证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2020-069
广东领益智造股份有限公司
关于使用募集资金
通过全资子公司向全资孙公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2020年7月13日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，同意公司使用募集资金通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司（以下简称“领益科技”）向全资孙公司东莞领杰金属精密制造科技有限公司（以下简称“东莞领杰”）、东莞领益精密制造科技有限公司（以下简称“东莞领益”）、领胜城科技（江苏）有限公司（以下简称“东台领胜城”）增资，用于实施募投项目。现将有关情况公告如下：
一、本次募集配套资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2574号）核准，公司向发行对象非公开发行人民币普通股（A股）322,234,156股，发行价格为9.31元/股，募集资金总额为人民币2,999,999,992.36元，扣除发行有关费用人民币27,599,167.25元后，公司募集资金净额为人民币2,972,400,825.11元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月10日出具了验资报告（大华验字[2020]000264号），对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储。
根据《广东领益智造股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，公司募集资金使用计划如下：
单位：万元人民币
序号 项目名称 项目实施主体 总投资额 拟以募集资金投入
1 精密金属加工项目 东莞领杰、东莞领益 185,714.76 156,600.00
2 电磁功能材料项目 东台领胜城 66,584.98 54,400.00
3 补充流动资金 - 89,000.00 89,000.00
合计 - 341,299.74 300,000.00
二、本次增资的具体情况
1、公司拟向领益科技增资人民币52,000万元。增资完成后，领益科技注册资本将由111,000万元增加至163,000万元。同时，为保证募投项目的顺利实施，将由领益科技向东莞领杰、东莞领益、东台领胜城分别增资。
2、为保证精密金属加工项目的顺利实施，根据募投项目建设的实施进度，拟由领益科技向东莞领杰增资人民币20,000万元。增资完成后，东莞领杰注册资本将由10,000万元增加至30,000万元。
3、为保证精密金属加工项目的顺利实施，根据募投项目建设的实施进度，拟由领益科技向东莞领益增资人民币22,000万元。增资完成后，东莞领益注册资本将由18,373.365万元增加至40,373.365万元。
4、为保证电磁功能材料项目的顺利实施，根据募投项目建设的实施进度，拟由领益科技向东台领胜城增资人民币10,000万元。增资完成后，东台领胜城注册资本将由35,800万元增加至45,800万元。
本次注入的资金将全部用于募投项目的实施和建设。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会授权领益科技、东莞领杰、东莞领益、东台领胜城管理层负责办理相关工商变更登记手续。
三、本次增资对象的基本情况
（一）领益科技（深圳）有限公司
住所：深圳市龙岗区坂田街道五和大道5022号亚莲好时达工业厂区厂房3栋7楼A区
法定代表人：曾芳勤
注册资本：111,000万元人民币
成立日期：2012年7月6日
经营范围：一般经营项目是：国内外贸易；从事货物及技术进出口。许可经营项目是：新型电子元器件、导电材料、导热绝缘材料、屏蔽防辐射材料、光学材料、高分子薄膜材料的研发、生产及销售；工业机器人及核心零部件、自动化设备、视觉系统、软件开发生产及销售；金属元件精密加工及表面处理、高精密磨具、功能性模组研发生产及销售；生产经营新型电子元器件、手机以及电脑配件。
股权结构：公司持有领益科技（深圳）有限公司100%股权。
主要单体财务数据：
单位：万元人民币
2020年3月31日（未经审计） 2019年12月31日（经审计）
资产总额 551,218.01 409,624.02
负债总额 276,509.34 171,142.86
净资产 274,708.67 238,481.16
2020年1-3月（未经审计） 2019年度（经审计）
营业收入 12,912.35 57,420.84
利润总额 -1,214.55 8,085.61
净利润 -910.92 8,045.10
（二）东莞领杰金属精密制造科技有限公司
住所：东莞市黄江镇裕元工业区裕元四路二号T8栋厂房
法定代表人：蒋萍琴
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2016年2月3日
经营范围：研发、生产和销售：手机、电脑部件、精密金属配件、新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件）、切削工具、模具与数控设备、金属元件加工及表面处理（阳极、电镀）、光学镜片、有机玻璃镜片、视窗防护玻璃、玻璃外观结构件、监控器材零配件、汽车零配件（不含汽车发动机）；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司间接持有东莞领杰金属精密制造科技有限公司100%股权。
主要单体财务数据：
单位：万元人民币
2020年3月31日（未经审计） 2019年12月31日（经审计）
资产总额 201,860.66 194,647.33
负债总额 168,632.35 167,002.23
净资产 33,228.31 27,645.10
2020年1-3月（未经审计） 2019年度（经审计）
营业收入 80,190.91 199,995.14
利润总额 5,811.92 17,212.90
净利润 5,454.99 15,317.42
（三）东莞领益精密制造科技有限公司
住所：东莞市黄江镇裕元工业区裕元三路一号
法定代表人：李学华
注册资本：18,373.365万元人民币
成立日期：2014年12月9日
经营范围：研发、生产和销售：手机、电脑部件及精密金属配件、新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件、频率控制与选择元件、混合集成电路）、切削工具、模具与数控设备、汽车零配件（不含发动机）、塑胶制品；金属元件加工及表面处理；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；研发、生产、销售：第二类医疗器械（医用口罩）；研发、生产和销售：劳保用品、日用口罩（非医用）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司间接持有东莞领益精密制造科技有限公司100%股权。
主要单体财务数据：
单位：万元人民币
2020年3月31日（未经审计） 2019年12月31日（经审计）
资产总额 123,207.24 127,750.12
负债总额 53,653.94 58,410.00
净资产 69,553.30 69,340.12
2020年1-3月（未经审计） 2019年度（经审计）
营业收入 24,295.77 169,503.25
利润总额 232.08 4,563.42
净利润 34.06 4,066.51
（四）领胜城科技（江苏）有限公司
住所：东台经济开发区经八路东侧
法定代表人：赵志刚
注册资本：35,800万元人民币
成立日期：2013年12月20日
经营范围：精密电子金属配件科技研发，精密电子金属配件生产、销售，新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件、光电子器件、新型机电元件）生产、销售，模具与数控设备技术研究、生产，多功能膜销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。医用口罩生产；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司间接持有领胜城科技（江苏）有限公司100%股权。
主要单体财务数据：
单位：万元人民币
2020年3月31日（未经审计） 2019年12月31日（经审计）
资产总额 222,431.85 208,997.11
负债总额 106,475.75 99,698.84
净资产 115,956.10 109,298.27
2020年1-3月（未经审计） 2019年度（经审计）
营业收入 42,417.90 247,461.38
利润总额 7,435.65 52,351.46
净利润 6,564.97 45,546.88
四、本次增资的目的和影响
本次增资的资金来源为公司非公开发行股票的募集资金，资金使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求。公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，符合非公开发行股票募集资金的使用计划，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合行业发展趋势及公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
第四届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月十三日
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