中粮资本:2020年第三季度报告全文

来源:巨灵信息 2020-10-30 00:00:00
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    中粮资本控股股份有限公司
    
    2020年第三季度报告
    
    2020年10月
    
    中粮资本控股股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
    第一节 重要提示
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席 未亲自出席 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    
      董事姓名     董事职务
                              因目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和
       骆家駹        董事     监察调查,故无法出席本次会议,亦未发表        无
                              意见和签署会议决策文件。
    
    
    公司负责人孙彦敏、主管会计工作负责人李德罡及会计机构负责人(会计主管人员)宋仁波声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    中粮资本控股股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                          本报告期末          上年度末           本报告期末比上年度末增减
     总资产(元)                        84,206,980,265.13   67,178,265,707.31                             25.35%
     归属于上市公司股东的净资产(元)    17,014,051,864.07   16,334,392,763.16                              4.16%
                                           本报告期          本报告期比      年初至报告期末    年初至报告期末
                                                            上年同期增减                       比上年同期增减
     营业总收入(元)                     3,452,989,684.39            27.82%   10,131,272,655.38           20.11%
     归属于上市公司股东的净利润(元)      338,260,917.27           139.46%     933,300,286.94           35.17%
     归属于上市公司股东的扣除非经常        337,755,143.44           139.87%     934,675,673.25           34.81%
     性损益的净利润(元)
     经营活动产生的现金流量净额(元)     2,780,671,680.54             0.06%    6,374,923,432.34           45.10%
     基本每股收益(元/股)                         0.1468           139.48%            0.4051           35.17%
     稀释每股收益(元/股)                         0.1468           139.48%            0.4051           35.17%
     加权平均净资产收益率                          2.00%             1.13%            5.59%            1.25%
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                             项目                                 年初至报告期期末金额              说明
     非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                       -890,743.03
     计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家                        4,271,771.64
     统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -5,340,190.49
     减:所得税影响额                                                             -589,527.56
         少数股东权益影响额(税后)                                                  5,751.99
     合计                                                                        -1,375,386.31         --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    √适用□不适用
    
    中粮资本控股股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
               项目               涉及金额(元)                                原因
     投资收益                         1,626,370,403.27                    公司正常经营业务所致
     公允价值变动损益                  371,455,124.04                    公司正常经营业务所致
    
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
     报告期末普通股股东总数                       18,922  报告期末表决权恢复的优                            0
                                                          先股股东总数(如有)
                                                前10名股东持股情况
         股东名称           股东性质      持股比例     持股数量     持有有限售条         质押或冻结情况
                                                                    件的股份数量     股份状态        数量
     中粮集团有限公司   国有法人            62.78%   1,446,543,440     1,107,428,293
     弘毅弘量(深圳)
     股权投资基金合伙   境内非国有法人       7.85%     180,962,793      180,962,793       质押        180,962,793
     企业(有限合伙)
     广东温氏投资有限   境内非国有法人       4.36%     100,534,883      100,534,883
     公司
     北京首农食品集团   国有法人             3.93%      90,481,396       90,481,396
     有限公司
     中国国有企业结构
     调整基金股份有限   国有法人             3.49%      80,427,911       80,427,911
     公司
     中国航发资产管理   国有法人             3.49%      80,427,908       80,427,908
     有限公司
     兴业国信资产管理
     有限公司-宁波梅
     山保税港区雾繁投   其他                 3.49%      80,427,908       80,427,908
     资管理合伙企业
     (有限合伙)
     上海国际集团资产   国有法人             3.49%      80,427,906       80,427,906
     管理有限公司
     香港中央结算有限   境外法人             0.52%      11,990,256               0
     公司
     中央汇金资产管理   国有法人             0.23%       5,411,500               0
     有限责任公司
    
    
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                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
                  股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类         数量
     中粮集团有限公司                                                  339,115,147  人民币普通股    339,115,147
     香港中央结算有限公司                                               11,990,256  人民币普通股     11,990,256
     中央汇金资产管理有限责任公司                                        5,411,500  人民币普通股      5,411,500
     胡义参                                                              4,490,000  人民币普通股      4,490,000
     南方工业资产管理有限责任公司                                        2,950,000  人民币普通股      2,950,000
     金德洪                                                              2,839,301  人民币普通股      2,839,301
     杨艳                                                                2,322,800  人民币普通股      2,322,800
     青岛鑫诚海顺投资有限公司                                            2,288,000  人民币普通股      2,288,000
     颜玲飞                                                              2,106,500  人民币普通股      2,106,500
     方志英                                                              2,000,000  人民币普通股      2,000,000
                                         公司前10名无限售流通股股东中,中粮集团有限公司为公司控股股东;其他
     上述股东关联关系或一致行动的说明    无限售条件股东之间及其与前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关
                                         系未知。
     前10名股东参与融资融券业务情况说    无
     明(如有)
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □适用√不适用
    
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    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    (一)资产负债表项目
    
    单位:元
    
          资产负债表项目       2020年9月30日     2019年12月31日     同比增减                原因
    衍生金融资产                    20,082,808.64        14,060,953.66    42.83%投资业务规模增长所致
    应收票据                        11,073,967.84                  -     不适用 期货公司期现业务日常经营所致
    应收账款                       115,532,521.98        64,266,034.19    79.77%信托业务应收管理费及其他相关报酬
                                                                              增长所致
    应收分保账款                   329,440,083.99       153,205,303.50    115.03%保险业务规模增长所致
    买入返售金融资产               897,154,814.17       236,033,888.31   280.10%公司日常投资业务所致
    其他流动资产                 13,601,779,861.86     8,580,404,254.49    58.52%期货经纪业务规模增长所致
    其他债权投资                 10,449,831,082.16     5,512,552,593.70    89.56%投资业务规模增长所致
    其他权益工具投资             2,081,260,969.06     1,149,663,900.00    81.03%投资业务规模增长所致
    短期借款                       503,685,632.00       267,885,421.41    88.02%期货公司短期借款增加所致
    交易性金融负债                 137,482,501.75        97,436,828.47    41.10%合并结构化主体规模增加所致
    衍生金融负债                    30,472,421.33        16,035,172.92    90.03%期货公司衍生品投资规模变化所致
    预收款项                        33,060,720.02       331,472,148.59    -90.03%保险业务预收保费转保费收入所致
    卖出回购金融资产款            2,713,426,111.40                  -     不适用 日常投资业务及流动性管理需求导致
                                                                              其变化
    应交税费                        60,235,753.17       137,494,888.96    -56.19%支付前期应交税费所致
    其他应付款                   1,037,155,725.30     1,654,484,162.00    -37.31%支付公司过渡期损益及其他应付款项
                                                                              所致
    应付分保账款                   341,625,701.39       113,741,280.33   200.35%保险业务规模增长所致
    其他流动负债                 21,994,448,760.43    14,118,765,760.55    55.78%期货经纪业务保证金规模增加所致
    应付债券                     2,529,600,281.24     1,533,863,197.26    64.92%中英人寿发行资本补充债所致
    长期应付职工薪酬               123,265,418.08       253,229,579.28    -51.32%支付前期计提奖金所致
                                                                              公司持有的金融资产公允价值变动和
    其他综合收益                  -172,622,639.51        25,901,012.10     不适用 按照持股比例确认的联营企业龙江银
                                                                              行其他综合收益变动所致
    
    
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    (二)利润表项目
    
    单位:元
    
           利润表项目          年初到报告期末   上年年初到报告期末  同比增减                原因
    营业收入                       870,875,740.90       362,413,147.63    140.30%期货公司期现业务规模增长所致
    利息收入                      1,311,707,854.28       982,155,032.02     33.55%公司投资业务规模增长所致
    手续费及佣金收入               646,874,250.42       336,203,251.68     92.41%公司信托及期货业务规模增长所致
    营业成本                       962,299,997.07       358,263,256.93    168.60%期货公司期现业务规模增长所致
    利息支出                       172,279,707.11        76,135,651.12    126.28%有息负债规模上升所致
    退保金                         386,274,518.60     1,339,704,595.62    -71.17%保险业务退保减少所致
    赔付支出净额                 1,109,722,158.82       851,010,448.03     30.40%保险业务赔付支出增加所致
    提取保险责任准备金净额       4,869,346,218.00     3,066,366,616.93     58.80%保险业务规模增长所致
    研发费用                         3,637,740.12         1,355,228.82    168.42%公司研发投入增加所致
    其他收益                         1,044,135.18                  -     不适用 收到新冠疫情期间稳岗补贴所致
    汇兑损益                        -1,706,124.19          241,728.03     不适用 汇率变动所致
    信用减值损失                  -138,624,927.79      -392,952,925.66     不适用 对投资资产计提的预期信用损失减少
                                                                              所致
    营业外收入                       6,371,959.00         1,507,820.26    322.59%收到的政府补助增加所致
    营业外支出                       7,040,436.94         5,247,746.05     34.16%新冠疫情期间公益性捐赠增加所致
    
    
    (三)现金流量表项目
    
    单位:元
    
       单位:元现金流量表项目  年初到报告期末   上年年初到报告期末  同比增减                原因
    销售商品、提供劳务收到的                   -       234,376,071.09   -100.00%受2019年重大资产重组影响所致
    现金
    收取利息、手续费及佣金的       917,924,129.76       496,301,824.86    84.95%信托业务规模增长所致
    现金
    购买商品、接受劳务支付的                   -       262,032,986.15   -100.00%受2019年重大资产重组影响所致
    现金
    支付保单红利的现金             104,659,123.57        64,395,662.66    62.53%保险业务规模增长所致
    支付再保险业务现金净额          27,243,484.08                   -    不适用 保险业务规模增长所致
    保户储金及投资款净减少额        46,794,055.05                   -    不适用 保险业务万能险产品规模变化所致
    收回投资收到的现金           40,635,292,985.12    25,882,876,068.53    57.00%日常投资业务所致
    取得投资收益收到的现金       2,447,973,625.40     1,673,410,050.36    46.29%日常投资业务所致
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产所收回的现金           57,256.54          131,529.26    -56.47%处置资产减少所致
    净额
    
    
    中粮资本控股股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
    收到其他与投资活动有关的       335,296,043.80                   -    不适用 日常投资业务所致
    现金
    购建固定资产、无形资产和        82,101,676.10       142,653,792.85    -42.45%资产购置减少所致
    其他长期资产所支付的现金
    投资支付的现金               49,900,052,850.73    31,664,208,235.73    57.59%日常投资业务所致
    取得借款所收到的现金           511,291,100.00       271,675,861.00    88.20%短期借款增加所致
    发行债券收到的现金             998,412,000.00     1,497,585,000.00    -33.33%发行债券规模减少所致
    偿还债务所支付的现金           469,235,450.00       206,628,181.94   127.09%公司偿还债务本金增加所致
    分配股利、利润或偿付利息       164,090,590.20        47,814,792.95   243.18%公司分红、支付债务利息增加所致
    所支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的       883,473,399.14     1,273,917,262.80    -30.65%正回购业务减少所致
    现金
    
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    股份回购的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    
    四、金融资产投资
    
    1、证券投资情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在证券投资。
    
    2、衍生品投资情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在衍生品投资。
    
    五、募集资金投资项目进展情况
    
    □适用√不适用
    
    中粮资本控股股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
    六、对2020年度经营业绩的预计
    
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    
    □适用√不适用
    
    七、日常经营重大合同
    
    □适用√不适用
    
    八、委托理财
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
          具体类型         委托理财的资金来源      委托理财发生额          未到期余额        逾期未收回的金额
     银行理财产品               自有资金                    97,041.49             88,500.95                    0
     券商理财产品               自有资金                    87,971.76             87,971.76                    0
     信托理财产品               自有资金                    52,611.04             45,750.19              8,856.27
     其他类                     自有资金                   152,820.22             65,880.83                    0
     合计                                                 390,444.51            288,103.73              8,856.27
    
    
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
    
    □适用√不适用
    
    委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    
    □适用√不适用
    
    九、违规对外担保情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    
    中粮资本控股股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
    第四节 财务报表
    
    一、财务报表
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:中粮资本控股股份有限公司
    
    2020年10月15日
    
    单位:元
    
                  项目                          2020年9月30日                       2019年12月31日
     流动资产:
         货币资金                                        10,571,964,777.33                       9,162,810,225.51
         结算备付金
         拆出资金
         交易性金融资产                                  16,937,831,237.79                      13,319,659,690.56
         衍生金融资产                                        20,082,808.64                         14,060,953.66
         应收票据                                            11,073,967.84
         应收账款                                           115,532,521.98                         64,266,034.19
         应收款项融资
         预付款项
         应收保费                                           423,598,357.84                        404,058,450.37
         应收分保账款                                       329,440,083.99                        153,205,303.50
         应收分保合同准备金                                 686,857,111.64                        649,105,376.06
         其他应收款                                       1,551,277,445.63                       1,421,095,676.40
           其中:应收利息
                 应收股利
         买入返售金融资产                                   897,154,814.17                        236,033,888.31
         存货
         合同资产
         持有待售资产
         一年内到期的非流动资产
         其他流动资产                                    13,601,779,861.86                       8,580,404,254.49
     流动资产合计                                        45,146,592,988.71                      34,004,699,853.05
     非流动资产:
    
    
    中粮资本控股股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
         发放贷款和垫款                                   1,386,375,580.51                       1,633,673,738.01
         债权投资                                        18,140,875,288.30                      17,900,101,519.21
         其他债权投资                                    10,449,831,082.16                       5,512,552,593.70
         长期应收款
         长期股权投资                                     3,635,019,678.78                       3,555,419,457.89
         其他权益工具投资                                 2,081,260,969.06                       1,149,663,900.00
         其他非流动金融资产
         投资性房地产
         固定资产                                            97,089,945.41                         88,182,171.90
         在建工程                                           396,184,997.87                        394,841,711.79
         生产性生物资产
         油气资产
         使用权资产
         无形资产                                         1,594,508,105.33                       1,620,389,125.55
         开发支出
         商誉
         长期待摊费用                                        21,512,674.27                         27,534,099.42
         递延所得税资产                                     240,021,252.27                        315,207,167.33
         其他非流动资产                                   1,017,707,702.46                        976,000,369.46
     非流动资产合计                                      39,060,387,276.42                      33,173,565,854.26
     资产总计                                            84,206,980,265.13                      67,178,265,707.31
     流动负债:
         短期借款                                           503,685,632.00                        267,885,421.41
         向中央银行借款
         拆入资金
         交易性金融负债                                     137,482,501.75                         97,436,828.47
         衍生金融负债                                        30,472,421.33                         16,035,172.92
         应付票据
         应付账款                                           315,903,015.97                        251,880,476.62
         预收款项                                            33,060,720.02                        331,472,148.59
         合同负债
         卖出回购金融资产款                                2,713,426,111.40
         吸收存款及同业存放
         代理买卖证券款
    
    
    中粮资本控股股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
         代理承销证券款
         应付职工薪酬                                       522,285,756.18                        441,944,403.95
         应交税费                                            60,235,753.17                        137,494,888.96
         其他应付款                                       1,037,155,725.30                       1,654,484,162.00
           其中:应付利息
                 应付股利
         应付手续费及佣金                                   111,888,835.06                         96,613,785.96
         应付分保账款                                       341,625,701.39                        113,741,280.33
         持有待售负债
         一年内到期的非流动负债
         其他流动负债                                    21,994,448,760.43                      14,118,765,760.55
     流动负债合计                                        27,801,670,934.00                      17,527,754,329.76
     非流动负债:
         保险合同准备金                                  30,611,497,479.28                      25,660,202,329.10
         长期借款
         应付债券                                         2,529,600,281.24                       1,533,863,197.26
           其中:优先股
                 永续债
         租赁负债
         长期应付款
         长期应付职工薪酬                                   123,265,418.08                        253,229,579.28
         预计负债                                            49,657,900.00                         49,657,900.00
         递延收益
         递延所得税负债                                      34,122,685.56
         其他非流动负债                                     529,763,786.27                        649,874,516.12
     非流动负债合计                                      33,877,907,550.43                      28,146,827,521.76
     负债合计                                            61,679,578,484.43                      45,674,581,851.52
     所有者权益:
         股本                                             2,304,105,575.00                       2,304,105,575.00
         其他权益工具
           其中:优先股
                 永续债
         资本公积                                         9,664,697,710.74                       9,655,300,289.06
         减:库存股
    
    
    中粮资本控股股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
         其他综合收益                                      -172,622,639.51                         25,901,012.10
         专项储备
         盈余公积                                            66,630,288.14                         66,630,288.14
         一般风险准备                                       624,770,362.52                        624,770,362.52
         未分配利润                                       4,526,470,567.18                       3,657,685,236.34
     归属于母公司所有者权益合计                          17,014,051,864.07                      16,334,392,763.16
         少数股东权益                                     5,513,349,916.63                       5,169,291,092.63
     所有者权益合计                                      22,527,401,780.70                      21,503,683,855.79
     负债和所有者权益总计                                84,206,980,265.13                      67,178,265,707.31
    
    
    法定代表人:孙彦敏 主管会计工作负责人:李德罡 会计机构负责人:宋仁波
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                  项目                          2020年9月30日                       2019年12月31日
     流动资产:
         货币资金                                             3,370,701.45                         12,825,552.92
         交易性金融资产                                   1,290,957,350.89                        456,124,327.78
         衍生金融资产
         应收票据
         应收账款
         应收款项融资
         预付款项
         其他应收款                                             75,000.00
           其中:应收利息
                 应收股利
         存货
         合同资产
         持有待售资产
         一年内到期的非流动资产
         其他流动资产                                         4,281,039.02                          4,083,192.97
     流动资产合计                                         1,298,684,091.36                        473,033,073.67
     非流动资产:
         债权投资
         其他债权投资
    
    
    中粮资本控股股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
         长期应收款
         长期股权投资                                    15,861,700,949.00                      15,751,700,949.00
         其他权益工具投资
         其他非流动金融资产
         投资性房地产
         固定资产
         在建工程
         生产性生物资产
         油气资产
         使用权资产
         无形资产
         开发支出
         商誉
         长期待摊费用
         递延所得税资产
         其他非流动资产
     非流动资产合计                                      15,861,700,949.00                      15,751,700,949.00
     资产总计                                            17,160,385,040.36                      16,224,734,022.67
     流动负债:
         短期借款
         交易性金融负债
         衍生金融负债
         应付票据
         应付账款
         预收款项
         合同负债
         应付职工薪酬
         应交税费                                                                                   830,773.05
         其他应付款                                       1,020,160,931.52                        307,532,010.82
           其中:应付利息
                 应付股利
         持有待售负债
         一年内到期的非流动负债
         其他流动负债
    
    
    中粮资本控股股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
     流动负债合计                                         1,020,160,931.52                        308,362,783.87
     非流动负债:
         长期借款
         应付债券
           其中:优先股
                 永续债
         租赁负债
         长期应付款
         长期应付职工薪酬
         预计负债
         递延收益
         递延所得税负债
         其他非流动负债
     非流动负债合计
     负债合计                                             1,020,160,931.52                        308,362,783.87
     所有者权益:
         股本                                             2,304,105,575.00                       2,304,105,575.00
         其他权益工具
           其中:优先股
                 永续债
         资本公积                                        13,328,002,447.64                      13,325,219,017.23
         减:库存股
         其他综合收益
         专项储备
         盈余公积                                            66,630,288.14                         66,630,288.14
         未分配利润                                         441,485,798.06                        220,416,358.43
     所有者权益合计                                      16,140,224,108.84                      15,916,371,238.80
     负债和所有者权益总计                                17,160,385,040.36                      16,224,734,022.67
    
    
    3、合并本报告期利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
     一、营业总收入                                        3,452,989,684.39                      2,701,507,408.57
         其中:营业收入                                     500,264,575.33                        160,992,499.79
    
    
    中粮资本控股股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
               利息收入                                     466,759,821.97                        281,386,184.95
               已赚保费                                    2,197,685,580.23                      2,134,237,422.89
               手续费及佣金收入                             288,279,706.86                        124,891,300.94
     二、营业总成本                                        3,438,454,745.27                      2,603,408,901.31
         其中:营业成本                                     514,860,076.91                        182,122,365.71
               利息支出                                      74,216,003.07                         22,331,620.70
               手续费及佣金支出                             260,450,565.77                        294,997,890.43
               退保金                                       132,385,198.98                        113,961,988.99
               赔付支出净额                                 370,819,147.15                        306,721,232.47
               提取保险责任准备金净                        1,378,475,949.31                       1,111,332,183.91
     额
               保单红利支出                                  32,084,130.10                         26,563,360.23
               分保费用
               税金及附加                                     3,599,458.98                          1,165,547.05
               销售费用
               管理费用                                     670,399,028.77                        543,760,968.88
               研发费用                                       1,165,186.23                           451,742.94
               财务费用
                 其中:利息费用
                       利息收入
         加:其他收益                                            50,758.44
             投资收益(损失以“-”                         967,701,129.01                        222,894,667.16
     号填列)
             其中:对联营企业和合营                          27,783,134.58                          5,510,378.23
     企业的投资收益
                 以摊余成本计量的金
     融资产终止确认收益
             汇兑收益(损失以“-”号                           -769,952.41                           325,491.54
     填列)
             净敞口套期收益(损失以
     “-”号填列)
             公允价值变动收益(损失                         -214,661,850.80                         47,702,038.59
     以“-”号填列)
             信用减值损失(损失以“-”                       -37,714,399.87                         -5,665,286.22
     号填列)
             资产减值损失(损失以“-”
    
    
    中粮资本控股股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
     号填列)
             资产处置收益(损失以“-”                         -237,642.20                           -423,690.04
     号填列)
     三、营业利润(亏损以“-”号填                         728,902,981.29                        362,931,728.29
     列)
         加:营业外收入                                       2,201,416.57                           850,603.56
         减:营业外支出                                         390,482.93                          1,260,530.59
     四、利润总额(亏损总额以“-”                         730,713,914.93                        362,521,801.26
     号填列)
         减:所得税费用                                     187,148,956.39                         82,562,389.37
     五、净利润(净亏损以“-”号填                         543,564,958.54                        279,959,411.89
     列)
       (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以                          543,564,958.54                        279,959,411.89
     “-”号填列)
         2.终止经营净利润(净亏损以
     “-”号填列)
       (二)按所有权归属分类
         1.归属于母公司所有者的净利                          338,260,917.27                        141,257,060.91
     润
         2.少数股东损益                                      205,304,041.27                        138,702,350.98
     六、其他综合收益的税后净额                             -263,547,382.90                         30,796,216.59
       归属母公司所有者的其他综合收                         -176,319,001.73                         23,025,454.99
     益的税后净额
         (一)不能重分类进损益的其                          -50,340,049.01                          3,618,300.00
     他综合收益
               1.重新计量设定受益计
     划变动额
               2.权益法下不能转损益
     的其他综合收益
               3.其他权益工具投资公                          -50,340,049.01                          3,618,300.00
     允价值变动
               4.企业自身信用风险公
     允价值变动
               5.其他
         (二)将重分类进损益的其他                         -125,978,952.72                         19,407,154.99
     综合收益
    
    
    中粮资本控股股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
               1.权益法下可转损益的                          -69,050,932.99                         11,181,793.42
     其他综合收益
               2.其他债权投资公允价                          -56,531,261.83                          2,432,409.72
     值变动
               3.金融资产重分类计入
     其他综合收益的金额
               4.其他债权投资信用减                            3,644,468.91                          1,017,008.76
     值准备
               5.现金流量套期储备
               6.外币财务报表折算差                           -4,041,226.81                          4,775,943.09
     额
               7.其他
       归属于少数股东的其他综合收益                          -87,228,381.17                          7,770,761.60
     的税后净额
     七、综合收益总额                                       280,017,575.64                        310,755,628.48
         归属于母公司所有者的综合收                         161,941,915.54                        164,282,515.90
     益总额
         归属于少数股东的综合收益总                         118,075,660.10                        146,473,112.58
     额
     八、每股收益:
         (一)基本每股收益                                        0.1468                               0.0613
         (二)稀释每股收益                                        0.1468                               0.0613
    
    
    法定代表人:孙彦敏 主管会计工作负责人:李德罡 会计机构负责人:宋仁波
    
    4、母公司本报告期利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
     一、营业收入                                              233,842.95                          6,383,051.45
         减:营业成本                                                                              6,383,051.45
             利息支出                                         7,466,890.42                          2,383,561.64
             税金及附加
             销售费用
             管理费用                                          126,643.67                          1,653,985.62
             研发费用
             财务费用
               其中:利息费用
    
    
    中粮资本控股股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
                     利息收入
         加:其他收益
             投资收益(损失以“-”                          36,276,177.53                        344,000,000.00
     号填列)
             其中:对联营企业和合营
     企业的投资收益
                 以摊余成本计量的金
     融资产终止确认收益
             净敞口套期收益(损失以
     “-”号填列)
             公允价值变动收益(损失                         -10,554,311.14
     以“-”号填列)
             信用减值损失(损失以“-”
     号填列)
             资产减值损失(损失以“-”
     号填列)
             资产处置收益(损失以“-”
     号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”号填                          18,362,175.25                        339,962,452.74
     列)
         加:营业外收入
         减:营业外支出
     三、利润总额(亏损总额以“-”                          18,362,175.25                        339,962,452.74
     号填列)
         减:所得税费用
     四、净利润(净亏损以“-”号填                          18,362,175.25                        339,962,452.74
     列)
         (一)持续经营净利润(净亏                          18,362,175.25                        339,962,452.74
     损以“-”号填列)
         (二)终止经营净利润(净亏
     损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额
         (一)不能重分类进损益的其
     他综合收益
               1.重新计量设定受益计
     划变动额
               2.权益法下不能转损益
     的其他综合收益
    
    
    中粮资本控股股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
               3.其他权益工具投资公
     允价值变动
               4.企业自身信用风险公
     允价值变动
               5.其他
         (二)将重分类进损益的其他
     综合收益
               1.权益法下可转损益的
     其他综合收益
               2.其他债权投资公允价
     值变动
               3.金融资产重分类计入
     其他综合收益的金额
               4.其他债权投资信用减
     值准备
               5.现金流量套期储备
               6.外币财务报表折算差
     额
               7.其他
     六、综合收益总额                                        18,362,175.25                        339,962,452.74
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益
         (二)稀释每股收益
    
    
    5、合并年初到报告期末利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
     一、营业总收入                                       10,131,272,655.38                      8,434,796,425.59
         其中:营业收入                                     870,875,740.90                        362,413,147.63
               利息收入                                    1,311,707,854.28                        982,155,032.02
               已赚保费                                    7,301,814,809.78                      6,754,024,994.26
               手续费及佣金收入                             646,874,250.42                        336,203,251.68
     二、营业总成本                                       10,207,920,687.33                      8,329,774,709.61
         其中:营业成本                                     962,299,997.07                        358,263,256.93
               利息支出                                     172,279,707.11                         76,135,651.12
               手续费及佣金支出                             821,377,599.40                        946,855,465.55
    
    
    中粮资本控股股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
               退保金                                       386,274,518.60                      1,339,704,595.62
               赔付支出净额                                1,109,722,158.82                        851,010,448.03
               提取保险责任准备金净                        4,869,346,218.00                      3,066,366,616.93
     额
               保单红利支出                                 108,101,103.15                         86,951,195.92
               分保费用
               税金及附加                                     7,909,100.05                          6,707,130.99
               销售费用
               管理费用                                    1,766,972,545.01                       1,596,425,119.70
               研发费用                                       3,637,740.12                          1,355,228.82
               财务费用
                 其中:利息费用
                       利息收入
         加:其他收益                                         1,044,135.18
             投资收益(损失以“-”                        1,626,370,403.27                      1,284,597,910.86
     号填列)
             其中:对联营企业和合营                         166,423,595.62                        174,517,197.70
     企业的投资收益
                 以摊余成本计量的金
     融资产终止确认收益
             汇兑收益(损失以“-”号                          -1,706,124.19                           241,728.03
     填列)
             净敞口套期收益(损失以
     “-”号填列)
             公允价值变动收益(损失                         371,455,124.04                        344,163,360.02
     以“-”号填列)
             信用减值损失(损失以“-”                      -138,624,927.79                       -392,952,925.66
     号填列)
             资产减值损失(损失以“-”                                                                -8,231.66
     号填列)
             资产处置收益(损失以“-”                         -888,785.44                           -957,682.10
     号填列)
     三、营业利润(亏损以“-”号填                        1,781,001,793.12                      1,340,105,875.47
     列)
         加:营业外收入                                       6,371,959.00                          1,507,820.26
         减:营业外支出                                       7,040,436.94                          5,247,746.05
     四、利润总额(亏损总额以“-”                        1,780,333,315.18                      1,336,365,949.68
    
    
    中粮资本控股股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
     号填列)
         减:所得税费用                                     365,765,889.25                        179,337,674.27
     五、净利润(净亏损以“-”号填                        1,414,567,425.93                      1,157,028,275.41
     列)
       (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以                        1,414,567,425.93                      1,157,028,275.41
     “-”号填列)
         2.终止经营净利润(净亏损以
     “-”号填列)
       (二)按所有权归属分类
         1.归属于母公司所有者的净利                          933,300,286.94                        690,459,548.36
     润
         2.少数股东损益                                      481,267,138.99                        466,568,727.05
     六、其他综合收益的税后净额                             -269,302,848.59                         22,140,218.05
       归属母公司所有者的其他综合收                         -198,523,651.61                         13,344,366.48
     益的税后净额
         (一)不能重分类进损益的其                          -59,874,680.01                          2,769,450.00
     他综合收益
               1.重新计量设定受益计
     划变动额
               2.权益法下不能转损益
     的其他综合收益
               3.其他权益工具投资公                          -59,874,680.01                          2,769,450.00
     允价值变动
               4.企业自身信用风险公
     允价值变动
               5.其他
         (二)将重分类进损益的其他                         -138,648,971.60                         10,574,916.48
     综合收益
               1.权益法下可转损益的                          -98,088,610.01                           255,678.80
     其他综合收益
               2.其他债权投资公允价                          -54,911,528.35                          4,250,525.64
     值变动
               3.金融资产重分类计入
     其他综合收益的金额
               4.其他债权投资信用减                           16,376,612.09                           773,670.30
     值准备
               5.现金流量套期储备
    
    
    中粮资本控股股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
               6.外币财务报表折算差                           -2,025,445.33                          5,295,041.74
     额
               7.其他
       归属于少数股东的其他综合收益                          -70,779,196.98                          8,795,851.57
     的税后净额
     七、综合收益总额                                      1,145,264,577.34                      1,179,168,493.46
         归属于母公司所有者的综合收                         734,776,635.33                        703,803,914.84
     益总额
         归属于少数股东的综合收益总                         410,487,942.01                        475,364,578.62
     额
     八、每股收益:
           (一)基本每股收益                                      0.4051                               0.2997
         (二)稀释每股收益                                        0.4051                               0.2997
    
    
    法定代表人:孙彦敏 主管会计工作负责人:李德罡 会计机构负责人:宋仁波
    
    6、母公司年初至报告期末利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
     一、营业收入                                              618,889.86                        131,252,855.91
         减:营业成本                                                                            131,252,855.91
             利息支出                                        15,620,246.58                          2,383,561.64
             税金及附加
             销售费用
             管理费用                                         1,591,396.61                          3,568,746.07
             研发费用
             财务费用
               其中:利息费用
                     利息收入
         加:其他收益
             投资收益(损失以“-”                         290,223,407.70                        344,000,000.00
     号填列)
             其中:对联营企业和合营
     企业的投资收益
                 以摊余成本计量的金
     融资产终止确认收益
             净敞口套期收益(损失以
    
    
    中粮资本控股股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
     “-”号填列)
             公允价值变动收益(损失                          11,953,741.36
     以“-”号填列)
             信用减值损失(损失以“-”
     号填列)
             资产减值损失(损失以“-”
     号填列)
             资产处置收益(损失以“-”
     号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”号填                         285,584,395.73                        338,047,692.29
     列)
         加:营业外收入
         减:营业外支出
     三、利润总额(亏损总额以“-”                         285,584,395.73                        338,047,692.29
     号填列)
         减:所得税费用
     四、净利润(净亏损以“-”号填                         285,584,395.73                        338,047,692.29
     列)
         (一)持续经营净利润(净亏                         285,584,395.73                        338,047,692.29
     损以“-”号填列)
         (二)终止经营净利润(净亏
     损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额
         (一)不能重分类进损益的其
     他综合收益
               1.重新计量设定受益计
     划变动额
               2.权益法下不能转损益
     的其他综合收益
               3.其他权益工具投资公
     允价值变动
               4.企业自身信用风险公
     允价值变动
               5.其他
         (二)将重分类进损益的其他
     综合收益
               1.权益法下可转损益的
     其他综合收益
    
    
    中粮资本控股股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
               2.其他债权投资公允价
     值变动
               3.金融资产重分类计入
     其他综合收益的金额
               4.其他债权投资信用减
     值准备
               5.现金流量套期储备
               6.外币财务报表折算差
     额
               7.其他
     六、综合收益总额                                       285,584,395.73                        338,047,692.29
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益
         (二)稀释每股收益
    
    
    7、合并年初到报告期末现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
         销售商品、提供劳务收到的现                                                              234,376,071.09
     金
         客户存款和同业存放款项净增
     加额
         向中央银行借款净增加额
         向其他金融机构拆入资金净增
     加额
         收到原保险合同保费取得的现                       7,338,040,662.95                       6,967,536,589.31
     金
         收到再保业务现金净额
         保户储金及投资款净增加额
         收取利息、手续费及佣金的现                         917,924,129.76                        496,301,824.86
     金
         拆入资金净增加额
         回购业务资金净增加额
         代理买卖证券收到的现金净额
         收到的税费返还
    
    
    中粮资本控股股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
         收到其他与经营活动有关的现                       5,003,578,444.55                       3,890,087,312.18
     金
     经营活动现金流入小计                                13,259,543,237.26                      11,588,301,797.44
         购买商品、接受劳务支付的现                                                              262,032,986.15
     金
         客户贷款及垫款净增加额
         存放中央银行和同业款项净增
     加额
         支付原保险合同赔付款项的现                       1,362,999,432.93                       1,167,715,969.13
     金
         支付再保业务现金净额                                27,243,484.08
         拆出资金净增加额
         支付利息、手续费及佣金的现                         806,249,695.57                        916,165,268.43
     金
         支付保单红利的现金                                 104,659,123.57                         64,395,662.66
         保户储金及投资款净减少额                            46,794,055.05
         支付给职工以及为职工支付的                       1,133,902,425.83                       1,033,935,191.18
     现金
         支付的各项税费                                     283,064,521.92                        380,956,819.45
         支付其他与经营活动有关的现                        3,119,707,065.97                       3,369,765,798.15
     金
     经营活动现金流出小计                                 6,884,619,804.92                       7,194,967,695.15
     经营活动产生的现金流量净额                           6,374,923,432.34                       4,393,334,102.29
     二、投资活动产生的现金流量:
         收回投资收到的现金                              40,635,292,985.12                      25,882,876,068.53
         取得投资收益收到的现金                           2,447,973,625.40                       1,673,410,050.36
         处置固定资产、无形资产和其                             57,256.54                            131,529.26
     他长期资产收回的现金净额
         处置子公司及其他营业单位收
     到的现金净额
         收到其他与投资活动有关的现                         335,296,043.80
     金
     投资活动现金流入小计                                43,418,619,910.86                      27,556,417,648.15
         购建固定资产、无形资产和其                          82,101,676.10                        142,653,792.85
     他长期资产支付的现金
         投资支付的现金                                  49,900,052,850.73                      31,664,208,235.73
         质押贷款净增加额                                   398,844,902.52                        327,159,335.63
    
    
    中粮资本控股股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
         取得子公司及其他营业单位支
     付的现金净额
         支付其他与投资活动有关的现
     金
     投资活动现金流出小计                                50,380,999,429.35                      32,134,021,364.21
     投资活动产生的现金流量净额                           -6,962,379,518.49                      -4,577,603,716.06
     三、筹资活动产生的现金流量:
         吸收投资收到的现金
         其中:子公司吸收少数股东投
     资收到的现金
         取得借款收到的现金                                 511,291,100.00                        271,675,861.00
         发行债券收到的现金                                 998,412,000.00                       1,497,585,000.00
         收到其他与筹资活动有关的现                       2,652,341,721.33
     金
     筹资活动现金流入小计                                 4,162,044,821.33                       1,769,260,861.00
         偿还债务支付的现金                                 469,235,450.00                        206,628,181.94
         分配股利、利润或偿付利息支                         164,090,590.20                         47,814,792.95
     付的现金
         其中:子公司支付给少数股东                          48,880,739.63                         45,399,792.95
     的股利、利润
         支付其他与筹资活动有关的现                         883,473,399.14                       1,273,917,262.80
     金
     筹资活动现金流出小计                                 1,516,799,439.34                       1,528,360,237.69
     筹资活动产生的现金流量净额                           2,645,245,381.99                        240,900,623.31
     四、汇率变动对现金及现金等价物                         -23,844,953.09                          -6,780,261.14
     的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                         2,033,944,342.75                         49,850,748.40
         加:期初现金及现金等价物余                       7,312,694,779.33                       7,056,733,517.23
     额
     六、期末现金及现金等价物余额                         9,346,639,122.08                       7,106,584,265.63
    
    
    8、母公司年初到报告期末现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
         销售商品、提供劳务收到的现                                                              131,252,855.91
    
    
    中粮资本控股股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
     金
         收取利息、手续费及佣金的现                            597,521.46
     金
         收到的税费返还
         收到其他与经营活动有关的现                           1,279,187.09                            684,960.98
     金
     经营活动现金流入小计                                     1,876,708.55                        131,937,816.89
         购买商品、接受劳务支付的现                                                              131,252,855.91
     金
         支付给职工以及为职工支付的                             65,158.13
     现金
         支付的各项税费                                        831,706.43                            970,364.59
         支付其他与经营活动有关的现                           3,263,865.32                        104,029,796.80
     金
     经营活动现金流出小计                                     4,160,729.88                        236,253,017.30
     经营活动产生的现金流量净额                              -2,284,021.33                        -104,315,200.41
     二、投资活动产生的现金流量:
         收回投资收到的现金                                 802,170,000.00
         取得投资收益收到的现金                             295,174,125.95
         处置固定资产、无形资产和其
     他长期资产收回的现金净额
         处置子公司及其他营业单位收
     到的现金净额
         收到其他与投资活动有关的现
     金
     投资活动现金流入小计                                 1,097,344,125.95
         购建固定资产、无形资产和其
     他长期资产支付的现金
         投资支付的现金                                   1,740,000,000.00                        450,000,000.00
         取得子公司及其他营业单位支
     付的现金净额
         支付其他与投资活动有关的现
     金
     投资活动现金流出小计                                 1,740,000,000.00                        450,000,000.00
     投资活动产生的现金流量净额                            -642,655,874.05                        -450,000,000.00
     三、筹资活动产生的现金流量:
         吸收投资收到的现金
    
    
    中粮资本控股股份有限公司2020年第三季度报告全文
    
         取得借款收到的现金
         收到其他与筹资活动有关的现                       1,020,000,000.00                        450,000,000.00
     金
     筹资活动现金流入小计                                 1,020,000,000.00                        450,000,000.00
         偿还债务支付的现金                                 320,000,000.00
         分配股利、利润或偿付利息支                          64,514,956.09
     付的现金
         支付其他与筹资活动有关的现
     金
     筹资活动现金流出小计                                   384,514,956.09
     筹资活动产生的现金流量净额                             635,485,043.91                        450,000,000.00
     四、汇率变动对现金及现金等价物
     的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                            -9,454,851.47                        -104,315,200.41
         加:期初现金及现金等价物余                          12,825,552.92                        104,334,016.89
     额
     六、期末现金及现金等价物余额                             3,370,701.45                             18,816.48
    
    
    二、财务报表调整情况说明
    
    1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
    
    √适用□不适用
    
    是否需要调整年初资产负债表科目
    
    □是√否
    
    不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
    
    公司自2020年1月1日起执行新收入准则,经测算评估,执行新收入准则对公司资产负债表没有影响。公司自2021年1月1日起
    
    执行新租赁准则,截至报告日尚未开始执行。
    
    2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
    
    □适用√不适用
    
    三、审计报告
    
    第三季度报告是否经过审计
    
    □是√否
    
    公司第三季度报告未经审计。
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