公司代码：600648 公司简称：外高桥
900912 外高B股
上海外高桥集团股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况.............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人刘宏、主管会计工作负责人张舒娜及会计机构负责人（会计主管人员）曾暹豪保证季度报告中财务
报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
调整后 调整前 (%)
总资产 35,162,661,031.81 34,807,905,975.36 34,807,905,975.36 1.02
归属于上市公司股东 10,722,861,923.07 10,548,948,834.97 10,548,948,834.97 1.65
的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末（1-9月） （1-9月） 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金 1,755,031,622.22 410,738,575.87 754,125,883.29 327.29
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9月） （1-9月） （%）
调整后 调整前
营业收入 6,202,206,316.52 6,828,674,610.05 6,803,937,368.22 -9.17
归属于上市公司股东 446,930,336.09 737,064,181.94 740,757,913.36 -39.36
的净利润
归属于上市公司股东 340,974,497.91 698,155,329.32 701,962,342.87 -51.16
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 4.15 6.78 7.02 减少2.63个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.39 0.65 0.65 -40.00
稀释每股收益（元/股） 0.39 0.65 0.65 -40.00
注：2019年年末公司已对恒懋置业和文化艺术发展公司进行了同一控制下企业合并的追溯调整，此次针对2019年
3季度数据也进行了追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
（7－9月） （1-9月）
非流动资产处置损益 271,727.87 -27,228.16
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 2,431,598.56 89,632,818.57
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资 16,698,223.45 23,171,447.21
金占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期 1,412,164.38 1,693,806.68
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 5,390,000.00 收到法院对中经
减值准备转回 投资公司的追偿
款
除上述各项之外的其他营业外收入和支 29,203,683.41 25,948,497.54
出
少数股东权益影响额（税后） -543,125.16 -3,140,024.01
所得税影响额 -12,250,212.14 -36,713,479.65
合计 37,224,060.37 105,955,838.18
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 62,573
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
上海外高桥资产 602,127,116 53.03 无 国有法人
管理有限公司
李少平 20,200,100 1.78 未知 其他
刘明星 16,541,231 1.46 未知 其他
中国长城资产管 13,195,454 1.16 未知 其他
理股份有限公司
林燕 12,404,142 1.09 未知 其他
刘丽云 10,002,500 0.88 未知 其他
安徽省铁路发展 9,386,155 0.83 其他
基金股份有限公 未知
司
刘明院 8,778,900 0.77 未知 其他
鑫益（香港）投 6,923,640 0.61 无 其他
资有限公司
中央汇金资产管 6,772,900 0.60 未知 其他
理有限责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
上海外高桥资产管理有限公司 602,127,116 人民币普通股 602,127,116
李少平 20,200,100 人民币普通股 20,200,100
刘明星 16,541,231 人民币普通股 16,541,231
中国长城资产管理股份有限公 13,195,454 人民币普通股 13,195,454
司
林燕 12,404,142 人民币普通股 12,404,142
刘丽云 10,002,500 人民币普通股 10,002,500
安徽省铁路发展基金股份有限 9,386,155 人民币普通股 9,386,155
公司
刘明院 8,778,900 人民币普通股 8,778,900
鑫益（香港）投资有限公司 6,923,640 境内上市外资股 6,923,640
中央汇金资产管理有限责任公 6,772,900 人民币普通股 6,772,900
司
上述股东关联关系或一致行动 鑫益（香港）投资有限公司系公司股东上海外高桥资产管理有限公司的全资子
的说明 公司。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
合并资产负债表项目 本期期末数(万元) 本期期初数(万 变动比例 分析说明
元)
货币资金 283,924.95 189,512.97 49.82% 主要为收到星河湾项目预收房款
预付款项 8,160.69 260,393.44 -96.87% 主要为祝桥土地预付款转入存货开
发成本所致
其他应收款 94,757.93 137,390.23 -31.03% 主要为收回祝桥土地预付保证金所
致
买入返售金融资产 50,000.00 不适用 财务公司购入的国债逆回购增加所
致
其他流动资产 425.59 10,281.54 -95.86% 将进项税额转入应交税费所致
发放贷款及垫款 14,625.00 42,125.36 -65.28% 对关联成员单位贷款减少
应付票据 1,079.43 5,717.62 -81.12% 主要为开立票据兑付，余额下降
应付账款 86,651.49 171,525.95 -49.48% 主要为支付贸易和房产业务款项所
致
预收款项 50,091.66 -100.00% 实施新收入准则，转出至合同负债
等科目
合同负债 199,888.19 不适用 实施新收入准则，由预收账款转入
其他应付款-应付股利 528.64 3,337.45 -84.16% 实施利润分配，余额下降
一年内到期的非流动 62,203.22 9,382.25 562.99% 主要为公司债券偿付期限归类所致
负债
其他流动负债 100,075.72 不适用 主要为发行10亿短期融资券所致
合并利润表项目 本期数(万元) 上年同期数(万 变动比例 分析说明
元)
利息支出 884.63 605.63 46.07% 主要为系统参股公司成员单位存款利
息支出上升所致
手续费及佣金支出 12.57 5.12 145.51% 主要为系统参股公司成员单位手续费
支出上升所致
税金及附加 15,152.70 32,995.09 -54.08% 主要为房产转让业务规模较上年同期
下降
研发费用 756.93 480.40 57.56% 主要为下属公司西西艾尔公司生产技
术研发费用增长所致
财务费用 33,814.44 21,663.33 56.09% 较上年同期融资总额增加，工程项目资
本化率下降所致
其他收益 11,098.04 3,541.56 213.37% 主要为收到日常性政府补助较上年
同期增加
投资收益 -1,576.11 3,530.13 -144.65% 主要为参股公司投资收益较上年同
期减少
汇兑收益 -90.98 113.02 -180.50% 主要为财务公司外币兑换业务规模
较上年同期减少
公允价值变动收益 136.82 3.58 3721.79% 主要为申购新股和理财产品净值市
值变动大于上年同期
信用减值损失 2,473.07 -3,743.95 不适用 主要为收到法院对中经投资公司追
偿款转回所致
资产减值损失 1.34 -100.00% 本期无实物资产减值损失计提
资产处置收益 -2.72 480.25 -100.57% 主要为固定资产处置收益较上期下
降
营业外收入 1,413.38 814.42 73.54% 主要为违约金等较上年同期增加
营业外支出 953.29 -768.66 不适用 主要为上期诉讼预计损失结案冲销
所得税费用 16,884.94 28,127.59 -39.97% 主要为所得税税基较上年同期减少
合并现金流量表项目 本期数(万元) 上年同期数(万 变动比例 分析说明
元)
经营活动产生的现金流量 175,503.16 41,073.86 327.29% 主要为星河湾预收房款16亿所致
净额
投资活动产生的现金流量 主要为购买货币基金和对外股权投资
净额 -33,169.34 -40,499.65 不适用 中船项目小于上年同期摩根科创在建
工程投入所致
筹资活动产生的现金流量 -54,440.89 8,034.08 -777.62% 主要为本期融资量小于上年同期
净额
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 上海外高桥集团股份有限公司
法定代表人 刘宏
日期 2020年10月27日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2020年9月30日
编制单位:上海外高桥集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 2,839,249,491.35 1,895,129,653.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 354,822,542.49 350,337,983.86
衍生金融资产
应收票据
应收账款 520,944,641.88 430,644,102.22
应收款项融资
预付款项 81,606,857.19 2,603,934,423.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 947,579,343.56 1,373,902,307.76
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产 500,000,000.00
存货 13,445,757,798.51 11,060,904,423.08
合同资产
持有待售资产 2,500,000.00 2,500,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,255,879.14 102,815,410.04
流动资产合计 18,696,716,554.12 17,820,168,304.22
非流动资产：
发放贷款和垫款 146,250,000.00 421,253,630.54
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,385,329,690.91 1,231,835,249.21
其他权益工具投资 1,521,069.94 1,485,172.82
其他非流动金融资产 80,000,000.00 80,000,000.00
投资性房地产 12,824,147,764.65 13,308,641,429.88
固定资产 776,054,163.63 789,911,663.71
在建工程 684,995,229.49 580,611,428.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 55,333,005.96 60,315,290.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 37,516,897.51 41,748,079.12
递延所得税资产 474,796,655.60 471,935,726.37
其他非流动资产
非流动资产合计 16,465,944,477.69 16,987,737,671.14
资产总计 35,162,661,031.81 34,807,905,975.36
流动负债：
短期借款 7,618,893,596.86 10,243,397,995.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,794,257.11 57,176,216.02
应付账款 866,514,864.37 1,715,259,531.92
预收款项 500,916,607.20
合同负债 1,998,881,895.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 995,941,085.62 1,358,660,659.45
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 140,828,703.57 118,116,066.54
应交税费 1,573,867,467.09 1,588,185,050.67
其他应付款 1,675,802,552.14 1,931,354,668.45
其中：应付利息
应付股利 5,286,374.02 33,374,545.20
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 622,032,243.06 93,822,493.19
其他流动负债 1,000,757,201.39
流动负债合计 16,504,313,866.76 17,606,889,288.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,086,560,210.29 1,777,222,197.29
应付债券 4,558,235,588.66 3,599,606,860.27
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 779,136,883.14 779,136,883.14
长期应付职工薪酬
预计负债 60,284,129.82 60,784,129.82
递延收益 115,564,206.48 112,827,173.97
递延所得税负债 4,874,739.46 4,110,953.50
其他非流动负债
非流动负债合计 7,604,655,757.85 6,333,688,197.99
负债合计 24,108,969,624.61 23,940,577,486.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,135,349,124.00 1,135,349,124.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,605,950,299.24 3,605,950,299.24
减：库存股
其他综合收益 -5,211,155.84 -4,677,697.61
专项储备
盈余公积 725,638,847.60 725,638,847.60
一般风险准备 14,181,169.38 14,181,091.36
未分配利润 5,246,953,638.69 5,072,507,170.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 10,722,861,923.07 10,548,948,834.97
少数股东权益 330,829,484.13 318,379,653.47
所有者权益（或股东权益）合计 11,053,691,407.20 10,867,328,488.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计 35,162,661,031.81 34,807,905,975.36
法定代表人：刘宏 主管会计工作负责人：张舒娜 会计机构负责人：曾暹豪
母公司资产负债表
2020年9月30日
编制单位:上海外高桥集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 2,191,084,471.69 276,828,388.90
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,646,489.73 41,945,744.35
应收款项融资
预付款项 4,585,120.97 2,554,851,701.02
其他应收款 2,179,196,705.38 1,494,018,577.46
其中：应收利息
应收股利
存货 7,565,747,507.89 7,357,894,613.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,100,253,279.55 1,311,504,383.02
流动资产合计 13,046,513,575.21 13,037,043,408.63
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8,036,384,379.62 6,603,299,722.31
其他权益工具投资 1,521,069.94 1,485,172.82
其他非流动金融资产 80,000,000.00 80,000,000.00
投资性房地产 2,772,971,943.06 2,856,280,849.48
固定资产 154,326,194.49 157,604,750.06
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,066,235.14 1,229,085.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 452,611,457.89 452,611,457.89
其他非流动资产
非流动资产合计 11,498,881,280.14 10,152,511,038.11
资产总计 24,545,394,855.35 23,189,554,446.74
流动负债：
短期借款 5,353,407,692.38 7,417,348,910.70
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 285,600,036.69 933,784,136.38
预收款项 78,193,886.86
合同负债 1,617,535,170.52
应付职工薪酬 21,452,683.84 26,598,091.19
应交税费 1,494,450,478.59 1,448,027,688.87
其他应付款 814,504,532.99 524,487,032.37
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 614,032,243.06 71,795,691.72
其他流动负债 1,000,757,201.39 539,680,599.76
流动负债合计 11,201,740,039.46 11,039,916,037.85
非流动负债：
长期借款 925,500,000.00 738,500,000.00
应付债券 4,558,235,588.66 3,599,606,860.27
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 56,500,400.00 57,000,400.00
递延收益 17,804,836.15 17,804,836.15
递延所得税负债 282,489.21 273,514.93
其他非流动负债
非流动负债合计 5,558,323,314.02 4,413,185,611.35
负债合计 16,760,063,353.48 15,453,101,649.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,135,349,124.00 1,135,349,124.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,000,958,896.27 4,000,958,896.27
减：库存股
其他综合收益 847,467.61 820,544.77
专项储备
盈余公积 600,180,525.99 600,180,525.99
未分配利润 2,047,995,488.00 1,999,143,706.51
所有者权益（或股东权益）合计 7,785,331,501.87 7,736,452,797.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计 24,545,394,855.35 23,189,554,446.74
法定代表人：刘宏 主管会计工作负责人：张舒娜 会计机构负责人：曾暹豪
合并利润表
2020年1—9月
编制单位：上海外高桥集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季度 2019年第三季度 2020年前三季度 2019年前三季度
（7-9月） （7-9月） （1-9月） （1-9月）
一、营业总收入 1,933,160,086.87 1,885,271,128.87 6,242,083,432.02 6,875,762,311.41
其中：营业收入 1,917,339,606.75 1,868,313,376.32 6,202,206,316.52 6,828,674,610.05
利息收入 15,820,480.12 16,955,488.40 39,877,115.50 47,080,908.91
已赚保费
手续费及佣金收入 2,264.15 6,792.45
二、营业总成本 1,839,128,732.67 1,791,215,992.73 5,712,313,377.87 5,865,354,810.05
其中：营业成本 1,536,353,367.73 1,519,928,423.42 4,747,742,947.91 4,821,001,636.13
利息支出 -3,198,490.92 -3,461,187.24 8,846,263.78 6,056,267.86
手续费及佣金支出 105,576.07 21,071.05 125,662.91 51,200.06
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,879,262.61 4,181,368.97 151,527,026.24 329,950,922.91
销售费用 61,453,807.27 68,606,896.14 179,887,988.70 190,477,571.98
管理费用 98,334,003.37 94,211,922.25 278,469,717.71 296,379,916.34
研发费用 3,534,076.89 1,472,895.74 7,569,338.91 4,804,035.86
财务费用 127,667,129.65 106,254,602.40 338,144,431.71 216,633,258.91
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 29,196,436.36 23,793,704.44 110,980,435.68 35,415,580.81
投资收益（损失以“－” -16,999,225.82 11,307,487.30 -15,761,146.59 35,301,255.60
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－” -1,474,434.70 1,061,090.22 -909,795.12 1,130,239.79
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失 1,343,189.13 24,111.41 1,368,235.37 35,818.73
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 1,998,038.87 -27,256,897.48 24,730,655.38 -37,439,453.57
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 13,416.96
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 271,727.87 543,882.46 -27,228.16 4,802,459.76
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号 108,367,085.91 103,528,514.49 650,151,210.71 1,049,666,819.44
填列）
加：营业外收入 8,076,017.17 -699,709.15 14,133,786.12 8,144,169.74
减：营业外支出 5,637,171.56 317,584.57 9,532,905.69 -7,686,555.36
四、利润总额（亏损总额以“－” 110,805,931.52 102,511,220.77 654,752,091.14 1,065,497,544.54
号填列）
减：所得税费用 31,529,903.32 33,301,592.92 168,849,413.48 281,275,872.81
五、净利润（净亏损以“－”号 79,276,028.20 69,209,627.85 485,902,677.66 784,221,671.73
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 79,276,028.20 69,209,627.85 485,902,677.66 784,221,671.73
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 68,175,708.18 51,274,927.37 446,930,336.09 737,064,181.94
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以 11,100,320.02 17,934,700.48 38,972,341.57 47,157,489.79
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -713,635.75 637,887.37 -533,458.23 961,634.31
（一）归属母公司所有者的其 -713,635.75 637,887.37 -533,458.23 961,634.31
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他 216,901.38 -42,109.90 26,922.82 223,597.00
综合收益
（1）重新计量设定受益计划
变动额
（2）权益法下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允 216,901.38 -42,109.90 26,922.82 223,597.00
价值变动
（4）企业自身信用风险公允
价值变动
2.将重分类进损益的其他综 -930,537.13 679,997.27 -560,381.05 738,037.31
合收益
（1）权益法下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
变动
（3）金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值
准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -930,537.13 679,997.27 -560,381.05 738,037.31
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 78,562,392.45 69,847,515.22 485,369,219.43 785,183,306.04
（一）归属于母公司所有者的 67,462,072.43 51,912,814.74 446,396,877.86 738,025,816.25
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合 11,100,320.02 17,934,700.48 38,972,341.57 47,157,489.79
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.05 0.39 0.65
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.05 0.39 0.65
法定代表人：刘宏 主管会计工作负责人：张舒娜 会计机构负责人：曾暹豪
母公司利润表
2020年1—9月
编制单位：上海外高桥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季度 2019年第三季度 2020年前三季度 2019年前三季度
（7-9月） （7-9月） （1-9月） （1-9月）
一、营业收入 68,415,884.07 32,060,104.12 260,720,233.53 1,643,617,203.80
减：营业成本 54,270,594.19 42,021,277.62 117,603,603.38 714,171,004.87
税金及附加 8,182,094.45 43,840.13 54,629,245.49 310,515,148.39
销售费用 3,584,064.29 2,140,456.82 5,961,380.49 4,395,723.01
管理费用 25,905,532.23 24,643,269.16 67,272,739.79 72,133,405.27
研发费用
财务费用 66,852,806.76 24,987,528.03 204,959,519.74 67,689,924.24
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 308,264.52 2,504,687.37 183,473.53
投资收益（损失以“－”号填 -37,411,606.98 1,999,485.68 464,840,078.28 301,902,225.03
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－” -5,000,490.33 27,344,602.38 -4,433,945.29
号填列）
资产减值损失（损失以“－” 15,516,659.47
号填列）
资产处置收益（损失以“－” 873,642.23 -5,644.86
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -132,791,305.16 -31,250,272.83 273,204,565.00 792,308,711.19
加：营业外收入 175,640.49 44,691.43 237,884.29 91,311.43
减：营业外支出 3,704,520.00 283,235.47 3,804,520.00 -9,561,140.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号 -136,320,184.67 -31,488,816.87 269,637,929.29 801,961,163.07
填列）
减：所得税费用 -24,614,487.75 -16,431,350.81 -51,697,641.96 117,301,457.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -111,705,696.92 -15,057,466.06 321,335,571.25 684,659,706.07
（一）持续经营净利润（净亏损以 321,335,571.25 684,659,706.07
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 216,901.38 -42,109.90 26,922.82 223,597.00
（一）不能重分类进损益的其他综 216,901.38 -42,109.90 26,922.82 223,597.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变 216,901.38 -42,109.90 26,922.82 223,597.00
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -111,488,795.54 -15,099,575.96 321,362,494.07 684,883,303.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘宏 主管会计工作负责人：张舒娜 会计机构负责人：曾暹豪
合并现金流量表
2020年1—9月
编制单位：上海外高桥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,242,753,352.71 5,650,081,967.51
客户存款和同业存放款项净增加额 1,289,037,734.22
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
存放中央银行和同业款项净减少额 42,555,964.30
收到原保险合同保费取得的现金
买入返售金融资产净减少额 1,150,000,000.00
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 37,932,808.78 54,812,491.16
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 288,451,305.47 332,564,438.24
收到其他与经营活动有关的现金 2,606,582,494.16 961,405,780.04
经营活动现金流入小计 11,464,757,695.34 8,191,420,641.25
购买商品、接受劳务支付的现金 4,922,188,617.95 5,031,964,230.56
客户贷款及垫款净增加额 -163,220,000.00 2,382,475.00
存放中央银行和同业款项净增加额 68,054,914.10
支付原保险合同赔付款项的现金
客户存款和同业存放款项净减少额 352,101,373.25
买入返售金融资产净增加额 500,000,000.00
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 9,440,386.37 14,233,544.95
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 529,477,215.52 589,961,924.91
支付的各项税费 531,799,695.58 742,674,116.74
支付其他与经营活动有关的现金 3,311,985,243.60 1,047,364,399.97
经营活动现金流出小计 9,709,726,073.12 7,780,682,065.38
经营活动产生的现金流量净额 1,755,031,622.22 410,738,575.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 397,984,549.36 12,003,157.70
取得投资收益收到的现金 13,087,259.72 16,338,960.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 666,858.00 3,357,014.69
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,640,748.12
投资活动现金流入小计 411,738,667.08 34,339,880.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 140,220,233.47 197,829,246.66
的现金
投资支付的现金 603,211,787.31 240,439,027.12
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,068,063.14
投资活动现金流出小计 743,432,020.78 439,336,336.92
投资活动产生的现金流量净额 -331,693,353.70 -404,996,456.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,283,551,743.00 11,538,902,846.94
收到其他与筹资活动有关的现金 3,016,978.10 118,243,004.90
筹资活动现金流入小计 9,286,568,721.10 11,657,145,851.84
偿还债务支付的现金 9,101,118,450.94 10,385,797,170.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 725,246,627.57 749,280,113.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,612,584.09 441,727,754.91
筹资活动现金流出小计 9,830,977,662.60 11,576,805,038.69
筹资活动产生的现金流量净额 -544,408,941.50 80,340,813.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,126,625.31 10,485,490.87
五、现金及现金等价物净增加额 880,055,952.33 96,568,423.84
加：期初现金及现金等价物余额 1,661,308,113.43 1,447,707,512.60
六、期末现金及现金等价物余额 2,541,364,065.76 1,544,275,936.44
法定代表人：刘宏 主管会计工作负责人：张舒娜 会计机构负责人：曾暹豪
母公司现金流量表
2020年1—9月
编制单位：上海外高桥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,391,347,207.39 119,513,429.27
收到的税费返还 689,022.91
收到其他与经营活动有关的现金 5,074,430,231.06 3,574,190,562.61
经营活动现金流入小计 6,466,466,461.36 3,693,703,991.88
购买商品、接受劳务支付的现金 765,814,780.96 962,125,989.71
支付给职工及为职工支付的现金 45,256,369.02 48,383,225.88
支付的各项税费 103,106,234.73 373,387,170.18
支付其他与经营活动有关的现金 3,426,028,116.49 3,061,127,270.09
经营活动现金流出小计 4,340,205,501.20 4,445,023,655.86
经营活动产生的现金流量净额 2,126,260,960.16 -751,319,663.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 443,809,094.48 307,451,733.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,825.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 443,809,094.48 307,453,558.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 668,807.20 787,551.57
的现金
投资支付的现金 200,000,000.00 240,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 200,668,807.20 240,787,551.57
投资活动产生的现金流量净额 243,140,287.28 66,666,007.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,579,000,000.00 8,739,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 14,275,555.56
筹资活动现金流入小计 6,579,000,000.00 8,753,275,555.56
偿还债务支付的现金 6,488,706,002.00 7,598,499,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 539,806,617.09 532,058,541.21
支付其他与筹资活动有关的现金 20.00
筹资活动现金流出小计 7,028,512,619.09 8,130,557,561.21
筹资活动产生的现金流量净额 -449,512,619.09 622,717,994.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 358,437.70 32,958.27
五、现金及现金等价物净增加额 1,920,247,066.05 -61,902,704.07
加：期初现金及现金等价物余额 268,843,421.54 828,996,828.00
六、期末现金及现金等价物余额 2,189,090,487.59 767,094,123.93
法定代表人：刘宏 主管会计工作负责人：张舒娜 会计机构负责人：曾暹豪
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 1,895,129,653.89 1,895,129,653.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 350,337,983.86 350,337,983.86
衍生金融资产
应收票据
应收账款 430,644,102.22 430,644,102.22
应收款项融资
预付款项 2,603,934,423.37 2,603,934,423.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,373,902,307.76 1,373,902,307.76
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 11,060,904,423.08 11,060,904,423.08
合同资产
持有待售资产 2,500,000.00 2,500,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 102,815,410.04 102,815,410.04
流动资产合计 17,820,168,304.22 17,820,168,304.22
非流动资产：
发放贷款和垫款 421,253,630.54 421,253,630.54
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,231,835,249.21 1,231,835,249.21
其他权益工具投资 1,485,172.82 1,485,172.82
其他非流动金融资产 80,000,000.00 80,000,000.00
投资性房地产 13,308,641,429.88 13,308,641,429.88
固定资产 789,911,663.71 789,911,663.71
在建工程 580,611,428.89 580,611,428.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 60,315,290.60 60,315,290.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 41,748,079.12 41,748,079.12
递延所得税资产 471,935,726.37 471,935,726.37
其他非流动资产
非流动资产合计 16,987,737,671.14 16,987,737,671.14
资产总计 34,807,905,975.36 34,807,905,975.36
流动负债：
短期借款 10,243,397,995.49 10,243,397,995.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 57,176,216.02 57,176,216.02
应付账款 1,715,259,531.92 1,715,259,531.92
预收款项 500,916,607.20 -500,916,607.20
合同负债 500,916,607.20 500,916,607.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 1,358,660,659.45 1,358,660,659.45
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 118,116,066.54 118,116,066.54
应交税费 1,588,185,050.67 1,588,185,050.67
其他应付款 1,931,354,668.45 1,931,354,668.45
其中：应付利息
应付股利 33,374,545.20 33,374,545.20
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 93,822,493.19 93,822,493.19
其他流动负债
流动负债合计 17,606,889,288.93 17,606,889,288.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,777,222,197.29 1,777,222,197.29
应付债券 3,599,606,860.27 3,599,606,860.27
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 779,136,883.14 779,136,883.14
长期应付职工薪酬
预计负债 60,784,129.82 60,784,129.82
递延收益 112,827,173.97 112,827,173.97
递延所得税负债 4,110,953.50 4,110,953.50
其他非流动负债
非流动负债合计 6,333,688,197.99 6,333,688,197.99
负债合计 23,940,577,486.92 23,940,577,486.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,135,349,124.00 1,135,349,124.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,605,950,299.24 3,605,950,299.24
减：库存股
其他综合收益 -4,677,697.61 -4,677,697.61
专项储备
盈余公积 725,638,847.60 725,638,847.60
一般风险准备 14,181,091.36 14,181,091.36
未分配利润 5,072,507,170.38 5,072,507,170.38
归属于母公司所有者权益（或股东权 10,548,948,834.97 10,548,948,834.97
益）合计
少数股东权益 318,379,653.47 318,379,653.47
所有者权益（或股东权益）合计 10,867,328,488.44 10,867,328,488.44
负债和所有者权益（或股东权 34,807,905,975.36 34,807,905,975.36
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
公司自2020.1.1起实施新收入准则，将预收账款转至合同负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 276,828,388.90 276,828,388.90
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 41,945,744.35 41,945,744.35
应收款项融资
预付款项 2,554,851,701.02 2,554,851,701.02
其他应收款 1,494,018,577.46 1,494,018,577.46
其中：应收利息
应收股利
存货 7,357,894,613.88 7,357,894,613.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,311,504,383.02 1,311,504,383.02
流动资产合计 13,037,043,408.63 13,037,043,408.63
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,603,299,722.31 6,603,299,722.31
其他权益工具投资 1,485,172.82 1,485,172.82
其他非流动金融资产 80,000,000.00 80,000,000.00
投资性房地产 2,856,280,849.48 2,856,280,849.48
固定资产 157,604,750.06 157,604,750.06
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,229,085.55 1,229,085.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 452,611,457.89 452,611,457.89
其他非流动资产
非流动资产合计 10,152,511,038.11 10,152,511,038.11
资产总计 23,189,554,446.74 23,189,554,446.74
流动负债：
短期借款 7,417,348,910.70 7,417,348,910.70
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 933,784,136.38 933,784,136.38
预收款项 78,193,886.86 -78,193,886.86
合同负债 78,193,886.86 78,193,886.86
应付职工薪酬 26,598,091.19 26,598,091.19
应交税费 1,448,027,688.87 1,448,027,688.87
其他应付款 524,487,032.37 524,487,032.37
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 71,795,691.72 71,795,691.72
其他流动负债 539,680,599.76 539,680,599.76
流动负债合计 11,039,916,037.85 11,039,916,037.85
非流动负债：
长期借款 738,500,000.00 738,500,000.00
应付债券 3,599,606,860.27 3,599,606,860.27
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 57,000,400.00 57,000,400.00
递延收益 17,804,836.15 17,804,836.15
递延所得税负债 273,514.93 273,514.93
其他非流动负债
非流动负债合计 4,413,185,611.35 4,413,185,611.35
负债合计 15,453,101,649.20 15,453,101,649.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,135,349,124.00 1,135,349,124.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,000,958,896.27 4,000,958,896.27
减：库存股
其他综合收益 820,544.77 820,544.77
专项储备
盈余公积 600,180,525.99 600,180,525.99
未分配利润 1,999,143,706.51 1,999,143,706.51
所有者权益（或股东权益）合计 7,736,452,797.54 7,736,452,797.54
负债和所有者权益（或股东权 23,189,554,446.74 23,189,554,446.74
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
公司自2020年1月1日起实施新收入准则，将预收账款转至合同负债。
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用
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