新农股份:2020年第三季度报告正文

来源:巨灵信息 2020-10-28 00:00:00
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    证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2020-078
    
    浙江新农化工股份有限公司2020年第三季度报告正文
    
    第一节 重要提示
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人徐群辉、主管会计工作负责人张长胜及会计机构负责人(会计主管人员)娄秀玲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                         本报告期末                 上年度末          本报告期末比上年度末增减
    总资产(元)                             1,352,472,249.53            1,308,329,171.52                    3.37%
    归属于上市公司股东的净资产               1,053,715,951.07              925,153,810.17                   13.90%
    (元)
                                       本报告期      本报告期比上年同期   年初至报告期末   年初至报告期末比上
                                                            增减                                年同期增减
    营业收入(元)                      289,085,870.07              1.91%       962,259,640.70             16.53%
    归属于上市公司股东的净利润           49,827,087.48             36.92%       165,714,082.57             18.28%
    (元)
    归属于上市公司股东的扣除非经         44,675,215.22             33.33%       153,236,517.79             19.42%
    常性损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额           60,317,745.86              3.00%        79,106,423.42            -54.58%
    (元)
    基本每股收益(元/股)                       0.420             40.00%               1.380             17.95%
    稀释每股收益(元/股)                       0.420             40.00%               1.380             17.95%
    加权平均净资产收益率                       4.84%              0.74%             16.64%             -0.30%
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                             项目                           年初至报告期期末金额              说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)              -622,135.68主要系固定资产处置损益
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统              4,143,546.68主要系计入当期的政府补助
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债                         主要系理财产品和外汇远期合
    产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金             10,036,300.43约持有期间和交割产生的损益
    融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
    的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               -1,721,630.30主要系捐赠等
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                  2,855,013.30主要系参股公司分红款
    减:所得税影响额                                                    2,213,529.65
    合计                                                               12,477,564.78              --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数                          7,061报告期末表决权恢复的优先                            0
                                                         股股东总数(如有)
                                                前10名股东持股情况
         股东名称        股东性质      持股比例      持股数量    持有有限售条件         质押或冻结情况
                                                                   的股份数量       股份状态         数量
    浙江新辉投资有限  境内非国有法人       54.50%      65,400,000      65,400,000
    公司
    徐群辉            境内自然人            5.06%       6,075,000       6,075,000
    新平仙聚企业管理  境内非国有法人        3.75%       4,500,000              0
    有限公司(注1)
    泮玉燕            境内自然人            3.50%       4,200,000       4,200,000
    胡红              境内自然人            2.98%       3,573,000              0
    吴建庆            境内自然人            1.69%       2,025,000       2,025,000
    徐月星            境内自然人            1.25%       1,500,000       1,500,000
    中国工商银行-嘉
    实策略增长混合型  其他                  1.15%       1,381,100              0
    证券投资基金
    中国建设银行股份
    有限公司-国泰大  其他                  1.02%       1,223,511              0
    制造两年持有期混
    合型证券投资基金
    中国石油天然气集
    团公司企业年金计  其他                  0.94%       1,131,000              0
    划-中国工商银行
    股份有限公司
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
                 股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
    新平仙聚企业管理有限公司                                            4,500,000人民币普通股          4,500,000
    胡红                                                                3,573,000人民币普通股          3,573,000
    中国工商银行-嘉实策略增长混合型                                    1,381,100人民币普通股          1,381,100
    证券投资基金
    中国建设银行股份有限公司-国泰大                                    1,223,511人民币普通股          1,223,511
    制造两年持有期混合型证券投资基金
    中国石油天然气集团公司企业年金计                                    1,131,000人民币普通股          1,131,000
    划-中国工商银行股份有限公司
    招商银行股份有限公司-国泰聚优价                                    1,040,000人民币普通股          1,040,000
    值灵活配置混合型证券投资基金
    中国农业银行股份有限公司-国泰金                                     950,000人民币普通股            950,000
    牛创新成长混合型证券投资基金
    中国银行股份有限公司-嘉实瑞虹三                                     739,500人民币普通股            739,500
    年定期开放混合型证券投资基金
    平安基金-中国平安人寿保险股份有
    限公司-平安人寿-平安基金权益委                                     634,911人民币普通股            634,911
    托投资1号单一资产管理计划
    陈品旺                                                               600,000人民币普通股            600,000
                                     徐群辉、徐月星、泮玉燕为公司实际控制人。其中徐月星和泮玉燕系夫妻关系,徐
    上述股东关联关系或一致行动的说明 月星、泮玉燕系徐群辉的父母,徐群辉和吴建庆系夫妻关系。公司未知前10名无限
                                     售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
                                     规定的一致行动人。
    前10名股东参与融资融券业务情况   无
    说明(如有)
    
    
    注1:杭州仙聚投资有限公司于2020年9月2日更名为新平仙聚企业管理有限公司,并完成工商变更登记手续。
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □适用√不适用
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
         项目     2020年9月30日 2019年12月31日    增减额     增减率         增减原因说明
    衍生金融资产          2,128,687.28         48,204.00     2,080,483.28   4316.00%主要系汇率波动导致远期外汇合
                                                                                 约的公允价值变动所致
    应收款项融资         16,786,745.67      34,294,855.59    -17,508,109.92    -51.05%主要系背书转让支付供应商货款
                                                                                 所致
    预付款项              8,689,985.87       3,933,433.14     4,756,552.73    120.93%主要系预付供应商原材料款增加
                                                                                 所致
    其他应收款            7,956,232.94       4,308,025.08     3,648,207.86     84.68%主要系保证金增加所致
    其他非流动资产        8,680,403.46       1,710,752.32     6,969,651.14    407.40%主要系预付长期资产购置款增加
                                                                                 所致
    短期借款             29,830,723.27      20,228,915.43     9,601,807.84     47.47%主要系根据业务发展所需增加借
                                                                                 款所致
    应付票据            113,250,000.00     181,350,000.00    -68,100,000.00    -37.55%主要系支付到期票据所致
    应交税费              9,832,921.55       7,334,079.00     2,498,842.55     34.07%主要系计提三季度企业所得税所
                                                                                 致
    其他应付款            7,045,647.00       3,269,201.35     3,776,445.65    115.52%主要系公司收取的保证金增加所
                                                                                 致
         项目      2020年1-9月    2019年1-9月      增减额     增减率         增减原因说明
    财务费用              4,799,996.93        -988,006.70     5,788,003.63   -585.83%主要系汇率变动导致汇兑损失增
                                                                                 加及现金折扣增加所致
    其他收益              4,143,546.68       6,346,351.01     -2,202,804.33    -34.71%主要系获取的政府补助减少所致
    公允价值变动收        5,425,675.46      -1,456,748.53     6,882,423.99   -472.45%主要系公司持有的理财产品公允
    益                                                                           价值增加所致
    资产减值损失           -184,999.09        -658,911.16       473,912.07    -71.92%主要系计提的存货跌价准备减少
                                                                                 所致
    营业外收入              262,041.86       1,132,319.59      -870,277.73    -76.86%主要系去年获取了上市奖励100
                                                                                 万元所致
    营业外支出            1,983,672.16        285,929.01     1,697,743.15    593.76%主要系本期疫情捐赠支出增加所
                                                                                 致
    经营活动产生的       79,106,423.42     174,176,303.11    -95,069,879.69    -54.58%主要系上期票据结算的承兑汇票
    现金流量净额                                                                 敞口本期到期支付增加所致
    投资活动产生的       -75,922,882.40    -331,494,412.00   255,571,529.60    -77.10%主要系本期理财投资净增加额较
    现金流量净额                                                                 上年减少所致
    筹资活动产生的       -53,833,516.51     -97,847,756.88    44,014,240.37    -44.98%主要系本期偿还银行借款金额比
    现金流量净额                                                                 上期减少所致
    
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
     序号     签约方        产品名称    产品类 金额(万  资金  起息日    到期日    实际收益
                                           型      元)   来源                      (万元)
          浙商银行股份有限公浙商银行人民币单保本浮动               闲置募
    1     司台州仙居小微企业位结构性存款(封闭收益型    12,100      集资金2019.04.11  2019.10.11    264.49
          专营支行           式)
          中国工商银行股份有中国工商银行保本保本浮动               闲置募
    2     限公司仙居支行     型法人182天稳利人收益型    5,200       集资金2019.07.09  2020.01.07    80.38
                             民币理财产品
          浙商银行股份有限公                                       闲置募
    3     司台州仙居小微企业通知存款          定期存款 5,000       集资金2019.07.15  2019.10.15    51.75
          专营支行
          浙商银行股份有限公                                       闲置募
    4     司台州仙居小微企业通知存款          定期存款 5,500       集资金2019.07.15  2020.01.15    113.85
          专营支行
          浙商银行股份有限公浙商银行人民币单保本浮动               闲置募
    5     司台州仙居小微企业位结构性存款(封闭收益型    13,600      集资金2019.10.12  2020.04.12    276.67
          专营支行           式)
          浙商银行股份有限公挂钩Shibor利率人定期存款                闲置募
    6     司台州仙居小微企业民币存款                    4,500       集资金2019.10.15  2020.01.15    50.06
          专营支行
          浙商银行股份有限公挂钩Shibor利率人定期存款                闲置募
    7     司台州仙居小微企业民币存款                    4,800       集资金2020.01.09  2020.07.09    83.69
          专营支行
          浙商银行股份有限公挂钩Shibor利率人定期存款                闲置募
    8     司台州仙居小微企业民币存款                    9,500       集资金2020.01.16  2020.07.16    164.31
          专营支行
    9     宁波银行台州分行营结构性存款        保本浮动 13,600      闲置募2020.04.17  2020.10.14    未到期
          业部                                 收益型              集资金
    10    宁波银行台州分行营结构性存款        保本浮动 4,600       闲置募2020.07.15  2021.01.15    未到期
          业部                                 收益型              集资金
    11    浙商银行股份有限公挂钩Shibor利率人保本浮动9,000           闲置募2020.07.17  2020.10.17    未到期
          司台州仙居小微企业民币存款           收益型              集资金
          专营支行
                重要事项概述                 披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                        2018年12月13日     《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编
                                                           号:2018-013)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    使用闲置募集资金进行现金管理
                                        2019年11月19日     《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公
                                                           告编号:2019-119)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    
    股份回购的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    
    四、金融资产投资
    
    1、证券投资情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在证券投资。
    
    2、衍生品投资情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元期末投
    
    衍生品                 衍 生 品 衍生品                        报告期  报告期  计提减值 期  末 资金额
    投资操  关联关  是否关  投 资 类 投资初  起始日  终止日  期 初 投 内购入  内售出  准备金额 投  资 占公司  报告期实际
    作方名  系      联交易  型      始投资  期      期      资金额  金额    金额    (如有)金额   报告期  损益金额
    称                             金额                                                         末净资
                                                                                                产比例
    商业银  非关联         远 期 合 名义本2020   年2020  年
    行      方      否      约      金2,670 01月01  09月30  0       0       0               0      0.00%  -22.3
                                   万美元  日      日
    合计                           -       --      --      0       0       0               0      0.00%  -22.3
    衍生品投资资金来源             自筹
    涉诉情况(如适用)             无
    衍生品投资审批董事会公告披露日2020年04月23日
    期(如有)
    衍生品投资审批股东大会公告披露2020年05月19日
    日期(如有)
                                   开展金融衍生品交易业务的风险分析:
                                   1、价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动
                                   而造成亏损的市场风险。
                                   2、内部控制风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制
                                   机制不完善而造成风险。
                                   3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
                                   4、履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
    报告期衍生品持仓的风险分析及控5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执
    制措施说明(包括但不限于市场风 行而给公司带来损失。
    险、流动性风险、信用风险、操作 公司采取的风险控制措施:
    风险、法律风险等)             1、选择流动性强、风险可控的金融衍生品开展套期保值等业务。
                                   2、金融衍生品交易以获取无风险收益、提高股东回报为原则,最大程度规避汇率波动带来
                                   的风险,并结合市场情况,适时调整操作及风控策略。
                                   3、慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。
                                   4、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控,在市场剧烈波动或风险增大情况下,或导致
                                   发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层,并积极应对。
                                   5、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务,规避可能
                                   产生的法律风险。
    已投资衍生品报告期内市场价格或
    产品公允价值变动的情况,对衍生 本报告期外汇远期合约产生公允价值变动收益208.05万元,公司根据期末银行最新远期报
    品公允价值的分析应披露具体使用 价计算持有外汇远期合约的公允价值。
    的方法及相关假设与参数的设定
    报告期公司衍生品的会计政策及会
    计核算具体原则与上一报告期相比 无重大变化
    是否发生重大变化的说明
                                   独立董事认为,公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务。在全球经济急剧变化的
    独立董事对公司衍生品投资及风险 环境中,公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。因此,我们同
    控制情况的专项意见             意公司以套期保值为目的开展业务规模任意时点累计余额不超过2,000万美元的金融衍生
                                   品业务,并同意将其提交公司股东大会审议。
    
    
    五、募集资金投资项目进展情况
    
    √适用□不适用
    
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1604号)核准,浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,每股面值1元,发行价格14.33元/股,募集资金总额为人民币429,900,000.00元,扣除各项发行费用人民币47,291,900.00元,募集资金净额382,608,100.00元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年11月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了中汇会验[2018]4607号《浙江新农化工股份有限公司验资报告》。
    
    公司本次募集资金的承诺投资总额为38,260.81万元。2018年12月7日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2018]4660号《关于浙江新农化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司置换了以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金4,684.66万元,截至2019年12月31日,本公司募集资金的实际投资总额为9,426.96万元,尚未使用的募集资金余额合计人民币29,717.49万元(包括累计收到的银行存款利息、手续费支出)。年初至本报告期末,公司实际使用募集资金人民币2,029.18万元,截至2020年09月30日,本公司募集资金尚未使用的金额为28,606.79万元。
    
    六、对2020年度经营业绩的预计
    
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    
    □适用√不适用
    
    七、日常经营重大合同
    
    □适用√不适用
    
    八、委托理财
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
          具体类型         委托理财的资金来源      委托理财发生额          未到期余额        逾期未收回的金额
    银行理财产品         募集资金                              41,500                27,200                    0
    银行理财产品         自有资金                           22,821.76              8,430.76                    0
    合计                                                    64,321.76             35,630.76                    0
    
    
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
    
    □适用√不适用
    
    委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    
    □适用√不适用
    
    九、违规对外担保情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    √适用□不适用
    
                                            接待对象                         谈论的主要内
       接待时间       接待地点    接待方式    类型          接待对象         容及提供的资  调研的基本情况索引
                                                                                  料
                                                     国金证券股份有限公司、
                                                     广发证券股份有限公司、1、介绍公司
                                                     太平洋证券股份有限公   2020年上半年  详见巨潮资讯网
    2020年09月01                                     司、鹏华基金管理有限公 经营情况;2、 www.cninfo.com.cn,
    日             公司会议室    实地调研   机构     司、浙江银万斯特投资管 对公司生产经  《投资者关系活动记
                                                     理有限公司、江苏汇鸿国 营等情况进行  录表》(编号:
                                                     际集团资产管理有限公   交流和沟通。  2020-006)
                                                     司、浙江永禧投资管理有
                                                     限公司
                                                                            1、介绍公司    详见巨潮资讯网
                                                     天风证券股份有限公司、2020年上半年    www.cninfo.com.cn,
    2020年09月24公司会议室       实地调研   机构     华泰证券股份有限公司、经营情况;2、   《投资者关系活动记
    日                                               安信证券股份有限公司   对公司生产经  录表》(编号:
                                                                            营等情况进行   2020-007)
                                                                            交流和沟通。
    
    
    浙江新农化工股份有限公司
    
    法定代表人:徐群辉
    
    2020年10月28日

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