飞天诚信:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告(八)

来源:巨灵信息 2020-09-30 00:00:00
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    证券代码:300386 证券简称:飞天诚信 公告编号:2020-088
    
    飞天诚信科技股份有限公司
    
    关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告(八)
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
    
    误导性陈述或重大遗漏。
    
    飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议于2020年1月16日审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。同意公司使用不超过人民币85,000万元的闲置自有资金进行现金管理,投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品,使用期限不超过12个月,在该额度内,资金可以滚动使用。近期公司使用闲置自有资金购买理财产品情况如下:
    
                  受托    关联         产品         产品    委托理                           年化
       委托人      人     关系         名称         类型      财      起始日      终止日     收益
                                                             金额                             率
      飞天诚信    广发             广发银行“广银             5,000                            浮动
      科技股份    银行     无     创富”W款2020    低风险     万      2020.9.8    2020.12.7    利率
      有限公司                      年第75期
      飞天诚信    恒丰             恒银创富-资产              1,000
      科技股份    银行     无     管理系列(A计    低风险     万     2020.9.11   2020.12.11   3.55%
      有限公司                         划)
    
    
    一、投资风险分析及风险控制措施
    
    1、投资风险:
    
    (1)尽管使用闲置的自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
    
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
    
    (3)相关工作人员的操作及监控风险。
    
    2、风险控制措施:
    
    (1)公司董事会审议通过后,授权公司总经理负责组织实施,公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    
    (2)公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查;
    
    (3)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计;
    
    (4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
    
    二、对公司经营的影响
    
    1、公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;
    
    2、公司充分利用暂时闲置自有资金进行现金管里,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。
    
    三、前次购买理财产品的情况
    
    (一)截至公告日前十二个月内,公司使用自有资金购买理财产品情况表
    
    币种:人民币
    
                        关                                                           年化
      委托人    受托    联       产品      产品    委托理     起始日      终止日     收益    备注
                 人     关       名称      类型    财金额                              率
                        系
      飞天诚                                                                                 本金
      信科技    民生    无    挂钩利率结   低风   6,300万     2020.6.2     2020.9.2     浮动    及收
      股份有    银行           构性存款     险                                        利率    益已
      限公司                                                                                 收回
      飞天诚                   广发银行
      信科技    广发            “薪加     低风    8,000                             浮动
      股份有    银行    无     薪”W款      险       万      2020.6.12   2020.12.9    利率
      限公司                  2020年第
                                158期
      飞天诚                   广发银行
      信科技    广发            “薪加     低风    10,000                             浮动
      股份有    银行    无     薪”W款      险       万      2020.7.24   2020.11.27   利率
      限公司                  2020年第
                                198期
      飞天诚                   广发银行
      信科技    广发           “物华添    低风    12,000                             浮动
      股份有    银行    无     宝”G款      险       万      2020.8.28   2020.11.26   利率
      限公司                  2020年第
                                156期
      飞天诚                   广发银行
      信科技    广发           “物华添    低风    12,000                             浮动
      股份有    银行    无     宝”W款      险       万      2020.8.28   2020.11.26   利率
      限公司                  2020年第
                                158期
    
    
    四、备查文件
    
    1. 广发银行出具的《产品合同》、《产品说明书》、《风险揭示书》及扣
    
    款回单等。2. 恒丰银行出具的《理财业务协议书》、《风险提示》、《客户权益需知》、
    
    《产品说明书》和扣款回单等。特此公告。
    
    飞天诚信科技股份有限公司 董事会
    
    2020年9月30日

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