公司代码：605222 公司简称：起帆电缆
上海起帆电缆股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况.............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人周桂华、主管会计工作负责人管子房及会计机构负责人（会计主管人员）管子房
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 5,481,867,115.94 3,589,753,218.15 52.71
归属于上市公司 2,717,938,716.93 1,558,860,730.73 74.35
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
（1-9月） （1-9月）
经营活动产生的 -1,891,593,720.82 -360,067,930.62 425.34
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9月） （1-9月） （%）
营业收入 6,359,059,827.05 5,577,794,744.76 14.01
归属于上市公司 307,647,731.35 258,537,932.32 19.00
股东的净利润
归属于上市公司 281,439,069.76 242,764,327.06 15.93
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 16.19 19.08 -2.89
收益率（%）
基本每股收益 0.85 0.69 23.19
（元/股）
稀释每股收益 0.85 0.69 23.19
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
（7－9月） （1-9月）
非流动资产处置损益 24,642.89 13,440.63
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 6,991,173.29 35,499,906.05
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -21,021.10 -588,132.78
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 -906,765.84 -8,716,552.31
合计 6,088,029.24 26,208,661.59
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,200
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况
（全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质
量
周供华 91,008,200 22.72 91,008,200 无 境内自然人
周桂华 84,996,400 21.22 84,996,400 无 境内自然人
周桂幸 84,991,400 21.22 84,991,400 无 境内自然人
何德康 26,700,000 6.67 26,700,000 无 境内自然人
赵杨勇 20,000,000 4.99 20,000,000 无 境内自然人
上海庆智仓储 9,500,000 2.37 9,500,000 无 境内非国有法
有限公司 人
周智巧 6,016,800 1.50 6,016,800 无 境内自然人
周婷 6,016,800 1.5 6,016,800 无 境内自然人
周宜静 6,016,800 1.5 6,016,800 无 境内自然人
周志浩 6,016,800 1.5 6,016,800 无 境内自然人
周悦 6,016,800 1.5 6,016,800 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
李军 540,400 人民币普通股 540,400
宋小红 400,911 人民币普通股 400,911
刘从好 352,633 人民币普通股 352,633
胡之理 161,898 人民币普通股 161,898
罗晓宇 135,800 人民币普通股 135,800
王建国 104,800 人民币普通股 104,800
嵇兴 100,000 人民币普通股 100,000
施毅 98,600 人民币普通股 98,600
杨德球 95,800 人民币普通股 95,800
许道红 95,000 人民币普通股 95,000
上述股东关联关系或一致 1、周桂华、周桂幸、周供华为一致行动人。
行动的说明 2、上海庆智仓储有限公司由周桂华持股34%、周桂幸持股33%、周
供华持股33%。
3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用√不适用三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表项目重大变动原因说明：
较上年
报表项目 2020年9月30日 2019年12月31日 年末变 变动原因说明
动比率
货币资金 522,975,559.49 767,845,584.81 -31.89% 主要系支付采购货款所致
应收票据 37,094,191.91 23,299,472.70 59.21% 主要系销售回款收到的票据增
加所致
应收账款 1,600,052,581.17 1,025,996,241.98 55.95% 主要系直销收入占比提高以及
经销商年终催款尚未启动所致
预付款项 27,541,599.13 12,072,957.09 128.13% 主要系预付采购货款所致
其他应收款 29,339,734.05 20,189,809.89 45.32% 主要系投标保证金增加所致
主要系销售规模增长与池州产
存货 1,967,810,793.50 829,906,538.07 137.11% 能释放、年中备货、直销在手
订单增加所致
合同资产 285,043,216.57 - 100.00% 主要系执行新收入准则所致
一年内到期的非流 2,902,275.14 1,962,329.19 47.90% 主要长期应收款在一年内到期
动资产 所致
其他流动资产 85,953,665.80 36,655,105.88 134.49% 主要系增税税留抵税额增加所
致
长期应收款 - 7,100,244.78 -100.00 主要系长期应收款在一年内到
% 期所致
在建工程 23,513,728.16 882,185.82 2565.39 主要系特种电线电缆项目进一
% 步增加投资所致
递延所得税资产 31,448,192.03 22,950,810.70 37.02% 主要系应收账款坏账准备产生
的可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款 1,469,000,000.00 768,000,000.00 91.28% 主要系流动资金需求增加所致
应付票据 370,000,000.00 273,000,000.00 35.53% 主要系支付采购货款增加所致
预收款项 - 83,690,339.61 -100.00 主要系执行新收入准则所致
%
合同负债 194,172,091.83 - 100.00% 主要系执行新收入准则所致
应付职工薪酬 17,040,379.67 65,864,028.21 -74.13% 主要系尚未计提年终奖金所致
一年内到期的非流 33,704,149.29 64,020,031.03 -47.35% 主要系偿还长期应付款所致
动负债
其他流动负债 4,063,342.73 26,025,760.74 -84.39% 主要系已贴现未到期的商业承
兑汇票减少所致
主要系将一年内到期借款重分
长期借款 18,000,000.00 29,000,000.00 -37.93% 类一年内到期的非流动负债所
致
-100.00 主要系将一年内到期的长期应
长期应付款 - 49,832,440.67 % 付款重分类一年内到期的非流
动负债所致
递延收益 7,364,636.31 15,403,380.21 -52.19% 主要系偿还长期应付款所致
其他非流动负债 45,174,262.37 27,493,799.84 64.31% 主要系特种电线电缆项目进一
步增加投资所致
资本公积 1,082,315,683.27 280,885,428.41 285.32% 主要系发行新股资本溢价增加
所致
未分配利润 1,131,531,296.07 823,883,564.73 37.34% 主要系本期利润增加所致
2、合并利润表项目重大变动原因说明：
报表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 较上年同期变 变动原因说明
动比率
研发费用 23,465,314.81 12,915,586.50 81.68% 主要系研发投入增加所致
财务费用 47,632,219.64 27,927,897.10 70.55% 主要系利息支出增加所致
其他收益 35,499,906.05 24,901,201.30 42.56% 主要系政府补助增加所致
信用减值损失 -35,870,585.32 -23,488,888.49 52.71% 主要系计提应收账款坏账准备所致
资产减值损失 -178,658.63 -1,074,793.03 -83.38% 主要系计提存货跌价准备所致
资产处置收益 13,440.63 -1,104,859.62 -101.22% 主要系处置固定资产所致
营业外收入 435,392.54 94,617.08 360.16% 主要系质量赔款增加所致
营业外支出 1,023,525.32 2,763,658.35 -62.96% 主要系固定资产报废减少所致
所得税费用 104,967,407.11 75,201,538.29 39.58% 主要系利润总额增加所致
3、合并现金流量表项目重大变动原因说明：
报表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 较上年同期变 变动原因说明
动比率
收到的税费返还 9,179,752.65 4,826,342.30 90.20% 主要系子公司收到增值税、
土地使用税税收返还所致
收到其他与经营活动 98,504,710.03 69,157,228.05 42.44% 主要系收到政府补助款与退
有关的现金 还投标保证金增加所致
购买商品、接受劳务 6,587,259,651.17 4,651,559,187.17 41.61% 主要系支付货款增加所致
支付的现金
支付给职工以及为职 245,380,230.33 187,011,797.47 31.21% 主要系员工人数增加，支付
工支付的现金 员工工资增加所致
支付其他与经营活动 359,818,989.25 245,196,211.41 46.75% 主要系支付销售费用、研发
有关的现金 费用、财务费用增加所致
取得借款收到的现金 1,536,700,000.00 581,000,000.00 164.49% 主要系短期借款金额增加所
致
收到其他与筹资活动 - 47,500,000.00 -100.00% 主要系本期无融资租赁借款
有关的现金 所致
偿还债务支付的现金 628,988,531.94 389,505,182.96 61.48% 主要系偿还借款金额增加所
致
分配股利、利润或偿 29,098,627.88 12,886,559.05 125.81% 主要系利息支出增加所致
付利息支付的现金
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用√不适用
公司名称 上海起帆电缆股份有限公司
法定代表人 周桂华
日期 2020年10月26日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2020年9月30日
编制单位:上海起帆电缆股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 522,975,559.49 767,845,584.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 37,094,191.91 23,299,472.70
应收账款 1,600,052,581.17 1,025,996,241.98
应收款项融资 122,460,093.76 119,212,063.05
预付款项 27,541,599.13 12,072,957.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 29,339,734.05 20,189,809.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,967,810,793.50 829,906,538.07
合同资产 285,043,216.57 -
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2,902,275.14 1,962,329.19
其他流动资产 85,953,665.80 36,655,105.88
流动资产合计 4,681,173,710.52 2,837,140,102.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 7,100,244.78
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,327,346.36 5,607,957.68
固定资产 585,148,566.30 572,300,605.22
在建工程 23,513,728.16 882,185.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 90,909,726.17 92,723,712.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,688,439.14 4,766,499.62
递延所得税资产 31,448,192.03 22,950,810.70
其他非流动资产 59,657,407.26 46,281,099.20
非流动资产合计 800,693,405.42 752,613,115.49
资产总计 5,481,867,115.94 3,589,753,218.15
流动负债：
短期借款 1,469,000,000.00 768,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 370,000,000.00 273,000,000.00
应付账款 548,163,800.90 584,126,996.14
预收款项 - 83,690,339.61
合同负债 194,172,091.83 -
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 17,040,379.67 65,864,028.21
应交税费 56,434,940.68 43,678,428.61
其他应付款 810,795.23 757,282.36
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 33,704,149.29 64,020,031.03
其他流动负债 4,063,342.73 26,025,760.74
流动负债合计 2,693,389,500.33 1,909,162,866.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 18,000,000.00 29,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 49,832,440.67
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,364,636.31 15,403,380.21
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 45,174,262.37 27,493,799.84
非流动负债合计 70,538,898.68 121,729,620.72
负债合计 2,763,928,399.01 2,030,892,487.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,580,000.00 350,580,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,082,315,683.27 280,885,428.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 103,511,737.59 103,511,737.59
一般风险准备
未分配利润 1,131,531,296.07 823,883,564.73
归属于母公司所有者权益（或股东权 2,717,938,716.93 1,558,860,730.73
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 2,717,938,716.93 1,558,860,730.73
负债和所有者权益（或股东权益） 5,481,867,115.94 3,589,753,218.15
总计
法定代表人：周桂华 主管会计工作负责人：管子房 会计机构负责人：管子房
母公司资产负债表
2020年9月30日
编制单位:上海起帆电缆股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 496,668,847.91 750,617,303.51
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,411,409.51 23,299,472.70
应收账款 1,631,789,398.50 1,087,984,745.01
应收款项融资 122,460,093.76 111,858,207.99
预付款项 17,811,913.47 4,462,186.15
其他应收款 347,835,740.61 19,414,142.03
其中：应收利息
应收股利
存货 1,433,185,943.26 644,299,509.66
合同资产 281,239,310.98 -
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2,902,275.14 1,962,329.19
其他流动资产 31,870,167.89 209,481.47
流动资产合计 4,380,175,101.03 2,644,107,377.71
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 5,058,656.78
长期股权投资 100,480,000.00 100,480,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,327,346.36 5,607,957.68
固定资产 334,608,782.99 330,966,358.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 66,148,763.48 67,534,096.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,593,201.72 3,587,552.11
递延所得税资产 30,554,943.36 22,241,424.21
其他非流动资产 4,416,381.48 23,757,093.12
非流动资产合计 545,129,419.39 559,233,139.60
资产总计 4,925,304,520.42 3,203,340,517.31
流动负债：
短期借款 1,259,000,000.00 658,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 370,000,000.00 273,000,000.00
应付账款 435,090,095.56 453,355,156.21
预收款项 75,214,033.81
合同负债 186,196,041.46
应付职工薪酬 10,721,486.08 61,286,172.47
应交税费 31,057,020.88 34,616,596.77
其他应付款 727,509.67 733,291.21
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 17,704,149.29 39,547,047.89
其他流动负债 4,063,342.73 26,025,760.74
流动负债合计 2,314,559,645.67 1,621,778,059.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 26,964,061.54
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,450,366.96 12,533,071.21
递延所得税负债
其他非流动负债 5,482,521.21
非流动负债合计 4,450,366.96 44,979,653.96
负债合计 2,319,010,012.63 1,666,757,713.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,580,000.00 350,580,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,082,315,683.27 280,885,428.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 103,511,737.59 103,511,737.59
未分配利润 1,019,887,086.93 801,605,638.25
所有者权益（或股东权益）合计 2,606,294,507.79 1,536,582,804.25
负债和所有者权益（或股东权益） 4,925,304,520.42 3,203,340,517.31
总计
法定代表人：周桂华 主管会计工作负责人：管子房 会计机构负责人：管子房
合并利润表
2020年1—9月
编制单位：上海起帆电缆股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季度 2019年第三季度 2020年前三季度 2019年前三季度
（7-9月） （7-9月） （1-9月） （1-9月）
一、营业总收入 2,819,523,879.67 2,140,107,743.87 6,359,059,827.05 5,577,794,744.76
其中：营业收入 2,819,523,879.67 2,140,107,743.87 6,359,059,827.05 5,577,794,744.76
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 2,601,008,136.28 2,005,181,832.42 5,944,122,889.89 5,239,039,600.49
其中：营业成本 2,463,004,452.25 1,926,044,825.59 5,645,835,613.37 5,002,085,291.15
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 2,584,679.06 1,415,462.79 8,052,209.38 8,592,874.61
加
销售费用 75,226,837.39 45,390,569.67 151,725,560.74 125,283,189.97
管理费用 26,653,178.91 20,141,234.14 67,411,971.95 62,234,761.16
研发费用 13,511,682.26 4,424,928.85 23,465,314.81 12,915,586.50
财务费用 20,027,306.41 7,764,811.38 47,632,219.64 27,927,897.10
其中：利
息费用
利
息收入
加：其他收益 6,991,173.29 3,080,201.30 35,499,906.05 24,901,201.30
投资收益 -27,143.14 -367,161.98 -1,197,768.65 -1,579,292.55
（损失以“－”
号填列）
其中：对
联营企业和合营
企业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”
号填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值 -11,353,731.00 231,682.99 -35,870,585.32 -23,488,888.49
损失（损失以
“－”号填列）
资产减值 -178,658.63 -231682.99 -178,658.63 -1,074,793.03
损失（损失以
“－”号填列）
资产处置 24,642.89 -265,486.73 13,440.63 -1,104,859.62
收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏 213,972,026.80 137,373,464.04 413,203,271.24 336,408,511.88
损以“－”号填
列）
加：营业外收 363,990.65 45,267.72 435,392.54 94,617.08
入
减：营业外支 385,011.75 342,318.00 1,023,525.32 2,763,658.35
出
四、利润总额（亏 213,951,005.70 137,076,413.76 412,615,138.46 333,739,470.61
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费 55,919,853.99 25,111,023.02 104,967,407.11 75,201,538.29
用
五、净利润（净 158,031,151.71 111,965,390.74 307,647,731.35 258,537,932.32
亏损以“－”号
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经 158,031,151.71 111,965,390.74 307,647,731.35 258,537,932.32
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
2.终止经
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于 158,031,151.71 111,965,390.74 307,647,731.35 258,537,932.32
母公司股东的净
利润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股
东损益（净亏损
以“-”号填列）
六、其他综合收
益的税后净额
（一）归属母
公司所有者的其
他综合收益的税
后净额
1.不能重分
类进损益的其他
综合收益
（1）重新计
量设定受益计划
变动额
（2）权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权
益工具投资公允
价值变动
（4）企业自
身信用风险公允
价值变动
2.将重分类
进损益的其他综
合收益
（1）权益法
下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债
权投资公允价值
变动
（3）金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
（4）其他债
权投资信用减值
准备
（5）现金流
量套期储备
（6）外币财
务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于
少数股东的其他
综合收益的税后
净额
七、综合收益总 158,031,151.71 111,965,390.74 307,647,731.35 258,537,932.32
额
（一）归属于 158,031,151.71 111,965,390.74 307,647,731.35 258,537,932.32
母公司所有者的
综合收益总额
（二）归属于
少数股东的综合
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
定代表人：周桂华 主管会计工作负责人：管子房 会计机构负责人：管子房
母公司利润表
2020年1—9月
编制单位：上海起帆电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季度 2019年第三季度 2020年前三季度 2019年前三季度
（7-9月） （7-9月） （1-9月） （1-9月）
一、营业收入 2,805,876,756.54 2,087,136,923.29 6,338,204,747.96 5,543,017,264.36
减：营业成本 2,572,076,685.14 1,898,741,119.97 5,800,829,536.34 5,005,361,151.73
税金及附 630,060.12 1,527.83 3,975,349.80 5,324,410.81
加
销售费用 62,426,103.74 40,098,738.84 128,632,074.28 112,557,839.90
管理费用 21,158,722.24 16,648,242.36 54,585,178.95 52,130,504.32
研发费用 6,744,541.32 4,424,928.85 14,383,741.43 12,915,586.50
财务费用 16,169,559.95 5,535,820.98 36,720,015.41 18,586,312.00
其中：利
息费用
利
息收入
加：其他收益 1,994,727.29 1,522,215.00 27,320,973.83 23,243,215.00
投资收益 -27,143.14 -367,161.98 -1,197,768.65 -1,770,262.42
（损失以“－”
号填列）
其中：对
联营企业和合营
企业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值 -9,383,948.01 - -33,075,417.96 -22,963,139.76
损失（损失以
“－”号填列）
资产减值 -178,658.63 - -178,658.63 -843,110.04
损失（损失以
“－”号填列）
资产处置 24,642.89 -265,486.73 13,440.63 -1,104,859.62
收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏 119,100,704.43 122,576,110.75 291,961,420.97 332,703,302.26
损以“－”号填
列）
加：营业外收 - 80,000.00 68,455.36 94,159.29
入
减：营业外支 355,011.75 40,149.00 987,944.75 2,459,065.76
出
三、利润总额（亏 118,745,692.68 122,615,961.75 291,041,931.58 330,338,395.79
损总额以“－”
号填列）
减：所得税 30,762,402.11 24,924,742.22 72,760,482.89 77,703,392.04
费用
四、净利润（净 87,983,290.57 97,691,219.53 218,281,448.69 252,635,003.75
亏损以“－”号
填列）
（一）持续经 87,983,290.57 97,691,219.53 218,281,448.69 252,635,003.75
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
（二）终止经
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
五、其他综合收
益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下
不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益
工具投资公允价
值变动
4.企业自身
信用风险公允价
值变动
（二）将重分
类进损益的其他
综合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权
投资信用减值准
备
5.现金流量
套期储备
6.外币财务
报表折算差额
7.其他
六、综合收益总 87,983,290.57 97,691,219.53 218,281,448.69 252,635,003.75
额
七、每股收益：
（一）基本
每股收益(元/
股)
（二）稀释
每股收益(元/
股)
法定代表人：周桂华 主管会计工作负责人：管子房 会计机构负责人：管子房
合并现金流量表
2020年1—9月
编制单位：上海起帆电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,330,708,041.37 4,803,055,152.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9,179,752.65 4,826,342.30
收到其他与经营活动有关的现金 98,504,710.03 69,157,228.05
经营活动现金流入小计 5,438,392,504.05 4,877,038,723.21
购买商品、接受劳务支付的现金 6,587,259,651.17 4,651,559,187.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 245,380,230.33 187,011,797.47
支付的各项税费 137,527,354.12 153,339,457.78
支付其他与经营活动有关的现金 359,818,989.25 245,196,211.41
经营活动现金流出小计 7,329,986,224.87 5,237,106,653.83
经营活动产生的现金流量净额 -1,891,593,720.82 -360,067,930.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 444,495.00 622,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 157,510.25 -
投资活动现金流入小计 602,005.25 622,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 28,876,915.75 34,308,327.40
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,525,000.00
投资活动现金流出小计 30,401,915.75 34,308,327.40
投资活动产生的现金流量净额 -29,799,910.50 -33,686,327.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 864,992,924.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,536,700,000.00 581,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 47,500,000.00
筹资活动现金流入小计 2,401,692,924.55 628,500,000.00
偿还债务支付的现金 628,988,531.94 389,505,182.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,098,627.88 12,886,559.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 46,574,845.71 51,062,699.98
筹资活动现金流出小计 704,662,005.53 453,454,441.99
筹资活动产生的现金流量净额 1,697,030,919.02 175,045,558.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 77,470.78 115,813.42
五、现金及现金等价物净增加额 -224,285,241.52 -218,592,886.59
加：期初现金及现金等价物余额 590,174,151.63 354,033,649.57
六、期末现金及现金等价物余额 365,888,910.11 135,440,762.98
法定代表人：周桂华 主管会计工作负责人：管子房 会计机构负责人：管子房
母公司现金流量表
2020年1—9月
编制单位：上海起帆电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,410,604,955.09 4,790,424,216.54
收到的税费返还 4,077,059.98 4,748,073.51
收到其他与经营活动有关的现金 136,246,753.67 65,005,556.82
经营活动现金流入小计 5,550,928,768.74 4,860,177,846.87
购买商品、接受劳务支付的现金 6,232,741,513.79 4,401,291,477.93
支付给职工及为职工支付的现金 200,858,241.04 157,458,830.61
支付的各项税费 116,478,728.24 149,417,407.20
支付其他与经营活动有关的现金 671,204,212.24 199,535,896.69
经营活动现金流出小计 7,221,282,695.31 4,907,703,612.43
经营活动产生的现金流量净额 -1,670,353,926.57 -47,525,765.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资 444,495.00 622,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 157,510.25 22,500,000.00
投资活动现金流入小计 602,005.25 23,122,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,401,815.09 7,976,009.02
产支付的现金
投资支付的现金 - 70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 - -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,855,000.00 210,350,000.00
投资活动现金流出小计 7,256,815.09 288,326,009.02
投资活动产生的现金流量净额 -6,654,809.84 -265,204,009.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 864,992,924.55
取得借款收到的现金 1,176,700,000.00 521,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,041,692,924.55 521,000,000.00
偿还债务支付的现金 529,314,618.30 379,660,874.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,001,093.84 12,886,559.05
支付其他与筹资活动有关的现金 41,363,718.40 49,562,699.98
筹资活动现金流出小计 597,679,430.54 442,110,133.47
筹资活动产生的现金流量净额 1,444,013,494.01 78,889,866.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 77,470.78 115,813.42
五、现金及现金等价物净增加额 -232,917,771.62 -233,724,094.63
加：期初现金及现金等价物余额 573,109,739.24 350,338,903.44
六、期末现金及现金等价物余额 340,191,967.62 116,614,808.81
法定代表人：周桂华 主管会计工作负责人：管子房 会计机构负责人：管子房
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用
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