上海东富龙科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
上海东富龙科技股份有限公司
SHANGHAI TOFFLON SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD
上海市 闵行区 都会路 1509 号
2020 年第一季度报告
2020-023
2020 年 4 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑效东、主管会计工作负责人徐志军及会计机构负责人(会计主
管人员)赵威声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同
本报告期 上年同期
期增减
营业总收入（元） 503,385,815.03 438,779,402.28 14.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 47,148,548.03 15,929,529.97 195.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常
28,158,897.27 8,385,360.32 235.81%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 94,000,539.78 15,909,403.46 490.85%
基本每股收益（元/股） 0.0750 0.0254 195.28%
稀释每股收益（元/股） 0.0750 0.0254 195.28%
加权平均净资产收益率 1.48% 0.53% 0.95%
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 5,100,077,233.76 5,208,577,578.53 -2.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,203,870,710.73 3,152,458,594.99 1.63%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
-57,116.54
备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 13,397,750.33
补助除外）
债务重组损益 -15,750.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
9,452,885.61
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
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金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -159,706.01
减：所得税影响额 3,436,344.13
少数股东权益影响额（税后） 192,068.50
合计 18,989,650.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 30,021 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
郑效东 境内自然人 41.25% 259,189,008 194,391,755
郑可青 境内自然人 20.00% 125,667,408
郑效友 境内自然人 1.11% 6,962,392 5,221,794
傅刚 境内自然人 0.61% 3,817,000
莫常春 境内自然人 0.58% 3,633,100
商吉炜 境内自然人 0.47% 2,946,765
梅青华 境内自然人 0.40% 2,525,388
陆洋 境内自然人 0.34% 2,148,100
汪军 境内自然人 0.30% 1,854,692
汇添富基金管理股
份有限公司－社保 其他 0.26% 1,663,300
基金一五零二组合
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郑可青 125,667,408 人民币普通股 125,667,408
郑效东 64,797,253 人民币普通股 64,797,253
傅刚 3,817,000 人民币普通股 3,817,000
莫常春 3,633,100 人民币普通股 3,633,100
商吉炜 2,946,765 人民币普通股 2,946,765
梅青华 2,525,388 人民币普通股 2,525,388
陆洋 2,148,100 人民币普通股 2,148,100
汪军 1,854,692 人民币普通股 1,854,692
郑效友 1,740,598 人民币普通股 1,740,598
汇添富基金管理股份有限
公司－社保基金一五零二 1,663,300 人民币普通股 1,663,300
组合
前 10 名股东中，郑效东先生与郑可青女士为父女关系，系一致
上述股东关联关系或一致
行动人；郑效东先生与郑效友先生为兄弟关系。其他股东之间，
行动的说明
未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东莫常春通过普通账户持股 0 股，通过招商证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有 3,633,100 股，合计持有
3,633,100 股；公司股东商吉炜通过普通账户持股 41,765 股，通
前 10 名股东参与融资融券
过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
业务股东情况说明
2,905,000 股，合计持有 2,946,765 股；公司股东陆洋通过普通账
户持股 1,681,100 股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用
交易担保证券账户持有 467,000 股，合计持有 2,148,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 售股数 售股数 数
任职期间每年可
郑效东 202,974,903 8,583,148 194,391,755 高管锁定
上市流通 25%
任职期间每年可
郑效友 5,221,794 5,221,794 高管锁定
上市流通 25%
任职期间每年可
唐惠兴 78,103 78,103 高管锁定
上市流通 25%
任职期间每年可
张海斌 214,375 214,375 高管锁定
上市流通 25%
任职期间每年可
郑金旺 156,207 156,207 高管锁定
上市流通 25%
任职期间每年可
常丞 319,176 319,176 高管锁定
上市流通 25%
任职期间每年可
徐志军 78,103 78,103 高管锁定
上市流通 25%
合计 209,042,661 8,583,148 0 200,459,513 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
（1）其他流动资产较期初减少 48.48%，主要系本期留抵进项税额减少所致；
（2）应付票据较期初减少 48.99%，系公司开具的银行承兑汇票到期支付所致；
（3）预收款项较期初减少 100.00%，系 2020 年公司执行新收入准则，预收款项分类到合同
负债所致；
（4）合同负债较期初增加 100.00%，系 2020 年公司执行新收入准则，预收款项分类到合同
负债所致，实际增长比例为 1.83%；
（5）应付职工薪酬较期初增加 102.00%，系公司所需承担的部分社保费用在申报后社保中心
暂未扣款所致；
（6）应交税费较期初减少 37.89%，主要系缴纳 2019 年度四季度企业所得税所致；
（7）其他应付款较期初减少 90.52%，主要系支付股东郑效东以前年度股利 52,428,159.01 元
所致；
（8）预计负债较期初增加 30.48%，主要系公司营业收入上升，对应的质量保证金上升。
2、利润表大幅变动的情况及原因说明
（1）税金及附加较上期减少 73.32%，主要系公司本期实际缴纳的增值税较上期减少，对应
的附加税减少；
（2）研发费用较上期增加 37.76%，主要系公司本期研发投入增加所致；
（3）财务费用较上期减少 80.10%，主要系上年同期汇兑损失较多所致；
（4）其他收益较上期增加 143.23%，系本期收到的政府补助较上期增加所致；
（5）投资收益较上期变动 179.24%，主要系理财收益分类至公允价值变动收益及联营企业投
资损失减少综合影响所致；
（6）信用减值损失较上期增加 108.78%，主要系本期计提的应收账款坏账准备较上期增加所
致；
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（7）资产处置收益较上期减少 100.00%，系本期处置固定资产损失较上期减少；
（8）营业外收入较上期减少 94.49%，主要系上年同期收到的赔偿款所致；
（9）营业外支出较上期增加 3,668.81%，主要系本期报废损失较上期增加所致；
（10)利润总额较上期增加 192.43%，主要系本期收入较上期有所增加，相应的利润增加、本
期收到的政府补助较上期增加及公允价值变动损益较上期增加综合影响所致。
3、现金流量表大幅变动的情况及原因说明
（1）经营活动产生的现金流量净额较上期增加 490.85%，系本期收到的政府补助增加、支付
的采购货款及支付费用的减少综合因素所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上期变动 105.16%，主要系上期投资支出及投资收回的
差额较本期增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上期变动 3,815.87%，主要系本期支付股东郑效东先生
以前年度股利所致；
（4）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期减少 91.12%，主要系本期汇兑损失较上期
减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，国内疫情全面爆发，公司在做好防疫工作的同时，积极复产复工，采取多项
举措努力降低疫情对公司造成的影响。报告期内，公司在制药装备板块积极保障与推动国内
外业务的交付计划，继续推行精准管理，提升信息化管理能力，加强费用管控；医疗技术与
科技板块，消毒类、细胞制备类等医疗装备效益逐步显现并提升。综上原因，报告期内公司
营业收入50,338.58万元，较上年同期增长14.72%；归属于母公司所有者净利润为4,714.85万元，
较上年同期增长195.98%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施
√ 适用 □ 不适用
1、行业竞争形势严峻
报告期内，制药行业变革加速，推动国内制药装备行业转型升级，行业集中度提升，竞
争日益激烈。公司主营业务盈利能力存在下滑的风险。
应对措施：致力于制药装备行业“制造 2025”，围绕药品安全、装备质量，全力支持和推
动注射剂、原料药、生物工程、固体制剂、净化工程、MES 信息化管理系统等多个领域的系
统性建设，积极开拓国际新市场，汲取国际同行的技术及优势，加强国际市场占有率的同时
巩固国内市场品牌地位。
2、 外延并购风险
为促进公司业务发展，加速医疗、食品装备板块成长，公司将积极进行外延并购发展，
由此带来的并购风险和子公司管理风险会上升。
应对措施：公司将围绕着发展战略，完善包括投资项目尽职调研、可行性分析、投资项
目决策、子公司运行等各种管理制度，进行科学决策，提高公司治理水平，有效防范外延发
展可能带来的风险。
3、公司内部管理风险
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行业的转型升级，对公司内部管理提出了更高的要求。如果公司组织模式和内部管理水
平不能适应市场需求变化及业务发展的需要，对公司持续盈利能力和健康发展将带来一定的
影响。
应对措施：全面推进精准管理，向管理要效益。用管理手段解决发展问题，推动总部职
能部门的管理架构、流程与 IT 支撑的管理体系建设，打造营销体系及销售和服务平台、研发
体系和研发平台、制造和供应链平台、人力资源平台、财务平台，不断提升管理水平，建立
体系和组织竞争力。
4、人力资源管理风险
根据公司的中长期发展战略及市场变化，公司对技术研发及全球化市场销售人员的需求
进一步加大，给公司的运营管理带来了新的挑战，如果人才队伍不能稳定和人才梯队建设不
到位，将对公司的运营扩张产生制约。
应对措施：打造学习型组织、培训平台和工具体系，给予员工发展空间，逐步建立适应
高科技企业和知识经济的人力资源管理模式，发掘和提高东富龙员工的价值创造能力，帮助
东富龙员工能力的成长，为公司目标完成提供人才保证。
5、汇率风险
公司坚持国际化战略，快速发展海外市场，提升东富龙品牌的国际影响力，随着出口业
务占比日益增大，汇率的大幅变动可能对公司的经营业绩带来较大影响。
应对措施：公司将采取积极运用金融工具做好保值工作、巧选结算方式、加强对金融专
业人才的引进和培养等措施来有效应对和规避汇率变动可能带来的不利影响。
6、投资减值风险
为促进公司业务发展，布局发展新市场、新行业，寻求新的增长点，公司积极进行外延
并购发展。被并购企业面临着宏观经济调整、行业政策变化、市场竞争激烈等经营管理风险，
可能无法达到预期的协同效应，则存在减值的风险。
应对措施：公司将继续加强对被投资企业的投后管理工作，加强与被并购企业业务战略
协同，强化管理团队的风险意识和抵御风险的能力，最大限度地降低投资减值风险。
7、全球疫情风险
2020 年度，疫情在全球爆发，从上游供应链端至下游客户端，对公司的业务发展可能带
来不利影响。
应对措施：持续做好防疫措施的同时，继续夯实自身实力，做好产品研发升级及质量管
控，密切关注疫情的发展变化，积极采取应对措施，降低疫情对公司造成的影响。
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项。
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五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 157,052.82
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 112,541.63
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 项目可
是否已 截至期 截止报告
募集资金 本报告 截至期末 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 调整后投 末投资 期末累计
承诺投资 期投入 累计投入 可使用 期实现 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 资总额(1) 进度(3) 实现的效
总额 金额 金额(2) 状态日 的效益 效益 重大变
分变更) ＝(2)/(1) 益
期 化
承诺投资项目
1、无菌冻干制药装 2015 年
备系统集成产业化 否 29,600 29,600 16,037.8 54.18% 03 月 31 2,203.27 46,990.35 是 否
项目 日
2、制药装备容器制 2013 年
造生产基地建设项 否 13,566.7 13,566.7 13,587.41 100.00% 09 月 30 -235.41 4,355.55 否 否
目（注①） 日
承诺投资项目小计 -- 43,166.7 43,166.7 29,625.21 -- -- 1,967.86 51,345.9 -- --
超募资金投向
2012 年
1、设立东富龙德惠
4,900 4,900 4,900 100.00% 06 月 30 -80.15 8,946.94 不适用 否
设备
日
2、收购东富龙德惠
2,250 2,250 2,250 100.00% 不适用 否
设备 15%股权
3、收购典范医疗并
3,000 3,000 3,000 100.00% -16.76 2,533.11 不适用 否
增资
4、收购上海瑞派并
4,895 4,895 4,895 100.00% -213.59 -6,256.12 不适用 否
增资
5、购买医谷 o 现代
商务园（二期）房屋 2,659.72 2,659.72 2,659.72 100.00% 不适用 否
一幢
6、购买武汉九龙生
物产业基地生物医
1,638.6 1,638.6 1,474.74 90.00% 不适用 否
药产业园加速器二
期的房屋一幢
7、增资东富龙智能 9,900 9,900 9,900 100.00% -74.36 2,269.84 否 否
8、设立东富龙医疗 50,000 50,000 25,000 50.00% 1,412.79 -4,885.8 否 否
9、增资诺诚电气（注
3,500 1,668 1,668 100.00% -179.55 -830.43 不适用 否
2）
10、收购驭发制药
3,600 3,558.96 3,558.96 100.00% 352.04 4,175.3 不适用 否
40%股权
11、增资上海承欢 3,610 3,610 3,610 100.00% -667.78 -2,272.95 不适用 否
补充流动资金（如
-- 20,000 20,000 20,000 100.00% -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 109,953.32 108,080.28 0 82,916.42 -- -- 532.64 3679.89 -- --
12
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合计 -- 153,120.02 151,246.98 0 112,541.63 -- -- 2,500.5 55,025.79 -- --
①报告期内，制药设备容器制造生产基地建设项目（一期）未达到预期收益的主要原因：由于受制药装
备行业市场竞争激烈影响，报告期内未能达到预计收益。②报告期内，增资东富龙智能项目未达到预期
未达到计划进度或
收益的主要原因：制药工业智能化建设是未来必然趋势，但由于国内药厂对智能化平台的投入和建设尚
预计收益的情况和
处于观望期，与公司预期的行业普及推广速度存在差异，报告期内未能达到预计收益。 ③报告期内，
原因（分具体项目）
设立东富龙医疗项目未达到预期收益的主要原因：东富龙医疗在医疗科技领域的市场拓展、经营管理及
团队建设尚需时间磨合，目前正处于投资和布局期，报告期内未达到收益。
项目可行性发生重
报告期内不存在此情况。
大变化的情况说明
适用
公司发行新股取得募集资金净额 157,052.82 万元，除公司募投项目 43,166.70 万元外，尚有超募资金人
民币 113,886.12 万元。无菌冻干制药装备系统集成产业化项目于 2015 年 3 月 31 日结项，结余的募集资
金共计 16,531.36 万元转入超募资金账户进行管理。截止 2020 年 3 月 31 日，超募资金规划投向为
108,080.28 万元，实际使用 82,916.41 万元，尚未使用超募资金为 47,501.06 万元（包含有投向但尚未支
出部分，不包含利息）。累计超募资金实际使用情况如下：（1）2011 年公司第二届董事会第七次临时会
议审议通过了《关于签署收购德惠资产框架协议的议案》和《关于使用 4,900 万元超募资金投资设立全
资子公司的议案》。2011 年 10 月 17 日公司已出资人民币 4,900 万元设立上海东富龙德惠空调设备有限
公司。上海东富龙德惠空调设备有限公司于 2011 年 11 月 4 日出资人民币 2,000 万元投资设立上海东富
龙德惠净化空调工程安装有限公司。（2）2011 年公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使
用 20,000 万元超募资金永久补充流动资金的议案》。2011 年 11 月 16 日公司已将人民币 20,000 万元超募
资金补充流动资金。本公司独立董事、监事及保荐机构均同意使用部分超募资金设立全资子公司，以及
使用部分超募资金永久性补充流动资金的使用计划。（3）2013 年公司第二届董事会第二十六次（临时）
会议审议通过了《关于使用超募资金收购上海典范医疗科技有限公司部分股权并增资的议案》，公司使
用超募资金合计 3,000 万元投资上海典范医疗科技有限公司，其中出资 2,400 万元收购部分股权，并单
向增资 600 万元，最终持有上海典范医疗科技有限公司 51.72%股权。公司已支付增资款及股权转让款
3,000 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。（4）2014 年公司第三届董事会第四次（临时）
会议审议，通过《公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资金 26,597,160 元
购买医谷现代商务园（二期）房屋建筑一幢，房屋建筑面积：1970.16 平方米。公司已使用 26,597,160
元支付房屋价款。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。（5）2014 年公司第三届董事会第六次（临
时）会议审议，通过《关于公司使用部分超募资金收购上海瑞派机械有限公司 100%股权并增资的议案》，
公司使用超募资金合计 4,895 万元投资上海瑞派机械有限公司（现更名为上海东富龙制药设备工程有限
公司），其中出资 3,395 万元收购 100%股权，增资 1,500 万元用于补充流动资金。公司已支付增资款 1,500
超募资金的金额、用 万元及股权转让款 3,395 万元合计 4,895 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。（6）2014 年
途及使用进展情况 公司第三届董事会第六次（临时）会议审议，通过《关于公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》，
同意公司使用超募资金 16,385,982 元购买位于武汉九龙生物产业基地生物医药产业园加速器二期的房
屋建筑一幢，建筑面积 3562.17 平方米。截至 2020 年 3 月 31 日，公司已使用 14,747,383.80 元支付房屋
价款。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。（7）2015 年公司第三届董事会第十二次会议审议，
通过《关于使用超募资金增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙智能控制技术有限公司
的议案》，同意公司使用超募资金 9,900 万元增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙智
能控制技术有限公司，该议案经公司 2014 年年度股东大会审议通过。公司已支付增资款 9,900 万元。
本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。（8）2015 年公司第三届董事会第十二次会议审议，通过《关
于使用超募资金投资设立上海东富龙医疗健康产业发展有限公司的议案》，同意公司使用超募资金
50,000 万元设立上海东富龙医疗科技产业发展有限公司，该议案经公司 2014 年年度股东大会审议通过。
截至 2020 年 3 月 31 日，公司已支付投资款 25,000 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。（9）
2015 年 5 月 25 日，经公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议，通过《关于使用超募资金参股投
资上海诺诚电气有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 3,500 万元参股投资上海诺诚电气有限公司，
持有 14.77%股权，公司已支付投资款 3,500 万元。2018 年 6 月 28 日，公司与诺诚电气董事长茆顺明先
生签订股权转让协议，约定公司将持有的 437.5 万股作价 3,500 万元（每股人民币 8 元）转让给茆顺明
或其指定的第三方。2019 年 12 月，鉴于上述股权转让协议尚未执行完毕，公司与诺诚电气及其董事长
茆顺明补充签订股权回购协议，约定诺诚电气回购公司剩余持有的 347.5 万股，作价 2,780 万元（每股
人民币 8 元）。截至 2020 年 3 月 31 日，公司累计转让 90 万股，作价人民币 720 万元，预收股权回购款
1,112 万元，共计人民币 1,832 万元，上述款项已返还超募资金账户。（10）2016 年公司第三届董事会第
十九次（临时）会议决议，通过《关于公司使用超募资金 3,600 万元收购驭发制药 40%股权的议案》（现
更名为东富龙包装技术（上海）有限公司）。2019 年公司第四届董事会第十七（临时）会议决议，通过
《关于变更部分超募资金投资项目使用金额的议案》，将原投资额 3,600 万元调整至 3,558.96 万元，公
司已支付转让款 3,558.96 万。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。（11）2017 年公司第四届董事
会第四次（临时）会议决议，通过《关于公司使用超募资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金
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上海东富龙科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
3,610 万元增资上海承欢轻工机械有限公司，增资后持有上海承欢轻工机械有限公司 51%股权。公司已
支付增资款 3,610 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。（12）2018 年公司第四届董事会第
十二次（临时）会议决议，通过《关于使用超募资金收购东富龙德惠设备 15%股权的议案》，同意公司
使用超募资金 2,250 万元收购上海东富龙德惠空调设备有限公司（以下简称“东富龙德惠设备”）15%的
股权，公司已支付款项 2,250 万元。本次收购完成后，东富龙德惠设备成为公司全资子公司。本公司独
立董事、保荐机构同意上述事项。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施地点变更情况 经本公司 2011 年 10 月 8 日召开第二届董事会第七次（临时）会议，同意将募集资金投资项目“无菌冻
干制药装备系统集成产业化项目”实施地点由上海市闵行区都会路 1509 号变更为上海市闵行区都会路
139 号。 本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司本次募投项目实施地点的变更。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）在募集资金实际到位之前已由公司全资子公司上海东富龙
制药设备制造有限公司利用自筹资金先行投入，截止 2011 年 5 月 27 日，自筹资金累计投入 1,751.59
募集资金投资项目 万元。该事项经立信会计师事务所有限公司进行验证，并出具《关于上海东富龙科技股份有限公司以自
先期投入及置换情 筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2011] 第 12798 号）。公司第二届董事会第四次（临
况 时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金 1,751.59 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。 本公司独立董事、监事
及保荐机构均同意公司以募集资金 1,751.59 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 2011
年 6 月 22 日，公司已完成相关募集资金的置换。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
1、制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）（以下简称“制药装备一期”） （1）结余情况：制药装
备一期已建设完工，截止 2013 年 9 月 30 日，募投项目专用账户结余总额为 50,769,079.84 元，扣除未
支付的质保金和余款后，制药装备一期使用募集资金结余净额为 45,934,733.84 元（含募集资金利息净
收入），该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，并出具《募投项目使用募集资金结余情
况专项说明鉴证报告》（信会师报字[2013]第 114021 号）。 （2）结余原因 ①公司在实施本项目建设过
程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算控制募集资金投入； ②在
项目建设过程中，计划采购的生产工艺设备因市场变化和新产品的不断推出，设备性能提高，价格下降，
使得设备购置资金投入比预算减少； ③本项目建设过程中，本公司的压力容器生产仍需继续，为了应
对不断增长的市场需求，原计划在项目基本建成后购买的部分设备，提前由本公司采购并投入使用。本
项目基本建成后，压力容器车间整体由闵行区搬迁至位于金山区的上海东富龙制药设备制造有限公司，
原有的容器制造专用设备尚具备使用价值，为有效节约生产成本并最大化利用现有资源，上海东富龙制
药设备制造有限公司利用自有资金从本公司购买上述设备，因此节约了原计划购置设备的部分募集资
项目实施出现募集 金。 （3）公司第二届董事会第二十五次（临时）董事会和 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关
资金结余的金额及 于制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）募投项目结项的议案》和《关于使用募投项目结余资金
原因 投资制药装备容器制造生产基地建设项目（二期）的议案》，同意制药装备容器制造生产基地建设项目
（一期）结项，并用结余资金 4,593.47 万元（含募集资金利息净收入）启动制药装备容器制造生产基地
建设项目（二期）。本公司独立董事、监事和保荐机构均同意上述事项。 2、无菌冻干制药装备系统集
成产业化项目（以下简称“无菌冻干制药集成项目”） （1）结余情况：无菌冻干制药集成项目已建设完
工，截止 2015 年 3 月 31 日，“无菌冻干制药集成项目”募投项目实际投资总额为 160,712,363.41 元，占
承诺投入金额 54.29%，其中已投入（付款）总额为 147,778,672.01 元，未付款的质保金及余款 12,933,691.40
元。“无菌冻干制药集成项目”节余资金净额为 135,287,636.59 元，包括利息净收入的结余款为
165,313,628.05 元。该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，并出具《募投项目使用募集
资金结余情况专项说明鉴证报告》（信会师报字[2015]第 112765 号）。 （2）结余原因： ①公司在实施
本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算控制募集资金
投入； ②基于本项目建设地点变更及政府行政审批进程缓慢，导致项目生产建设周期一再延长，在项
目建设过程中，原计划采购的生产工艺及研发测试设备因市场变化和新产品的不断推出，设备性能提高，
价格下降，同时根据市场变化优化项目所需各类设备配置，使得设备购置资金投入比预算减少； ③基
于本项目建设地点变更，项目原有规划也做了相应调整，房屋结构及规划更加优化，土建及装修等基建
14
上海东富龙科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
成本有所下降； ④本项目建设过程中，为了快速应对不断增长的市场需求，公司的冻干系统装备生产
及研发需要提前布局及投入，原计划在项目基本建成后购买的部分设备，提前由公司使用自有资金采购
并投入使用。因此节约了原计划购置设备的部分募集资金； ⑤位于上海市闵行区都会路 139 号二期的
生物制药冻干系统配套建设项目，是本项目的配套辅助工程，公司已使用自有资金购置相应的配套设备，
故该项目也相应减少了配套设备的采购。 （3）公司第三届董事会第十二次会议和 2014 年年度股东大
会审议通过《关于无菌冻干制药装备系统集成产业化募投项目结项的议案》，同意无菌冻干制药装备系
统集成产业化募投项目结项，鉴于公司上述募投项目已实施完毕，为方便公司资金管理，提高资金的利
用效率，提升经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，公
司将无菌冻干制药装备系统集成产业化项目结余的募集资金共计 16,531.36 万元转入超募资金账户进行
管理并用于公司主营业务发展及相关产业投资。本公司独立董事、监事和保荐机构均同意上述事项。
剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或用于购买低风险保本型理财产品。公司正在围绕发展战
略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
1、2019 年 3 月 12 日，公司第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于公司使用部分超募资
金购买低风险保本型理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币陆亿元超募资金购买商业银
行或其他金融机构发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过 1 年）理财产品，在上述额度内，资
金可以滚动使用。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。2019 年度，公司在上述额度内购买的保
本低风险理财产品情况如下：
（1）公司使用 1,000 万元购买中国银行发行的中银保本理财产品(产品编号：CNYAQKFTPO)，产品有
效期为 2019 年 6 月 27 日-2020 年 1 月 6 日，预期年化收益率为 3.35%。本理财产品投资于国债、中央
银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企
业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证
券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划
和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。到期收回本金，
取得收益 177,136.99 元。
（2）公司使用 1,100 万元购买中国银行发行的中银保本理财产品(产品编号：CNYAQKFTPO)，产品有
效期为 2019 年 10 月 24 日-2020 年 4 月 24 日，预期年化收益率为 3.10%。本理财产品投资对象包括：
国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信
用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资
产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。
（3）公司使用 5,600 万元购买民生银行发行的与利率挂钩的结构性产品(产品代码：SDGA191306)，产
品有效期为 2019 年 10 月 30 日-2020 年 4 月 30 日，预期年化收益率为 3.75%。本结构性存款销售所汇
尚未使用的募集资 集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和美元对日元汇率挂钩的金
金用途及去向 融衍生品交易。
（4）公司使用 7,000 万元购买中国银行发行的中银保本理财产品（产品编号：CNYAQKFTPO），产品
有效期为 2019 年 12 月 23 日-2020 年 3 月 6 日，预期年化收益率为 3.20%。本理财产品投资对象包括：
国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信
用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资
产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。到
期收回本金，取得收益 454,136.99 元。
（5）公司使用 45,300 万元购买民生银行发行的与利率挂钩的结构性产品（产品代码：SDGA192356D），
产品有效期为 2019 年 12 月 27 日-2020 年 3 月 6 日，预期年化收益率为 3.9%。本结构性存款销售所汇
集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的
金融衍生品交易。到期收回本金，取得收益 3,388,191.78 元。
（6）公司使用 1,000 万元购买中国银行发行的中银保本理财产品（产品编号：CNYAQKFTPO），产品
有效期为 2020 年 1 月 6 日-2020 年 3 月 6 日，预期年化收益率为 3.10%。本理财产品投资对象包括：国
债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用
级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资
产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产
管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。到期
收回本金，取得收益 50,958.90 元。
2、2020 年 2 月 28 日，公司第五届董事会第二次（临时）会议审议通过《关于公司使用部分超募资金
购买低风险保本型理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币陆亿元超募资金购买商业银行
或其他金融机构发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过 1 年）理财产品，在上述额度内，资金
可以滚动使用。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。2020 第一季度，公司在上述额度内购买的
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上海东富龙科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
保本低风险理财产品情况如下：
（1）公司使用 8,000 万元购买中国银行发行的中银保本理财产品（产品编号：CNYAQKFTPO），产品
有效期为 2020 年 3 月 10 日-2020 年 9 月 15 日，预期年化收益率为 3.60%。本理财产品投资对象包括：
国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信
用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资
产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。
（2）公司使用 45,300 万元购买民生银行发行的与利率挂钩的结构性产品（产品代码：SDGA200601D），
产品有效期为 2020 年 3 月 10 日-2020 年 9 月 10 日，预期年化收益率为 3.9%。本结构性存款销售所汇
集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的
金融衍生品交易。
注 1：公司于 2018 年 8 月 29 日注销东富龙制造募集资金账户，账户结余部分项目尾款及利息合计 26.41
募集资金使用及披
万元转为自有资金，用于补充东富龙制造流动资金，附表 1 内将上述结余资金（含利息）列入项目投入
露中存在的问题或
项。注 2：截至 2020 年 3 月 31 日，公司累计转让 90 万股，作价人民币 720 万元，预收股权回购款 1,112
其他情况
万元，共计人民币 1,832 万元，上述款项已返还超募资金账户，相应修改调整后投资总额。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
在第二季度，公司将在积极保障与推动制药装备国内外业务交付的同时，继续加强公司
消毒类、细胞制备类等医疗装备产品的布局推广与销售，提高公司整体的销售收入与经济效
益。考虑到公司一季度的经营业绩及对二季度的展望与分析，预计公司 2020 年 1-6 月份累计
净利润将比上年同期增长 50%以上。
上述预测仅为针对半年度初步分析展望的结果，不构成对投资者的承诺。预计变动区间
将在 2020 年半年度业绩预告中披露，具体财务数据将在 2020 年半年度报告中详细披露，敬
请广大投资者注意投资风险。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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上海东富龙科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海东富龙科技股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 776,435,352.15 734,158,342.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,394,755,518.30 1,388,356,879.47
衍生金融资产
应收票据
应收账款 525,705,151.55 543,304,070.13
应收款项融资 128,842,617.67 170,069,333.79
预付款项 51,795,918.42 66,584,825.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,233,531.13 2,531,374.45
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,466,852,475.82 1,535,738,573.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,272,210.36 14,116,508.26
流动资产合计 4,354,892,775.40 4,454,859,908.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 93,027,813.84 94,220,734.15
其他权益工具投资 101,442,716.48 101,026,345.08
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上海东富龙科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 348,499,812.62 356,987,323.13
在建工程 155,963.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 87,929,977.34 89,754,380.78
开发支出
商誉 75,045,403.19 75,045,403.19
长期待摊费用 5,009,989.87 4,630,358.60
递延所得税资产 34,072,781.72 32,053,125.26
其他非流动资产
非流动资产合计 745,184,458.36 753,717,670.19
资产总计 5,100,077,233.76 5,208,577,578.53
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,260,000.00 2,470,000.00
应付账款 299,557,823.35 405,874,084.87
预收款项 1,391,764,803.61
合同负债 1,417,256,246.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,936,944.81 3,929,252.34
应交税费 29,773,798.59 47,939,973.11
其他应付款 5,710,642.62 60,242,272.94
其中：应付利息
应付股利 52,428,159.11
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,761,495,455.76 1,912,220,386.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 10,369,934.66 7,947,494.39
递延收益 31,719,599.14 33,399,786.72
递延所得税负债 12,491,923.95 12,429,237.06
其他非流动负债
非流动负债合计 54,581,457.75 53,776,518.17
负债合计 1,816,076,913.51 1,965,996,905.04
所有者权益：
股本 628,337,040.00 628,337,040.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,128,435,695.70 1,127,753,494.08
减：库存股
其他综合收益 -5,324,025.55 -5,659,291.01
专项储备 53,363,839.82 50,117,739.19
盈余公积 223,629,179.86 223,629,179.86
一般风险准备
未分配利润 1,175,428,980.90 1,128,280,432.87
归属于母公司所有者权益合计 3,203,870,710.73 3,152,458,594.99
少数股东权益 80,129,609.52 90,122,078.50
所有者权益合计 3,284,000,320.25 3,242,580,673.49
负债和所有者权益总计 5,100,077,233.76 5,208,577,578.53
法定代表人：郑效东 主管会计工作负责人：徐志军 会计机构负责人：赵威
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 557,874,090.49 527,918,568.85
交易性金融资产 1,128,852,558.92 1,126,197,997.28
衍生金融资产
应收票据
应收账款 396,926,505.72 392,494,674.46
应收款项融资 59,214,861.32 114,938,643.86
预付款项 334,348,100.75 262,235,710.49
19
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其他应收款 55,222,851.05 56,563,736.54
其中：应收利息
应收股利
存货 703,875,431.01 791,034,372.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,236,314,399.26 3,271,383,703.67
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 819,124,543.95 819,319,192.36
其他权益工具投资 67,451,948.49 67,239,956.01
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 224,003,188.77 228,463,373.42
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 38,299,859.49 39,145,965.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,798,182.80 2,883,104.16
递延所得税资产 34,681,966.36 31,920,759.93
其他非流动资产
非流动资产合计 1,186,359,689.86 1,188,972,351.73
资产总计 4,422,674,089.12 4,460,356,055.40
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 108,650,428.87 121,726,741.02
预收款项 1,101,029,017.81
合同负债 1,084,692,567.72
应付职工薪酬 3,443,855.78 1,342,879.23
应交税费 21,492,932.94 26,353,115.98
其他应付款 1,277,848.00 53,709,841.85
其中：应付利息
应付股利 52,428,159.11
20
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,219,557,633.31 1,304,161,595.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 10,339,282.00 7,916,841.73
递延收益 28,712,940.70 30,290,414.34
递延所得税负债 7,296,347.19 7,077,226.66
其他非流动负债
非流动负债合计 46,348,569.89 45,284,482.73
负债合计 1,265,906,203.20 1,349,446,078.62
所有者权益：
股本 628,337,040.00 628,337,040.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,169,751,644.60 1,169,751,644.60
减：库存股
其他综合收益 -4,513,881.71 -4,725,874.19
专项储备 17,725,107.36 16,955,886.72
盈余公积 223,629,179.86 223,629,179.86
未分配利润 1,121,838,795.81 1,076,962,099.79
所有者权益合计 3,156,767,885.92 3,110,909,976.78
负债和所有者权益总计 4,422,674,089.12 4,460,356,055.40
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 503,385,815.03 438,779,402.28
其中：营业收入 503,385,815.03 438,779,402.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 457,754,617.57 420,304,337.94
其中：营业成本 323,065,027.67 285,330,400.62
21
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 951,691.82 3,566,782.01
销售费用 36,330,334.89 32,599,483.44
管理费用 65,959,055.73 75,357,174.60
研发费用 31,303,853.22 22,723,638.27
财务费用 144,654.24 726,859.00
其中：利息费用 0.00
利息收入 1,258,894.73 1,068,041.34
加：其他收益 13,397,750.33 5,508,199.41
投资收益（损失以“－”号填
-732,920.31 924,962.83
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,192,920.31 -2,801,214.91
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
8,992,885.61
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-13,468,760.44 -6,451,093.74
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-127,966.12
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,820,152.65 18,329,166.72
加：营业外收入 97.38 1,767.12
减：营业外支出 232,669.93 6,173.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,587,580.10 18,324,760.27
减：所得税费用 10,072,035.89 6,393,322.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,515,544.21 11,931,438.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
43,515,544.21 11,931,438.24
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 47,148,548.03 15,929,529.97
22
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2.少数股东损益 -3,633,003.82 -3,998,091.73
六、其他综合收益的税后净额 335,265.46 -78,031.29
归属母公司所有者的其他综合收益
335,265.46 -78,031.29
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
416,371.40
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
416,371.40
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-81,105.94 -78,031.29
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -81,105.94 -78,031.29
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 43,850,809.67 11,853,406.95
归属于母公司所有者的综合收益
47,483,813.49 15,851,498.68
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,633,003.82 -3,998,091.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0750 0.0254
（二）稀释每股收益 0.0750 0.0254
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：郑效东 主管会计工作负责人：徐志军 会计机构负责人：赵威
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 428,558,816.80 315,612,531.57
减：营业成本 297,139,779.84 215,926,725.78
23
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税金及附加 443,400.20 2,628,554.46
销售费用 30,565,835.84 26,295,358.35
管理费用 35,808,433.82 44,356,260.38
研发费用 15,239,186.72 9,374,432.26
财务费用 662,846.09 924,240.70
其中：利息费用
利息收入 690,122.94 876,999.32
加：其他收益 11,967,473.64 4,619,516.77
投资收益（损失以“－”号填
265,351.59 937,197.73
列）
其中：对联营企业和合营企
-194,648.41 -1,186,868.02
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
8,173,205.48
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-16,604,946.59 -13,728,775.24
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,500,418.41 7,934,898.90
加：营业外收入 82.38 1,007.00
减：营业外支出 186,690.16 4,986.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
52,313,810.63 7,930,919.36
列）
减：所得税费用 7,437,114.61 719,194.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,876,696.02 7,211,724.49
（一）持续经营净利润（净亏损
44,876,696.02 7,211,724.49
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 211,992.48
（一）不能重分类进损益的其他
211,992.48
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
211,992.48
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
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5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 45,088,688.50 7,211,724.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0714 0.0115
（二）稀释每股收益 0.0714 0.0115
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 563,448,866.98 564,522,148.25
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 542,856.07 2,482,834.22
收到其他与经营活动有关的现金 20,512,090.19 9,328,426.94
经营活动现金流入小计 584,503,813.24 576,333,409.41
购买商品、接受劳务支付的现金 272,676,102.52 327,709,862.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
25
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拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
114,955,225.72 115,455,813.89
金
支付的各项税费 37,349,664.41 38,975,102.90
支付其他与经营活动有关的现金 65,522,280.81 78,283,227.08
经营活动现金流出小计 490,503,273.46 560,424,005.95
经营活动产生的现金流量净额 94,000,539.78 15,909,403.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 778,838,323.97 572,287,801.35
取得投资收益收到的现金 460,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
114,001.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,154,744.82
投资活动现金流入小计 779,298,323.97 583,556,547.17
购建固定资产、无形资产和其他
1,175,015.22 2,171,907.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金 775,350,000.00 590,149,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 45,000,000.00
投资活动现金流出小计 776,525,015.22 637,321,507.36
投资活动产生的现金流量净额 2,773,308.75 -53,764,960.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
52,428,159.01 822,400.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
822,400.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 516,462.01
筹资活动现金流出小计 52,428,159.01 1,338,862.01
筹资活动产生的现金流量净额 -52,428,159.01 -1,338,862.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-271,130.17 -3,051,722.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,074,559.35 -42,246,141.01
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加：期初现金及现金等价物余额 729,886,682.80 565,542,794.31
六、期末现金及现金等价物余额 773,961,242.15 523,296,653.30
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 394,983,859.61 389,265,794.66
收到的税费返还 99,670.97 1,070,102.20
收到其他与经营活动有关的现金 13,911,576.74 8,846,872.02
经营活动现金流入小计 408,995,107.32 399,182,768.88
购买商品、接受劳务支付的现金 214,612,092.85 245,276,072.86
支付给职工以及为职工支付的现
53,150,114.68 59,154,289.46
金
支付的各项税费 17,885,444.50 12,264,336.14
支付其他与经营活动有关的现金 46,235,543.24 54,102,833.35
经营活动现金流出小计 331,883,195.27 370,797,531.81
经营活动产生的现金流量净额 77,111,912.05 28,385,237.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 698,518,643.84 399,241,808.68
取得投资收益收到的现金 460,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,154,744.82
投资活动现金流入小计 698,978,643.84 410,396,553.50
购建固定资产、无形资产和其他
991,952.92 547,800.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 693,000,000.00 454,169,600.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 45,000,000.00
投资活动现金流出小计 693,991,952.92 499,717,400.00
投资活动产生的现金流量净额 4,986,690.92 -89,320,846.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
52,428,159.01
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流出小计 52,428,159.01
筹资活动产生的现金流量净额 -52,428,159.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-234,922.32 -2,856,258.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额 29,435,521.64 -63,791,867.96
加：期初现金及现金等价物余额 527,656,458.85 388,274,349.29
六、期末现金及现金等价物余额 557,091,980.49 324,482,481.33
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 734,158,342.80 734,158,342.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,388,356,879.47 1,388,356,879.47
衍生金融资产
应收票据
应收账款 543,304,070.13 543,304,070.13
应收款项融资 170,069,333.79 170,069,333.79
预付款项 66,584,825.62 66,584,825.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,531,374.45 2,531,374.45
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,535,738,573.82 1,535,738,573.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 14,116,508.26 14,116,508.26
流动资产合计 4,454,859,908.34 4,454,859,908.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 94,220,734.15 94,220,734.15
其他权益工具投资 101,026,345.08 101,026,345.08
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 356,987,323.13 356,987,323.13
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 89,754,380.78 89,754,380.78
开发支出
商誉 75,045,403.19 75,045,403.19
长期待摊费用 4,630,358.60 4,630,358.60
递延所得税资产 32,053,125.26 32,053,125.26
其他非流动资产
非流动资产合计 753,717,670.19 753,717,670.19
资产总计 5,208,577,578.53 5,208,577,578.53
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,470,000.00 2,470,000.00
应付账款 405,874,084.87 405,874,084.87
预收款项 1,391,764,803.61 -1,391,764,803.61
合同负债 1,391,764,803.61 1,391,764,803.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,929,252.34 3,929,252.34
应交税费 47,939,973.11 47,939,973.11
其他应付款 60,242,272.94 60,242,272.94
其中：应付利息
应付股利 52,428,159.11 52,428,159.11
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
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负债
其他流动负债
流动负债合计 1,912,220,386.87 1,912,220,386.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 7,947,494.39 7,947,494.39
递延收益 33,399,786.72 33,399,786.72
递延所得税负债 12,429,237.06 12,429,237.06
其他非流动负债
非流动负债合计 53,776,518.17 53,776,518.17
负债合计 1,965,996,905.04 1,965,996,905.04
所有者权益：
股本 628,337,040.00 628,337,040.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,127,753,494.08 1,127,753,494.08
减：库存股
其他综合收益 -5,659,291.01 -5,659,291.01
专项储备 50,117,739.19 50,117,739.19
盈余公积 223,629,179.86 223,629,179.86
一般风险准备
未分配利润 1,128,280,432.87 1,128,280,432.87
归属于母公司所有者权益
3,152,458,594.99 3,152,458,594.99
合计
少数股东权益 90,122,078.50 90,122,078.50
所有者权益合计 3,242,580,673.49 3,242,580,673.49
负债和所有者权益总计 5,208,577,578.53 5,208,577,578.53
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 527,918,568.85 527,918,568.85
交易性金融资产 1,126,197,997.28 1,126,197,997.28
衍生金融资产
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应收票据
应收账款 392,494,674.46 392,494,674.46
应收款项融资 114,938,643.86 114,938,643.86
预付款项 262,235,710.49 262,235,710.49
其他应收款 56,563,736.54 56,563,736.54
其中：应收利息
应收股利
存货 791,034,372.19 791,034,372.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 3,271,383,703.67 3,271,383,703.67
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 819,319,192.36 819,319,192.36
其他权益工具投资 67,239,956.01 67,239,956.01
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 228,463,373.42 228,463,373.42
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 39,145,965.85 39,145,965.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,883,104.16 2,883,104.16
递延所得税资产 31,920,759.93 31,920,759.93
其他非流动资产
非流动资产合计 1,188,972,351.73 1,188,972,351.73
资产总计 4,460,356,055.40 4,460,356,055.40
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 121,726,741.02 121,726,741.02
预收款项 1,101,029,017.81 -1,101,029,017.81
合同负债 1,101,029,017.81 1,101,029,017.81
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应付职工薪酬 1,342,879.23 1,342,879.23
应交税费 26,353,115.98 26,353,115.98
其他应付款 53,709,841.85 53,709,841.85
其中：应付利息
应付股利 52,428,159.11 52,428,159.11
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,304,161,595.89 1,304,161,595.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 7,916,841.73 7,916,841.73
递延收益 30,290,414.34 30,290,414.34
递延所得税负债 7,077,226.66 7,077,226.66
其他非流动负债
非流动负债合计 45,284,482.73 45,284,482.73
负债合计 1,349,446,078.62 1,349,446,078.62
所有者权益：
股本 628,337,040.00 628,337,040.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,169,751,644.60 1,169,751,644.60
减：库存股
其他综合收益 -4,725,874.19 -4,725,874.19
专项储备 16,955,886.72 16,955,886.72
盈余公积 223,629,179.86 223,629,179.86
未分配利润 1,076,962,099.79 1,076,962,099.79
所有者权益合计 3,110,909,976.78 3,110,909,976.78
负债和所有者权益总计 4,460,356,055.40 4,460,356,055.40
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海东富龙科技股份有限公司
法定代表人：郑效东
2020年4月29日
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