*ST大晟:2020年第三季度报告

来源:巨灵信息 2020-10-30 00:00:00
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    公司代码:600892 公司简称:*ST大晟
    
    大晟时代文化投资股份有限公司
    
    2020年第三季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示.....................................................................................................................................3
    
    二、 公司基本情况.............................................................................................................................3
    
    三、 重要事项.....................................................................................................................................6
    
    四、 附录.............................................................................................................................................9
    
    一、重要提示
    
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3 公司负责人周镇科、主管会计工作负责人王德祥及会计机构负责人(会计主管人员)王德
    
    祥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    1.4 本公司第三季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                              本报告期末              上年度末         本报告期末比上年度末
                                                                             增减(%)
     总资产                     573,429,540.83            653,284,004.17                 -12.22
     归属于上市公司股东         283,273,326.08            252,315,458.18                 12.27
     的净资产
                            年初至报告期末      上年初至上年报告期末     比上年同期增减(%)
                               (1-9月)              (1-9月)
     经营活动产生的现金          69,105,240.31            -17,582,567.29                不适用
     流量净额
                            年初至报告期末      上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                               (1-9月)              (1-9月)                (%)
     营业收入                   252,855,406.90            140,880,180.71                 79.48
     归属于上市公司股东          39,104,008.03              5,000,595.44                681.99
     的净利润
     归属于上市公司股东
     的扣除非经常性损益          36,865,356.60               267,763.94              13,667.86
     的净利润
     加权平均净资产收益                 14.38                     0.60     增加13.78个百分点
     率(%)
     基本每股收益(元/股)                0.07                     0.01                   600
     稀释每股收益(元/股)                0.07                     0.01                   600
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                        项目                         本期金额      年初至报告期末   说明
                                                   (7-9月)      金额(1-9月)
     非流动资产处置损益                                 -56,723.67       -67,124.72
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业
     务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准        159,632.15      2,599,163.37
     定额或定量持续享受的政府补助除外
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
     外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
     性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动         40,552.62        40,565.24
     损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
     交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
     取得的投资收益
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    1.31      -300,923.86
     其他符合非经常性损益定义的损益项目                  4,268.08       231,068.90
     少数股东权益影响额(税后)                          -4,195.63       -28,621.55
     所得税影响额                                        5,088.30      -235,475.95
     合计                                              148,623.16      2,238,651.43
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
                   股东总数(户)                                 9,849
                                      前十名股东持股情况
       股东名称     期末持股数   比例   持有有限售    质押或冻结情况
       (全称)        量        (%)    条件股份数  股份                    股东性质
                                            量                数量状态
     周镇科         167,553,120   29.95               质押    165,800,000     境内自然人
     北京天创文投
     文化发展集团    55,840,000   9.98                质押     35,840,000   境内非国有法人
     有限公司
     深圳市大晟资
     产管理有限公    50,682,752   9.06                质押     50,682,752   境内非国有法人
     司
     许锦光          34,188,164   6.11                质押     34,188,164     境内自然人
     陈乐强          18,993,424   3.39    18,993,424   质押     18,993,424     境内自然人
     陈少达          15,194,740   2.72                质押     15,194,740     境内自然人
     奚静             6,490,700   1.16                 无                    境内自然人
     陈泽洪           6,000,000   1.07                 无                    境内自然人
     梁猛             5,183,800   0.93                 无                    境内自然人
     蒋铁             4,049,300   0.72                 无                    境内自然人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                                                    股份种类及数量
            股东名称           持有无限售条件流通股的数量
                                                                  种类           数量
     周镇科                                     167,553,120    人民币普通股    167,553,120
     北京天创文投文化发展                        55,840,000    人民币普通股     55,840,000
     集团有限公司
     深圳市大晟资产管理有                        50,682,752    人民币普通股     50,682,752
     限公司
     许锦光                                      34,188,164    人民币普通股     34,188,164
     陈少达                                      15,194,740    人民币普通股     15,194,740
     奚静                                         6,490,700    人民币普通股      6,490,700
     陈泽洪                                       6,000,000    人民币普通股      6,000,000
     梁猛                                         5,183,800    人民币普通股      5,183,800
     蒋铁                                         4,049,300    人民币普通股      4,049,300
     黄永建                                       4,010,140    人民币普通股      4,010,140
     上述股东关联关系或一    上述股东周镇科与深圳市大晟资产管理有限公司为一致行动人,未知
     致行动的说明            其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
     表决权恢复的优先股股    不适用
     东及持股数量的说明
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    1、资产负债项目
    
    (1)交易性金融资产:交易性金融资产期末余额2,501.07万元(上年年末为0万元),较上年年
    
    末增加2,501.07万元,主要系子公司购买理财产品所致。
    
    (2)应收账款:应收账款期末余额2,764.44万元(上年年末为4,789.33万元),较上年年末减少
    
    2,024.89万元,主要系影视及游戏应收款项的收回所致。
    
    (3)其他应收款:其他应收款期末余额200.94万元(上年年末为1,406.96万元),较上年年末减
    
    少1,206.02万元,主要系应收业绩补偿款收回所致。
    
    (4)存货:存货期末余额4,217.41万元(上年年末为8,064.02万元),较上年年末减少3,846.61
    
    万元,主要系影视结转成本所致。
    
    (5)长期待摊费用:长期待摊费用期末余额16.23万元(上年年末为236.67万元),较上年年末
    
    减少220.44万元,主要系装修费摊销所致。
    
    (6)短期借款:短期借款期末余额0万元(上年年末为1,001.99万元),较上年年末减少1,001.99
    
    万元,主要系子公司归还银行借款所致。
    
    (7)应付账款:应付账款期末余额4,899.69万元(上年年末为2,391.23万元),较上年年末增加
    
    2,508.46万元,主要系影视公司应付影视分成款所致。
    
    (8)应付职工薪酬:应付职工薪酬期末余额1,206.25万元(上年年末为3,635.91万元),较上年
    
    年末减少2,429.66万元,主要系发放2019年度员工奖金所致。
    
    (9)应交税费:应交税费期末余额307.25万元(上年年末为1,253.54万元),较上年年末减少946.29
    
    万元,主要系2019年度企业所得税汇算清缴引起应交税费减少所致。
    
    (10)其他应付款:其他应付款期末余额620.60万元(上年年末为3,554.86万元),较上年年末
    
    减少2,934.26万元,主要系本期支付股权转让款所致。
    
    (11)其他流动负债:其他流动负债期末余额51.36万元(上年年末为965.71万元),较上年年末
    
    减少914.35万元,主要系游戏公司自有平台运营已充值未消耗金额重分类到合同负债。
    
    (12)少数股东权益:少数股东权益期末余额3,293.49万元(上年年末为1,922.49万元),较上
    
    年年末增加1,371.00万元,主要系公司对子公司持股比例变化导致少数股东权益增加所致。
    
    2、利润表项目
    
    2020年1-9月归属母公司净利润3,910.40万元(去年同期500.06万元),同比增加3,410.34万元,
    
    具体情况如下:
    
    (1)营业收入:报告期内公司实现营业收入25,285.54万元(去年同期14,088.02万元),同比增
    
    加11,197.52万元,主要系:①受疫情影响,游戏的新增用户、活跃用户和用户时长均有明显提升;
    
    ②影视剧发行收入。
    
    (2)营业成本:营业成本本期11,064.88万元(去年同期881.37万元),同比增长10,183.51万元,
    
    主要系影视剧确认收入结转相应成本所致。
    
    (3)销售费用:销售费用本期2,015.36万元(去年同期526.06万元),同比增加1,489.30万元,
    
    主要系子公司增加了游戏的广告投放力度。
    
    (4)其他收益:其他收益本期269.27万元(去年同期27.59万元),同比增加241.68万元,主要
    
    系公司收到研发费用补助及社会保险基金管理局失业保险返还所致。
    
    (5)投资收益:投资收益本期为2.99万元(去年同期-1,778.99万元),同比增加1,781.98万元,
    
    主要系去年同期联营企业康曦影业亏损所致。截止2019年12月31日,公司对持有康曦影业长期股
    
    权投资账面价值为零,2020年三季度,康曦影业经营没有明显改善。
    
    (6)信用减值损失:信用减值损失本期为896.19万元(去年同期-230.38万元),同比增加1,126.57
    
    万元,主要系子公司影视应收账款收回信用减值损失转回所致。
    
    (7)营业外收入:营业外收入本期为13.75万元(去年同期316.73万元),同比减少302.98万元,
    
    主要系去年同期收到海南园区扶持资金所致。
    
    (8)所得税费用:所得税费用本期为717.21万元(去年同期265.35万元),同比增加451.86万元,
    
    主要系游戏业务利润增加及本期未确认递延所得税资产所致。
    
    3、现金流项目
    
    (1)经营活动本期净额为6,910.52万元(去年同期-1,758.26万元),同比增加8,668.78万元,主要
    
    系本期销售回款增加及支付的税费减少所致。
    
    (2)投资活动本期净额为-2,775.36万元(去年同期112.49万元),同比减少2,887.85万元,主要
    
    系本期支付的股权转让款增加及购买理财产品净流出增加所致。
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
       公司名称        大晟时代文化投资股份有限公司
      法定代表人                  周镇科
         日期                2020年10月29日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2020年9月30日
    
    编制单位:大晟时代文化投资股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2020年9月30日           2019年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                    111,486,225.15          142,176,205.05
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                               25,010,673.17
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                     27,644,407.85           47,893,289.83
       应收款项融资
       预付款项                                     16,707,499.88           17,596,376.90
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                    2,009,444.97           14,069,599.46
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                         42,174,092.29           80,640,186.78
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                 20,499,910.34           19,156,740.68
         流动资产合计                              245,532,253.65          321,532,398.70
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资
       其他权益工具投资                              1,483,445.00            1,483,445.00
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                 67,100,076.61           69,323,374.96
       固定资产                                      2,701,674.60            2,110,008.05
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                        400,156.64              421,293.37
       开发支出
       商誉                                        248,878,192.70          248,878,192.70
       长期待摊费用                                    162,253.28            2,366,666.47
       递延所得税资产                                7,171,488.35            7,168,624.92
       其他非流动资产
         非流动资产合计                            327,897,287.18          331,751,605.47
           资产总计                                573,429,540.83          653,284,004.17
     流动负债:
       短期借款                                                             10,019,937.50
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                     48,996,874.22           23,912,318.12
       预收款项                                        131,979.47           93,329,304.54
       合同负债                                     65,962,013.30
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                 12,062,503.46           36,359,142.87
       应交税费                                      3,072,516.22           12,535,448.89
       其他应付款                                    6,205,991.45           35,548,616.79
       其中:应付利息
             应付股利                                                        5,458,660.08
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                       40,201,492.90           40,301,652.19
       其他流动负债                                    513,610.09            9,657,103.71
         流动负债合计                              177,146,981.11          261,663,524.61
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                                     80,000,000.00          120,000,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                                         74,327.00               74,327.00
       递延所得税负债
       其他非流动负债                                                            5,746.53
         非流动负债合计                             80,074,327.00          120,080,073.53
           负债合计                                257,221,308.11          381,743,598.14
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                          559,464,188.00          559,464,188.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                  1,127,546,332.30        1,135,692,472.43
       减:库存股
       其他综合收益                                   -612,000.00             -612,000.00
       专项储备
       盈余公积                                      8,589,664.18            8,589,664.18
       一般风险准备
       未分配利润                               -1,411,714,858.40       -1,450,818,866.43
       归属于母公司所有者权益(或股东权            283,273,326.08          252,315,458.18
     益)合计
       少数股东权益                                 32,934,906.64           19,224,947.85
         所有者权益(或股东权益)合计              316,208,232.72          271,540,406.03
           负债和所有者权益(或股东权益)          573,429,540.83          653,284,004.17
     总计
    
    
    法定代表人:周镇科 主管会计工作负责人:王德祥 会计机构负责人:王德祥
    
    母公司资产负债表
    
    2020年9月30日
    
    编制单位:大晟时代文化投资股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2020年9月30日           2019年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                     21,069,970.35           37,997,506.44
       交易性金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款
       应收款项融资
       预付款项                                         31,342.25            1,533,597.50
       其他应收款                                  143,077,605.19          134,040,347.64
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                                          6,415,094.34            6,415,094.34
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                    668,486.15              251,991.42
         流动资产合计                              171,262,498.28          180,238,537.34
     非流动资产:
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资                                528,951,954.84          528,951,954.84
       其他权益工具投资                                283,445.00              283,445.00
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                      1,675,979.55              254,755.71
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                        400,156.64              421,293.37
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                     79,834.47              169,648.35
       递延所得税资产                                4,500,000.00            4,500,000.00
       其他非流动资产
         非流动资产合计                            535,891,370.50          534,581,097.27
           资产总计                                707,153,868.78          714,819,634.61
     流动负债:
       短期借款
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                         65,840.11               65,840.11
       预收款项
       合同负债                                        500,000.00
       应付职工薪酬                                  1,456,641.79            6,078,578.49
       应交税费                                         92,860.60              113,974.46
       其他应付款                                  100,964,880.75          181,539,002.96
       其中:应付利息
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                              103,080,223.25          187,797,396.02
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计
           负债合计                                103,080,223.25          187,797,396.02
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                          559,464,188.00          559,464,188.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                  1,155,890,251.80        1,155,890,251.80
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                                      8,589,664.18            8,589,664.18
       未分配利润                               -1,119,870,458.45       -1,196,921,865.39
         所有者权益(或股东权益)合计              604,073,645.53          527,022,238.59
           负债和所有者权益(或股东权益)          707,153,868.78          714,819,634.61
     总计
    
    
    法定代表人:周镇科 主管会计工作负责人:王德祥 会计机构负责人:王德祥
    
    合并利润表
    
    2020年1—9月
    
    编制单位:大晟时代文化投资股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
              项目           2020年第三季   2019年第三季   2020年前三季    2019年前三季
                              度(7-9月)   度(7-9月)    度(1-9月)     度(1-9月)
     一、营业总收入          41,816,721.55  50,831,654.65  252,855,406.90  140,880,180.71
     其中:营业收入          41,816,721.55  50,831,654.65  252,855,406.90  140,880,180.71
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收
     入
     二、营业总成本          41,071,261.54  34,761,397.91  212,480,123.81  111,158,343.38
     其中:营业成本           4,315,127.89   3,144,823.65  110,648,765.99    8,813,670.56
           利息支出
           手续费及佣金支
     出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准
     备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加           299,058.53     430,383.65    1,048,665.69    1,591,992.87
           销售费用           9,398,095.89   2,184,357.98   20,153,639.32    5,260,646.89
           管理费用           8,755,169.68   8,306,226.92   26,430,769.01   35,188,962.72
           研发费用          15,165,528.12  17,074,864.89   44,730,385.36   49,071,476.09
           财务费用           3,138,281.43   3,620,740.82    9,467,898.44   11,231,594.25
           其中:利息费用     2,382,524.76   2,906,746.08    7,394,847.28    9,459,680.62
                 利息收入       266,534.78     250,246.63      862,224.15    1,060,737.26
       加:其他收益             163,900.23     177,150.24    2,692,714.47      275,944.35
           投资收益(损失以      29,879.45    -669,833.98       29,892.07  -17,789,908.12
     “-”号填列)
           其中:对联营企业                 -5,621,067.10                  -18,523,785.24
     和合营企业的投资收益
                 以摊余成
     本计量的金融资产终止
     确认收益
           汇兑收益(损失以
     “-”号填列)
           净敞口套期收益
     (损失以“-”号填列)
           公允价值变动收        10,673.17                      10,673.17
     益(损失以“-”号填列)
           信用减值损失(损   5,899,598.11     332,776.24    8,961,944.09   -2,303,773.64
     失以“-”号填列)
           资产减值损失(损
     失以“-”号填列)
           资产处置收益(损     -56,723.67      18,298.39      -62,453.67      -45,374.16
     失以“-”号填列)
     三、营业利润(亏损以     6,792,787.30  15,928,647.63   52,008,053.22    9,858,725.76
     “-”号填列)
       加:营业外收入                 1.31   2,879,689.79      137,520.54    3,167,330.73
       减:营业外支出                          164,519.97      305,597.65      224,849.52
     四、利润总额(亏损总额   6,792,788.61  18,643,817.45   51,839,976.11   12,801,206.97
     以“-”号填列)
       减:所得税费用         1,435,636.25     899,546.80    7,172,149.42    2,653,537.72
     五、净利润(净亏损以     5,357,152.36  17,744,270.65   44,667,826.69   10,147,669.25
     “-”号填列)
     (一)按经营持续性分类
          1.持续经营净利润    5,357,152.36  17,744,270.65   44,667,826.69   10,147,669.25
     (净亏损以“-”号填
     列)
          2.终止经营净利润
     (净亏损以“-”号填
     列)
     (二)按所有权归属分类
          1.归属于母公司股    4,130,285.87  16,059,783.12   39,104,008.03    5,000,595.44
     东的净利润(净亏损以
     “-”号填列)
          2.少数股东损益      1,226,866.49   1,684,487.53    5,563,818.66    5,147,073.81
     (净亏损以“-”号填
     列)
     六、其他综合收益的税后
     净额
       (一)归属母公司所有
     者的其他综合收益的税
     后净额
         1.不能重分类进损
     益的其他综合收益
         (1)重新计量设定
     受益计划变动额
         (2)权益法下不能
     转损益的其他综合收益
         (3)其他权益工具
     投资公允价值变动
         (4)企业自身信用
     风险公允价值变动
         2.将重分类进损益
     的其他综合收益
         (1)权益法下可转
     损益的其他综合收益
         (2)其他债权投资
     公允价值变动
         (3)金融资产重分
     类计入其他综合收益的
     金额
         (4)其他债权投资
     信用减值准备
         (5)现金流量套期
     储备
         (6)外币财务报表
     折算差额
         (7)其他
       (二)归属于少数股东
     的其他综合收益的税后
     净额
     七、综合收益总额         5,357,152.36  17,744,270.65   44,667,826.69   10,147,669.25
       (一)归属于母公司所   4,130,285.87  16,059,783.12   39,104,008.03    5,000,595.44
     有者的综合收益总额
       (二)归属于少数股东   1,226,866.49   1,684,487.53    5,563,818.66    5,147,073.81
     的综合收益总额
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益             0.01           0.03            0.07            0.01
     (元/股)
       (二)稀释每股收益             0.01           0.03            0.07            0.01
     (元/股)
    
    
    法定代表人:周镇科 主管会计工作负责人:王德祥 会计机构负责人:王德祥
    
    母公司利润表
    
    2020年1—9月
    
    编制单位:大晟时代文化投资股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
               项目             2020年第三   2019年第三季   2020年前三季   2019年前三季
                               季度(7-9月) 度(7-9月)    度(1-9月)    度(1-9月)
     一、营业收入                               711,215.95                   4,963,340.94
       减:营业成本
           税金及附加                825.00       2,021.08         825.00       19,437.79
           销售费用
           管理费用            3,585,286.14   3,891,986.60   9,943,247.74   11,973,618.16
           研发费用
           财务费用               92,659.80     576,865.07   1,273,782.52    1,296,018.52
           其中:利息费用        113,798.61     582,929.17   1,441,913.20    1,404,511.10
                 利息收入         22,286.21       7,204.30     173,156.08      116,344.15
       加:其他收益                3,729.00       3,344.33     448,172.01       59,251.15
           投资收益(损失以                                 84,000,000.00   -4,392,523.75
     “-”号填列)
           其中:对联营企业和
     合营企业的投资收益
                 以摊余成本
     计量的金融资产终止确认
     收益
           净敞口套期收益(损
     失以“-”号填列)
           公允价值变动收益
     (损失以“-”号填列)
           信用减值损失(损失  3,844,800.00                  3,821,090.19   -2,217,278.70
     以“-”号填列)
           资产减值损失(损失
     以“-”号填列)
           资产处置收益(损失
     以“-”号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”  169,758.06  -3,756,312.47  77,051,406.94  -14,876,284.83
     号填列)
       加:营业外收入                            20,000.00                      20,000.08
       减:营业外支出                            65,549.00                      65,711.42
     三、利润总额(亏损总额以    169,758.06  -3,801,861.47  77,051,406.94  -14,921,996.17
     “-”号填列)
         减:所得税费用                                                       -554,319.68
     四、净利润(净亏损以“-”  169,758.06  -3,801,861.47  77,051,406.94  -14,367,676.49
     号填列)
       (一)持续经营净利润      169,758.06  -3,801,861.47  77,051,406.94  -14,367,676.49
     (净亏损以“-”号填列)
       (二)终止经营净利润
     (净亏损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净
     额
       (一)不能重分类进损益
     的其他综合收益
         1.重新计量设定受益
     计划变动额
        2.权益法下不能转损益
    的其他综合收益
        3.其他权益工具投资公
    允价值变动
        4.企业自身信用风险公
    允价值变动
       (二)将重分类进损益的
     其他综合收益
         1.权益法下可转损益
     的其他综合收益
         2.其他债权投资公允
     价值变动
         3.金融资产重分类计
     入其他综合收益的金额
         4.其他债权投资信用
     减值准备
         5.现金流量套期储备
         6.外币财务报表折算
     差额
         7.其他
     六、综合收益总额            169,758.06  -3,801,861.47  77,051,406.94  -14,367,676.49
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元
     /股)
         (二)稀释每股收益(元
     /股)
    
    
    法定代表人:周镇科 主管会计工作负责人:王德祥 会计机构负责人:王德祥
    
    合并现金流量表
    
    2020年1—9月
    
    编制单位:大晟时代文化投资股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2020年前三季度          2019年前三季度
                                                 (1-9月)               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                244,658,236.23          153,174,147.86
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                       39.70            2,278,526.51
       收到其他与经营活动有关的现金                  4,303,675.14            5,454,706.94
         经营活动现金流入小计                      248,961,951.07          160,907,381.31
       购买商品、接受劳务支付的现金                 29,261,170.09           37,251,875.31
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工及为职工支付的现金                 87,761,344.37           84,718,138.26
       支付的各项税费                               24,480,218.10           37,378,671.53
       支付其他与经营活动有关的现金                 38,353,978.20           19,141,263.50
         经营活动现金流出小计                      179,856,710.76          178,489,948.60
           经营活动产生的现金流量净额               69,105,240.31          -17,582,567.29
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                           13,010,000.00           56,810,000.00
       取得投资收益收到的现金                           29,892.07              648,994.51
       处置固定资产、无形资产和其他长期资              265,700.00              461,330.00
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现                                        355,519.67
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                 10,669,063.18            3,060,311.11
         投资活动现金流入小计                       23,974,655.25           61,336,155.29
       购建固定资产、无形资产和其他长期资            1,696,820.46              753,780.52
     产支付的现金
       投资支付的现金                               38,010,000.00           56,413,476.61
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现             12,001,448.59               44,016.75
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                     20,000.00            3,000,000.00
         投资活动现金流出小计                       51,728,269.05           60,211,273.88
           投资活动产生的现金流量净额              -27,753,613.80            1,124,881.41
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的
     现金
       取得借款收到的现金                                                   10,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金                                         65,000,000.00
         筹资活动现金流入小计                                               75,000,000.00
       偿还债务支付的现金                           50,000,000.00           60,100,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金           11,788,532.23            9,304,791.66
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                  8,010,000.00           78,031,416.67
         筹资活动现金流出小计                       69,798,532.23          147,436,208.33
           筹资活动产生的现金流量净额              -69,798,532.23          -72,436,208.33
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -1,912.57                3,050.53
     五、现金及现金等价物净增加额                  -28,448,818.29          -88,890,843.68
       加:期初现金及现金等价物余额                139,318,278.25          186,640,633.00
     六、期末现金及现金等价物余额                  110,869,459.96           97,749,789.32
    
    
    法定代表人:周镇科 主管会计工作负责人:王德祥 会计机构负责人:王德祥
    
    母公司现金流量表
    
    2020年1—9月
    
    编制单位:大晟时代文化投资股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2020年前三季度          2019年前三季度
                                                 (1-9月)             金额(1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                    500,000.00              540,000.00
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                    693,150.54            1,211,196.34
         经营活动现金流入小计                        1,193,150.54            1,751,196.34
       购买商品、接受劳务支付的现金                 -5,347,055.25           26,600,000.00
       支付给职工及为职工支付的现金                 11,801,670.61           11,732,659.61
       支付的各项税费                                    2,164.40           19,366,309.83
       支付其他与经营活动有关的现金                  5,320,691.29            4,746,398.49
         经营活动现金流出小计                       11,777,471.05           62,445,367.93
       经营活动产生的现金流量净额                  -10,584,320.51          -60,694,171.59
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                                    8,800,000.00
       取得投资收益收到的现金                                                  267,073.97
       处置固定资产、无形资产和其他长期资
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现                                        255,519.67
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                 60,000,000.00          150,006,344.68
         投资活动现金流入小计                       60,000,000.00          159,328,938.32
       购建固定资产、无形资产和其他长期资            1,653,081.12              310,302.11
     产支付的现金
       投资支付的现金                                                           10,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                 69,050,000.00          215,360,000.00
         投资活动现金流出小计                       70,703,081.12          215,680,302.11
           投资活动产生的现金流量净额              -10,703,081.12          -56,351,363.79
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                122,000,000.00          227,500,000.00
         筹资活动现金流入小计                      122,000,000.00          227,500,000.00
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金
       支付其他与筹资活动有关的现金                117,640,134.46          156,122,430.65
         筹资活动现金流出小计                      117,640,134.46          156,122,430.65
           筹资活动产生的现金流量净额                4,359,865.54           71,377,569.35
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                  -16,927,536.09          -45,667,966.03
       加:期初现金及现金等价物余额                 37,997,506.44           48,511,946.82
     六、期末现金及现金等价物余额                   21,069,970.35            2,843,980.79
    
    
    法定代表人:周镇科 主管会计工作负责人:王德祥 会计机构负责人:王德祥
    
    4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
    
    √适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目              2019年12月31日      2020年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                      142,176,205.05     142,176,205.05
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                       47,893,289.83      47,893,289.83
       应收款项融资
       预付款项                       17,596,376.90      17,596,376.90
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                     14,069,599.46      14,069,599.46
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                           80,640,186.78      80,640,186.78
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                   19,156,740.68      19,156,740.68
         流动资产合计                321,532,398.70     321,532,398.70
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资
       其他权益工具投资                1,483,445.00       1,483,445.00
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                   69,323,374.96      69,323,374.96
       固定资产                        2,110,008.05       2,110,008.05
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                          421,293.37         421,293.37
       开发支出
       商誉                          248,878,192.70     248,878,192.70
       长期待摊费用                    2,366,666.47       2,366,666.47
       递延所得税资产                  7,168,624.92       7,168,624.92
       其他非流动资产
         非流动资产合计              331,751,605.47     331,751,605.47
           资产总计                  653,284,004.17     653,284,004.17
     流动负债:
       短期借款                       10,019,937.50      10,019,937.50
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                       23,912,318.12      23,912,318.12
       预收款项                       93,329,304.54       1,816,924.56     -91,512,379.98
       合同负债                                         100,128,085.94     100,128,085.94
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                   36,359,142.87      36,359,142.87
       应交税费                       12,535,448.89      12,535,448.89
       其他应付款                     35,548,616.79      35,548,616.79
       其中:应付利息
             应付股利                  5,458,660.08       5,458,660.08
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债         40,301,652.19      40,301,652.19
       其他流动负债                    9,657,103.71       1,041,397.75      -8,615,705.96
         流动负债合计                261,663,524.61     261,663,524.61
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                      120,000,000.00     120,000,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                           74,327.00          74,327.00
       递延所得税负债
       其他非流动负债                      5,746.53           5,746.53
         非流动负债合计              120,080,073.53     120,080,073.53
           负债合计                  381,743,598.14     381,743,598.14
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)            559,464,188.00     559,464,188.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                    1,135,692,472.43   1,135,692,472.43
       减:库存股
       其他综合收益                     -612,000.00        -612,000.00
       专项储备
       盈余公积                        8,589,664.18       8,589,664.18
       一般风险准备
       未分配利润                 -1,450,818,866.43  -1,450,818,866.43
       归属于母公司所有者权益(或    252,315,458.18     252,315,458.18
     股东权益)合计
       少数股东权益                   19,224,947.85      19,224,947.85
         所有者权益(或股东权益)    271,540,406.03     271,540,406.03
     合计
           负债和所有者权益(或股    653,284,004.17     653,284,004.17
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    □适用√不适用
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目              2019年12月31日      2020年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                      37,997,506.44      37,997,506.44
       交易性金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款
       应收款项融资
       预付款项                       1,533,597.50       1,533,597.50
       其他应收款                   134,040,347.64     134,040,347.64
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                           6,415,094.34       6,415,094.34
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                     251,991.42         251,991.42
         流动资产合计               180,238,537.34     180,238,537.34
     非流动资产:
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资                 528,951,954.84     528,951,954.84
       其他权益工具投资                 283,445.00         283,445.00
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                         254,755.71         254,755.71
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                         421,293.37         421,293.37
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                     169,648.35         169,648.35
       递延所得税资产                 4,500,000.00       4,500,000.00
       其他非流动资产
         非流动资产合计             534,581,097.27     534,581,097.27
           资产总计                 714,819,634.61     714,819,634.61
     流动负债:
       短期借款
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                          65,840.11          65,840.11
       预收款项
       合同负债
       应付职工薪酬                   6,078,578.49       6,078,578.49
       应交税费                         113,974.46         113,974.46
       其他应付款                   181,539,002.96     181,539,002.96
       其中:应付利息
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计               187,797,396.02     187,797,396.02
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计
           负债合计                 187,797,396.02     187,797,396.02
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)           559,464,188.00     559,464,188.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                   1,155,890,251.80   1,155,890,251.80
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                       8,589,664.18       8,589,664.18
       未分配利润                -1,196,921,865.39  -1,196,921,865.39
         所有者权益(或股东权益)   527,022,238.59     527,022,238.59
     合计
           负债和所有者权益(或     714,819,634.61     714,819,634.61
     股东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    □适用√不适用
    
    4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用
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