证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2020-043
贵州盘江精煤股份有限公司
关于向马依煤业增加投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?增资标的名称：贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称“马依煤业”）
?增资金额：33,079.50万元
一、增资情况概述
（一）增资基本情况
马依煤业是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009年发起设立的控股子公司。马依煤业所属的马依西一井项目于 2018 年 5月取得国家能源局核准批复，于2018年12月8日正式恢复开工建设。截止2019年12月31日，项目累计完成投资120,157万元，马依西一井一采区力争在2021年5月底前建成首采工作面并进入联合试运转。该项目建设规模240万吨/年，总投资32.47亿元。按照马依煤业《发起人协议》约定，项目资本金为总投资的 35%，即马依西一井项目资本金应为 112,000万元。为了保障项目建设资金，加快马依西一井项目建设，马依煤业申请现有股东同比例增加注册资本金合计45,000万元。（2018年10月25日公司第五届董事会 2018 年第三次临时会议已审议通过马依煤业增加注册资本5,000万元，但由于马依煤业其他股东未履行完内部决策程序，导致马依煤业增资5,000万元未实际完成。）公司按照所持股权比例73.51%，本次拟对马依煤业增加投资 33,079.50 万元。增资完成后，马依煤业的注册资本由107,000万元变更为152,000万元，公司持股比例仍为73.51%。
（二）本事项决策程序
公司第六届董事会2020年第一次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向贵州盘江马依煤业有限公司增加投资的议案》（详见公告临2020-042）。根据《公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。
本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资主体的基本情况
公司名称：贵州盘江马依煤业有限公司
企业地址：贵州省六盘水市盘县
注册资本：107,000万元
成立日期：2009年1月19日
经营范围：煤炭开采与销售、煤化工产品销售、煤矿用品生产销售。
股东情况如下表：
股东单位 出资额（万元） 股权比例
贵州盘江精煤股份有限公司 78,650 73.51%
贵州粤黔电力有限责任公司 21,850 20.42%
贵州省煤田地质局 6,500 6.07%
合计 107,000 100%
财务情况：截止2019年12月31日，经审计，马依煤业资产总额162,392万元，负债总额59,876万元，净资产102,516万元，资产负债率为37%。
三、增资方案的主要内容
（一）增资方式
采取非公开协议的方式，由马依煤业现有股东同比例进行增资，根据项目建设需要分期出资到位。按照《贵州省国资委监管企业增资工作指引（试行）》相关规定，马依煤业采取非公开协议方式增资已取得国资监管企业的批复同意。
（二）增资金额
根据每元注册资本出资1.00元的对价，马依煤业增加注册资本45,000万元，现有股东以货币方式共需出资45,000万元。其中：贵州盘江精煤股份有限公司以货币方式认缴出资额 33,079.50 万元，贵州粤黔电力有限责任公司以货币方式认缴出资额9,189.00万元，贵州省煤田地质局以货币方式认缴出资额2,731.50万元。
（三）增资资金用途
用于马依西一井项目建设。
（四）增资完成后的股权结构
股东完成增资后，马依煤业注册资本及股权结构如下：
股东单位 注册资本 出资额 股权
（万元） （万元） 比例
贵州盘江精煤股份有限公司 111,729.50 73.51%
贵州粤黔电力有限责任公司 152,000.00 31,039.00 20.42%
贵州省煤田地质局 9,231.50 6.07%
合计 152,000.00 152,000.00 100%
四、本次增资对公司的影响
（一）本次增加投资的资金来源为公司的自有资金，投资金额仅占公司最近一期经审计净资产的4.31%。
（二）本次增加投资符合公司发展战略，有利于加快推进马依西一井项目建设，有利于提升马依煤业的融资能力，有利于公司做强做优做大煤炭主业。
（三）本次增资完成后，马依煤业各股东股权比例保持不变，公司仍然是马依煤业的控股股东。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2020年9月14日
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