凌志软件:关于开展2020年度远期业务的公告

来源:巨灵信息 2020-05-23 00:00:00
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证券代码:688588          证券简称:凌志软件            公告编号:2020-007




           苏州工业园区凌志软件股份有限公司
            关于开展 2020 年度远期业务的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    2020 年 5 月 22 日,苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”)
召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司开展远期业务的议案》,该
议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
    具体内容公告如下:
    一、开展相关业务的目的
    公司在对日本的业务中外汇收付金额较大,为减少因外汇汇率波动对公司经
营成果产生的影响,公司拟开展远期结售汇产品等业务。公司开展相应远期业务,
均为依托公司的对日业务背景,以避险为主,充分利用远期结售汇的套期保值功
能,降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
    二、远期业务的品种
    公司拟开展的远期业务为外币远期结售汇等业务。远期结售汇业务,是通过
外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议,约定未来办理结汇或售汇的外币
币种、金额、汇率和期限,到期时,即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于
远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前,事先约定了将来某一日(或某
一时期)向银行办理结汇或售汇业务的汇率,所以这种方法能够一定程度上抵消
因外汇波动带来的风险。
    三、2020 年的业务规模及投入资金
    根据实际业务需要,公司拟购买中信银行、招商银行等银行的远期结汇产品,
总结汇合约金额不超过人民币贰亿元,合约期不超过一年,单笔金额不超过人民
币壹仟万。公司承诺用于上述远期结汇业务的资金来源真实、合法,符合中国证

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监会、上海证券交易所相关规定。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准
执行。
    四、独立董意见
    公司本次购买银行远期结汇产品,将有效防范和控制外币汇率风险,符合中
国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律、法规及规范性文件的规定,我们同意公司购买中信银行、招商银行等
银行远期结汇产品,总结汇合约金额不超过人民币贰亿元,合约期不超过一年,
单笔金额不超过人民币壹仟万,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    五、公司采取的风险控制措施
    1、公司通过监控日元汇率行情、结合国内外经济形势并参考银行提供的外
汇报告分析汇率走势,并根据公司日元资产头寸和预计出口业务规模评估汇率风
险。
    2、公司制定了《全面风险管理制度》和《远期结汇管理规定》等有效的风
险管理制度,对公司的风险管理目标与原则、风险管理组织架构、风险识别与评
估、风险监控与应对、风险监督与考核等方面作出了规定。


    特此公告。
                                       苏州工业园区凌志软件股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2020 年 5 月 23 日




                                   2

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