山东玻纤:2020年第三季度报告正文

来源:巨灵信息 2020-10-26 00:00:00
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    公司代码:605006 公司简称:山东玻纤
    
    山东玻纤集团股份有限公司
    
    2020年第三季度报告正文
    
    一、重要提示
    
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3 公司负责人牛爱君、主管会计工作负责人李钊及会计机构负责人(会计主管人员)米娜保证
    
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。
    
    二、公司主要财务数据和股东变化
    
    2.1 主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                               本报告期末             上年度末         本报告期末比上年度
                                                                           末增减(%)
     总资产                   4,820,730,387.29       4,081,023,328.77              18.13%
     归属于上市公司股东       1,701,369,312.31       1,357,567,820.24              25.32%
     的净资产
                             年初至报告期末     上年初至上年报告期末   比上年同期增减(%)
                               (1-9月)              (1-9月)
     经营活动产生的现金          63,627,198.02         -27,750,631.37            -329.28%
     流量净额
                             年初至报告期末     上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                               (1-9月)              (1-9月)               (%)
     营业收入                 1,366,290,237.83       1,334,407,862.39               2.39%
     归属于上市公司股东          92,279,407.65         103,223,984.93             -10.60%
     的净利润
     归属于上市公司股东
     的扣除非经常性损益          82,604,263.83          91,559,460.68              -9.78%
     的净利润
     加权平均净资产收益                   6.40                   8.17   减少1.77个百分
     率(%)                                                                         点
     基本每股收益(元/股)                0.22                   0.26             -15.38%
     稀释每股收益(元/股)                0.22                   0.26             -15.38%
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目               本期金额        年初至报告期末金额           说明
                               (7-9月)           (1-9月)
     非流动资产处置损益             117,598.55          370,454.08  处置固定资产
     越权审批,或无正式批
     准文件,或偶发性的税
     收返还、减免
     计入当期损益的政府
     补助,但与公司正常经
     营业务密切相关,符合                                           政府扶持资金;新旧动能
     国家政策规定、按照一         2,606,321.08       10,154,112.30  转换扶持资金。
     定标准定额或定量持
     续享受的政府补助除
     外
     计入当期损益的对非
     金融企业收取的资金
     占用费
     企业取得子公司、联营
     企业及合营企业的投
     资成本小于取得投资
     时应享有被投资单位
     可辨认净资产公允价
     值产生的收益
     非货币性资产交换损
     益
     委托他人投资或管理
     资产的损益
     因不可抗力因素,如遭
     受自然灾害而计提的
     各项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置
     职工的支出、整合费用
     等
     交易价格显失公允的
     交易产生的超过公允
     价值部分的损益
     同一控制下企业合并
     产生的子公司期初至
     合并日的当期净损益
     与公司正常经营业务
     无关的或有事项产生
     的损益
     除同公司正常经营业
     务相关的有效套期保
     值业务外,持有交易性
     金融资产、衍生金融资
     产、交易性金融负债、
     衍生金融负债产生的
     公允价值变动损益,以
     及处置交易性金融资
     产、衍生金融资产、交
     易性金融负债、衍生金
     融负债和其他债权投
     资取得的投资收益
     单独进行减值测试的
     应收款项、合同资产减                 0.00        1,048,540.27
     值准备转回
     对外委托贷款取得的
     损益
     采用公允价值模式进
     行后续计量的投资性
     房地产公允价值变动
     产生的损益
     根据税收、会计等法
     律、法规的要求对当期
     损益进行一次性调整
     对当期损益的影响
     受托经营取得的托管
     费收入
     除上述各项之外的其             226,379.08           51,093.85
     他营业外收入和支出
     其他符合非经常性损
     益定义的损益项目
     少数股东权益影响额
     (税后)
     所得税影响额                  -523,263.67       -1,949,056.68
             合计                 2,427,035.04        9,675,143.82
    
    
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                   37665
                                       前十名股东持股情况
       股东名称     期末持股数    比例   持有有限售条         质押或冻结情况       股东性质
       (全称)         量        (%)    件股份数量       股份状态       数量
     临沂矿业集团   263,701,361   52.74     263,701,361        托管   263,701,361  国有法人
     有限责任公司
     东方邦信创业    80,000,000   16.00      80,000,000          无             0  国有法人
     投资有限公司
     西藏鼎顺创业                                                                  境内非国
     投资股份有限    46,798,639    9.36      46,798,639          无             0  有法人
     公司
     黄河三角洲产
     业投资基金管
     理有限公司-     9,500,000    1.90       9,500,000        托管     9,500,000  其他
     北京黄河三角
     洲投资中心
     (有限合伙)
     王光坤           1,052,100    0.21               0          无             0  境内自然
                                                                                   人
     李雪岩             701,000    0.14               0          无             0  境内自然
                                                                                   人
     张美兰             485,000    0.10               0          无             0  境内自然
                                                                                   人
     陈蘸木             446,471    0.09               0          无             0  境内自然
                                                                                   人
     蔡剑彧             432,170    0.09               0          无             0  境内自然
                                                                                   人
     卜宇琨             370,000    0.07               0          无             0  境内自然
                                                                                   人
                                  前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                   持有无限售条件流通股的数量           股份种类及数量
                                                                  种类            数量
     王光坤                                      1,052,100    人民币普通股        1,052,100
     李雪岩                                        701,000    人民币普通股          701,000
     张美兰                                        485,000    人民币普通股          485,000
     陈蘸木                                        446,471    人民币普通股          446,471
     蔡剑彧                                        432,170    人民币普通股          432,170
     卜宇琨                                        370,000    人民币普通股          370,000
     李凤晖                                        335,256    人民币普通股          335,256
     刘亚捷                                        298,728    人民币普通股          298,728
     肖成明                                        268,300    人民币普通股          268,300
     鲍伟                                          259,700    人民币普通股          259,700
     上述股东关联关系或一致    公司未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
     行动的说明
     表决权恢复的优先股股东    不适用
     及持股数量的说明
    
    
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    (1)合并资产负债表相关科目变动分析表
    
     序号  科目        期末余额(元)  年初余额(元)  变动比例   变动原因
       1   货币资金    432,027,360.01  148,714,129.22    190.51%  主要系报告期内上市募集
                                                                  资金到位,增加货币资金。
           应收款项融                                             主要系季度末销售回款收
       2   资          480,293,193.52  365,457,102.73     31.42%  到银行承兑票据增长所
                                                                  致。
           递延所得税                                             报告期内执行新收入准则
       3   资产         26,400,128.36    4,245,926.65    521.78%  导致对应的递延所得税资
                                                                  产增加。
       4   其他非流动   52,885,946.54   12,603,685.00    319.61%  报告期内预付工程设备款
           资产                                                   增加。
       5   应付账款    370,151,102.91  246,611,454.38     50.09%  报告期内采购原料增加,
                                                                  导致应付账款相应增加。
                                                                  报告期内执行新收入准则
       7   预收款项                 0   77,159,679.99     不适用  导致对应的预收款项调
                                                                  整。
                                                                  报告期内执行新收入准则
       8   合同负债     55,868,014.20               0     不适用  导致对应的合同负债调
                                                                  整。
       9   应付职工薪   37,270,589.14   17,845,606.88    108.85%  报告期内9月份工资于次
           酬                                                     月发放,增加应付职工薪
                                                                  酬。
      10   长期借款    624,632,338.38  403,217,452.58     54.91%  报告期内增加银行长期借
                                                                  款所致。
      11   长期应付款  307,945,593.65  481,921,265.07    -36.10%  报告期内归还部分融资所
                                                                  致。
           其他非流动                                             报告期内执行新收入准则
      12   负债         79,151,549.61                0     不适用  导致对应的其他非流动负
                                                                  债调整。
                                                                  主要系公司发行股票的价
      13   资本公积    585,978,487.48  351,455,966.48     66.73%  格超出票面金额溢价的部
                                                                  分。
      14   交易性金融             0     49,969,500.00     不适用  报告期内交易性金融负债
           负债                                                   到期。
    
    
    (2)合并利润表相关科目变动分析表
    
                       年初至报告期期   上年年初至报告
     序号  科目        末金额(1-9月, 期期末金额(1-9 变动比例   变动原因
                       元)             月,元)
                                                                   报告期内银行存款平均余
     1     利息收入      2,513,548.73    4,023,723.81    -37.53%  额减少,导致利息收入减
                                                                   少。
     2     其他收益     10,154,112.30   13,738,226.39    -26.09%  报告期内收到的政府补助
                                                                   减少所致。
           信用减值损
     3     失(损失以     -502,327.08   -1,953,765.32    -74.29%  报告期内应收账款坏账准
           “-”号填                                              备转销所致。
           列)
           资产减值损
     4     失(损失以     -563,648.76   -3,487,297.68    -83.84%  报告期内存货跌价准备转
           “-”号填                                              销所致。
           列)
     5     营业外收入      449,446.79    1,012,753.23    -55.62%  报告期内营业外收入减少
                                                                   所致。
     6     营业外支出      398,352.94        1,818.49  21805.70%  报告期内营业外支出增加
                                                                   所致。
    
    
    (3)合并现金流量表相关科目变动分析表
    
                       年初至报告期期    上年年初至报告
     序号  科目        末金额(1-9月,  期期末金额(1-9  变动比例   变动原因
                       元)              月,元)
           经营活动产                                                公司报告期销售收入
     1     生的现金流     63,627,198.02   -27,750,631.37   -329.28%  增长,销售回款持续增
           量净额                                                    加。
     2     投资活动产   -290,424,483.41  -160,577,585.36     80.86%  报告期内项目建设工
           生的现金流                                                程、设备增加所致。
           量净额
           筹资活动产                                                公司报告期内募集资
     3     生的现金流   473,756,806.14   187,588,002.24    152.55%  金到账。
           量净额
    
    
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
    
    警示及原因说明□适用√不适用
    
         公司名称  山东玻纤集团股份有限公
                   司
       法定代表人  牛爱君
             日期  2020年10月26日

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