筑博设计:关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

来源:巨灵信息 2020-10-14 00:00:00
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    证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2020-044
    
    筑博设计股份有限公司
    
    关于使用闲置募集资金和闲置自有资金
    
    进行现金管理的进展公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    筑博设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月20日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营和募集资金正常使用的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元和闲置自有资金不超过人民币35,000万元进行现金管理,适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,投资产品的期限不超过12个月。投资产品的品种不涉及证券投资,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。上述进行现金管理的额度自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在有效期限内,资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管 理 到 期 后 归 还 至 募 集 资 金 账 户。详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告文件(筑博设计股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告2019-003、筑博设计股份有限公司关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告2019-005、筑博设计股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议的公告2019-011)。根据股东大会授权,公司于近日使用闲置募集资金12,000.00 万元购买了理财产品,使用闲置自有资金19,000.00万购买了理财产品,现将具体情况公告如下:
    
    一、 理财产品主要情况签约单 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期年化 资金来源
    
      位名称                            (万元)                              收益率
     中 国 银
     行 拉 萨  结构性存款   保本浮动    5,000.00    2020/7/17  2020/10/19     3.50%     闲置自有
     柳 梧 支                收益型                                                       资金
     行
     招 商 银               保本浮动                                                    闲置自有
     行 金 谷  结构性存款    收益型     3,000.00    2020/8/17  2020/11/17     3.20%       资金
     支行
     中 国 银
     行 拉 萨  结构性存款   保本浮动    5,000.00    2020/8/24  2020/11/24     3.50%     闲置自有
     柳 梧 支                收益型                                                       资金
     行
     中 国 银
     行 拉 萨  结构性存款   保本浮动    12,000.00   2020/9/25  2020/12/28     3.50%     闲置募集
     柳 梧 支                收益型                                                       资金
     行
     中 国 银
     行 拉 萨  结构性存款   保本浮动    6,000.00    2020/9/25  2020/12/28     3.50%     闲置自有
     柳 梧 支                收益型                                                       资金
     行
    
    
    二、关联说明
    
    公司与上述银行无关联关系。
    
    三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
    
    (一)投资风险
    
    1、本次投资产品虽经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
    
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
    
    3、相关工作人员的操作和监控风险。
    
    (二)风险控制措施
    
    1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    
    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
    
    3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
    
    4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
    
    (三)对公司的影响
    
    公司坚持规范运作,在防范风险前提下实现资产保值增值,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
    
    四、公告前十二个月内使用募集资金和自有资金购买理财产品情况
    
    除本次使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品外,截至2020年10月13日,公司近十二个月内使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为32,000.00万元,具体情况如下:
    
      签约单   产品名               认购金额                              预期年   资金来
      位名称     称     产品类型    (万元)      起息日       到期日     化收益     源     备注
                                                                            率
     光大银
     行深圳   结构性    保本浮动    5,000.00     2020/5/6    2020/11/6    3.55%    闲置募   未到
     大学城   存款      收益型                                                     集资金    期
     支行
     民生银
     行深圳   结构性    保本浮动    5,500.00    2020/6/19   2020/12/18    3.20%    闲置募   未到
     泰然支   存款      收益型                                                     集资金    期
     行
     东亚银   结构性
     行深圳   存款产    保本浮动    5,000.00    2020/6/22   2020/11/23    3.50%    闲置自   未到
     罗湖支   品        收益型                                                     有资金    期
     行
     中信银   结构性    保本浮动                                                   闲置自   未到
     行拉萨   存款      收益型      5,000.00    2020/6/25   2020/12/22    3.10%    有资金    期
     分行
     工商银
     行拉萨   结构性    保本浮动    11,500.00    2020/7/13   2020/12/29    3.10%    闲置募   未到
     经开区   存款      收益型                                                     集资金    期
     支行
    
    
    公司与上述银行无关联关系。
    
    五、备查文件
    
    本次购买理财产品的相关认购资料。
    
    特此公告。
    
    筑博设计股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2020年10月13日

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