国脉科技股份有限公司
Guomai Technologies, Inc.
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈学华、主管会计工作负责人程伟熙及会计机构负责人(会计主管人员)朱巧莲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减
总资产（元） 4,091,136,077.75 4,373,640,033.33 -6.46%
归属于上市公司股东的净资产 3,412,839,347.89 3,327,669,459.72 2.56%
（元）
本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 109,454,815.38 7.00% 312,854,731.60 -12.49%
归属于上市公司股东的净利润 40,343,023.16 87.72% 95,542,708.74 1.36%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非 37,774,157.80 187.76% 73,183,370.01 7.20%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 88,179,058.42 -41.35% -138,914,810.34 -193.23%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0400 87.79% 0.0948 1.28%
稀释每股收益（元/股） 0.0400 87.79% 0.0948 1.28%
加权平均净资产收益率 1.18% 0.54% 2.83% -0.07%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 -267,983.47
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 5,596,580.89
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 7,275,759.42 交易性金融资产投资收益
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,200.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,144,748.41 理财产品收益
减：所得税影响额 3,401,734.71
少数股东权益影响额（税后） -10,768.19
合计 22,359,338.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 71,563 报告期末表决权恢复的优先 0
股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况
件的股份数量 股份状态 数量
林惠榕 境内自然人 21.90% 220,653,000 质押 79,000,000
陈国鹰 境内自然人 21.56% 217,234,000 质押 122,000,000
福建国脉集团 境内非国有法 5.71% 57,558,348 质押 32,415,758
有限公司 人
林金全 境内自然人 5.46% 54,992,258
北京中财裕富
投资管理有限
公司－中财定 其他 2.49% 25,084,441
增宝5号私募
基金
王茂芝 境内自然人 1.34% 13,466,621
香港中央结算 境外法人 0.55% 5,583,368
有限公司
兴瀚资产－兴
业银行－兴业 其他 0.33% 3,317,814
银行股份有限
公司
陈学华 境内自然人 0.27% 2,716,500 2,603,850
中国农业银行
股份有限公司
－中证500交 其他 0.25% 2,498,713
易型开放式指
数证券投资基
金
前10名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
林惠榕 220,653,000 人民币普通股 220,653,000
陈国鹰 217,234,000 人民币普通股 217,234,000
福建国脉集团有限公司 57,558,348 人民币普通股 57,558,348
林金全 54,992,258 人民币普通股 54,992,258
北京中财裕富投资管理有限公 25,084,441 人民币普通股 25,084,441
司－中财定增宝5号私募基金
王茂芝 13,466,621 人民币普通股 13,466,621
香港中央结算有限公司 5,583,368 人民币普通股 5,583,368
兴瀚资产－兴业银行－兴业银 3,317,814 人民币普通股 3,317,814
行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司－
中证500交易型开放式指数证券 2,498,713 人民币普通股 2,498,713
投资基金
代银环 2,457,700 人民币普通股 2,457,700
林惠榕女士系陈国鹰先生之妻，林金全先生为陈国鹰先生岳父，陈国鹰先生系福建国
上述股东关联关系或一致行动 脉集团有限公司的实际控制人，陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生及福建国脉集
的说明 团有限公司为一致行动人，合计持有公司54.63%股份。除上述情况外，未知其他股
东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务 公司前10名无限售流通股股东中，王茂芝通过国元证券股份有限公司客户信用交易
情况说明（如有） 担保证券账户持有13,466,621股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
面对新冠肺炎疫情造成的冲击，党中央、国务院统筹推进疫情防控和经济社会发展，常态化疫情防控成效不断巩固，经济发展的活力进一步增强；国家大力推进5G建设，5G网络快速发展，根据工业和信息化部数据，截至9月底，累计建设5G基站69万个，累计终端连接数已超过了1.6亿户。
报告期公司克服新冠疫情冲击，积极响应国家5G建设号召，经营全面恢复，第三季度经营业绩同比实现增长；一至三季度累计实现营业收入31,285.47万元,同比仅下降12.49%，其中第三季度完成营业收入10,945.48万元，同比增长7%；一至三季度累计归属于上市公司股东的净利润达到9,554.27万元，同比增长1.36%，其中第三季度归属于上市公司股东的净利润4,034.30万元,同比增长87.72%；
报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因如下：1、资产负债表主要项目大幅变动情况及原因
项目名称 本年期末数 上年期末数 变动额 增减幅度 变动的情况及原因
货币资金 175,047,921.65 311,064,110.64 -136,016,188.99 -43.73%主要是报告期公司归还
银行借款影响所致。
交易性金融资 143,632,368.19 530,271,284.57 -386,638,916.38 -72.91%主要是报告期公司购买
产 的理财产品到期所致。
应收款项融资 1,099,868.74 159,000.00 940,868.74 591.74%主要是报告期公司收到
银行承兑汇票增加所致。
预付款项 43,840,002.11 16,082,157.17 27,757,844.94 172.60%主要是报告期公司预付
项目采购款增加所致。
其他应收款 13,515,347.36 9,936,871.35 3,578,476.01 36.01%主要是报告期公司应收
的保证金和备用金增加
所致。
在建工程 14,461,285.37 8,820,800.28 5,640,485.09 63.95%主要是报告期公司在建
工程项目投入所致。
预收款项 0.00 228,032,599.41 -228,032,599.41 -100.00%主要是会计政策变更，预
收款项重分类至合同负
债所致。
合同负债 200,534,628.63 0.00 200,534,628.63 100.00%主要是会计政策变更，预
收款项重分类至合同负
债所致。
应付职工薪酬 20,828,684.12 34,882,590.73 -14,053,906.61 -40.29%主要是报告期支付年终
奖金所致。
一年内到期的 2,127,777.78 13,971,052.59 -11,843,274.81 -84.77%主要是公司一年内到期
非流动负债 的长期借款减少所致。
长期借款 98,000,000.00 408,520,000.00 -310,520,000.00 -76.01%主要是公司归还银行长
期借款所致。
其他流动负债 5,712,648.63 3,090,912.87 2,621,735.76 84.82%主要是公司待转销项税
增加所致。
2、利润表主要项目大幅变动情况及原因
大幅变动项目 本年累计数 上年同期数 变动额 增减幅度 变动的情况及原因
税金及附加 4,418,575.24 9,068,127.75 -4,649,552.51 -51.27%主要是报告期公司营业
收入下降及国家在疫情
期间推出的税收减免，使
公司应缴纳的税费减少
所致。
销售费用 15,700,872.77 27,086,039.04 -11,385,166.27 -42.03%主要是报告期公司控制
费用，支出减少所致。
财务费用 6,042,635.61 16,155,755.69 -10,113,120.08 -62.60%主要是报告期公司归还
银行借款，利息减少所
致。
加：其他收益 5,596,580.89 3,857,960.59 1,738,620.30 45.07%主要是收到的政府补助
增加所致。
公允价值变动 -6,391,976.67 6,000,775.39 -12,392,752.06 -206.52%主要是报告期公司交易
收益（损失以“-” 性金融资产公允价值下
号填列） 降所致。
信用减值损失 -5,727,086.49 -2,390,404.00 -3,336,682.49 139.59%主要是报告期公司计提
（损失以"-"号 的应收账款减值准备增
填列） 加所致。
少数股东损益 1,237,231.47 -3,094,945.82 4,332,177.29 139.98%主要是报告期，归属于少
数股东的净利润增加所
致。
3、现金流量表项目大幅变动及原因
大幅变动项目 本年累计数 上年同期数 变动额 增减幅度 变动的情况及原因
经营活动产生 -138,914,810.34 148,999,081.34 -287,913,891.68 -193.23%主要是1、报告期受到新
的现金流量净 冠疫情影响，公司营业收
额 入减少，经营活动带来的
现金流入减少。2、报告
期公司支付给供应商的
采购款增加以及退回预
收的园区开发款所致。
投资活动产生 346,151,047.85 111,586,640.71 234,564,407.14 210.21%主要是报告期收回投资
的现金流量净 收到的现金增加所致。
额
筹资活动产生 -343,252,426.50 -459,578,391.20 116,325,964.70 25.31%主要是报告期公司取得
的现金流量净 银行借款增加2.3亿，偿
额 还银行借款增加1.24亿
元共同影响所致。
现金及现金等 -136,016,188.99 -198,992,669.15 62,976,480.16 31.65%主要是公司经营活动产
价物净增加额 生的现金流量净额减少
28,791.39万元，投资活动
产生的现金流量净额增
加23,456.44万元，银行借
款减少导致筹资活动产
生的现金流量增加
11,632.60万元共同影响
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
本期公 计入权
证券 证券 证券 最初 会计 期初 允价值 益的累 本期 本期 报告 期末 会计核 资金
品种 代码 简称 投资 计量 账面 变动损 计公允 购买 出售 期损 账面 算科目 来源
成本 模式 价值 益 价值变 金额 金额 益 价值
动
20400 GC00 公允 877,10 827,8 91,09 49,40 交易性 自有
其他 1 1 价值 0.00 8,622. 04,37 2.61 0,000. 金融资 资金
计量 00 3.78 00 产
境内 30050 新易 公允 -539,53 22,652 1,832, 41,60 20,30 交易性 自有
外股 2 盛 价值 6.00 ,263.6 810.1 5.43 3,000. 金融资 资金
票 计量 5 2 00 产
20400 GC00 公允 14,900 -298.0 14,90 交易性 自有
其他 2 2 价值 0.00 ,298.0 0 0,000. 金融资 资金
计量 0 00 产
境内 小米 公允 -2,500, 23,433 9,946, 2,776, 13,93 交易性 自有
外股 01810 集团 价值 975.43 ,111.9 302.9 328.11 1,615. 金融资 资金
票 计量 9 8 68 产
境内 00065 格力 公允 -737,28 15,261 3,535, 17,06 10,97 交易性 自有
外股 1 电器 价值 0.31 ,798.3 102.7 7.17 9,800. 金融资 资金
票 计量 5 4 00 产
境内 吉利 公允 -846,42 9,355, 306,11 -12,61 8,190, 交易性 自有
外股 00175 汽车 价值 9.81 675.10 7.55 8.25 568.5 金融资 资金
票 计量 4 产
境内 00262 完美 公允 -360,51 9,757, 1,480, 70,81 7,992, 交易性 自有
外股 4 世界 价值 0.00 882.94 612.3 8.44 000.0 金融资 资金
票 计量 6 0 产
境内 60088 伊利 公允 -208,60 13,805 8,665, 1,739, 6,776, 交易性 自有
外股 7 股份 价值 8.00 ,072.7 192.9 608.6 000.0 金融资 资金
票 计量 7 1 7 0 产
境内 60193 永辉 公允 -598,10 7,121, 1,936, 75,09 4,666, 交易性 自有
外股 3 超市 价值 0.00 074.43 088.3 0.16 680.0 金融资 资金
票 计量 6 0 产
境内 30030 中际 公允 -12,171 2,879, -348.3 2,867, 交易性 自有
外股 8 旭创 价值 .00 619.38 8 100.0 金融资 资金
票 计量 0 产
期末持有的其他证券投 -317,08 37,318 33,25 -75,71 3,625,
资 -- 1.55 ,080.5 6,430. 1.72 603.9 -- --
1 60 7
-6,120, 1,033, 888,7 4,722, 143,6
合计 0.00 -- 0.00 692.10 0.00 593,49 63,03 634.2 32,36 -- --
9.12 1.40 4 8.19
证券投资审批董事会公 2020年08月20日
告披露日期 2020年08月21日
证券投资审批股东会公
告披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置的募集资金和自 106,000 50,000 0
有资金
合计 106,000 50,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
单位：万元
受托 受托 参 报告 计提 未来
机构 机构 考 预期 报告 期损 减值 是否 是否 事项概述
名称 （或 产品 资金 起始 终止 资金 报酬 年 收益 期实 益实 准备 经过 还有 及相关查
（或 受托 类型 金额 来源 日期 日期 投向 确定 化 （如 际损 际收 金额 法定 委托 询索引
受托 人） 方式 收 有 益金 回情 （如 程序 理财 （如有）
人姓 类型 益 额 况 有） 计划
名） 率
保本 2019 2020 www.cnin
厦门 金融 浮动 5,00 募集 年08 年02 结构 合同 3.95 100.9 40.4 100. fo.com.cn
国际 机构 收益 0 资金 月21 月21 性存 约定 % 4 4 94 是 否 2019-065、
银行 型 日 日 款 2020-006
号公告
厦门 保本 2019 2020 结构 www.cnin
国际 金融 浮动 7,00 募集 年09 年01 性存 合同 3.78 73.5 17.1 73.5 是 否 fo.com.cn
银行 机构 收益 0 资金 月30 月08 款 约定 % 5 2019-077、
型 日 日 2020-002
号公告
保本 2019 2020 www.cnin
集友 金融 浮动 5,00 自有 年11 年05 结构 合同 4.60 116.2 93.2 116.2 fo.com.cn
银行 机构 收益 0 资金 月25 月25 性存 约定 % 8 8 8 是 是 2019-084、
型 日 日 款 2020-034
号公告
保本 2019 2020 www.cnin
集友 金融 浮动 3,00 自有 年11 年05 结构 合同 4.60 55.9 69.7 fo.com.cn
银行 机构 收益 0 资金 月25 月25 性存 约定 % 69.77 7 7 是 是 2019-084、
型 日 日 款 2020-034
号公告
保本 2019 2020 www.cnin
集友 金融 浮动 2,00 自有 年11 年05 结构 合同 4.60 37.3 46.5 fo.com.cn
银行 机构 收益 0 资金 月25 月25 性存 约定 % 46.51 1 1 是 是 2019-084、
型 日 日 款 2020-034
号公告
保本 2019 2020 www.cnin
厦门 金融 浮动 3,00 自有 年12 年03 结构 合同 3.90 25.6 30.5 fo.com.cn
国际 机构 收益 0 资金 月03 月06 性存 约定 % 30.55 5 5 是 是 2019-086、
银行 型 日 日 款 2020-009
号公告
保本 2019 2020 www.cnin
交通 金融 浮动 10,0 募集 年12 年06 结构 合同 3.92 197.6 175. 191. fo.com.cn
银行 机构 收益 00 资金 月17 月17 性存 约定 % 1 82 52 是 否 2019-090、
型 日 日 款 2020-035
号公告
保本 2019 2020 www.cnin
交通 金融 浮动 10,0 募集 年12 年06 结构 合同 3.95 199.1 184. 193. fo.com.cn
银行 机构 收益 00 资金 月24 月24 性存 约定 % 2 59 03 是 否 2019-093、
型 日 日 款 2020-036
号公告
保本 2019 2020 www.cnin
集友 金融 浮动 5,00 募集 年12 年06 结构 合同 4.60 116.9 112.4 116.9 fo.com.cn
银行 机构 收益 0 资金 月24 月24 性存 约定 % 2 4 1 是 否 2019-094、
型 日 日 款 2020-038
号公告
保本 2019 2020 www.cnin
集友 金融 浮动 10,0 募集 年12 年06 结构 合同 4.60 233.8 224. 233. fo.com.cn
银行 机构 收益 00 资金 月24 月24 性存 约定 % 3 88 82 是 否 2019-094、
型 日 日 款 2020-038
号公告
保本 2019 2020 www.cnin
工商 金融 浮动 3,00 自有 年12 年02 结构 合同 4.00 14.4 14.7 fo.com.cn
银行 机构 收益 0 资金 月27 月10 性存 约定 % 14.79 4 9 是 是 2019-095、
型 日 日 款 2020-004
号公告
保本 2019 2020 www.cnin
工商 金融 浮动 5,00 自有 年12 年04 结构 合同 3.90 46.9 47.6 fo.com.cn
银行 机构 收益 0 资金 月27 月01 性存 约定 % 51.29 8 9 是 是 2019-095、
型 日 日 款 2020-015
号公告
保本 2019 2020 www.cnin
工商 金融 浮动 25,0 自有 年12 年06 结构 合同 4.00 506.8 497. 501. fo.com.cn
银行 机构 收益 00 资金 月27 月29 性存 约定 % 5 59 15 是 是 2019-095、
型 日 日 款 2020-045
号公告
保本 2019 2020 www.cnin
厦门 金融 浮动 5,00 自有 年12 年06 结构 合同 4.20 105.5 105. 105. fo.com.cn
国际 机构 收益 0 资金 月30 月28 性存 约定 % 8 45 58 是 是 2019-096、
银行 型 日 日 款 2020-037
号公告
保本 2020 2020 www.cnin
厦门 金融 浮动 5,00 募集 年01 年06 结构 合同 3.98 95.6 95.6 fo.com.cn
国际 机构 收益 0 资金 月08 月29 性存 约定 % 95.63 3 3 是 否 2020-002、
银行 型 日 日 款 2020-039
号公告
保本 2020 2020 www.cnin
厦门 金融 浮动 5,00 募集 年01 年06 结构 合同 3.98 95.6 95.6 fo.com.cn
国际 机构 收益 0 资金 月08 月29 性存 约定 % 95.63 3 3 是 否 2020-002、
银行 型 日 日 款 2020-039
号公告
保本 2020 2020 www.cnin
厦门 金融 浮动 5,00 募集 年02 年06 结构 合同 3.98 fo.com.cn
国际 机构 收益 0 资金 月21 月25 性存 约定 % 69.1 69.1 69.1 是 否 2020-006、
银行 型 日 日 款 2020-038
号公告
保本 2020 2020 www.cnin
中信 金融 浮动 5,00 自有 年01 年07 结构 合同 3.80 95.2 95.2 fo.com.cn
银行 机构 收益 0 资金 月19 月20 性存 约定 % 95.26 6 6 是 是 2020-003、
型 日 日 款 2020-048
号公告
厦门 保本 2020 2020 结构 www.cnin
国际 金融 浮动 1,50 自有 年03 年09 性存 合同 3.79 29.06 29.0 29.0 是 是 fo.com.cn
银行 机构 收益 0 资金 月06 月06 款 约定 % 6 6 2020-009
型 日 日 号公告
保本 2020 2020 www.cnin
厦门 金融 浮动 2,00 自有 年08 年09 结构 合同 3.25 fo.com.cn
国际 机构 收益 0 资金 月06 月07 性存 约定 % 5.78 5.78 5.78 是 是 2020-051、
银行 型 日 日 款 2020-058
号公告
厦门 保本 2020 2020 结构 www.cnin
国际 金融 浮动 5,00 自有 年06 年12 性存 合同 3.70 91.99 37.0 0 是 是 fo.com.cn
银行 机构 收益 0 资金 月30 月26 款 约定 % 6 2020-045
型 日 日 号公告
厦门 保本 2020 2020 结构 www.cnin
国际 金融 浮动 5,00 自有 年06 年12 性存 合同 3.70 91.99 37.0 0 是 是 fo.com.cn
银行 机构 收益 0 资金 月30 月26 款 约定 % 6 2020-045
型 日 日 号公告
厦门 保本 2020 2020 结构 www.cnin
国际 金融 浮动 10,0 自有 年06 年12 性存 合同 3.70 183.9 74.1 0 是 是 fo.com.cn
银行 机构 收益 00 资金 月30 月26 款 约定 % 7 2020-045
型 日 日 号公告
厦门 保本 2020 2020 结构 www.cnin
国际 金融 浮动 30,0 自有 年07 年10 性存 合同 3.40 260.6 142. 0 是 是 fo.com.cn
银行 机构 收益 00 资金 月30 月30 款 约定 % 7 08 2020-050
型 日 日 号公告
合计 171, -- -- -- -- -- -- 2,882 2,31 -- -- -- --
500 .62 2.75
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 接待对象 谈论的主要内容及提供 调研的基本情况索
类型 的资料 引
国泰君安证券股 谈论的主要内容有：公 详见深圳证券交易
2020年01 公司会客 实地调研 机构 份有限公司、太 司的发展历程，业务结 所投资者关系互动
月22日 室 平洋证券股份有 构调整情况以及公司在 平台《投资者关系活
限公司 物联网布局情况等。 动记录表》(2020-01)
谈论的主要内容有：公 详见深圳证券交易
2020年05 公司会客 司未来的发展战略，5G 所投资者关系互动
月13日 室 其他 其他 投资者 业务开展情况，公司 平台《投资者关系活
2020年的经营计划以及 动记录表》(2020-02)
公司的竞争优势等。
谈论的主要内容有：公
司的主营业务发展情 详见深圳证券交易
2020年07 公司会客 实地调研 机构 东北证券股份有 况，5G业务开展情况， 所投资者关系互动
月10日 室 限公司 公司在5G的应用场景 平台《投资者关系活
以及产学研结合模式对 动记录表》(2020-03)
公司发展的作用等。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国脉科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 175,047,921.65 311,064,110.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 143,632,368.19 530,271,284.57
衍生金融资产
应收票据
应收账款 203,762,295.61 203,837,100.92
应收款项融资 1,099,868.74 159,000.00
预付款项 43,840,002.11 16,082,157.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,515,347.36 9,936,871.35
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,294,609,732.49 1,158,569,574.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 13,004,612.98 12,448,156.94
其他流动资产 531,118,686.69 468,871,724.53
流动资产合计 2,419,630,835.82 2,711,239,980.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 29,663,037.07 24,663,679.95
长期股权投资 305,390,635.24 287,968,182.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 92,000,000.00 92,000,000.00
投资性房地产 255,410,417.00 255,410,417.00
固定资产 712,050,144.04 733,115,340.20
在建工程 14,461,285.37 8,820,800.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 119,556,651.88 120,979,742.83
开发支出
商誉 27,592,289.90 27,592,289.90
长期待摊费用 3,144,695.85 3,406,262.07
递延所得税资产 96,894,592.38 93,995,884.42
其他非流动资产 15,341,493.20 14,447,453.20
非流动资产合计 1,671,505,241.93 1,662,400,052.40
资产总计 4,091,136,077.75 4,373,640,033.33
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 155,191,423.31 163,542,588.55
预收款项 228,032,599.41
合同负债 200,534,628.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 20,828,684.12 34,882,590.73
应交税费 20,092,664.42 16,089,914.38
其他应付款 151,362,337.15 155,112,740.51
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,127,777.78 13,971,052.59
其他流动负债 5,712,648.63 3,090,912.87
流动负债合计 555,850,164.04 614,722,399.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 98,000,000.00 408,520,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,590,104.34 2,033,894.34
递延所得税负债 32,712,183.66 31,787,233.88
其他非流动负债
非流动负债合计 132,302,288.00 442,341,128.22
负债合计 688,152,452.04 1,057,063,527.26
所有者权益：
股本 1,007,500,000.00 1,007,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,414,098,191.89 1,414,098,191.89
减：库存股
其他综合收益 20,705,192.11 21,015,110.65
专项储备
盈余公积 99,020,696.89 99,020,696.89
一般风险准备
未分配利润 871,515,267.00 786,035,460.29
归属于母公司所有者权益合计 3,412,839,347.89 3,327,669,459.72
少数股东权益 -9,855,722.18 -11,092,953.65
所有者权益合计 3,402,983,625.71 3,316,576,506.07
负债和所有者权益总计 4,091,136,077.75 4,373,640,033.33
法定代表人：陈学华 主管会计工作负责人：程伟熙 会计机构负责人：朱巧莲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 62,980,655.08 198,112,849.47
交易性金融资产 49,556,600.00 530,271,284.57
衍生金融资产
应收票据
应收账款 114,585,950.06 117,322,600.48
应收款项融资 600,241.95
预付款项 19,594,002.24 8,246,956.24
其他应收款 1,401,944,430.81 872,826,604.45
其中：应收利息
应收股利
存货 49,838,692.60 57,698,256.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 13,004,612.98 12,448,156.94
其他流动资产 503,008,363.84 452,426,866.00
流动资产合计 2,215,113,549.56 2,249,353,575.14
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 29,663,037.07 24,663,679.95
长期股权投资 962,389,952.51 844,967,499.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 92,000,000.00 92,000,000.00
投资性房地产 114,076,517.00 114,076,517.00
固定资产 222,501,624.73 229,209,759.48
在建工程 12,792,465.37 8,744,000.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 42,784,177.27 43,507,873.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,150,423.40 3,159,656.29
其他非流动资产 673,363.20 669,703.20
非流动资产合计 1,480,031,560.55 1,360,998,689.42
资产总计 3,695,145,110.11 3,610,352,264.56
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 84,109,863.95 87,840,583.10
预收款项 8,340,381.38
合同负债 14,578,133.45
应付职工薪酬 959,814.47 7,121,896.80
应交税费 16,528,464.86 13,636,701.49
其他应付款 26,379,800.29 26,299,568.47
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 164,323.89 118,898.93
流动负债合计 142,720,400.91 143,358,030.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 12,289,530.43 11,981,388.33
其他非流动负债
非流动负债合计 12,289,530.43 11,981,388.33
负债合计 155,009,931.34 155,339,418.50
所有者权益：
股本 1,007,500,000.00 1,007,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,439,080,261.07 1,439,080,261.07
减：库存股
其他综合收益 15,110,926.26 15,420,844.80
专项储备
盈余公积 136,734,223.36 136,734,223.36
未分配利润 941,709,768.08 856,277,516.83
所有者权益合计 3,540,135,178.77 3,455,012,846.06
负债和所有者权益总计 3,695,145,110.11 3,610,352,264.56
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 109,454,815.38 102,297,404.44
其中：营业收入 109,454,815.38 102,297,404.44
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 76,190,687.77 101,261,181.86
其中：营业成本 27,269,210.65 45,921,318.44
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险责任准备金净 0.00 0.00
额
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
税金及附加 1,919,303.29 3,797,217.22
销售费用 5,631,340.43 9,345,241.11
管理费用 30,393,616.74 28,249,934.23
研发费用 11,151,015.31 9,087,862.50
财务费用 -173,798.65 4,859,608.36
其中：利息费用 1,423,938.45 5,424,853.25
利息收入 1,674,573.98 602,821.56
加：其他收益 918,850.86 858,344.13
投资收益（损失以“－”号 16,229,004.50 15,520,416.94
填列）
其中：对联营企业和合营企 8,482,147.39 10,909,484.10
业的投资收益
以摊余成本计量的金 3,024,222.87 2,602,415.54
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 0.00 0.00
列）
净敞口套期收益（损失以 0.00 0.00
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 -6,120,692.10 4,468,622.38
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 949,157.43 850,256.61
号填列）
资产减值损失（损失以“-” 0.00 0.00
号填列）
资产处置收益（损失以“-” 31,353.60 4,772.88
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,271,801.90 22,738,635.52
加：营业外收入 1,200.00 101,353.20
减：营业外支出 202,213.35 414,980.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号 45,070,788.55 22,425,008.11
填列）
减：所得税费用 3,428,896.71 2,500,263.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,641,891.84 19,924,744.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 41,641,891.84 19,924,744.42
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以 0.00 0.00
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 40,343,023.16 21,491,419.11
2.少数股东损益 1,298,868.68 -1,566,674.69
六、其他综合收益的税后净额 -505,009.29 355,970.20
归属母公司所有者的其他综合收 -505,009.29 355,970.20
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 0.00 0.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划 0.00 0.00
变动额
2.权益法下不能转损益的 0.00 0.00
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 0.00 0.00
价值变动
4.企业自身信用风险公允 0.00 0.00
价值变动
5.其他 0.00 0.00
（二）将重分类进损益的其他综 -505,009.29 355,970.20
合收益
1.权益法下可转损益的其 -505,009.29 355,970.20
他综合收益
2.其他债权投资公允价值 0.00 0.00
变动
3.金融资产重分类计入其 0.00 0.00
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 0.00 0.00
准备
5.现金流量套期储备 0.00 0.00
6.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
7.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益 0.00 0.00
的税后净额
七、综合收益总额 41,136,882.55 20,280,714.62
归属于母公司所有者的综合收 39,838,013.87 21,847,389.31
益总额
归属于少数股东的综合收益总 1,298,868.68 -1,566,674.69
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0400 0.0213
（二）稀释每股收益 0.0400 0.0213
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈学华 主管会计工作负责人：程伟熙 会计机构负责人：朱巧莲
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 51,084,723.84 39,439,710.98
减：营业成本 19,697,637.65 29,073,274.73
税金及附加 1,396,692.59 1,553,787.61
销售费用 977,503.74 503,539.49
管理费用 6,688,588.54 6,664,521.18
研发费用 6,023,148.13 6,684,764.09
财务费用 -13,763,651.37 -8,346,188.20
其中：利息费用 889,450.99 261,633.34
利息收入 14,670,152.83 8,620,814.22
加：其他收益 402,320.21 0.00
投资收益（损失以“－” 15,909,106.45 15,804,869.41
号填列）
其中：对联营企业和合营 8,482,147.39 10,909,484.10
企业的投资收益
以摊余成本计量的金 3,024,222.87 2,602,415.54
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以 0.00 0.00
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失 -17,000.00 4,468,622.38
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 571,183.98 739,141.69
号填列）
资产减值损失（损失以“-” 0.00 0.00
号填列）
资产处置收益（损失以“-” 12,501.38 4,772.88
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填 46,942,916.58 24,323,418.44
列）
加：营业外收入 0.00 0.20
减：营业外支出 152,857.11 414,952.11
三、利润总额（亏损总额以“－” 46,790,059.47 23,908,466.53
号填列）
减：所得税费用 5,259,138.42 1,963,193.52
四、净利润（净亏损以“－”号填 41,530,921.05 21,945,273.01
列）
（一）持续经营净利润（净亏 41,530,921.05 21,945,273.01
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏 0.00 0.00
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -505,009.29 355,970.20
（一）不能重分类进损益的其 0.00 0.00
他综合收益
1.重新计量设定受益计 0.00 0.00
划变动额
2.权益法下不能转损益 0.00 0.00
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公 0.00 0.00
允价值变动
4.企业自身信用风险公 0.00 0.00
允价值变动
5.其他 0.00 0.00
（二）将重分类进损益的其他 -505,009.29 355,970.20
综合收益
1.权益法下可转损益的 -505,009.29 355,970.20
其他综合收益
2.其他债权投资公允价 0.00 0.00
值变动
3.金融资产重分类计入 0.00 0.00
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减 0.00 0.00
值准备
5.现金流量套期储备 0.00 0.00
6.外币财务报表折算差 0.00 0.00
额
7.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 41,025,911.76 22,301,243.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 0.00
（二）稀释每股收益 0.00 0.00
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 312,854,731.60 357,500,052.22
其中：营业收入 312,854,731.60 357,500,052.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 242,421,247.92 299,662,544.75
其中：营业成本 109,912,504.81 138,579,923.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,418,575.24 9,068,127.75
销售费用 15,700,872.77 27,086,039.04
管理费用 82,076,506.92 82,708,472.88
研发费用 24,270,152.57 26,064,226.02
财务费用 6,042,635.61 16,155,755.69
其中：利息费用 9,339,106.15 21,759,853.08
利息收入 3,472,165.78 5,785,306.64
加：其他收益 5,596,580.89 3,857,960.59
投资收益（损失以“－”号 44,544,855.73 41,280,937.78
填列）
其中：对联营企业和合营企 17,732,371.23 20,342,886.62
业的投资收益
以摊余成本计量的金 13,144,748.41 6,837,455.80
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 -6,391,976.67 6,000,775.39
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -5,727,086.49 -2,390,404.00
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-” -2,824.48 -22,702.82
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 108,453,032.66 106,564,074.41
加：营业外收入 1,217.87 101,353.72
减：营业外支出 265,176.86 440,666.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号 108,189,073.67 106,224,761.96
填列）
减：所得税费用 11,409,133.46 15,062,596.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 96,779,940.21 91,162,165.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 96,779,940.21 91,162,165.45
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 95,542,708.74 94,257,111.27
2.少数股东损益 1,237,231.47 -3,094,945.82
六、其他综合收益的税后净额 -309,918.54 376,753.05
归属母公司所有者的其他综合收 -309,918.54 376,753.05
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 -309,918.54 376,753.05
合收益
1.权益法下可转损益的其 -309,918.54 376,753.05
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 96,470,021.67 91,538,918.50
归属于母公司所有者的综合收 95,232,790.20 94,633,864.32
益总额
归属于少数股东的综合收益总 1,237,231.47 -3,094,945.82
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0948 0.0936
（二）稀释每股收益 0.0948 0.0936
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈学华 主管会计工作负责人：程伟熙 会计机构负责人：朱巧莲
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 148,493,589.56 166,871,785.95
减：营业成本 81,405,309.92 82,702,708.47
税金及附加 2,919,774.85 4,046,593.42
销售费用 2,111,298.91 1,913,856.48
管理费用 17,270,150.17 20,025,606.21
研发费用 15,208,785.52 18,564,575.04
财务费用 -34,407,271.50 -21,951,972.70
其中：利息费用 3,118,622.65 6,760,786.80
利息收入 37,564,321.97 28,819,777.45
加：其他收益 3,264,254.60 1,906,160.00
投资收益（损失以“－” 44,224,957.68 62,565,390.25
号填列）
其中：对联营企业和合营 17,732,371.23 20,342,886.62
企业的投资收益
以摊余成本计量的金 13,144,748.41 6,837,455.80
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失 -288,284.57 6,000,775.39
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -3,047,770.12 -1,885,967.40
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-” 12,501.38 -2,105.94
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填 108,151,200.66 130,154,671.33
列）
加：营业外收入 17.87 0.71
减：营业外支出 152,857.11 440,637.67
三、利润总额（亏损总额以“－” 107,998,361.42 129,714,034.37
号填列）
减：所得税费用 12,503,208.14 13,773,398.18
四、净利润（净亏损以“－”号填 95,495,153.28 115,940,636.19
列）
（一）持续经营净利润（净亏 95,495,153.28 115,940,636.19
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -309,918.54 376,753.05
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他 -309,918.54 376,753.05
综合收益
1.权益法下可转损益的 -309,918.54 376,753.05
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 95,185,234.74 116,317,389.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 282,718,513.24 474,042,237.47
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,642.19 461.31
收到其他与经营活动有关的现 49,561,442.21 61,123,605.88
金
经营活动现金流入小计 332,281,597.64 535,166,304.66
购买商品、接受劳务支付的现 278,490,969.04 190,681,273.08
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 86,794,823.50 89,624,066.77
现金
支付的各项税费 22,648,031.27 25,448,095.78
支付其他与经营活动有关的现 83,262,584.17 80,413,787.69
金
经营活动现金流出小计 471,196,407.98 386,167,223.32
经营活动产生的现金流量净额 -138,914,810.34 148,999,081.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,091,750.50
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 179,443.00 142,580.84
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 1,237,364,171.81 1,322,901,082.58
金
投资活动现金流入小计 1,297,635,365.31 1,323,043,663.42
购建固定资产、无形资产和其 11,563,424.73 21,457,022.71
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 204,920,842.25
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 735,000,050.48 1,190,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 951,484,317.46 1,211,457,022.71
投资活动产生的现金流量净额 346,151,047.85 111,586,640.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投 4,000,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 74,000,000.00
偿还债务支付的现金 621,910,000.00 497,928,150.00
分配股利、利润或偿付利息支 21,342,426.50 35,643,388.81
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 6,852.39
金
筹资活动现金流出小计 643,252,426.50 533,578,391.20
筹资活动产生的现金流量净额 -343,252,426.50 -459,578,391.20
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -136,016,188.99 -198,992,669.15
加：期初现金及现金等价物余 310,264,110.64 497,231,207.23
额
六、期末现金及现金等价物余额 174,247,921.65 298,238,538.08
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 161,359,904.30 226,069,075.68
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 440,667,817.85 132,314,435.43
金
经营活动现金流入小计 602,027,722.15 358,383,511.11
购买商品、接受劳务支付的现 94,032,817.95 115,315,521.04
金
支付给职工以及为职工支付的 20,795,773.34 26,119,370.86
现金
支付的各项税费 20,275,062.29 19,844,530.78
支付其他与经营活动有关的现 942,833,519.72 191,373,582.93
金
经营活动现金流出小计 1,077,937,173.30 352,653,005.61
经营活动产生的现金流量净额 -475,909,451.15 5,730,505.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 71,347,908.44
取得投资收益收到的现金 21,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其 20,133.00 95,871.84
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 1,237,364,171.81 1,322,901,082.58
金
投资活动现金流入小计 1,308,732,213.25 1,343,996,954.42
购建固定资产、无形资产和其 4,490,157.56 3,020,891.67
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 216,289,294.28 6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 735,000,050.48 1,190,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 955,779,502.32 1,199,020,891.67
投资活动产生的现金流量净额 352,952,710.93 144,976,062.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 405,938,150.00
分配股利、利润或偿付利息支 12,175,454.17 21,629,467.41
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现 6,852.39
金
筹资活动现金流出小计 212,175,454.17 427,574,469.80
筹资活动产生的现金流量净额 -12,175,454.17 -377,574,469.80
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -135,132,194.39 -226,867,901.55
加：期初现金及现金等价物余 198,112,849.47 430,239,809.41
额
六、期末现金及现金等价物余额 62,980,655.08 203,371,907.86
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数
流动资产：
货币资金 311,064,110.64 311,064,110.64
结算备付金 0.00
拆出资金 0.00
交易性金融资产 530,271,284.57 530,271,284.57
衍生金融资产 0.00
应收票据 0.00
应收账款 203,837,100.92 203,837,100.92
应收款项融资 159,000.00 159,000.00
预付款项 16,082,157.17 16,082,157.17
应收保费 0.00
应收分保账款 0.00
应收分保合同准备金 0.00
其他应收款 9,936,871.35 9,936,871.35
其中：应收利息 0.00
应收股利 0.00
买入返售金融资产 0.00
存货 1,158,569,574.81 1,158,569,574.81
合同资产 0.00
持有待售资产 0.00
一年内到期的非流动 12,448,156.94 12,448,156.94
资产
其他流动资产 468,871,724.53 468,871,724.53
流动资产合计 2,711,239,980.93 2,711,239,980.93
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00
债权投资 0.00
其他债权投资 0.00
长期应收款 24,663,679.95 24,663,679.95
长期股权投资 287,968,182.55 287,968,182.55
其他权益工具投资 0.00
其他非流动金融资产 92,000,000.00 92,000,000.00
投资性房地产 255,410,417.00 255,410,417.00
固定资产 733,115,340.20 733,115,340.20
在建工程 8,820,800.28 8,820,800.28
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
使用权资产 0.00
无形资产 120,979,742.83 120,979,742.83
开发支出 0.00
商誉 27,592,289.90 27,592,289.90
长期待摊费用 3,406,262.07 3,406,262.07
递延所得税资产 93,995,884.42 93,995,884.42
其他非流动资产 14,447,453.20 14,447,453.20
非流动资产合计 1,662,400,052.40 1,662,400,052.40
资产总计 4,373,640,033.33 4,373,640,033.33
流动负债：
短期借款 0.00
向中央银行借款 0.00
拆入资金 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
应付票据 0.00
应付账款 163,542,588.55 163,542,588.55
预收款项 228,032,599.41 -228,032,599.41
合同负债 222,372,872.71 222,372,872.71
卖出回购金融资产款 0.00
吸收存款及同业存放 0.00
代理买卖证券款 0.00
代理承销证券款 0.00
应付职工薪酬 34,882,590.73 34,882,590.73
应交税费 16,089,914.38 16,089,914.38
其他应付款 155,112,740.51 155,112,740.51
其中：应付利息 0.00
应付股利 0.00
应付手续费及佣金 0.00
应付分保账款 0.00
持有待售负债 0.00
一年内到期的非流动 13,971,052.59 13,971,052.59
负债
其他流动负债 3,090,912.87 8,750,639.57 5,659,726.70
流动负债合计 614,722,399.04 614,722,399.04
非流动负债：
保险合同准备金 0.00
长期借款 408,520,000.00 408,520,000.00
应付债券 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
租赁负债 0.00
长期应付款 0.00
长期应付职工薪酬 0.00
预计负债 0.00
递延收益 2,033,894.34 2,033,894.34
递延所得税负债 31,787,233.88 31,787,233.88
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 442,341,128.22 442,341,128.22
负债合计 1,057,063,527.26 1,057,063,527.26
所有者权益：
股本 1,007,500,000.00 1,007,500,000.00
其他权益工具 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
资本公积 1,414,098,191.89 1,414,098,191.89
减：库存股 0.00
其他综合收益 21,015,110.65 21,015,110.65
专项储备 0.00
盈余公积 99,020,696.89 99,020,696.89
一般风险准备 0.00
未分配利润 786,035,460.29 786,035,460.29
归属于母公司所有者权益 3,327,669,459.72 3,327,669,459.72
合计
少数股东权益 -11,092,953.65 -11,092,953.65
所有者权益合计 3,316,576,506.07 3,316,576,506.07
负债和所有者权益总计 4,373,640,033.33 4,373,640,033.33
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数
流动资产：
货币资金 198,112,849.47 198,112,849.47
交易性金融资产 530,271,284.57 530,271,284.57
衍生金融资产 0.00
应收票据 0.00
应收账款 117,322,600.48 117,322,600.48
应收款项融资 0.00
预付款项 8,246,956.24 8,246,956.24
其他应收款 872,826,604.45 872,826,604.45
其中：应收利息 0.00
应收股利 0.00
存货 57,698,256.99 57,698,256.99
合同资产 0.00
持有待售资产 0.00
一年内到期的非流动 12,448,156.94 12,448,156.94
资产
其他流动资产 452,426,866.00 452,426,866.00
流动资产合计 2,249,353,575.14 2,249,353,575.14
非流动资产：
债权投资 0.00
其他债权投资 0.00
长期应收款 24,663,679.95 24,663,679.95
长期股权投资 844,967,499.82 844,967,499.82
其他权益工具投资 0.00
其他非流动金融资产 92,000,000.00 92,000,000.00
投资性房地产 114,076,517.00 114,076,517.00
固定资产 229,209,759.48 229,209,759.48
在建工程 8,744,000.28 8,744,000.28
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
使用权资产 0.00
无形资产 43,507,873.40 43,507,873.40
开发支出 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 0.00
递延所得税资产 3,159,656.29 3,159,656.29
其他非流动资产 669,703.20 669,703.20
非流动资产合计 1,360,998,689.42 1,360,998,689.42
资产总计 3,610,352,264.56 3,610,352,264.56
流动负债：
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
应付票据 0.00
应付账款 87,840,583.10 87,840,583.10
预收款项 8,340,381.38 -8,340,381.38
合同负债 8,340,381.38 8,340,381.38
应付职工薪酬 7,121,896.80 7,121,896.80
应交税费 13,636,701.49 13,636,701.49
其他应付款 26,299,568.47 26,299,568.47
其中：应付利息 0.00
应付股利 0.00
持有待售负债 0.00
一年内到期的非流动 0.00
负债
其他流动负债 118,898.93 118,898.93
流动负债合计 143,358,030.17 143,358,030.17
非流动负债：
长期借款 0.00
应付债券 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
租赁负债 0.00
长期应付款 0.00
长期应付职工薪酬 0.00
预计负债 0.00
递延收益 0.00
递延所得税负债 11,981,388.33 11,981,388.33
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 11,981,388.33 11,981,388.33
负债合计 155,339,418.50 155,339,418.50
所有者权益：
股本 1,007,500,000.00 1,007,500,000.00
其他权益工具 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
资本公积 1,439,080,261.07 1,439,080,261.07
减：库存股 0.00
其他综合收益 15,420,844.80 15,420,844.80
专项储备 0.00
盈余公积 136,734,223.36 136,734,223.36
未分配利润 856,277,516.83 856,277,516.83
所有者权益合计 3,455,012,846.06 3,455,012,846.06
负债和所有者权益总计 3,610,352,264.56 3,610,352,264.56
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
国脉科技股份有限公司
法定代表人:陈学华
2020年10月29日
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