证券代码：000700 证券简称：模塑科技 编号：2020-053
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司关于调整模塑转债转股价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●调整前的转股价格：人民币7.59元/股
●调整后的转股价格：人民币7.46元/股
●转股价格调整起始日期：2020年8月21日
一、转股价格调整依据
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]338号”文核准，公司于2017年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券（债券简称：模塑转债，债券代码：127004），每张面值100元，发行总额81,366.00万元。2017年12月8日起进入转股期，初始转股价格为8.00元/股。
截止目前，公司转股价为7.59元/股。
2、根据公司《江南模塑科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露的发行条款，当公司发生送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。
二、转股价格调整测算结果
由于公司本次转股价格调整系因公司派发现金股利所致，根据上述调整办法，本次转股价格调整后的转股价格为P1=P0-D =7.59-0.13=7.46（元/股），即本次发
行模塑转债的转股价由目前的7.59元/股调整为7.46元/股。
三、本次转股价格调整的授权与批准
公司于2020年8月13日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券转股价格的议案》，模塑转债的转股价格由目前的7.59元/股调整为7.46元/股，调整后的转股价格自2020年8月21日起生效。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2020年8月14日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
