2及以下,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响,从而影响投资收益。
六、决策程序的履行
公司于2020年3月25日召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2020年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》,并经2020年4月16号召开的公司2019年年度股东大会审议通过,同意公司为提高资金使用效率,将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过50亿元人民币,有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内,上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
序号 理财产品名称 实际投入金 实际收回本 实际收益 尚未收回本
额 金 金金额
1 中银平稳理财计划-智荟 20000.00 20000.00 298.03 0.00
系列198348期
2 中银平稳理财计划-智荟 20000.00 20000.00 252.00 0.00
系列198438期
中国农业银行“安心得利”
3 定 向 人 民 币 理 财 产 品 20000.00 20000.00 258.00 0.00
(ADDG190246)
4 中国农业银行佛山分行 25000.00 25000.00 104.11 0.00
“双赢宝”定制产品
5 中银保本理财人民币按期 20000.00 20000.00 76.71 0.00
开放理财产品【CNYAQKF】
6 蕴通财富粤享(代码: 25000.00 25000.00 424.25 0.00
2221190299)163天
7 中银保本理财人民币按期 30000.00 30000.00 110.75 0.00
开放理财产品【CNYAQKF】
8 中国工商银行法人“添利 3000.00 3000.00 0.93 0.00
宝”净值型理财产品
9 “交银?日添利粤享”净值 6000.00 未到期 6000.00
型人民币理财产品
10 “交银?日添利粤享”净值 1000.00 未到期 1000.00
型人民币理财产品
11 “交银?日添利粤享”净值 2000.00 未到期 198.51 2000.00
型人民币理财产品
12 “交银?日添利粤享”净值 2500.00 未到期 2500.00
型人民币理财产品
13 “交银?日添利粤享”净值 18500.00 未到期 18500.00
型人民币理财产品
14 蕴通财富粤享(代码: 20000.00 未到期 / 20000.00
2221200082)
15 蕴通财富粤享(代码: 20000.00 未到期 / 20000.00
2221200082)
16 蕴通财富粤享(代码: 20000.00 未到期 / 20000.00
2221200093)
17 蕴通财富粤享(代码: 30000.00 未到期 / 30000.00
2221200150)
18 中银平稳理财计划-智荟 20000.00 未到期 / 20000.00
系列198244期
19 蕴通财富粤享(代码: 10000.00 未到期 / 10000.00
2221200103)
中国农业银行“安心得利”
20 定 向 人 民 币 理 财 20000.00 未到期 / 20000.00
(ADDG200110)
21 招商银行聚益生金系列公 20000.00 未到期 / 20000.00
司(364天)B款
22 招商银行聚益生金系列公 20000.00 未到期 / 20000.00
司(364天)B款
中国建设银行广东省分行
23 “乾元-金宝DJ”2020年 15000.00 未到期 / 15000.00
第851期人民币理财产品
24 中银平稳理财计划-智荟 20000.00 未到期 / 20000.00
系列208588期
中国建设银行广东省分行
25 “乾元-金宝DJ”2020年 25000.00 未到期 / 25000.00
第853期人民币理财产品
26 中国建设银行广东省分行 25000.00 未到期 / 25000.00
“乾元-金宝DJ”2020年
第881期人民币理财产品
中国建设银行广东省分行
27 “乾元-金宝DJ”2020年 15000.00 未到期 / 15000.00
第883期人民币理财产品
28 中银平稳理财计划-智荟 20000.00 未到期 / 20000.00
系列208553期
29 中银平稳理财计划-智荟 20000.00 未到期 / 20000.00
系列208560期
中国建设银行广东省分行
30 “乾元-金宝DJ”2020年 20000.00 未到期 / 20000.00
第812期人民币理财产品
31 招商银行聚益生金系列公 20000.00 未到期 / 20000.00
司(364天)B款
中国建设银行广东省分行
32 “乾元-金宝DJ”2020年 10000.00 未到期 / 10000.00
第813期人民币理财产品
中国建设银行广东省分行
33 “乾元-金宝DJ”2020年 30000.00 未到期 / 30000.00
第814期人民币理财产品
34 招商银行聚益生金系列公 20000.00 未到期 / 20000.00
司(364天)B款
工银理财·法人人民币理
35 财2020年第67期(粤) 10000.00 未到期 / 10000.00
(20GD067Y)
36 中国工商银行法人“添利 5000.00 未到期 / 5000.00
宝”净值型理财产品
37 中国工商银行法人“添利 5000.00 未到期 / 5000.00
宝”净值型理财产品
工银理财·法人人民币理
38 财2020年第53期(粤) 10000.00 未到期 / 10000.00
(20GD053Y)
39 中国工商银行法人“添利 1000.00 未到期 / 1000.00
宝”净值型理财产品
中国建设银行广东省分行
40 “乾元-金宝DJ”2020年 3000.00 未到期 / 3000.00
第814期人民币理财产品
41 中国工商银行法人“添利 2000.00 未到期 / 2000.00
宝”净值型理财产品
42 中银平稳理财计划-智荟 5000.00 未到期 / 5000.00
系列208561期
中国建设银行广东省分行
43 “乾元-金宝DJ”2020年 6000.00 未到期 / 6000.00
第851期人民币理财产品
44 中国工商银行法人“添利 650.00 未到期 / 650.00
宝”净值型理财产品
工银理财·法人人民币理
45 财2020年第67期(粤) 500.00 未到期 / 500.00
(20GD067Y)
中国建设银行广东省分行
46 “乾元-金宝DJ”2020年 1000.00 未到期 / 1000.00
第812期人民币理财产品
47 最近12个月之前购买,本 / 到期 13,888.32 /
期实现的委托理财收益
合计 662,150.00 163,000.00 15,413.10 499,150.00
最近12个月内单日最高投入金额 61,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 3.68%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.88%
目前已使用的理财额度 499,150.00
尚未使用的理财额度 850.00
总理财额度 500,000.00
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月七日
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