证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2020—012
海南高速公路股份有限公司
关于以自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事
会第三次会议，审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财的议
案》，同意公司使用合计不超过人民币 20 亿元自有闲置资金进行委
托理财，并提请股东大会授权公司管理层实施本次委托理财事项，委
托理财期限为公司 2019 年度股东大会决议通过之日起至 2020 年 6 月
30 日止。现将相关事项公告如下：
一、委托理财概述
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计
划和资金状况，公司、公司全资及控股子公司拟使用合计不超过人民
币20亿元自有资金用于购买银行、证券公司发行的各种低风险理财产
品。本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方能执行。
二、委托理财基本情况
1. 委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行委托
理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2. 投资金额
公司、公司全资及控股子公司使用合计不超过20亿元的自有闲置
资金进行委托理财，上述资金额度在委托理财期限内可滚动使用。
3. 投资方式
委托理财资金投资范围为银行、证券公司发行的各种低风险理财
产品；不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关
的投资。
4. 委托理财的期限
委托理财事项的期限为公司2019年度股东大会决议通过之日起至
1
2021年6月30日止。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来
源合法合规。
三、委托理财的要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司
现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公
司日常经营资金需求为前提条件。
四、需履行的审批程序
依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《信息披
露业务备忘录第25号——证券投资》的相关规定，本次委托理财事项
由董事会审议通过后提交股东大会审议，公司董事会拟提请公司股东
大会授权公司管理层组织实施本次委托理财事项。
五、委托理财对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了
充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与
主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率,增加公司
现金资产收益。
六、风险控制
公司已制定了《委托理财内控管理制度》，对委托理财的审批权
限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规
定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
七、备查文件目录
1. 第七届董事会第三次会议决议；
2. 委托理财内控管理制度；
3. 独立董事意见。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 29 日
2
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