宜宾天原集团股份有限公司
2019 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
关 于宜宾 天原集 团股份 有限公 司
2019 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 的 专 项 说
明
XYZH/2020CDA50153
宜宾天原集团股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了宜宾天原集团股份有限公司（以下简称
天原集团公司）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东
权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2020CDA50151
号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露
的要求，天原集团公司编制了本专项说明所附的天原集团公司 2019 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天原集团公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计天原集团公司 2019 年度财务报表时所复核的会计资
料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对天原集团公司 2019 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表
所载项目金额与我们审计天原集团公司 2019 年度财务报表时天原集团公司提供的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表
执行任何附加程序。
为了更好地理解天原集团公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天原集团公司为 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书
面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何勇
中国注册会计师：徐洪荣
中国 北京 二○二○年四月二十八日
2019 年期初 2019 年度占用累 2019 年度 2019 年度 2019 年期末
非经营性资金 占用方与上市公司 上市公司核算的会计科 占用形成原
资金占用方名称 占用资金余 计发生金额 占用资金 偿还累计发 占用资金余 占用性质
占用 的关联关系 目 因
额 （不含利息） 的利息 生金额 额
现大股东及其
附属企业
小计 - - - - - - - -
前大股东及其
附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
2019 年期初 2019 年度往来 2019 年度 2019 年度 2019 年期末
其它关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算的会计科 往来形成原
资金往来方名称 往来资金余 累计发生金额 往来资金 偿还累计发 往来资金余 往来性质
往来 的关联关系 目 因
额 （不含利息） 的利息 生金额 额
四川九河电力股份有限公司 应收账款 78.22 1,025.25 1,100.34 3.13 购销往来 经营性
宜宾纸业股份有限公司 应收账款 32.08 32.08 购销往来 经营性
宜宾丝丽雅集团有限公司 应收账款 957.39 957.39 购销往来 经营性
四川金派源供应链科技有限公
大股东及其附 实际控制人控制的 应收账款 0.81 0.81 购销往来 经营性
司
属企业 法人
宜宾市清源水务集团有限公司 其他应收款 20.00 10.30 20.00 10.30 交易保证金 经营性
宜宾市清源水务集团有限公司 预付账款 5.57 110.00 102.80 12.77 购销往来 经营性
宜宾五粮液酒类销售有限责任
预付账款 5.00 5.00 购销往来 经营性
公司
小计 - - - 1,093.26 1,151.37 2,180.53 64.10 - -
宜宾天原包装有限责任公司 其他应收款 766.07 35.34 801.41 拆借及代付款 非经营性
宜宾天蓝化工有限责任公司 其他应收款 23,006.48 131.74 881.84 12.57 24,007.49 拆借及代付款 非经营性
水富金明化工有限责任公司 其他应收款 23,664.42 3,057.23 1,014.12 4,017.99 23,717.78 拆借及代付款 非经营性
宜宾天畅物流有限责任公司 其他应收款 6,854.01 79.26 38.44 6,046.55 925.16 拆借及代付款 非经营性
上市公司的子 云南天原集团有限公司 其他应收款 17,504.86 6,000.00 705.47 6,000.00 18,210.33 拆借及代付款 非经营性
公司及其附属 宜宾天港物流有限责任公司 控股子公司 其他应收款 0.84 0.84 代付款 非经营性
企业 大关天达化工有限公司 其他应收款 31,852.48 30,052.43 1,322.76 31,359.06 31,868.62 拆借及代付款 非经营性
马边长和电力有限责任公司 其他应收款、长期应收款 7,172.90 3,759.05 157.94 8,982.06 2,107.82 拆借及代付款 非经营性
云南天力煤化有限公司 其他应收款 142,102.55 19,386.39 6,069.43 18,516.41 149,041.97 拆借及代付款 非经营性
宜宾天畅航运有限责任公司 其他应收款 2.52 2.52 拆借及代付款 非经营性
宜宾天原海丰和泰有限公司 其他应收款 22,992.17 36,554.50 37,094.73 22,451.94 拆借及代付款 非经营性
其他应收款、长期
马边无穷矿业有限公司 26,971.63 11,388.47 1,681.87 10,925.29 29,116.67 拆借及代付款 非经营性
应收款
四川马边中天电力有限公司 其他应收款 25,207.90 106.15 1,016.83 848.74 25,482.15 拆借及代付款 非经营性
美姑罗姑水电开发有限公司 其他应收款 6,226.65 3,029.20 548.21 3,509.67 6,294.40 拆借及代付款 非经营性
福建天原化工有限公司 其他应收款 23.91 23.91 拆借及代付款 非经营性
上市公司的子 宜宾海丰鑫华商贸有限公司 其他应收款 8,675.28 10.09 4,505.37 4,179.99 拆借及代付款 非经营性
公司及其附属 四川天原怡亚通供应链有限 控股子公司
其他应收款 2.52 2.52 拆借及代付款 非经营性
企业 公司
张家港保税区天泰国际贸易
其他应收款 6,096.70 6,096.70 拆借款 非经营性
有限责任公司
宜宾天亿新材料科技有限公
其他应收款 1,700.66 1,282.08 2,138.84 843.90 拆借及代付款 非经营性
司
宜宾博原环境科技有限责任
其他应收款 0.23 0.23 代付款 非经营性
公司
小计 - - - 336,026.14 129,660.50 13,446.99 133,983.71 345,149.91 - -
关联自然人及
其控制的法人
小计 - - - - -
盐津云宏化工有限责任公司 应收账款 291.37 291.37 购销往来 经营性
购销往来及代
宜宾金刚新材料有限公司 应收账款 0.09 2.98 3.07 经营性
付款
经营租赁及代
宜宾金刚新材料有限公司 参股公司 其他应收款 31.80 78.39 37.94 72.25 经营性
付款
广州锂宝新材料有限公司 其他应收款 4.13 4.13 代付款 非经营性
其他关联人及
广东天原施莱特新材料有限
其附属企业 预付账款 1,400.00 1,400.00 购销往来 经营性
公司
宜宾锂宝新材料有限公司 应收账款 25.90 53.19 56.81 22.27 购销往来 经营性
宜宾锂宝新材料有限公司 其他应收款 71.17 35.63 0.60 106.20 代付款 非经营性
合营企业的子公
宜宾光原锂电材料有限公司 应收账款 1.63 1,186.30 114.40 1,073.53 购销往来 经营性
司
购销往来及代
宜宾光原锂电材料有限公司 其他应收款 1.79 60.98 62.77 非经营性
付款
小计 - - - 427.88 2,817.46 - 216.95 3,028.39 - -
总计 - - - 337,547.29 133,629.32 13,446.99 136,381.20 348,242.40 - -
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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