中国交建:2020年三季度报告全文

来源:巨灵信息 2020-10-30 00:00:00
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    公司代码:601800 公司简称:中国交建
    
    中国交通建设股份有限公司
    
    2020年第三季度报告
    
    2020年10月29日
    
    目录
    
    一、重要提示..................................................................... 3
    
    二、公司基本情况.................................................................. 3
    
    三、重要事项..................................................................... 6
    
    四、附录........................................................................ 11
    
    释义:
    
    1. “本公司、公司、中国交建”,指中国交通建设股份有限公司。
    
    2. “本集团”,指中国交通建设股份有限公司及其子公司。
    
    3. “中交集团”,指中国交通建设集团有限公司。
    
    4. “中交天和”,指中交天和机械设备制造有限公司。
    
    5. “财务公司”,指中交财务有限公司。
    
    6. “报告期、本期”,指2020年1-9月。
    
    7. “元、亿元”,指人民币元、人民币亿元,中国法定流通货币单位。
    
    8. 本报告中任何数据及表格所载的数据之差,是由于四舍五入计算所致。
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人王彤宙、主管会计工作负责人朱宏标及会计机构负责人(会计主管人员)张震保
    
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本报告中对公司未来的经营展望和经营计划,系管理层根据公司当期的经营判断和当期的宏
    
    观经济政策,市场状况作出的预判和计划,并不构成公司做出的业绩承诺。1.5中交天和因股权调整,于本年6月纳入公司合并报表范围,计入其他业务板块。1.6本公司第三季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                              上年度末                     本报告期末比
                                             本报告期末
                                                                     调整后               调整前          上年度末增减(%)
     总资产                                1,278,155,823,031    1,123,413,668,001    1,120,399,492,938                13.77
     归属于上市公司股东的净资产              230,566,100,253      229,915,860,057      230,153,087,610                 0.28
                                           年初至报告期末               上年初至上年报告期末              比上年同期增减
                                              (1-9月)                       (1-9月)                         (%)
                                                                     调整后               调整前
     经营活动产生的现金流量净额              -38,501,208,131      -38,789,963,060      -38,224,844,264                 0.74
                                                                        上年初至上年报告期末
                                           年初至报告期末                     (1-9月)                    比上年同期增减
                                              (1-9月)                                                        (%)
                                                                     调整后               调整前
     营业收入                                409,735,527,204      375,455,581,318      374,688,576,050                 9.13
     归属于上市公司股东的净利润               10,071,759,790       13,385,131,996       13,340,895,483               -24.75
     归属于上市公司股东的扣除非经常性          9,512,827,498       11,948,355,702       11,929,633,849               -20.38
     损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%)                          4.41                 6.81                 6.78    减少2.40个百分点
     基本每股收益(元/股)                              0.55                 0.76                 0.76               -27.63
     稀释每股收益(元/股)                              0.55                 0.76                 0.76               -27.63
    
    
    注:
    
    1.于2020年5月28日至2020年6月9日期间,本公司回购H股股份累计9,024,000股,在计算基本每股
    
    收益时已扣除。
    
    2.计算本报告期末基本每股收益时,已扣除永续中期票据的利息4.97925亿元和优先股发放的股息7.1750亿元。
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                          本期金额      年初至报告期末金额
                                          项目
                                                                                        (7-9月)           (1-9月)
     非流动资产处置损益                                                                    30,347,111           78,615,134
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一        103,659,414          421,838,078
     定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨        14,814,913           14,814,913
     认净资产公允价值产生的收益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、       87,793,359          177,028,106
     交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍
     生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  35,659,445            7,829,704
     其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                   -292,977,927          120,270,557
     少数股东权益影响额(税后)                                                             23,532,925          -14,742,969
     所得税影响额                                                                          -59,937,721         -246,721,231
                                          合计                                             -57,108,481          558,932,292
    
    
    2.2普通股股份情况
    
    截止报告期,公司股份总数16,174,735,425股,其中:境内人民币普通股(A股)11,747,235,425
    
    股,占总股本的72.63%;境外上市的外资股(H股)4,427,500,000股,占总股本的27.37%。
    
    2020年5月28日至2020年6月9日,本公司回购H股股份累计9,024,000股。该股份已于2020
    
    年10月注销。注销后,公司股份总数16,165,711,425股,其中:境内人民币普通股(A股)
    
    11,747,235,425股,占总股本的72.67%;境外上市的外资股(H股)4,418,476,000股,占总股
    
    本的27.33%。
    
    2.3截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    截止报告期末普通股股东总数178,859户,其中A股165,571户,H股13,288户。
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                                                178,859
                                                       前十名股东持股情况
                                                                                    持有有     质押或冻结情况
                          股东名称                                          比例    限售条
                                                           期末持股数量                                     数   股东性质
                          (全称)                                          (%)     件股份     股份状态
                                                                                     数量                   量
     中国交通建设集团有限公司                              6,804,381,924    42.09        0        无          0     国家
     HKSCC   NOMINEES LIMITED                             4,385,928,607    27.13        0       未知             境外法人
     中国交通建设集团有限公司-非公开发行2017年可交换
                                                           2,570,234,680    15.90        0        无                国家
     公司债券质押专户
     中国证券金融股份有限公司                                483,846,096     2.99        0       未知               国家
     中央汇金资产管理有限责任公司                             98,075,800     0.61        0       未知             国有法人
     香港中央结算有限公司                                     58,243,436     0.36        0       未知             境外法人
     交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起
                                                              23,507,738     0.15        0       未知               未知
     式证券投资基金
     招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型
                                                              21,868,526     0.14        0       未知               未知
     开放式指数证券投资基金
     中国银行股份有限公司-嘉实中证央企创新驱动交易型
                                                              12,148,002     0.08        0       未知               未知
     开放式指数证券投资基金
     招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型
                                                              11,866,043     0.07        0       未知               未知
     开放式指数证券投资基金
                                                  前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                                                             持有无限售条件流          股份种类及数量
                                                                             通股的数量          种类            数量
     中国交通建设集团有限公司                                                6,804,381,924   人民币普通股    6,804,381,924
     HKSCC     NOMINEES LIMITED                                              4,385,928,607   境外上市外资股  4,385,928,607
     中国交通建设集团有限公司-非公开发行2017年可交换公司债券质押专户        2,570,234,680   人民币普通股    2,570,234,680
     中国证券金融股份有限公司                                                  483,846,096   人民币普通股      483,846,096
     中央汇金资产管理有限责任公司                                               98,075,800   人民币普通股       98,075,800
     香港中央结算有限公司                                                       58,243,436   人民币普通股       58,243,436
     交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金             23,507,738   人民币普通股       23,507,738
     招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资
                                                                                21,868,526   人民币普通股       21,868,526
     基金
     中国银行股份有限公司-嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资
                                                                                12,148,002   人民币普通股       12,148,002
     基金
     招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资
                                                                                11,866,043   人民币普通股       11,866,043
     基金
                                                                          前十名股东中,第一大股东中交集团和中国交通建设集
                                                                          团有限公司-非公开发行2017年可交换公司债券质押
     上述股东关联关系或一致行动的说明                                     专户同为一家公司,中交集团与上述8名股东之间不存
                                                                          在关联关系,也不属于一致行动人。除此之外公司未知
                                                                          上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。
    
    
    2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表√适用□不适用
    
    单位:股
    
     优先股股东总数(户)                                                                                                6
                                                    前十名优先股股东持股情况
                                                                          比例    所持股       质押或冻结情况       股东性
                       股东名称(全称)                     期末持股数量
                                                                          (%)     份类别     股份状态      数量      质
     博时基金-工商银行-博时-工行-灵活配置5号特定多      16,000,000    29.09   非累积        无             0    其他
     个客户资产管理计划
     建信资本中交建优先股资产管理计划                       16,000,000    29.09   非累积        无             0    其他
     华宝信托有限责任公司-投资2号资金信托                   9,590,000    17.44   非累积        无             0    其他
     易方达基金-农业银行-中国农业银行股份有限公司          9,590,000    17.44   非累积        无             0    其他
     中国邮政储蓄银行股份有限公司                            2,550,000     4.64   非累积        无             0    其他
     广东粤财信托有限公司-粤银1号证券投资单一资金信托       1,270,000     2.31   非累积        无             0    其他
                                               前十名无限售条件优先股股东持股情况
                          股东名称                        期末持有无限售条件优                 股份种类及数量
                                                               先股的数量                  种类                  数量
     博时基金-工商银行-博时-工行-灵活配置5号特定多               16,000,000            其它                  16,000,000
     个客户资产管理计划
     建信资本中交建优先股资产管理计划                                16,000,000            其它                  16,000,000
     华宝信托有限责任公司-投资2号资金信托                            9,590,000            其它                   9,590,000
     易方达基金-农业银行-中国农业银行股份有限公司                   9,590,000            其它                   9,590,000
     中国邮政储蓄银行股份有限公司                                     2,550,000            其它                   2,550,000
     广东粤财信托有限公司-粤银1号证券投资单一资金信托                1,270,000            其它                   1,270,000
     前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之  前十名优先股股东之间及上述股东与前十名普通股股东之间不存在关联关
     间存在关联关系或属于一致行动人的说明                系或一致行动人。
    
    
    注:公司将优先股一期股份已于2020年8月26日赎回并注销;公司优先股二期股份已于2020年10月16日赎回
    
    并注销。
    
    三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    3.1.1资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                             增减变动
           项目            期末余额           年初余额                                         变动说明
                                             (%)
     交易性金融资产       2,418,149,022      1,213,962,977        99.19   主要由于财务公司持有的理财产品增加所致。
     应收票据             1,955,774,069      1,209,957,021        61.64   主要由于随业务发展,工程结算收到商业票据增加所致。
     长期应收款         232,536,633,985    173,670,580,311        33.90   主要由于PPP投资类项目应收款增加所致。
     长期待摊费用         1,135,883,851        842,383,961        34.84   主要由于个别子公司取得石料资源开采权所致。
     短期借款            76,447,007,900     52,179,177,705        46.51   主要由于随业务发展的短期融资需求增加所致。
     应付股利             2,418,673,680        588,079,596       311.28   主要由于永续债及非控股股东应付股利增加所致。
                                                             增减变动
          项目             期末余额           年初余额                                         变动说明
                                            (%)
     其他流动负债        42,104,744,801     19,218,888,528       119.08   主要由于个别子公司发行的超短期融资券增加所致。
     长期应付款          34,698,626,782     23,540,257,565        47.40   主要由于个别投资类项目其他借款增加所致。
     预计负债             2,358,485,089      1,426,789,218        65.30   主要由于个别境外项目计提的预计损失增加所致。
                                                                         主要由于完成2015年第一期优先股(募集资金90亿元)全额
     优先股               5,468,417,349     14,468,417,349       -62.20
                                                                         赎回所致。
    
    
    3.1.2利润表主要项目大幅变动的情况和原因
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                            增减变动
          项目            本期余额           上期余额                                         变动说明
                                            (%)
                                                                        主要由于随业务发展借款规模及汇兑损失增加,而投资类
     财务费用            6,697,627,720      4,409,021,269        51.91
                                                                        项目利息收入增加所致。
     其他收益              383,899,871        201,148,483        90.85   主要由于个别特许经营权项目交通专项补助增加所致。
                                                                        主要由于疫情防控期间,以权益法核算的特许经营权项目
     投资收益               -1,524,286      1,813,743,698       不适用   的收益水平受国内收费公路免收车辆通行费政策影响,以
                                                                        及处置子公司投资收益较上期减少较多所致。
     公允价值变动收益       60,987,217        180,429,542       -66.20   主要由于个别子公司持有的衍生金融工具波动所致。
                                                                        主要由于受疫情影响,应收账款周转放缓及个别长期应收
     信用减值损失       -2,320,713,171       -661,947,084       250.59
                                                                        款计提特别减值所致。
     少数股东损益        1,736,056,213        901,740,038        92.52   主要由于永续债股息及非控股股东股息分配增加所致。
     外币财务报表
                        -1,953,119,849       329,025,817      -693.61   主要由于美元贬值导致汇兑损失增加所致。
     折算差额
    
    
    3.1.3现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                             增减变动
           项目           本期余额           上期余额                                         变动说明
                                            (%)
      经营活动产生的
                        -38,501,208,131   -38,789,963,060         0.74   主要由于购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
      现金流量净额
      投资活动产生的                                                     主要由于随PPP投资类项目发展,相关无形资产等长期资
                 -54,252,629,145   -39,781,566,061      36.38
      现金流量净额                                                       产投资支出增加,以及购买交易性金融资产增加所致。
      筹资活动产生的                                                     主要由于取得借款、发行债券及其他权益工具收到的现金
                  97,674,681,405   63,188,171,055      54.58
      现金流量净额                                                       增加所致。
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    3.2.1新签合同额情况
    
    2020年1-9月,公司新签合同金额为7,370.91亿元,同比增长12.52%。其中:基建建设业务、基建
    
    设计业务、疏浚业务和其他业务分别签订合同金额为6,596.80亿元、256.63亿元、461.22亿元和
    
    56.26亿元。
    
    各业务来自于海外地区的新签合同额为1,324.30亿元(约折合192.15亿美元),同比下降6.99%,
    
    约占公司新签合同额的18%。其中:基建建设业务为1,307.41亿元(约折合189.70亿美元)。
    
    各业务境内以PPP投资类项目形式确认的合同额为997.67亿元(其中:参股项目按照股权比例确认
    
    的合同额为331.26亿元),同比下降7.87%,约占公司新签合同额的14%。上述投资类项目涉及的
    
    总投资概算为2,523.80亿元,公司在设计与施工环节中预计可以承接的建安合同额为1,158.81亿
    
    元。
    
    单位:亿元
    
                           2020年7-9月            2020年累计       2019年同期
         业务分类                                                  累计(注)  同比增减
                        个数      金额       个数       金额        金额        (%)
     基建建设业务          541    1,816.29      1,517    6,596.80    5,734.94      15.03
       港口建设            119       77.11        269      297.43      169.22      75.77
       道路与桥梁建设      175      713.70        452    1,888.00    1,689.65      11.74
       铁路建设              5       70.73          8       82.37       30.43     170.69
       市政与环保等        191      798.30        601    3,021.59    2,499.68      20.88
       海外工程             51      156.45        187    1,307.41    1,345.96      -2.86
     基建设计业务        1,375       97.75      3,720      256.63      290.10     -11.54
     疏浚业务              119      113.87        377      461.22      439.01       5.06
     其他业务           不适用       12.06     不适用       56.26       86.96     -35.30
       合计             不适用    2,039.97     不适用    7,370.91    6,551.01      12.52
    
    
    注:中交天和因股权调整,于本年6月纳入公司合并报表范围,计入其他业务板块。为实现同比分析,上年同期
    
    数据同步调整。2019年1-9月,中交天和实现新签合同额为14.28亿元。
    
    3.2.2其他重大事项
    
    1. 2020年度第一期超短期融资券,发行日:2020年3月18日,到期日:2020年4月18日,
    
    发行规模:20亿元,发行利率1.50%;
    
    2. 2020年度第二期超短期融资券,发行日:2020年4月8日,到期日:2020年9月30日,发
    
    行规模:20亿元,发行利率1.63%;
    
    3. 2020年度第三期超短期融资券,发行日:2020年4月15日,到期日:2020年10月13日,
    
    发行规模:20亿元,发行利率1.67%;
    
    4. 2020年度第四期超短期融资券,发行日:2020年6月8日,到期日:2020年12月6日,发
    
    行规模:20亿元,发行利率1.30%;
    
    5. 2020年度第五期超短期融资券,发行日:2020年7月17日,到期日:2020年11月13日,
    
    发行规模:20亿元,发行利率1.49%;
    
    6. 2020年度第一期中期票据,发行日:2020年8月11日,到期日:2023年8月13日,发行
    
    规模:20亿元,发行利率3.85%;
    
    7. 2020年合格投资者公开发行可持续公司债券(第一期)(品种一),发行日:2020年8月11
    
    日,到期日:2023年8月13日,发行规模:20亿元,发行利率3.85%。
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    √适用□不适用
    
                                                                                                        如未能
                                                                                 承诺   是否    是否    及时履    如未能及
                 承诺                                                            时间    有履    及时    行应说    时履行应
     承诺背景    类型      承诺方                     承诺内容                   及期    行期    严格    明未完    说明下一
                                                                                 限     限      履行    成履行    步计划
                                                                                                        的具体
                                                                                                        原因
                                      中交集团于2011年3月向中国交建出具《避
                                      免同业竞争承诺函》,做出如下声明及承诺:
                                      1.本公司确认本公司及本公司附属公司目前
     与首次公                         没有以任何形式从事与中国交建及中国交建    2011
     开发行相    解决同    中交集团    附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞    年3     否      是                该承诺正
     关的承诺    业竞争               争关系的业务或活动。2.本公司承诺本公司本  月9                              在履行中
                                      身、并且本公司必将通过法律及其他必要之程   日
                                      序使本公司附属公司将来亦不从事任何与中
                                      国交建及中国交建附属公司业务构成或可能
                                      构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
                                      中国交建拟申请公开发行A股可转换公司债
                                      券,为维护公司全体股东的合法权益,保证公
                                      司填补回报措施能够得到切实履行,公司控股
                                      股东中交集团,根据有关法律法规的要求,作   2017
                                      出如下承诺:本公司承诺不越权干预公司的经   年9                              该承诺正
                 其他      中交集团    营管理活动,不侵占公司的利益。若违反上述  月26    是      是                在履行中
                                      承诺或拒不履行上述承诺,同意接受中国证监   日
                                      会和上海证券交易所等证券监管机构按照其
                                      制定或发布的有关规定、规则作出的相关处罚
                                      或采取的相关管理措施,并愿意承担相应的法
                                      律责任。
                                      中国交建拟申请公开发行A股可转换公司债
                                      券,为维护公司全体股东的合法权益,保证公
                                      司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事
                                      /高级管理人员,根据有关法律法规的要求,
                                      作出如下承诺:1、承诺不无偿或以不公平条
     其他承诺              中国交建    件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其
                           的董事、   他方式损害公司利益。2、承诺勤俭节约,严   2017
                 其他      监事和高    格按照国家、地方及公司有关规定对职务消费  年9     是      是                该承诺正
                           级管理人   进行约束,不过度消费,不铺张浪费。3、承   月26                             在履行中
                           员         诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关    日
                                      的投资、消费活动。4、承诺促使董事会或薪
                                      酬委员会制定的薪酬政策与公司填补回报措
                                      施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司
                                      股权激励(如有)的行权条件与公司填补回报
                                      措施的执行情况相挂钩。
                                      中交集团作为中国交建的控股股东,针对《中国
                                      交通建设股份有限公司关于房地产业务的专项
                                      自查报告》。承诺如下:如中国交建存在自查范 2017
                 其他      中交集团    围内未披露的因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄年10    是      是                该承诺正
                                      抬房价而受到行政处罚的情形或正在被(立案) 月20                             在履行中
                                      调查的情形,给中国交建和投资者造成损失的, 日
                                      承诺人将按照有关法律法规的规定及证券监管
                                      部门的要求承担相应的赔偿责任。
                                                                                                        如未能
                                                                                 承诺   是否    是否    及时履    如未能及
                 承诺                                                            时间    有履    及时    行应说    时履行应
     承诺背景    类型      承诺方                     承诺内容                   及期    行期    严格    明未完    说明下一
                                                                                 限     限      履行    成履行    步计划
                                                                                                        的具体
                                                                                                        原因
                                      中国交建的董事、监事和高级管理人员针对
                                      《中国交通建设股份有限公司关于房地产业
                           中国交建   务的专项自查报告》。作为,承诺如下:如中  2017
                           的董事、   国交建存在自查范围内未披露的因闲置土地    年10                             该承诺正
                 其他      监事和高    和炒地、捂盘惜售、哄抬房价而受到行政处罚  月20    是      是                在履行中
                           级管理人   的情形或正在被(立案)调查的情形,给中国  日
                           员         交建和投资者造成损失的,承诺人将按照有关
                                      法律法规的规定及证券监管部门的要求承担
                                      相应的赔偿责任。
                                      为避免振华重工股权转让完成后振华重工与
                                      中国交建同业竞争,中交集团承诺如下:1、
                                      根据国有资本投资公司试点改革的要求和本
                                      集团的业务布局,本集团将振华重工定位为本
                                      集团旗下专事装备制造业务的企业。在本集团
                                      作为振华重工控股股东、实际控制人期间,除   2018
                 解决同    中交集团    振华重工作为中国交建并表子公司期间已形    年2     是      是                该承诺正
                 业竞争               成的基建业务外,本集团承诺振华重工不控股  月5                              在履行中
                                      从事包括新增基建业务在内的与中国交建主     日
                                      营业务相同或近似的业务,以避免对中国交建
                                      的主营业务构成竞争。2、若因本集团及本集
                                      团控制的企业违反本承诺函项下承诺内容而
                                      导致中国交建受到损失,本集团将依法承担相
                                      应赔偿责任。
    
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
      公司名称    中国交通建设股份有限公司
     法定代表人            王彤宙
        日期          2020年10月29日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2020年9月30日
    
    编制单位:中国交通建设股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                         项目                       2020年9月30日       2019年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                        130,828,513,798    125,537,750,549
       交易性金融资产                                    2,418,149,022      1,213,962,977
       应收票据                                          1,955,774,069      1,209,957,021
       应收账款                                         99,206,865,123     96,114,410,820
       应收款项融资                                      2,039,248,565      2,086,106,970
       预付款项                                         23,180,297,298     21,722,023,082
       其他应收款                                       46,400,685,935     37,772,902,684
       其中:应收利息                                      116,923,795        108,133,158
             应收股利                                      211,862,101        263,201,606
       存货                                             70,605,759,637     62,613,479,369
       合同资产                                        112,787,616,998     96,763,518,849
       一年内到期的非流动资产                           68,612,610,157     63,767,354,197
       其他流动资产                                     26,273,364,429     20,567,796,291
         流动资产合计                                  584,308,885,031    529,369,262,809
     非流动资产:
       债权投资                                            119,737,381        110,899,098
       长期应收款                                      232,536,633,985    173,670,580,311
       长期股权投资                                     60,602,118,652     51,398,347,944
       其他权益工具投资                                 27,224,495,850     25,017,792,412
       其他非流动金融资产                                7,672,341,651      6,723,341,670
       投资性房地产                                      5,318,799,376      4,810,415,212
       固定资产                                         47,613,130,599     48,752,703,358
       在建工程                                         12,663,533,740     11,022,121,744
       使用权资产                                        3,395,368,943      3,033,741,925
       无形资产                                        247,906,264,166    223,584,114,884
       开发支出                                             74,243,757         24,739,377
       商誉                                              5,381,542,772      5,370,761,648
       长期待摊费用                                      1,135,883,851        842,383,961
       递延所得税资产                                    6,275,571,576      5,269,908,949
       其他非流动资产                                   35,927,271,701     34,412,552,699
         非流动资产合计                                693,846,938,000    594,044,405,192
           资产总计                                  1,278,155,823,031  1,123,413,668,001
                         项目                       2020年9月30日       2019年12月31日
     流动负债:
       短期借款                                         76,447,007,900     52,179,177,705
       交易性金融负债                                        1,574,448         12,054,867
       应付票据                                         39,199,672,107     38,434,691,888
       应付账款                                        240,424,103,603    239,524,674,352
       合同负债                                         78,553,142,153     82,991,924,575
       应付职工薪酬                                      2,352,463,295      2,495,508,625
       应交税费                                          9,788,095,227     10,212,486,767
       其他应付款                                       65,211,920,668     51,026,632,814
      其中:应付股利                                     2,418,673,680        588,079,596
       一年内到期的非流动负债                           33,952,116,328     32,243,035,861
       其他流动负债                                     42,104,744,801     19,218,888,528
         流动负债合计                                  588,034,840,530    528,339,075,982
     非流动负债:
       长期借款                                        294,157,524,990    229,419,334,781
       应付债券                                         34,013,526,882     34,246,760,322
       租赁负债                                            968,534,568      1,382,301,444
       长期应付款                                       34,698,626,782     23,540,257,565
       长期应付职工薪酬                                    934,012,338        993,130,000
       预计负债                                          2,358,485,089      1,426,789,218
       递延收益                                            840,201,474        828,972,720
       递延所得税负债                                    6,856,178,373      6,345,079,248
       其他非流动负债                                      467,131,651        482,284,820
         非流动负债合计                                375,294,222,147    298,664,910,118
           负债合计                                    963,329,062,677    827,003,986,100
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                               16,174,735,425     16,174,735,425
       其他权益工具                                     27,409,520,538     30,423,047,538
       其中:优先股                                      5,468,417,349     14,468,417,349
             永续债                                     21,941,103,189     15,954,630,189
       资本公积                                         30,909,789,340     30,949,533,125
       减:库存股                                           40,229,390                  0
       其他综合收益                                     13,228,374,650     14,660,212,078
       专项储备                                          2,872,688,437      2,345,255,428
       盈余公积                                          5,943,156,803      5,943,156,803
       一般风险准备                                        957,274,825        957,274,825
       未分配利润                                      133,110,789,625    128,462,644,835
       归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计        230,566,100,253    229,915,860,057
       少数股东权益                                     84,260,660,101     66,493,821,844
         所有者权益(或股东权益)合计                  314,826,760,354    296,409,681,901
           负债和所有者权益(或股东权益)总计        1,278,155,823,031  1,123,413,668,001
    
    
    法定代表人:王彤宙 主管会计工作负责人:朱宏标 会计机构负责人:张震
    
    母公司资产负债表
    
    2020年9月30日
    
    编制单位:中国交通建设股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                        2020年9月30日        2019年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                         41,461,601,980     48,832,575,340
       衍生金融资产                                             15,966             15,966
       应收票据                                              1,730,000          2,730,000
       应收账款                                         12,383,458,033     12,895,875,107
       应收款项融资                                          3,460,000          5,000,000
       预付款项                                          6,858,413,098      3,293,221,120
       其他应收款                                       67,346,605,522     51,266,871,359
       其中:应收股利                                   11,281,422,840      7,015,367,870
       存货                                                443,448,239        438,550,519
       合同资产                                          5,167,011,934      4,849,260,344
       一年内到期的非流动资产                            9,033,745,767      9,010,259,903
       其他流动资产                                        398,767,264        436,872,626
         流动资产合计                                  143,098,257,803    131,031,232,284
     非流动资产:
       长期应收款                                        4,543,424,156      4,910,679,907
       长期股权投资                                    125,944,848,572    120,555,831,368
       其他权益工具投资                                 16,998,611,277     15,468,887,099
       其他非流动金融资产                                  537,623,152        537,623,152
       固定资产                                            123,938,555        136,126,566
       在建工程                                          1,559,308,781      1,531,451,336
       使用权资产                                           18,209,999         25,884,238
       无形资产                                            155,846,641        199,815,432
       其他非流动资产                                    2,246,926,395      1,574,843,544
         非流动资产合计                                152,128,737,528    144,941,142,642
           资产总计                                    295,226,995,331    275,972,374,926
     流动负债:
       短期借款                                         23,475,122,017     21,932,072,736
       应付账款                                         16,074,496,068     15,916,495,785
       合同负债                                         11,557,864,265      8,511,563,079
       应付职工薪酬                                         17,146,647         31,537,350
       应交税费                                            156,283,201        812,716,449
       其他应付款                                       70,989,258,952     76,111,799,832
       其中:应付股利                                      960,700,000          1,599,811
       一年内到期的非流动负债                           13,487,124,869     13,208,764,369
       其他流动负债                                      7,252,188,291      1,238,477,686
         流动负债合计                                  143,009,484,310    137,763,427,286
                       项目                        2020年9月30日        2019年12月31日
     非流动负债:
       长期借款                                         14,769,963,458      8,890,516,789
       应付债券                                         17,113,178,983     16,994,855,709
       租赁负债                                              8,214,204         11,064,742
       长期应付款                                        3,374,488,315      2,705,623,182
       长期应付职工薪酬                                     39,098,791         41,910,000
       预计负债                                             85,141,436         83,693,836
       递延所得税负债                                    3,496,529,204      3,247,139,099
         非流动负债合计                                 38,886,614,391     31,974,803,357
           负债合计                                    181,896,098,701    169,738,230,643
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                               16,174,735,425     16,174,735,425
       其他权益工具                                     28,409,520,538     31,423,047,538
       其中:优先股                                      5,468,417,349     14,468,417,349
             永续债                                     22,941,103,189     16,954,630,189
       资本公积                                         25,058,928,051     25,129,622,478
       减:库存股                                           40,229,390                  0
       其他综合收益                                     11,406,274,864     10,625,149,829
       盈余公积                                          5,948,729,924      5,948,729,924
       未分配利润                                       26,372,937,218     16,932,859,089
         所有者权益(或股东权益)合计                  113,330,896,630    106,234,144,283
           负债和所有者权益(或股东权益)总计          295,226,995,331    275,972,374,926
    
    
    法定代表人:王彤宙 主管会计工作负责人:朱宏标 会计机构负责人:张震
    
    合并利润表
    
    2020年1—9月
    
    编制单位:中国交通建设股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                 项目               2020年第三季度   2019年第三季度   2020年前三季度   2019年前三季度
                                       (7-9月)        (7-9月)        (1-9月)        (1-9月)
     一、营业总收入                 163,287,362,692  134,796,756,280  409,735,527,204  375,455,581,318
     其中:营业收入                 163,287,362,692  134,796,756,280  409,735,527,204  375,455,581,318
     二、营业总成本                 156,324,473,448  129,343,504,805  392,532,838,833  359,745,292,177
     其中:营业成本                 140,935,461,681  118,924,013,829  358,586,700,991  330,905,407,240
           税金及附加                   296,243,293      309,455,757    1,347,675,561    1,055,566,180
           销售费用                     264,666,943      255,959,912      713,169,188      713,809,271
           管理费用                   4,622,649,226    4,378,213,098   13,071,179,622   12,844,476,503
           研发费用                   6,551,145,329    4,585,433,524   12,116,485,751    9,817,011,714
           财务费用                   3,654,306,976      890,428,685    6,697,627,720    4,409,021,269
           其中:利息费用             3,472,351,783    2,719,397,442   11,396,176,598    9,338,842,263
                 利息收入             1,137,270,863    1,172,373,170    6,280,328,094    4,787,974,418
       加:其他收益                      91,013,345       44,251,836      383,899,871      201,148,483
           投资收益(损失以“-”      -104,090,364      -48,534,677       -1,524,286    1,813,743,698
     号填列)
           其中:对联营企业和合营      -172,667,336     -114,444,726     -705,584,294      217,717,509
     企业的投资收益
                 以摊余成本计量的      -196,313,962       -4,757,725     -420,677,933     -364,948,134
     金融资产终止确认收益
           公允价值变动收益(损失        76,600,697      -30,670,169       60,987,217      180,429,542
     以“-”号填列)
           信用减值损失(损失以        -335,973,392      240,292,435   -2,320,713,171     -661,947,084
     “-”号填列)
           资产减值损失(损失以         -12,601,044      -23,460,413      -12,601,044      -23,983,815
     “-”号填列)
           资产处置收益(损失以             773,446       23,040,744       46,791,423       52,495,872
     “-”号填列)
     三、营业利润(亏损以“-”号     6,678,611,932    5,658,171,231   15,359,528,381   17,272,175,837
     填列)
       加:营业外收入                   158,911,041      148,033,653      302,649,647      296,154,673
       减:营业外支出                    55,697,621       63,996,936      201,973,830      131,976,102
     四、利润总额(亏损总额以“-”   6,781,825,352    5,742,207,948   15,460,204,198   17,436,354,408
     号填列)
       减:所得税费用                 1,418,540,987    1,048,015,477    3,652,388,195    3,149,482,374
     五、净利润(净亏损以“-”号填   5,363,284,365    4,694,192,471   11,807,816,003   14,286,872,034
     列)
                 项目               2020年第三季度   2019年第三季度   2020年前三季度   2019年前三季度
                                       (7-9月)        (7-9月)        (1-9月)        (1-9月)
     (一)按经营持续性分类
           1.持续经营净利润(净亏损   5,363,284,365    4,694,192,471   11,807,816,003   14,286,872,034
     以“-”号填列)
     (二)按所有权归属分类
           1.归属于母公司股东的净     4,949,617,145    4,783,794,846   10,071,759,790   13,385,131,996
     利润(净亏损以“-”号填列)
           2.少数股东损益(净亏损以     413,667,220      -89,602,375    1,736,056,213      901,740,038
     “-”号填列)
     六、其他综合收益的税后净额         356,997,334     -361,502,441   -1,503,277,866    4,657,378,476
       (一)归属母公司所有者的其       435,129,688     -370,483,235   -1,429,346,693    4,641,744,938
     他综合收益的税后净额
         1.不能重分类进损益的其他     1,533,143,547     -714,892,794      522,178,154    4,519,391,230
     综合收益
         (1)重新计量设定受益计划                0       -3,760,825       -1,317,072      -24,527,955
     变动额
         (2)权益法下不能转损益的        8,621,703           48,240        8,525,761       -1,784,914
     其他综合收益
         (3)其他权益工具投资公允    1,524,521,844     -711,180,209      514,969,465    4,545,704,099
     价值变动
         2.将重分类进损益的其他综    -1,098,013,859      344,409,559   -1,951,524,847      122,353,708
     合收益
         (1)权益法下可转损益的其        6,382,076      -45,276,336         -663,647     -225,342,538
     他综合收益
         (2)现金流量套期储备           -2,144,344       16,513,850        2,258,649       18,670,429
         (3)外币财务报表折算差额   -1,102,251,591      373,172,045   -1,953,119,849      329,025,817
       (二)归属于少数股东的其他       -78,132,354        8,980,794      -73,931,173       15,633,538
     综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                 5,720,281,699    4,332,690,030   10,304,538,137   18,944,250,510
       (一)归属于母公司所有者的     5,384,746,833    4,422,887,530    8,642,413,097   18,036,452,853
     综合收益总额
       (二)归属于少数股东的综合       335,534,866      -90,197,500    1,662,125,040      907,797,657
     收益总额
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)               0.30             0.29             0.55             0.76
       (二)稀释每股收益(元/股)               0.30             0.29             0.55             0.76
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:16,199,117元,上期被合
    
    并方实现的净利润为:61,848,095元。
    
    法定代表人:王彤宙 主管会计工作负责人:朱宏标 会计机构负责人:张震
    
    母公司利润表
    
    2020年1—9月
    
    编制单位:中国交通建设股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                 2020年第三季度   2019年第三季度  2020年前三季度   2019年前三季度
                                          (7-9月)        (7-9月)       (1-9月)        (1-9月)
     一、营业收入                       10,815,825,677   8,476,753,385   27,369,248,211  21,838,269,941
       减:营业成本                     10,485,245,774   8,435,660,683   26,539,873,714  20,934,071,170
           税金及附加                       14,405,529      27,530,168       17,889,829      33,219,505
           销售费用                            695,949       4,575,472        1,433,195       9,290,723
           管理费用                        182,212,790     175,858,728      591,652,962     554,506,451
           研发费用                                  0         135,812                0         199,683
           财务费用                        338,679,929     240,133,241      767,447,047     703,726,492
           其中:利息费用                  595,913,930     838,035,916    1,980,925,316   2,184,820,751
                 利息收入                  401,827,105     232,094,587    1,321,166,116   1,138,654,996
       加:其他收益                            278,698         -30,922          354,992         -30,922
           投资收益(损失以“-”号填列)6,893,038,543     293,013,651   15,535,700,952   7,467,987,156
           其中:对联营企业和合营企业        4,778,227      92,123,503      -91,494,680      44,414,871
     的投资收益
           信用减值损失(损失以“-”      -20,735,044      25,944,379      -65,331,347     -12,570,952
     号填列)
           资产处置收益(损失以“-”              600             167          368,173          73,136
     号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)  6,667,168,503     -88,213,444   14,922,044,234   7,058,714,335
       加:营业外收入                       19,003,472       8,020,736       20,987,608       9,338,812
       减:营业外支出                          579,325       5,013,594        4,357,852       5,014,733
     三、利润总额(亏损总额以“-”号    6,685,592,650     -85,206,302   14,938,673,990   7,063,038,414
     填列)
         减:所得税费用                     87,723,782     -15,025,725       64,572,218     -16,941,516
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)  6,597,868,868     -70,180,577   14,874,101,772   7,079,979,930
       (一)持续经营净利润(净亏损以    6,597,868,868     -70,180,577   14,874,101,772   7,079,979,930
     “-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额          1,103,375,225    -528,172,538      781,125,036   3,732,199,115
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益1,116,711,952    -530,469,653      787,566,056   3,759,390,485
         1.权益法下不能转损益的其他综合收益          0               0                0      -1,833,154
         2.其他权益工具投资公允价值变动  1,116,711,952    -530,469,653      787,566,056   3,761,223,639
       (二)将重分类进损益的其他综合收益  -13,336,727       2,297,115       -6,441,020     -27,191,370
         1.权益法下可转损益的其他综合收益            0               0                0     -31,762,139
         2.外币财务报表折算差额            -13,336,727       2,297,115       -6,441,020       4,570,769
     六、综合收益总额                    7,701,244,093    -598,353,115   15,655,226,808  10,812,179,045
    
    
    法定代表人:王彤宙 主管会计工作负责人:朱宏标 会计机构负责人:张震
    
    合并现金流量表
    
    2020年1—9月
    
    编制单位:中国交通建设股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                         项目                         2020年前三季度      2019年前三季度
                                                         (1-9月)          (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                     356,027,531,036   324,702,213,757
       收到的税费返还                                     1,787,434,111       632,439,540
       收到其他与经营活动有关的现金                      16,708,120,583     2,970,246,405
         经营活动现金流入小计                           374,523,085,730   328,304,899,702
       购买商品、接受劳务支付的现金                     348,737,002,353   312,516,143,247
       支付给职工及为职工支付的现金                      31,409,616,994    28,616,521,841
       支付的各项税费                                    14,614,679,972     9,530,069,248
       支付其他与经营活动有关的现金                      18,262,994,542    16,432,128,426
         经营活动现金流出小计                           413,024,293,861   367,094,862,762
           经营活动产生的现金流量净额                   -38,501,208,131   -38,789,963,060
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                 1,099,694,458       878,910,964
       取得投资收益收到的现金                             1,537,834,873     1,542,439,958
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的         3,751,380,500     4,581,773,021
     现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额               136,514,400                0
       收到其他与投资活动有关的现金                       4,270,241,032     4,793,491,213
         投资活动现金流入小计                            10,795,665,263    11,796,615,156
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的        44,310,677,090    33,349,337,629
     现金
       投资支付的现金                                    14,517,024,532    11,607,697,711
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额               303,389,386                0
       支付其他与投资活动有关的现金                       5,917,203,400     6,621,145,877
         投资活动现金流出小计                            65,048,294,408    51,578,181,217
           投资活动产生的现金流量净额                   -54,252,629,145   -39,781,566,061
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                 2,146,338,711     6,406,912,386
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金             2,146,338,711     6,406,912,386
       取得借款收到的现金                               224,333,236,086   151,320,173,473
       收到其他与筹资活动有关的现金                      25,860,501,086     5,497,169,812
         筹资活动现金流入小计                           252,340,075,883   163,224,255,671
       偿还债务支付的现金                               122,572,470,505    83,542,380,546
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                15,485,241,081    15,582,491,006
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润               566,001,482       351,474,330
       支付其他与筹资活动有关的现金                      16,607,682,892       911,213,064
         筹资活动现金流出小计                           154,665,394,478   100,036,084,616
           筹资活动产生的现金流量净额                    97,674,681,405    63,188,171,055
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -693,958,287       487,943,231
     五、现金及现金等价物净增加额                         4,226,885,842   -14,895,414,835
       加:期初现金及现金等价物余额                     118,907,886,740   127,810,525,712
     六、期末现金及现金等价物余额                       123,134,772,582   112,915,110,877
    
    
    法定代表人:王彤宙 主管会计工作负责人:朱宏标 会计机构负责人:张震
    
    母公司现金流量表
    
    2020年1—9月
    
    编制单位:中国交通建设股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                           项目                        2020年前三季度    2019年前三季度
                                                          (1-9月)         (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                      29,568,298,750    25,852,158,743
       收到的税费返还                                                 0               634
       收到其他与经营活动有关的现金                       4,152,204,870     3,203,473,524
         经营活动现金流入小计                            33,720,503,620    29,055,632,901
       购买商品、接受劳务支付的现金                      26,810,106,695    25,493,202,890
       支付给职工及为职工支付的现金                         462,732,673       430,951,499
       支付的各项税费                                       725,740,839       201,387,467
       支付其他与经营活动有关的现金                      23,185,234,481    18,753,835,194
         经营活动现金流出小计                            51,183,814,688    44,879,377,050
       经营活动产生的现金流量净额                       -17,463,311,068   -15,823,744,149
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                             0       310,948,750
       取得投资收益收到的现金                             8,081,390,031     1,442,987,773
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额             0     3,535,914,069
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                         0        86,634,620
       收到其他与投资活动有关的现金                         503,357,903       911,244,647
         投资活动现金流入小计                             8,584,747,934     6,287,729,859
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金         9,617,457        16,386,897
       投资支付的现金                                     6,918,741,381     1,833,412,068
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                         0        26,000,000
       支付其他与投资活动有关的现金                         879,349,800     3,345,027,378
         投资活动现金流出小计                             7,807,708,638     5,220,826,343
           投资活动产生的现金流量净额                       777,039,296     1,066,903,516
     三、筹资活动产生的现金流量:
       取得借款收到的现金                                57,950,000,000    35,669,443,653
       收到其他与筹资活动有关的现金                       2,153,530,106         8,613,961
         筹资活动现金流入小计                            60,103,530,106    35,678,057,614
       偿还债务支付的现金                                33,072,670,150    32,186,489,156
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 7,745,224,962     5,979,662,804
       支付其他与筹资活动有关的现金                       9,553,360,724        38,109,132
         筹资活动现金流出小计                            50,371,255,836    38,204,261,092
           筹资活动产生的现金流量净额                     9,732,274,270    -2,526,203,478
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -330,126,345       320,661,963
     五、现金及现金等价物净增加额                        -7,284,123,847   -16,962,382,148
       加:期初现金及现金等价物余额                      48,654,824,664    58,557,933,410
     六、期末现金及现金等价物余额                        41,370,700,817    41,595,551,262
    
    
    法定代表人:王彤宙 主管会计工作负责人:朱宏标 会计机构负责人:张震
    
    4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
    
    □适用√不适用
    
    4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用
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