公司代码：600794 公司简称：保税科技
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2020年第三季度报告正文
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人唐勇及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 3,883,356,461.00 2,826,156,304.21 37.41
归属于上市公司 2,143,931,871.19 1,950,837,908.26 9.90
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
（1-9月） （1-9月）
经营活动产生的 -150,235,542.37 269,796,154.13 -155.68
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9月） （1-9月） （%）
营业收入 1,367,660,628.18 1,697,626,881.78 -19.44
归属于上市公司 191,696,493.97 180,036,004.49 6.48
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 151,425,672.49 171,676,207.52 -11.80
常性损益的净利
润
加权平均净资产 9.37 9.52 减少0.15个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.1581 0.1485 6.46
（元/股）
稀释每股收益 0.1581 0.1485 6.46
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
（7－9月） （1-9月）
非流动资产处置损益 -79,287.04
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合 主要是长江国际、外服公
国家政策规定、按照一 524,410.28 4,201,690.89 司取得的与收益相关的
定标准定额或定量持 补助
续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资 主要是保税贸易套期保
产、交易性金融负债、 值业务产生的投资收益
衍生金融负债产生的 11,815,305.47 41,975,035.01 和上海保港基金、张家港
公允价值变动损益，以 基金公司处置证券投资
及处置交易性金融资 产生的投资收益以及持
产、衍生金融资产、交 有证券的公允价值变动
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
除上述各项之外的其 -676,174.30 -2,248,419.64
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -9,029.73 -576,748.58
（税后）
所得税影响额 -1,309,984.18 -3,001,449.16
合计 10,344,527.54 40,270,821.48
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 91,642
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
（全称） 期末持股数量 (%) 件股份数量 股份状 数量 股东性质
态
张家港保税区金港 432,517,788 35.68 0 无 0 国有法人
资产经营有限公司
深圳市前海益华投 13,601,686 1.12 0 无 0 未知
资有限公司
陆宏翔 3,984,000 0.33 0 无 0 境内自然人
陈长征 2,682,800 0.22 0 无 0 境内自然人
吴光福 2,524,000 0.21 0 无 0 境内自然人
郭洪基 2,200,000 0.18 0 无 0 境内自然人
徐麒 2,199,200 0.18 0 无 0 境内自然人
吴金莺 2,069,300 0.17 0 无 0 境内自然人
韩红卫 1,789,488 0.15 0 无 0 境内自然人
于冲 1,734,000 0.14 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
张家港保税区金港资产经营有限公司 432,517,788 人民币普通股 432,517,788
深圳市前海益华投资有限公司 13,601,686 人民币普通股 13,601,686
陆宏翔 3,984,000 人民币普通股 3,984,000
陈长征 2,682,800 人民币普通股 2,682,800
吴光福 2,524,000 人民币普通股 2,524,000
郭洪基 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
徐麒 2,199,200 人民币普通股 2,199,200
吴金莺 2,069,300 人民币普通股 2,069,300
韩红卫 1,789,488 人民币普通股 1,789,488
于冲 1,734,000 人民币普通股 1,734,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营有
限公司是本公司的控股股东；（2）未知上述其他股东之
间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用√不适用三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1. 资产负债指标变动情况
单位：元 币种：人民币
项目 2020年9月30日 2019年9月30日 变动幅度（%） 说明
主要是公司非公开
货币资金 1,218,348,023.73 425,647,541.44 186.23 发行4亿元公司债以
及保税贸易收到客
户回款所致
主要是上年同期扬
应收票据 2,440,000.00 -100.00 州石化、长江国际收
到客户银行承兑汇
票所致。
主要是保税贸易自
应收账款 29,606,695.56 12,889,245.09 129.70 营业务应收客户货
款增加所致
预付款项 17,714,945.86 30,285,871.04 -41.51 主要是保税贸易预
付货款减少所致
主要是保税贸易、张
其他应收款 118,473,004.15 291,065,529.27 -59.30 保同辉收回往来款
所致
主要是保税贸易本
存货 326,871,122.61 148,934,491.76 119.47 期采购化工品现货
增加所致
主要是保税贸易待
其他流动资产 61,714,967.64 46,781,805.88 31.92 抵扣进项税额增加
所致
期末余额系张保同
长期应收款 167,599,375.65 辉（天津）应收客户
融资租赁款
在建工程 7,677,445.57 4,542,369.20 69.02 主要是长江国际、扬
州石化零星工程支
出增加所致
主要是长江国际预
其他非流动资产 3,601,093.76 1,398,553.00 157.49 付工程设备款增加
所致
短期借款 268,445,880.46 87,128,170.62 208.10 系保税贸易流贷及
押汇借款增加所致
系保税贸易本期套
交易性金融负债 252,400.00 6,447,040.00 -96.09 期工具浮亏减少所
致
系保税贸易本期开
应付票据 120,000,000.00 立银行承兑汇票所
致
主要是保税贸易自
应付账款 34,903,547.91 50,401,418.53 -30.75 营业务应付采购货
款减少所致
主要是公司因执行
新收入准则，将长江
国际预收仓储费、保
预收款项 37,069,772.84 -100.00 税贸易预收客户货
款等由预收款项调
入合同负债列报所
致
主要是公司因执行
新收入准则，将长江
国际预收仓储费、保
合同负债 33,984,084.95 税贸易预收客户货
款等由预收款项调
入合同负债列报所
致
主要是长江国际、保
应付职工薪酬 32,823,496.02 7,656,427.10 328.71 税贸易、张家港基金
公司计提绩效薪酬
所致
主要是公司2015年
发行的中期票据将
一年内到期的非流 365,500,900.00 于一年内到期兑付，
动负债 从应付债券转入一
年内到期的非流动
负债列报所致
主要是公司将尚未
其他流动负债 2,346,447.65 发生的增值税纳税
义务而需要以后期
间确认的增值税销
项税额在其他流动
负债列报所致
期末余额系长江国
长期应付款 484,135.28 际融资租入固定资
产期末应付余额
主要是保税贸易套
递延所得税负债 10,407,962.98 5,593,953.42 86.06 期工具浮盈确认递
延所得税负债增加
所致
2、利润表指标变动情况
单位：元 币种：人民币
项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动幅度 说明
（%）
研发费用 17,021,221.49 系长江国际本期确认相关信息
系统研发支出所致
主要是保税贸易本期套保平仓
投资收益 50,585,409.29 24,230,834.34 108.76 收益增加以及上海保港基金、张
家港基金公司开展证券投资业
务实现收益增加所致
主要是保税贸易去年同期转回
信用减值损失 -879,955.49 7,011,926.23 -112.55 前期计提的应收款坏账准备及
存货跌价准备所致
主要是保税贸易去年同期转回
资产减值损失 601,401.94 4,951,363.17 -87.85 前期计提的应收款坏账准备及
存货跌价准备所致
资产处置收益 -79,287.18 系外服公司处置固定资产所致
主要是长江国际本期利得减少
营业外收入 216,701.33 942,484.09 -77.01 以及保税贸易上年同期确认客
户违约金所致
营业外支出 2,465,120.97 4,654,853.23 -47.04 主要是长江国际资产报废损失
减少所致
少数股东损益 17,351,056.28 12,388,502.27 40.06 主要是外服公司本期实现的净
利润增加所致
3、现金流量指标变动情况
单位：元 币种：人民币
项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动幅度 说明
（%）
主要是因为：①张保同辉（天
经营活动产生的现金 -150,235,542.37 269,796,154.13 -155.68 津）于去年12月完成工商登记
流量净额 后本期开展融资租赁业务，对
“经营活动产生的现金流量净
额”影响金额为
-139,433,518.90元；②长江
国际因涉诉资金冻结对本期
“经营活动产生的现金流量净
额”影响金额为
-315,311,250.82元
主要是保税贸易结构性存款质
投资活动产生的现金 押用于票据支付以及上海保港
流量净额 -57,226,488.39 149,677,120.32 -138.23 基金、张家港基金公司开展现
金管理业务现金净流出较去年
同期增加所致
主要是因为：①本期公司非公
开发行公司债4亿元、张保同
辉（天津）吸收少数股东投资
款64,000,000.00元、保税贸
易本期借款取得资金较上年同
期增加174,241,473.27元，影
响“筹资活动现金流入”较去
筹资活动产生的现金 615,568,117.89 -348,319,282.12 276.73 年同期增加635,241,473.27
流量净额 元。
②本期保税贸易偿还债务支付
的现金较去年同期减少
247,718,147.70元、长江国际
去年同期归还工行贷款1.2亿
元，影响“筹资活动现金流
出”较去年同期减少
367,718,147.70元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明□适用√不适用
公司名称 张家港保税科技（集团）股
份有限公司
法定代表人 唐勇
日期 2020年10月27日
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