证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2020-064
普莱柯生物工程股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
?委托理财产品基本情况：
委托理财受托方 理财金额 委托理财产品名称 委托理财期限（天）
（万元）
交通银行股份有限公司 1,200 “蕴通财富·稳得利”91天周期 91
洛阳分行 型
中海信托股份有限公司 3,000 中海信托-海鸥3号集合资金信 3个月
托计划
兴业银行股份有限公司 3,000 兴业银行“金雪球-优悦”非保 3个月
本开放式人民币理财产品
中国农业银行股份有限 500 中国农业银行“金钥匙·安心得 90
公司 利·90天”人民币理财产品
中信银行股份有限公司 6,000 中信理财之共赢稳健周期91 91
天（尊享）理财产品
上海浦东发展银行股份 上海浦东发展银行利多多公司
有限公司金水支行 500 稳利固定持有期JG9003期人 30
民币对公结构性存款（30天）
上海浦东发展银行股份 2,000 财富班车进取3号（90天） 90
有限公司洛阳分行
兴业银行股份有限公司 300 兴业银行添利3号净值型理财 /
产品
上海浦东发展银行股份 上海浦东发展银行利多多公司
有限公司金水支行 510 稳利固定持有期JG9003期人 30
民币对公结构性存款（30天）
中国农业银行股份有限 500 中国农业银行“安心·62天”人 62
公司 民币理财产品
交通银行股份有限公司 500 “蕴通财富·稳得利”63天周期 63
自贸区支行 型
?履行的审议程序
公司于2020年5月19日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对额度不超过4.8亿元自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
以部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次购买理财的资金来源于公司自有流动资金。
（三）委托理财产品的基本情况
是
预计 结 否
金额 预计 收益 产品 构 参考 预计 构
受托方 产品 产品 （万 年化 金额 期限 收益 化 年化 收益 成
名称 类型 名称 元） 收益率 （万 (天) 类型 安 收益率 （如 关
元） 排 有） 联
交
易
交通银行股份 “蕴通财 非保
有限公司洛阳 银行理 富·稳得 1,200 3.15% - 91 本浮 - 3.15% - 否
分行 财产品 利”91天周 动收
期型 益型
中海信托-
中海信托股份 信托理 海鸥3号集 3,000 4.30% - 3个 - - 4.30% - 否
有限公司 财产品 合资金信 月
托计划
兴业银行
“金雪球-优 非保
兴业银行股份 银行理 悦”非保本 3,000 3.50% - 3个 本浮 - 3.50% - 否
有限公司 财产品 开放式人 月 动收
民币理财 益型
产品
中国农业
银行“金钥 非保
中国农业银行 银行理 匙·安心得 500 3.15% - 90 本浮 - 3.15% - 否
股份有限公司 财产品 利·90天” 动收
人民币理 益型
财产品
中信理财 非保
中信银行股份 银行理 之共赢稳 本浮
有限公司 财产品 健周期91 6,000 3.65% - 91 动收 - 3.65% - 否
天（尊享） 益型
理财产品
上海浦东
发展银行
利多多公
上海浦东发展 司稳利固 保本
银行股份有限 结构性 定持有期 500 1.15%-2.95% - 30 浮动 - 1.15%-2. - 否
公司金水支行 存款 JG9003期 收益 95%
人民币对
公结构性
存款（30
天）
上海浦东发展 财富班车 非保
银行股份有限 银行理 进取3号 2,000 3.60% - 90 本浮 - 3.60% - 否
公司洛阳分行 财产品 （90天） 动收
益型
兴业银行 非保
兴业银行股份 银行理 添利3号净 300 / - / 本浮 - / - 否
有限公司 财产品 值型理财 动收
产品 益型
上海浦东
发展银行
利多多公
上海浦东发展 司稳利固 保本
银行股份有限 结构性 定持有期 510 1.15%-2.95% - 30 浮动 - 1.15%-2. - 否
公司金水支行 存款 JG9003期 收益 95%
人民币对
公结构性
存款（30
天）
中国农业 非保
中国农业银行 银行理 银行“安 本浮
股份有限公司 财产品 心·62天”人 500 3.10% - 62 动收 3.10% - 否
民币理财 益型
产品
交通银行股份 “蕴通财 非保
有限公司自贸 银行理 富·稳得 500 3.10% - 63 本浮 3.10% - 否
区支行 财产品 利”63天周 动收
期型 益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、公司及子公司委托理财的具体情况
（一）合同主要条款
1、子公司洛阳惠中生物技术有限公司（以下简称“惠中生物”）购买交通银行股份有限公司洛阳分行的银行理财产品
2020年9月11日，惠中生物与交通银行股份有限公司洛阳分行签署《交通银行“蕴通财富·稳得利”91天周期型理财产品协议》，金额为1,200万元，具体情况如下：
产品名称： “蕴通财富·稳得利”91天周期型
收益类型： 非保本浮动收益 投资币种： 人民币
认购金额： 1,200万元 资金来源： 自有资金
产品风险评级： 低风险 约定客户持有期： 91天
预期年化收益率： 3.15% 预计到期日： 2020年12月14日
是否要求提供履 否 支付方式 银行根据合同直接
约担保 扣款
是否产生理财业务管理费 是
2、公司购买中海信托股份有限公司的信托理财产品
2020年9月17日，公司购买中海信托股份有限公司的信托理财产品，金额为3,000万元，具体情况如下：
产品名称： 中海信托-海鸥3号集合资金信托计划
收益类型： / 投资币种： 人民币
认购金额： 3,000万元 资金来源： 自有资金
产品风险评级： / 约定客户持有期： 3个月
预期年化收益率： 4.30% 预计到期日： 2020年12月17日
是否要求提供履 否 支付方式 银行通过网上交易
约担保 系统直接扣款
是否产生理财业务管理费 是
3、公司购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品
2020年9月29日，公司购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品，金额为3,000万元，具体情况如下：
产品名称： 兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品
收益类型： 非保本浮动收益 投资币种： 人民币
认购金额： 3,000万元 资金来源： 自有资金
产品风险评级： 较低风险 约定客户持有期： 3个月
预期年化收益率： 3.50% 预计到期日： 2020年12月28日
是否要求提供履 否 支付方式 银行通过网上交易
约担保 系统直接扣款
是否产生理财业务管理费 是
4、子公司惠中生物购买农业银行股份有限公司的银行理财产品
2020年9月24日，惠中生物购买农业银行股份有限公司的银行理财产品，金额为500万元，具体情况如下：
产品名称： 中国农业银行“金钥匙·安心得利·90天”人民币理财产品
收益类型： 非保本浮动收益 投资币种： 人民币
认购金额： 500万元 资金来源： 自有资金
产品风险评级： 中低风险 约定客户持有期： 90天
预期年化收益率： 3.15% 预计到期日： 2020年12月25日
是否要求提供履 否 支付方式 银行通过网上交易
约担保 系统直接扣款
是否产生理财业务管理费 是
5、子公司洛阳惠中兽药有限公司（以下简称“惠中兽药”）购买中信银行股份有限公司的银行理财产品
2020年10月10日，惠中兽药购买中信银行股份有限公司的银行理财产品，金额为6,000万元，具体情况如下：
产品名称： 中信理财之共赢稳健周期91天（尊享）理财产品
收益类型： 非保本浮动收益 投资币种： 人民币
认购金额： 6,000万元 资金来源： 自有资金
产品风险评级： PR2 约定客户持有期： 91天
预期年化收益率： 3.65% 预计到期日： 2021年1月11日
是否要求提供履 否 支付方式 银行通过网上交易
约担保 系统直接扣款
是否产生理财业务管理费 是
6、子公司河南新正好生物工程有限公司（以下简称“新正好”）购买上海浦东发展银行股份有限公司金水支行的结构性存款
2020年10月15日，新正好购买上海浦东发展银行股份有限公司金水支行的结构性存款，金额为500万元，具体情况如下：
产品名称： 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9003期人
民币对公结构性存款（30天）
收益类型： 保本浮动收益 投资币种： 人民币
认购金额： 500万元 资金来源： 自有资金
产品风险评级： 低风险 约定客户持有期： 30天
预期年化收益率： 1.15%-2.95% 预计到期日： 2020年11月14日
是否要求提供履 否 支付方式 银行通过网上交易
约担保 系统直接扣款
是否产生理财业务管理费 是
7、公司购买上海浦东发展银行股份有限公司的理财产品
2020年10月16日，公司购买上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行的银行理财产品，金额为2,000万元，具体情况如下：
产品名称： 财富班车进取3号（90天）
收益类型： 非保本浮动收益 投资币种： 人民币
认购金额： 2,000万元 资金来源： 自有资金
产品风险评级： 较低风险 约定客户持有期： 90天
预期年化收益率： 3.60% 预计到期日： 2021年1月17日
是否要求提供履 否 支付方式 银行通过网上交易
约担保 系统直接扣款
是否产生理财业务管理费 是
8、子公司惠中兽药购买兴业银行股份有限公司的理财产品
2020年10月22日，惠中兽药购买兴业银行股份有限公司有限公司的理财产品，金额为300万元，具体情况如下：
产品名称： 兴业银行添利3号净值型理财产品
收益类型： 非保本浮动收益 投资币种： 人民币
认购金额： 300万元 资金来源： 自有资金
产品风险评级： R1 约定客户持有期： /
预期年化收益率： / 预计到期日： /
是否要求提供履 否 支付方式 银行通过网上交易
约担保 系统直接扣款
是否产生理财业务管理费 是
9、子公司新正好购买上海浦东发展银行股份有限公司的结构性存款
2020年10月22日，新正好购买上海浦东发展银行股份有限公司金水支行的结构性存款，金额为510万元，具体情况如下：
产品名称： 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9003期人
民币对公结构性存款（30天）
收益类型： 保本浮动收益 投资币种： 人民币
认购金额： 510万元 资金来源： 自有资金
产品风险评级： 低风险 约定客户持有期： 30天
预期年化收益率： 1.15%-2.95% 预计到期日： 2020年11月21日
是否要求提供履 否 支付方式 银行通过网上交易
约担保 系统直接扣款
是否产生理财业务管理费 是
10、子公司惠中生物购买农业银行股份有限公司的银行理财产品
2020年10月22日，惠中生物购买农业银行股份有限公司的银行理财产品，金额为500万元，具体情况如下：
产品名称： 中国农业银行“安心·62天”人民币理财产品
收益类型： 非保本浮动收益 投资币种： 人民币
认购金额： 500万元 资金来源： 自有资金
产品风险评级： 中低风险 约定客户持有期： 62天
预期年化收益率： 3.10% 预计到期日： 2020年12月24日
是否要求提供履 否 支付方式 银行通过网上交易
约担保 系统直接扣款
是否产生理财业务管理费 是
11、子公司惠中生物购买交通银行股份有限公司的银行理财产品
2020年10月22日，惠中生物购买交通银行股份有限公司的银行理财产品，金额为500万元，具体情况如下：
产品名称： “蕴通财富·稳得利”63天周期型
收益类型： 非保本浮动收益 投资币种： 人民币
认购金额： 500万元 资金来源： 自有资金
产品风险评级： 低风险 约定客户持有期： 63天
预期年化收益率： 3.10% 预计到期日： 2020年12月25日
是否要求提供履 否 支付方式 银行通过网上交易
约担保 系统直接扣款
是否产生理财业务管理费 是
（二）委托理财的资金投向
公司购买的上述理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的存款类资产、货币市场工具、货币市场基金、固定收益类资产、非标准化债权类资产等以及其他符合监管要求的资产组合。
（三）风险控制分析
公司购买的理财产品属于中低风险产品，期限不超过12个月。针对结构性存款、银行理财产品及证券理财产品，公司已与受托方明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内，公司财务部将与受托方保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、委托理财受托方的情况
中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司均为上市公司。股票代码分别为 601288、601998、601166、601328、600000。中海信托股份有限公司是由中国海洋石油集团有限公司和中国中信有限公司共同投资设立的国有银行业非存款类金融机构。公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与上述受托方之间均不存在关联关系。
四、对公司的影响
会计科目 2019年12月31日 2020年6月30日
/2019年1- 12月 /2020年1-6月
资产总额（万元） 190,546.05 183,587.07
负债总额（万元） 24,741.80 23,127.21
净资产（万元） 165,804.25 160,459.86
经营活动产生的现金流量净额 14,010.30 6,740.40
（万元）
在确保资金安全和不影响公司生产经营的情况下，以部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
截至2020年6月30日，公司货币资金为26,089.65万元，交易性金融资产中包含的理财产品金额为20,600万元，上述购买理财产品支付的金额占货币资金（含交易性金融资产中包含的理财产品）的比例为38.57%。公司购买上述理财产品属于中低风险产品，安全性较高，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流等产生重大影响。
五、风险提示
公司购买的理财产品安全性较高，属于中低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。
六、决策程序
公司于2020年4月28日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议、2020年5月19日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对额度不超过4.8亿元自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 银行结构性存款 23,500 23,500 460.99 -
2 银行结构性存款 2,500 2,500 24.93 -
3 银行结构性存款 3,000 3,000 25.32 -
4 银行结构性存款 5,000 5,000 42.19 -
5 银行结构性存款 3,000 3,000 17.58 -
6 银行结构性存款 5,000 5,000 65.91 -
7 银行结构性存款 18,500 18,500 179.53 -
8 银行结构性存款 3,000 3,000 59.41 -
9 银行结构性存款 5,000 5,000 99.02 -
10 银行结构性存款 800 800 6.15 -
11 银行结构性存款 3,000 3,000 8.38 -
12 银行理财产品 400 400 2.71 -
13 银行理财产品 200 - - 200
14 银行结构性存款 400 400 2.81
15 银行结构性存款 5,000 5,000 31.07 -
16 银行结构性存款 5,000 5,000 31.11 -
17 银行结构性存款 500 500 9.22 -
18 银行结构性存款 300 300 2.71 -
19 银行结构性存款 5,000 5000 16.44 -
20 银行结构性存款 1,200 1,200 10.13 -
21 银行结构性存款 800 800 6.55 -
22 银行理财产品 400 400 3.35 -
23 银行理财产品 2,000 2,000 24.95 -
24 银行理财产品 3,000 3,000 27.81 -
25 银行理财产品 3,000 3,000 15.93 -
26 银行理财产品 2,000 2,000 16.95 -
27 银行结构性存款 2,000 2,000 15.74 -
28 证券理财产品 3,000 3,000 36.76 -
29 银行结构性存款 1,200 1,200 9.44 -
30 银行理财产品 1,000 1,000 3.49 -
31 银行理财产品 5,000 5,000 46.75 -
32 银行理财产品 3,000 3,000 12.19 -
33 银行大额存单 500 500 3.54 -
34 银行理财产品 600 - - 600
35 银行结构性存款 300 - - 300
36 银行理财产品 3,000 - - 3,000
37 银行理财产品 4,000 - - 4,000
38 银行理财产品 1,200 - - 1,200
39 证券理财产品 3,000 - - 3,000
40 银行理财产品 3,000 - - 3,000
41 银行理财产品 500 - - 500
42 银行理财产品 6,000 - - 6,000
43 银行结构性存款 500 - - 500
44 银行结构性存款 2,000 - - 2,000
45 银行理财产品 300 - - 300
46 银行结构性存款 510 - - 510
47 银行理财产品 500 - - 500
48 银行理财产品 500 - - 500
合计 143,110 117,000 1,319.06 26,110
最近12个月内单日最高投入金额 26,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 15.98%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 12.07%
目前已使用的理财额度 26,110
尚未使用的理财额度 21,890
总理财额度 48,000
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司
董 事 会
2020年10月23日
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