公司代码：688004 公司简称：博汇科技
北京市博汇科技股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示.............................................................. 3
二、 公司基本情况.......................................................... 3
三、 重要事项.............................................................. 7
四、 附录................................................................. 10
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人郭忠武、主管会计工作负责人李余杰及会计机构负责人（会计主管人员）李余杰
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 747,956,648.06 454,916,608.37 64.42
归属于上市公司 682,393,144.31 308,751,135.35 121.02
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
（1-9月） （1-9月）
经营活动产生的 -71,821,025.95 -40,665,489.98 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9月） （1-9月） （%）
营业收入 145,035,794.80 132,174,169.57 9.73
归属于上市公司 16,074,539.15 11,738,193.63 36.94
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 12,490,086.15 7,756,746.37 61.02
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.69 4.45 减少0.76个百分点
收益率（%）
基本每股收益（元 0.34 0.28 21.43
/股）
稀释每股收益（元 0.34 0.28 21.43
/股）
研发投入占营业 22.18 22.21 减少0.03个百分点
收入的比例（%）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末 说明
（7－9月） 金额（1-9月）
非流动资产处置损益 -3,394.49 -7,921.35
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 169,567.30
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 1,342,671.21 4,046,130.40
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,490.92 -38,390.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目 47,618.10
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -200,367.87 -632,550.53
合计 1,135,417.93 3,584,453.00
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 6,488
前十名股东持股情况
持有有限售 包含转融通 质押或冻
股东名称（全 期末持股数 比例 条件股份数 借出股份的 结情况 股东性质
称） 量 (%) 量 限售股份数 股份 数
量 状态 量
孙传明 10,000,000 17.61 10,000,000 10,000,000 无 0 境内自然
人
北京数码视讯 境内非国
科技股份有限 6,380,000 11.23 6,380,000 6,380,000 无 0 有法人
公司
郑金福 4,586,720 8.08 4,586,720 4,586,720 无 0 境外自然
人
郭忠武 3,706,680 6.53 3,706,680 3,706,680 无 0 境内自然
人
陈恒 3,706,680 6.53 3,706,680 3,706,680 无 0 境内自然
人
北京博聚睿智
投资咨询中心 3,250,000 5.72 3,250,000 3,250,000 无 0 其他
（有限合伙）
杨秋 2,650,000 4.67 2,650,000 2,650,000 无 0 境内自然
人
上海网宿晨徽
股权投资基金 2,000,000 3.52 2,000,000 2,000,000 无 0 其他
合伙企业（有限
合伙）
四川海特航空
创业投资基金 900,000 1.58 900,000 900,000 无 0 其他
合伙企业（有限
合伙）
韩芳 800,000 1.41 800,000 800,000 无 0 境内自然
人
王荣芳 800,000 1.41 800,000 800,000 无 0 境内自然
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
镇江燊杰企业管理有限公司 207,801 人民币普通股 207,801
李华儿 181,617 人民币普通股 181,617
周伯文 108,197 人民币普通股 108,197
张桂芝 95,208 人民币普通股 95,208
于宏卫 79,400 人民币普通股 79,400
周佳佳 74,482 人民币普通股 74,482
朱四六 72,753 人民币普通股 72,753
沈光浩 59,665 人民币普通股 59,665
李学平 56,004 人民币普通股 56,004
九坤投资（北京）有限公司－
九坤私享23号私募证券投资 55,672 人民币普通股 55,672
基金
上述股东关联关系或一致行 孙传明、郭忠武为一致行动人；郭忠武为博聚睿智的普通合伙人；
动的说明 韩芳为郑金福兄弟的配偶。除此之外，公司无法确认上述“前十
名无限售条件股东”之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及 无
持股数量的说明
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用√不适用三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）合并资产负债表项目分析：
金额单位：万元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末 变动比例 变动原因说明
（%）
主要系报告期内公司完成首次
货币资金 39,528.78 12,718.81 210.79 公开发行股票并在科创板上市
事项所致。
主要系报告期内承兑汇票到期
应收票据 75.90 313.44 -75.78 解付或将信用等级较高的银行
承兑汇票背书所致。
主要系报告期内信用等级较高
应收款项融资 23.00 - 100.00 的银行承兑汇票已背书但未到
期所致。
预付款项 305.19 43.42 602.88 主要系报告期内因采购商品而
预付的款项有所增长所致。
主要系执行新收入准则将不满
合同资产 840.61 - 不适用 足无条件收款权的应收账款重
分类至合同资产所致。
无形资产 90.48 50.14 80.45 主要系报告期内因采购无形资
产有所增长所致。
长期待摊费用 459.04 229.26 100.23 主要系报告期内办公楼待摊费
用有所增长所致。
主要系本报告期期末使用银行
应付票据 449.42 808.26 -44.40 承兑汇票支付货款较期初减少
所致。
应付账款 2,532.54 5,610.23 -54.86 主要系本报告期期末未到付款
账期的款项有所减少所致。
主要系执行新收入准则将不满
预收款项 - 4,616.19 不适用 足无条件收款权的预收账款重
分类至合同负债所致。
应付职工薪酬 687.65 1,319.90 -47.90 主要系报告期内支付上年度薪
酬所致。
应交税费 229.17 1,881.65 -87.82 主要系本报告期期末应交企业
所得税减少所致。
其他应付款 99.40 380.31 -73.86 主要系本报告期期末其他应付
款项减少所致。
主要系报告期内信用等级较高
其他流动负债 23.00 - 100.00 的银行承兑汇票已背书但未到
期所致。
主要系报告期内公司完成首次
股本 5,680.00 4,260.00 33.33 公开发行股票并在科创板上市
事项所致。
主要系报告期内公司完成首次
资本公积 44,032.10 9,695.35 354.16 公开发行股票并在科创板上市
事项所致。
（2）合并利润表报表项目分析：
金额单位：万元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期 变动比例 变动原因说明
（%）
财务费用 -180.72 -11.88 -1,421.21 主要系报告期内存款利息收入
增加所致。
其他收益 1,095.10 625.24 75.15 主要系报告期内收到软件退税
额增加所致。
营业外收入 16.96 110.79 -84.69 主要系本报告期内收到政府补
助金额减少所致。
营业外支出 3.84 19.53 -80.34 主要系本报告期内营业外支出
减少所致。
营业利润 1,560.66 1,040.99 49.92 主要系报告期内收入规模增长
及收到的软件退税增加所致。
利润总额 1,573.78 1,132.25 39.00 主要系报告期内收入规模增长
及收到的软件退税增加所致。
净利润 1,607.45 1,173.82 36.94 主要系报告期内收入规模增长
及收到的软件退税增加所致。
（3）合并现金流量表报表项目分析：
金额单位：万元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期 变动比例 变动原因说明
（%）
主要系报告期内因采购
经营活动产生的现金流量净额 -7,182.10 -4,066.55 -76.61 商品而支付的款项有所
增长所致。
主要系报告期内结构性
投资活动产生的现金流量净额 -865.49 4,754.58 -118.20 存款投资金额增加所
致。
主要系报告期内公司收
筹资活动产生的现金流量净额 35,844.58 - 100.00 到首次公开发行股票款
项所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用√不适用
公司名称 北京市博汇科技股份有限
公司
法定代表人 郭忠武
日期 2020年10月20日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2020年9月30日
编制单位:北京市博汇科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 395,287,769.01 127,188,137.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 758,972.37 3,134,440.40
应收账款 118,152,766.60 104,764,401.19
应收款项融资 230,000.00
预付款项 3,051,875.61 434,225.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 36,013,117.30 32,827,331.47
其中：应收利息 545,424.66 922,986.30
应收股利
买入返售金融资产
存货 61,386,133.03 75,213,509.35
合同资产 8,406,080.14
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 112,411,589.97 101,737,735.84
流动资产合计 735,698,304.03 445,299,780.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,247,494.47 1,315,971.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,819,121.70 3,177,432.98
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 904,815.92 501,448.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,590,397.34 2,292,567.88
递延所得税资产 2,696,514.60 2,329,406.85
其他非流动资产
非流动资产合计 12,258,344.03 9,616,827.65
资产总计 747,956,648.06 454,916,608.37
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,494,197.63 8,082,591.50
应付账款 25,325,410.67 56,102,337.30
预收款项 46,161,882.61
合同负债 25,351,708.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,876,540.27 13,198,979.74
应交税费 2,291,680.81 18,816,547.49
其他应付款 993,965.64 3,803,134.38
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 230,000.00
流动负债合计 65,563,503.75 146,165,473.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 65,563,503.75 146,165,473.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 56,800,000.00 42,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 440,320,961.88 96,953,492.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,546,589.18 19,546,589.18
一般风险准备
未分配利润 165,725,593.25 149,651,054.10
归属于母公司所有者权益（或股东权 682,393,144.31 308,751,135.35
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 682,393,144.31 308,751,135.35
负债和所有者权益（或股东权益） 747,956,648.06 454,916,608.37
总计
法定代表人：郭忠武 主管会计工作负责人：李余杰 会计机构负责人：李余杰
母公司资产负债表
2020年9月30日
编制单位:北京市博汇科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 394,262,899.58 127,188,137.23
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 758,972.37 3,134,440.40
应收账款 119,052,766.60 104,764,401.19
应收款项融资 230,000.00
预付款项 3,051,875.61 434,225.24
其他应收款 36,003,968.08 32,827,331.47
其中：应收利息 545,424.66 922,986.30
应收股利
存货 60,837,269.16 75,213,509.35
合同资产 8,406,080.14
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 112,308,050.13 101,737,735.84
流动资产合计 734,911,881.67 445,299,780.72
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,247,494.47 1,315,971.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,819,121.70 3,177,432.98
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 904,815.92 501,448.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,590,397.34 2,292,567.88
递延所得税资产 2,696,470.53 2,329,406.85
其他非流动资产
非流动资产合计 13,258,299.96 9,616,827.65
资产总计 748,170,181.63 454,916,608.37
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,494,197.63 8,082,591.50
应付账款 25,325,410.67 56,102,337.30
预收款项 46,161,882.61
合同负债 25,263,255.93
应付职工薪酬 6,116,390.07 13,198,979.74
应交税费 2,278,784.39 18,816,547.49
其他应付款 993,965.64 3,803,134.38
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 230,000.00
流动负债合计 64,702,004.33 146,165,473.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 64,702,004.33 146,165,473.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 56,800,000.00 42,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 440,320,961.88 96,953,492.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,546,589.18 19,546,589.18
未分配利润 166,800,626.24 149,651,054.10
所有者权益（或股东权益）合计 683,468,177.30 308,751,135.35
负债和所有者权益（或股东权益） 748,170,181.63 454,916,608.37
总计
法定代表人：郭忠武 主管会计工作负责人：李余杰 会计机构负责人：李余杰
合并利润表
2020年1—9月
编制单位：北京市博汇科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季 2019年第三季 2020年前三季 2019年前三季
度（7-9月） 度（7-9月） 度（1-9月） 度（1-9月）
一、营业总收入 42,811,679.04 40,030,400.23 145,035,794.80 132,174,169.57
其中：营业收入 42,811,679.04 40,030,400.23 145,035,794.80 132,174,169.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 44,803,659.09 42,850,446.39 141,902,620.71 128,610,317.98
其中：营业成本 16,435,598.00 13,445,089.55 67,178,012.93 53,154,590.16
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 339,021.31 478,540.22 776,190.14 1,060,380.70
销售费用 13,129,348.67 15,079,306.61 33,401,862.23 35,651,945.70
管理费用 3,707,677.82 3,158,207.28 10,187,411.27 9,507,970.87
研发费用 12,756,906.31 10,710,154.36 32,166,300.36 29,354,215.55
财务费用 -1,564,893.02 -20,851.63 -1,807,156.22 -118,785.00
其中：利息费用
利息收入 -2,193,885.15 -288,584.27 -1,917,347.19 -165,152.06
加：其他收益 2,236,827.80 1,798,947.76 10,950,968.28 6,252,406.31
投资收益（损失以 1,374,374.39 1,149,143.31 3,977,652.94 3,365,210.90
“－”号填列）
其中：对联营企业 31,703.18 53,449.43 -68,477.46 10,081.29
和合营企业的投资收益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损 -358,392.97 -1,397,392.96 -2,447,267.47 -2,771,583.99
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 -3,394.49 12,914.96 -7,921.35 18.01
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 1,257,434.68 -1,256,433.09 15,606,606.49 10,409,902.82
“－”号填列）
加：营业外收入 1,000,600.00 169,567.30 1,107,874.04
减：营业外支出 3,490.92 195,320.83 38,390.92 195,320.83
四、利润总额（亏损总额 1,253,943.76 -451,153.92 15,737,782.87 11,322,456.03
以“－”号填列）
减：所得税费用 -53,776.57 -214,869.44 -336,756.28 -415,737.60
五、净利润（净亏损以 1,307,720.33 -236,284.48 16,074,539.15 11,738,193.63
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利
润（净亏损以“－”号填 1,307,720.33 -236,284.48 16,074,539.15 11,738,193.63
列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司
股东的净利润（净亏损以 1,307,720.33 -236,284.48 16,074,539.15 11,738,193.63
“-”号填列）
2.少数股东损益
（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后
净额
（一）归属母公司所有
者的其他综合收益的税
后净额
1.不能重分类进损
益的其他综合收益
（1）重新计量设定
受益计划变动额
（2）权益法下不能
转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具
投资公允价值变动
（4）企业自身信用
风险公允价值变动
2.将重分类进损益
的其他综合收益
（1）权益法下可转
损益的其他综合收益
（2）其他债权投资
公允价值变动
（3）金融资产重分
类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资
信用减值准备
（5）现金流量套期
储备
（6）外币财务报表
折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东
的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 1,307,720.33 -236,284.48 16,074,539.15 11,738,193.63
（一）归属于母公司所 1,307,720.33 -236,284.48 16,074,539.15 11,738,193.63
有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 -0.01 0.34 0.28
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.02 -0.01 0.34 0.28
(元/股)
法定代表人：郭忠武 主管会计工作负责人：李余杰 会计机构负责人：李余杰
母公司利润表
2020年1—9月
编制单位：北京市博汇科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季 2019年第三季 2020年前三季 2019年前三季
度（7-9月） 度（7-9月） 度（1-9月） 度（1-9月）
一、营业收入 43,608,139.20 40,030,400.23 145,832,254.96 132,174,169.57
减：营业成本 16,984,461.87 13,445,089.55 67,726,876.80 53,154,590.16
税金及附加 338,010.41 478,540.22 775,179.24 1,060,380.70
销售费用 12,869,153.57 15,079,306.61 33,141,667.13 35,651,945.70
管理费用 3,683,028.94 3,158,207.28 10,162,762.39 9,507,970.87
研发费用 12,215,314.57 10,710,154.36 31,624,708.62 29,354,215.55
财务费用 -1,564,750.89 -20,851.63 -1,807,014.09 -118,785.00
其中：利息费用
利息收入 -2,193,741.03 -288,584.27 -1,917,203.07 -165,152.06
加：其他收益 2,236,827.80 1,798,947.76 10,950,968.28 6,252,406.31
投资收益（损失以 1,374,374.39 1,149,143.31 3,977,652.94 3,365,210.90
“－”号填列）
其中：对联营企业 31,703.18 53,449.43 -68,477.46 10,081.29
和合营企业的投资收益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损 -358,216.69 -1,397,392.96 -2,447,091.19 -2,771,583.99
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 -3,394.49 12,914.96 -7,921.35 18.01
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 2,332,511.74 -1,256,433.09 16,681,683.55 10,409,902.82
“－”号填列）
加：营业外收入 1,000,600.00 169,567.30 1,107,874.04
减：营业外支出 3,490.92 195,320.83 38,390.92 195,320.83
三、利润总额（亏损总额 2,329,020.82 -451,153.92 16,812,859.93 11,322,456.03
以“－”号填列）
减：所得税费用 -53,732.50 -214,869.44 -336,712.21 -415,737.60
四、净利润（净亏损以 2,382,753.32 -236,284.48 17,149,572.14 11,738,193.63
“－”号填列）
（一）持续经营净利润 2,382,753.32 -236,284.48 17,149,572.14 11,738,193.63
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益总额 2,382,753.32 -236,284.48 17,149,572.14 11,738,193.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 -0.01 0.36 0.28
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.04 -0.01 0.36 0.28
(元/股)
法定代表人：郭忠武 主管会计工作负责人：李余杰 会计机构负责人：李余杰
合并现金流量表
2020年1—9月
编制单位：北京市博汇科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 113,329,359.13 124,086,630.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 10,950,968.28 6,252,406.31
收到其他与经营活动有关的现金 24,049,251.62 13,706,189.02
经营活动现金流入小计 148,329,579.03 144,045,225.55
购买商品、接受劳务支付的现金 92,559,710.83 58,830,588.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 60,594,337.27 58,568,918.50
支付的各项税费 22,724,882.44 21,673,381.48
支付其他与经营活动有关的现金 44,271,674.44 45,637,827.34
经营活动现金流出小计 220,150,604.98 184,710,715.53
经营活动产生的现金流量净额 -71,821,025.95 -40,665,489.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,423,692.04 3,358,492.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 662.56
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 408,000,000.00 355,000,000.00
投资活动现金流入小计 412,423,692.04 358,359,154.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 1,078,630.36 813,315.94
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 420,000,000.00 310,000,000.00
投资活动现金流出小计 421,078,630.36 310,813,315.94
投资活动产生的现金流量净额 -8,654,938.32 47,545,838.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 379,962,092.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 379,962,092.45
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 21,516,314.40
筹资活动现金流出小计 21,516,314.40
筹资活动产生的现金流量净额 358,445,778.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 277,969,813.78 6,880,348.75
加：期初现金及现金等价物余额 111,897,087.93 16,747,956.80
六、期末现金及现金等价物余额 389,866,901.71 23,628,305.55
法定代表人：郭忠武 主管会计工作负责人：李余杰 会计机构负责人：李余杰
母公司现金流量表
2020年1—9月
编制单位：北京市博汇科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 113,240,906.33 124,086,630.22
收到的税费返还 10,950,968.28 6,252,406.31
收到其他与经营活动有关的现金 24,049,107.49 13,706,189.02
经营活动现金流入小计 148,240,982.10 144,045,225.55
购买商品、接受劳务支付的现金 92,559,710.83 58,830,588.21
支付给职工及为职工支付的现金 60,530,611.77 58,568,918.50
支付的各项税费 22,724,882.44 21,673,381.48
支付其他与经营活动有关的现金 44,271,672.44 45,637,827.34
经营活动现金流出小计 220,086,877.48 184,710,715.53
经营活动产生的现金流量净额 -71,845,895.38 -40,665,489.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,423,692.04 3,358,492.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 662.56
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 408,000,000.00 355,000,000.00
投资活动现金流入小计 412,423,692.04 358,359,154.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 1,078,630.36 813,315.94
支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 420,000,000.00 310,000,000.00
投资活动现金流出小计 422,078,630.36 310,813,315.94
投资活动产生的现金流量净额 -9,654,938.32 47,545,838.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 379,962,092.45
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 379,962,092.45
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 21,516,314.40
筹资活动现金流出小计 21,516,314.40
筹资活动产生的现金流量净额 358,445,778.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 276,944,944.35 6,880,348.75
加：期初现金及现金等价物余额 111,897,087.93 16,747,956.80
六、期末现金及现金等价物余额 388,842,032.28 23,628,305.55
法定代表人：郭忠武 主管会计工作负责人：李余杰 会计机构负责人：李余杰
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 127,188,137.23 127,188,137.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,134,440.40 3,134,440.40
应收账款 104,764,401.19 94,778,879.30 -9,985,521.89
应收款项融资
预付款项 434,225.24 434,225.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 32,827,331.47 32,827,331.47
其中：应收利息 922,986.30 922,986.30
应收股利
买入返售金融资产
存货 75,213,509.35 75,213,509.35
合同资产 9,985,521.89 9,985,521.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 101,737,735.84 101,737,735.84
流动资产合计 445,299,780.72 445,299,780.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,315,971.93 1,315,971.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,177,432.98 3,177,432.98
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 501,448.01 501,448.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,292,567.88 2,292,567.88
递延所得税资产 2,329,406.85 2,329,406.85
其他非流动资产
非流动资产合计 9,616,827.65 9,616,827.65
资产总计 454,916,608.37 454,916,608.37
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,082,591.50 8,082,591.50
应付账款 56,102,337.30 56,102,337.30
预收款项 46,161,882.61 -46,161,882.61
合同负债 46,161,882.61 46,161,882.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,198,979.74 13,198,979.74
应交税费 18,816,547.49 18,816,547.49
其他应付款 3,803,134.38 3,803,134.38
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 146,165,473.02 146,165,473.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 146,165,473.02 146,165,473.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 42,600,000.00 42,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 96,953,492.07 96,953,492.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,546,589.18 19,546,589.18
一般风险准备
未分配利润 149,651,054.10 149,651,054.10
归属于母公司所有者权益（或 308,751,135.35 308,751,135.35
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 308,751,135.35 308,751,135.35
合计
负债和所有者权益（或股 454,916,608.37 454,916,608.37
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
财政部于 2017年7月5日发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司作为境内上市企业，于2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 127,188,137.23 127,188,137.23
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,134,440.40 3,134,440.40
应收账款 104,764,401.19 94,778,879.30 -9,985,521.89
应收款项融资
预付款项 434,225.24 434,225.24
其他应收款 32,827,331.47 32,827,331.47
其中：应收利息 922,986.30 922,986.30
应收股利
存货 75,213,509.35 75,213,509.35
合同资产 9,985,521.89 9,985,521.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 101,737,735.84 101,737,735.84
流动资产合计 445,299,780.72 445,299,780.72
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,315,971.93 1,315,971.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,177,432.98 3,177,432.98
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 501,448.01 501,448.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,292,567.88 2,292,567.88
递延所得税资产 2,329,406.85 2,329,406.85
其他非流动资产
非流动资产合计 9,616,827.65 9,616,827.65
资产总计 454,916,608.37 454,916,608.37
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,082,591.50 8,082,591.50
应付账款 56,102,337.30 56,102,337.30
预收款项 46,161,882.61 -46,161,882.61
合同负债 46,161,882.61 46,161,882.61
应付职工薪酬 13,198,979.74 13,198,979.74
应交税费 18,816,547.49 18,816,547.49
其他应付款 3,803,134.38 3,803,134.38
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 146,165,473.02 146,165,473.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 146,165,473.02 146,165,473.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 42,600,000.00 42,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 96,953,492.07 96,953,492.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,546,589.18 19,546,589.18
未分配利润 149,651,054.10 149,651,054.10
所有者权益（或股东权 308,751,135.35 308,751,135.35
益）合计
负债和所有者权益（或 454,916,608.37 454,916,608.37
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
财政部于 2017年7月5日发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司作为境内上市企业，于2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用
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