公司代码：603777 公司简称：来伊份
上海来伊份股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况.............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郁瑞芬、主管会计工作负责人徐赛花及会计机构负责人（会计主管人员）王雯
华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上
年度末增减(%)
总资产 2,574,012,043.05 2,866,296,275.11 -10.20
归属于上市公司股东的净资产 1,693,575,090.82 1,763,459,465.64 -3.96
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9月） （1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 74,067,174.25 66,935,889.14 10.65
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9月） （1-9月） （%）
营业收入 2,999,106,132.21 2,914,676,378.53 2.90
归属于上市公司股东的净利润 -37,587,018.04 15,067,233.99 -349.46
归属于上市公司股东的扣除非 -72,403,626.37 -8,249,623.55 -777.66
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -2.16 0.84 减少3个百分点
基本每股收益（元/股） -0.11 0.04 -375.00
稀释每股收益（元/股） -0.11 0.04 -375.00
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末 说
（7－9月） 金额（1-9月） 明
非流动资产处置损益 11,466.51 90,660.01
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 3,946,326.25 21,556,782.71
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,284.90 47,312.53
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 4,528,569.87 13,784,064.22
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,207,669.52 445,761.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 2,785,712.43 -1,107,972.93
合计 12,487,029.48 34,816,608.33
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 34,849
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
上海爱屋企业管理 197,065,542 58.45 0 质押 65,000,000 境内非国有法
有限公司 人
郁瑞芬 10,773,000 3.20 0 无 0 境内自然人
上海海永德于管理 境内非国有法
咨询合伙企业（有 8,555,400 2.54 0 无 0 人
限合伙）
上海迎水投资管理 境内非国有法
有限公司－迎水巡 6,700,000 1.99 0 无 0 人
洋10号私募证券投
资基金
施辉 4,073,000 1.21 0 无 0 境内自然人
常春藤（上海）股 境内非国有法
权投资中心（有限 3,300,000 0.98 0 无 0 人
合伙）
上海德永润域管理 境内非国有法
咨询合伙企业（有 2,784,600 0.83 0 无 0 人
限合伙）
上海来伊份股份有 其他
限公司回购专用证 2,135,742 0.63 0 无 0
券账户
上海海德立业投资 2,046,400 0.61 0 无 0 境内非国有法
有限公司 人
何忠 1,923,400 0.57 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
上海爱屋企业管理有限公司 197,065,542 人民币普通股 197,065,542
郁瑞芬 10,773,000 人民币普通股 10,773,000
上海海永德于管理咨询合伙企业（有限合 8,555,400 人民币普通股 8,555,400
伙）
上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋 6,700,000 人民币普通股 6,700,000
10号私募证券投资基金
施辉 4,073,000 人民币普通股 4,073,000
常春藤（上海）股权投资中心（有限合伙） 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
上海德永润域管理咨询合伙企业（有限合 2,784,600 人民币普通股 2,784,600
伙）
上海来伊份股份有限公司回购专用证券 2,135,742 人民币普通股 2,135,742
账户
上海海德立业投资有限公司 2,046,400 人民币普通股 2,046,400
何忠 1,923,400 人民币普通股 1,923,400
上述股东关联关系或一致行动的说明 爱屋企管为施永雷出资设立的一人有限责任公司，爱屋
企管为本公司的控股股东。施永雷、郁瑞芬和施辉为公
司的实际控制人，其中：施永雷和郁瑞芬为夫妻关系，
施辉和施永雷为父子关系，郁瑞芬为上海海永德于管理
咨询合伙企业（有限合伙）控股股东，施辉为上海德永
润域管理咨询合伙企业（有限合伙）控股股东。郁瑞芬
为上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋10号私募证
券投资基金的唯一所有人。前十名股东中，爱屋企管、
郁瑞芬、施辉、海锐德、德域5名股东,存在关联关系，
属于一致行动人；郁瑞芬与施辉、上海迎水投资管理有
限公司－迎水巡洋10号私募证券投资基金为一致行动
人；上海来伊份股份有限公司回购专用证券账户为公司
2018年实施回购股份开设的专用账户。其余3名股东，
本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于
一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用√不适用三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因说明
应收票据 168,712.55 主要是第三方结算回款方式
变化
存货 229,016,895.24 426,845,020.38 -46.35%主要为期初春节旺季过后，存
货库存下降所致
其他非流动金融资 28,500,000.00 7,000,000.00 307.14%主要是新增对外投资项目所
产 致
应付账款 477,057,976.22 715,693,410.59 -33.34%主要系春节销售旺季结束，
采购量恢复正常所致
主要为会计政策变更，预收账
预收款项 1,237,618.91 136,244,818.73 -99.09%款变为合同负债和待转销项
税披露
主要为会计政策变更，预收账
合同负债 148,114,675.05 款变为合同负债和待转销项
税披露
应付职工薪酬 65,067,526.83 19,539,103.14 233.01%主要是社保延迟支付所致
应交税费 32,813,244.37 22,394,631.41 46.52%主要系增值税增加所致
一年内到期的非流 1,586,610.00 21,991,826.40 -92.79%主要系股权激励回购所致
动负债
主要为会计政策变更，预收账
其他流动负债 19,260,534.58 款变为合同负债和待转销项
税披露
长期应付款 1,903,688.00 3,702,090.00 -48.58%主要系股权激励回购所致
库存股 33,106,880.32 52,433,039.06 -36.86%主要系股权激励回购导致库
存股减少
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明
研发费用 9,109,024.36 5,973,413.68 52.49%主要是系中台项目投入、产品
升级及新品开发增加所致
其他收益 22,313,772.43 9,156,723.18 143.69%主要为本年收到政府补助增
加
公允价值变动收益 1,808,461.65 主要为会计政策变更
信用减值损失 -423,314.18 544,367.82 -177.76%主要系第三方应收账款增加
所致
营业外支出 4,435,953.14 944,243.99 369.79%主要系本年捐赠支出增加所
致
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明
筹资活动产生的现 -57,640,984.83 -105,054,336.39 45.13%主要为股利分红及股票回购
金流量净额 影响
汇率变动对现金及 -17,423.78 26,186.67 -166.54%主要为汇率变动原因
现金等价物的影响
财务指标值项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明
基本每股收益（元/ -0.11 0.04 -375.00%主要系本期净利润下降所致
股）
稀释每股收益（元/ -0.11 0.04 -375.00%主要系本期净利润下降所致
股）
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2020年4月27日，公司分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。此议案经由公司2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序。
2020年8月20日完成《限制性股票激励计划（草案）》、《2019年股票期权与限制性股票激励
计划》限制性股票回购注销工作。注销完成后，公司注册资本由339,067,764元变更为337,132,088
元，总股本由339,067,764股变更为337,132,088股。具体内容详见公司于2020年8月18日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。
公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》预留的29.5400万股限制性股票和24.8350万份股票期权自激励计划经2019年第二次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益已经失效。具体内容详见公司于2020年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划预留权益失效的公告》。
2020年10月12日，公司完成《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中已获授但尚未行权的342,640份股票期权注销工作。具体内容详见公司于2020年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分股票期权注销完成的公告》。
2、公司于2020年5月11日召开第四届董事会第五次会议、2020年6月24日召开2020年第二次临时股东大会审议通过2020年度非公开发行股票预案相关议案，计划募集资金总额不超过5亿元，募集资金将用于全渠道营销网路建设和研发中心升级项目。具体内容详见公司于2020年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。截至本报告披露日，该事项正在推进中。3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用√不适用
公司名称 上海来伊份股份有限公司
法定代表人 郁瑞芬
日期 2020年10月28日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2020年9月30日
编制单位:上海来伊份股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 735,123,376.31 765,343,860.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 503,195,665.76 501,387,204.11
衍生金融资产
应收票据 168,712.55
应收账款 29,139,571.21 32,605,521.78
应收款项融资
预付款项 130,308,826.24 143,860,937.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 68,151,102.02 63,659,646.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 229,016,895.24 426,845,020.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,900,878.06 33,627,447.64
流动资产合计 1,722,005,027.39 1,967,329,638.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 28,500,000.00 7,000,000.00
投资性房地产 142,046,877.79 125,362,753.47
固定资产 553,718,441.19 606,767,851.02
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 30,318,398.02 31,477,634.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 73,972,325.28 96,962,014.92
递延所得税资产 21,450,973.38 29,396,383.43
其他非流动资产 2,000,000.00 2,000,000.00
非流动资产合计 852,007,015.66 898,966,636.87
资产总计 2,574,012,043.05 2,866,296,275.11
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 477,057,976.22 715,693,410.59
预收款项 1,237,618.91 136,244,818.73
合同负债 148,114,675.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 65,067,526.83 19,539,103.14
应交税费 32,813,244.37 22,394,631.41
其他应付款 124,871,318.23 173,283,570.30
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,586,610.00 21,991,826.40
其他流动负债 19,260,534.58
流动负债合计 870,009,504.19 1,089,147,360.57
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,903,688.00 3,702,090.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,615,459.50 7,345,885.52
递延所得税负债 2,908,300.54 2,641,473.38
其他非流动负债
非流动负债合计 10,427,448.04 13,689,448.90
负债合计 880,436,952.23 1,102,836,809.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 337,426,908.00 339,067,764.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 925,321,500.39 941,861,743.31
减：库存股 33,106,880.32 52,433,039.06
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,760,053.77 62,760,053.77
一般风险准备
未分配利润 401,173,508.98 472,202,943.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,693,575,090.82 1,763,459,465.64
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,693,575,090.82 1,763,459,465.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,574,012,043.05 2,866,296,275.11
法定代表人：郁瑞芬 主管会计工作负责人：徐赛花 会计机构负责人：王雯华
母公司资产负债表
2020年9月30日
编制单位:上海来伊份股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 661,432,806.99 458,973,287.30
交易性金融资产 340,984,690.41
衍生金融资产
应收票据
应收账款 145,935,758.94 320,959,813.75
应收款项融资
预付款项 11,422,983.14 6,140,896.90
其他应收款 225,708,893.68 64,896,735.37
其中：应收利息
应收股利 57,841,115.02
存货 117,089,033.47 166,963,916.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,880,723.45 2,089,744.24
流动资产合计 1,166,470,199.67 1,361,009,084.50
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 385,040,802.26 372,448,194.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,500,000.00
投资性房地产 103,324,845.61 84,920,370.35
固定资产 493,932,311.59 540,298,071.24
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 30,263,564.11 31,361,914.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,889,794.32 6,267,306.98
递延所得税资产 95,510,145.70 92,063,292.36
其他非流动资产 2,000,000.00 2,000,000.00
非流动资产合计 1,116,461,463.59 1,129,359,150.63
资产总计 2,282,931,663.26 2,490,368,235.13
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 474,228,142.79 713,153,298.10
预收款项 163,738,485.91 146,351,601.05
合同负债 6,445,121.32
应付职工薪酬 16,752,295.44 7,331,361.69
应交税费 15,226,458.53 3,825,498.67
其他应付款 126,399,519.50 58,450,633.49
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,586,610.00 21,991,826.40
其他流动负债 837,865.78
流动负债合计 805,214,499.27 951,104,219.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,903,688.00 3,702,090.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,644,376.45 5,260,352.44
递延所得税负债 976,007.05 1,002,099.08
其他非流动负债
非流动负债合计 6,524,071.50 9,964,541.52
负债合计 811,738,570.77 961,068,760.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 337,426,908.00 339,067,764.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 925,321,500.39 941,861,743.31
减：库存股 33,106,880.32 52,433,039.06
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,760,053.77 62,760,053.77
未分配利润 178,791,510.65 238,042,952.19
所有者权益（或股东权益）合计 1,471,193,092.49 1,529,299,474.21
负债和所有者权益（或股东权益） 2,282,931,663.26 2,490,368,235.13
总计
法定代表人：郁瑞芬 主管会计工作负责人：徐赛花 会计机构负责人：王雯华
合并利润表
2020年1—9月
编制单位：上海来伊份股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季 2019年第三季 2020年前三季度 2019年前三季度
度（7-9月） 度（7-9月） （1-9月） （1-9月）
一、营业总收入 862,744,702.85 877,067,808.09 2,999,106,132.21 2,914,676,378.53
其中：营业收入 862,744,702.85 877,067,808.09 2,999,106,132.21 2,914,676,378.53
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 925,675,885.31 916,800,035.46 3,053,295,625.27 2,906,262,880.29
其中：营业成本 485,989,695.13 483,790,505.72 1,690,256,317.37 1,610,824,549.40
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 6,829,078.45 4,837,190.63 21,948,502.19 21,799,971.53
加
销售费用 310,040,238.76 302,222,855.11 992,146,861.98 921,052,613.79
管理费用 116,180,686.08 123,927,952.13 341,684,822.70 348,629,076.92
研发费用 7,382,625.89 1,968,342.57 9,109,024.36 5,973,413.68
财务费用 -746,439.00 53,189.30 -1,849,903.33 -2,016,745.03
其中：利息
费用
利 3,385,198.44 2,763,515.70 10,401,635.54 10,303,942.33
息收入
加：其他收益 4,004,725.61 4,201,776.99 22,313,772.43 9,156,723.18
投资收益 2,190,410.96 5,077,041.08 11,975,602.57 15,374,821.90
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值 2,338,158.91 1,808,461.65
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 -581,202.04 -747,686.56 -423,314.18 544,367.82
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置
收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 -54,979,089.02 -31,201,095.86 -18,514,970.59 33,489,411.14
损以“－”号填列）
加：营业外收入 1,531,111.80 1,311,784.83 4,215,385.22 3,952,785.15
减：营业外支出 459,295.13 227,605.26 4,435,953.14 944,243.99
四、利润总额（亏 -53,907,272.35 -30,116,916.29 -18,735,538.51 36,497,952.30
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 -3,977,386.92 -709,322.33 18,851,479.53 21,430,718.31
五、净利润（净亏 -49,929,885.43 -29,407,593.96 -37,587,018.04 15,067,233.99
损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营 -49,929,885.43 -29,407,593.96 -37,587,018.04 15,067,233.99
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母 -49,929,885.43 -29,407,593.96 -37,587,018.04 15,067,233.99
公司股东的净利
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益
的税后净额
（一）归属母公
司所有者的其他
综合收益的税后
净额
1.不能重分
类进损益的其他
综合收益
（1）重新计
量设定受益计划
变动额
（2）权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权
益工具投资公允
价值变动
（4）企业自
身信用风险公允
价值变动
2.将重分类
进损益的其他综
合收益
（1）权益法
下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债
权投资公允价值
变动
（3）金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
（4）其他债
权投资信用减值
准备
（5）现金流
量套期储备
（6）外币财
务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少
数股东的其他综
合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -49,929,885.43 -29,407,593.96 -37,587,018.04 15,067,233.99
（一）归属于母 -49,929,885.43 -29,407,593.96 -37,587,018.04 15,067,233.99
公司所有者的综
合收益总额
（二）归属于少
数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 -0.11 0.04
收益(元/股)
（二）稀释每股 -0.11 0.04
收益(元/股)
法定代表人：郁瑞芬 主管会计工作负责人：徐赛花 会计机构负责人：王雯华
母公司利润表
2020年1—9月
编制单位：上海来伊份股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季 2019年第三季 2020年前三季度 2019年前三季度
度（7-9月） 度（7-9月） （1-9月） （1-9月）
一、营业收入 553,177,173.02 599,910,857.86 1,863,268,991.35 1,837,505,001.17
减：营业成本 472,690,429.16 519,357,543.97 1,598,651,534.37 1,588,885,135.43
税金及附 2,366,618.90 312,071.10 7,971,587.85 6,672,779.09
加
销售费用 16,646,411.61 10,514,231.87 57,134,723.74 28,059,362.33
管理费用 73,133,526.62 67,452,321.73 222,609,382.78 203,612,585.14
研发费用 7,382,625.89 1,746,757.22 9,109,024.36 5,751,828.33
财务费用 -2,897,910.83 -211,634.65 -7,505,170.17 -4,678,403.28
其中：利息
费用
利 2,948,193.08 1,262,170.69 7,559,959.98 5,990,575.46
息收入
加：其他收益 1,114,411.46 3,551,793.07 8,895,026.68 6,835,192.31
投资收益 2,573,383.55 3,622,024.34 5,606,438.34
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值 -984,690.41
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 -22,673,900.90 -25,726,998.16 -15,817,180.28 -38,737,733.04
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置
收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 -37,704,017.77 -18,862,254.92 -28,986,911.25 -17,094,388.26
损以“－”号填列）
加：营业外收入 1,286,338.90 1,017,055.35 3,320,358.31 2,957,231.39
减：营业外支出 80,055.50 22,773.02 3,615,417.37 92,192.35
三、利润总额（亏 -36,497,734.37 -17,867,972.59 -29,281,970.31 -14,229,349.22
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 -6,168,003.59 -4,379,099.52 -3,472,945.37 -3,266,322.06
用
四、净利润（净亏 -30,329,730.78 -13,488,873.07 -25,809,024.94 -10,963,027.16
损以“－”号填列）
（一）持续经营 -30,329,730.78 -13,488,873.07 -25,809,024.94 -10,963,027.16
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权
投资信用减值准
备
5.现金流量
套期储备
6.外币财务
报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -30,329,730.78 -13,488,873.07 -25,809,024.94 -10,963,027.16
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：郁瑞芬 主管会计工作负责人：徐赛花 会计机构负责人：王雯华
合并现金流量表
2020年1—9月
编制单位：上海来伊份股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,367,790,356.83 3,319,220,086.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 61,802,293.72 47,883,364.10
经营活动现金流入小计 3,429,592,650.55 3,367,103,450.60
购买商品、接受劳务支付的现金 1,947,897,775.12 1,902,738,887.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 509,318,042.94 545,142,782.07
支付的各项税费 175,249,144.32 208,849,449.20
支付其他与经营活动有关的现金 723,060,513.92 643,436,442.35
经营活动现金流出小计 3,355,525,476.30 3,300,167,561.46
经营活动产生的现金流量净额 74,067,174.25 66,935,889.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,242,000,000.00 1,500,000,000.00
取得投资收益收到的现金 11,975,602.57 15,842,972.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资 298,471.01 33,072.09
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,254,274,073.58 1,515,876,044.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资 49,525,588.65 83,150,267.73
产支付的现金
投资支付的现金 1,263,500,000.00 1,500,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,313,025,588.65 1,583,150,267.73
投资活动产生的现金流量净额 -58,751,515.07 -67,274,223.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,726,895.40 50,409,753.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 23,914,089.43 54,644,583.09
筹资活动现金流出小计 57,640,984.83 105,054,336.39
筹资活动产生的现金流量净额 -57,640,984.83 -105,054,336.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17,423.78 26,186.67
五、现金及现金等价物净增加额 -42,342,749.43 -105,366,483.63
加：期初现金及现金等价物余额 660,249,693.42 769,170,721.46
六、期末现金及现金等价物余额 617,906,943.99 663,804,237.83
法定代表人：郁瑞芬 主管会计工作负责人：徐赛花 会计机构负责人：王雯华
母公司现金流量表
2020年1—9月
编制单位：上海来伊份股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,288,850,716.83 2,186,636,880.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 97,340,470.04 40,043,232.32
经营活动现金流入小计 2,386,191,186.87 2,226,680,112.78
购买商品、接受劳务支付的现金 1,996,192,171.11 1,937,073,038.07
支付给职工及为职工支付的现金 116,234,199.09 108,136,101.50
支付的各项税费 34,544,695.60 45,098,125.56
支付其他与经营活动有关的现金 369,578,191.55 359,934,641.51
经营活动现金流出小计 2,516,549,257.35 2,450,241,906.64
经营活动产生的现金流量净额 -130,358,070.48 -223,561,793.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 370,000,000.00 580,000,000.00
取得投资收益收到的现金 61,463,139.36 6,134,397.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,935,924.57 359,677.30
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 437,399,063.93 586,494,074.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资 15,044,620.32 14,991,185.80
产支付的现金
投资支付的现金 43,545,000.00 362,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 58,589,620.32 377,031,185.80
投资活动产生的现金流量净额 378,809,443.61 209,462,888.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,726,895.40 50,409,753.30
支付其他与筹资活动有关的现金 23,914,089.43 54,644,583.09
筹资活动现金流出小计 57,640,984.83 105,054,336.39
筹资活动产生的现金流量净额 -57,640,984.83 -105,054,336.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 190,810,388.30 -119,153,241.52
加：期初现金及现金等价物余额 356,990,828.71 446,002,808.97
六、期末现金及现金等价物余额 547,801,217.01 326,849,567.45
法定代表人：郁瑞芬 主管会计工作负责人：徐赛花 会计机构负责人：王雯华
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 765,343,860.26 765,343,860.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 501,387,204.11 501,387,204.11
衍生金融资产
应收票据
应收账款 32,605,521.78 32,605,521.78
应收款项融资
预付款项 143,860,937.69 143,860,937.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 63,659,646.38 63,659,646.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 426,845,020.38 426,845,020.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,627,447.64 33,627,447.64
流动资产合计 1,967,329,638.24 1,967,329,638.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 7,000,000.00 7,000,000.00
投资性房地产 125,362,753.47 125,362,753.47
固定资产 606,767,851.02 606,767,851.02
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 31,477,634.03 31,477,634.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 96,962,014.92 96,962,014.92
递延所得税资产 29,396,383.43 29,396,383.43
其他非流动资产 2,000,000.00 2,000,000.00
非流动资产合计 898,966,636.87 898,966,636.87
资产总计 2,866,296,275.11 2,866,296,275.11
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 715,693,410.59 715,693,410.59
预收款项 136,244,818.73 2,294,366.24 -133,950,452.49
合同负债 156,610,291.06 156,610,291.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 19,539,103.14 19,539,103.14
应交税费 22,394,631.41 22,394,631.41
其他应付款 173,283,570.30 130,264,393.89 -43,019,176.41
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 21,991,826.40 21,991,826.40
其他流动负债 20,359,337.84 20,359,337.84
流动负债合计 1,089,147,360.57 1,089,147,360.57
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,702,090.00 3,702,090.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,345,885.52 7,345,885.52
递延所得税负债 2,641,473.38 2,641,473.38
其他非流动负债
非流动负债合计 13,689,448.90 13,689,448.90
负债合计 1,102,836,809.47 1,102,836,809.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 339,067,764.00 339,067,764.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 941,861,743.31 941,861,743.31
减：库存股 52,433,039.06 52,433,039.06
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,760,053.77 62,760,053.77
一般风险准备
未分配利润 472,202,943.62 472,202,943.62
归属于母公司所有者权益（或 1,763,459,465.64 1,763,459,465.64
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 1,763,459,465.64 1,763,459,465.64
合计
负债和所有者权益（或股 2,866,296,275.11 2,866,296,275.11
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
公司自2020年1月1日起施行新收入准则，将除预收租金以外的预收客户的款项以及其他应付款
的卡积分的不含税金额部分列入合同负债项目列示，将税额部分列入其他流动负债项目列示。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 458,973,287.30 458,973,287.30
交易性金融资产 340,984,690.41 340,984,690.41
衍生金融资产
应收票据
应收账款 320,959,813.75 320,959,813.75
应收款项融资
预付款项 6,140,896.90 6,140,896.90
其他应收款 64,896,735.37 64,896,735.37
其中：应收利息
应收股利 57,841,115.02 57,841,115.02
存货 166,963,916.53 166,963,916.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,089,744.24 2,089,744.24
流动资产合计 1,361,009,084.50 1,361,009,084.50
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 372,448,194.93 372,448,194.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 84,920,370.35 84,920,370.35
固定资产 540,298,071.24 540,298,071.24
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 31,361,914.77 31,361,914.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,267,306.98 6,267,306.98
递延所得税资产 92,063,292.36 92,063,292.36
其他非流动资产 2,000,000.00 2,000,000.00
非流动资产合计 1,129,359,150.63 1,129,359,150.63
资产总计 2,490,368,235.13 2,490,368,235.13
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 713,153,298.10 713,153,298.10
预收款项 146,351,601.05 1,757,661.02 -144,593,940.03
合同负债 127,959,238.97 127,959,238.97
应付职工薪酬 7,331,361.69 7,331,361.69
应交税费 3,825,498.67 3,825,498.67
其他应付款 58,450,633.49 58,450,633.49
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 21,991,826.40 21,991,826.40
其他流动负债 16,634,701.06 16,634,701.06
流动负债合计 951,104,219.40 951,104,219.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,702,090.00 3,702,090.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,260,352.44 5,260,352.44
递延所得税负债 1,002,099.08 1,002,099.08
其他非流动负债
非流动负债合计 9,964,541.52 9,964,541.52
负债合计 961,068,760.92 961,068,760.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 339,067,764.00 339,067,764.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 941,861,743.31 941,861,743.31
减：库存股 52,433,039.06 52,433,039.06
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,760,053.77 62,760,053.77
未分配利润 238,042,952.19 238,042,952.19
所有者权益（或股东权益） 1,529,299,474.21 1,529,299,474.21
合计
负债和所有者权益（或股 2,490,368,235.13 2,490,368,235.13
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
公司自2020年1月1日起施行新收入准则，将除预收租金以外的预收客户的款项，不含税金额部
分列入合同负债项目列示，将税额部分列入其他流动负债项目列示。
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用
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