*ST瑞德:第九届监事会第六次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-04-24 00:00:00
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证券代码:600666             证券简称:*ST 瑞德           公告编号:临 2020-031



                      奥瑞德光电股份有限公司
               第九届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


     奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议于 2020
年 4 月 23 日以现场表决方式召开,会议通知已于 2020 年 4 月 10 日以专人送达、电子
邮件的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决的 3 人,
会议由监事会主席张晓彤女士主持,会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关
规定。经审议,与会监事一致通过如下决议:


    一、公司2019年度监事会工作报告
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、公司 2019 年度财务决算报告
    (一)资产、负债及所有者权益状况
     1、资产状况
     公司 2019 年末总资产为 3,686,840,474.99 元,较年初下降 15.29%。其中:流动
资产年末为 1,488,118,813.60 元,较年初下降 20.54%,主要由于本期存货、应收账款
下降所致;非流动资产年末为 2,198,721,661.39 元,较年初下降 11.32%,主要由于本
期商誉、固定资产下降所致。
     2、负债状况
     2019 年末公司负债总额为 2,923,530,958.09 元,较年初下降 20.05%。其中:流
动负债年末为 2,424,299,250.54 元,较年初下降 13.17%,主要由于本期其他应付款、
应付账款减少所致;非流动负债年末为 499,231,707.55 元,较年初下降 42.28%,主要
由于本期长期应付款、长期借款减少所致。
     3、所有者权益状况
     2019 年末所有者权益为 763,309,516.90 元,较年初增加 9.79%。
     4、经营成果状况
     2019 年度,公司实现营业收入 729,804,452.13 元,较上年同期下降 34.82%;实
现净利润 68,094,658.50 元,较上年同期增加 1,810,457,285.53 元,主要由于本期取
得债权人大额债务豁免所致。
     5、现金流状况
     2019 年度,公司经营活动产生的现金流量净额为 221,527,939.11 元,较上年同
期增加 230,662,835.12 元,主要由于本期营业收入下降导致销售商品、提供劳务收到
的现金减少,同时购买商品、接受劳务支付的现金下降幅度更大,本期偿还非金融机
构借款大幅减少,以及本期收到政府补助款有所增加所致;投资活动产生的现金流量
净额为-11,725,130.56 元,较上年同期增加 12,833,105.09 元,主要由于本期合理规
划现有产能、控制投资支出、购入固定资产等长期资产减少导致;筹资活动产生的现
金流量净额为-149,446,544.89 元,较上年同期减少 171,377,974.87 元,主要由于本
期新增银行贷款减少所致。
     (二)审计报告
     公司 2019 年度财务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师于
建永、段岩峰审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告【大华审字(2020)
004824 号】。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交年度股东大会审议。

    三、公司 2019 年度利润分配预案
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度合并报表层面归属于
上市公司股东的净利润为 67,140,349.93 元,截止到 2019 年 12 月 31 日公司合并报表
层面累计可供分配利润为-884,707,216.99 元,母公司层面 2019 年度实现净利润为
53,419,615.99 元,加上以前年度累计亏损 396,049,528.18 元,2019 年末未分配利润
为-342,629,912.19 元。
    为保证公司日常生产运营及股东的长远利益,根据《公司法》、《公司章程》规定
以及公司目前的实际情况,董事会提议 2019 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公
积金转增股本和其他形式的分配。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交年度股东大会审议。

    四、公司 2019 年年度报告及年度报告摘要
    监事会认为:
    1、公司2019年年度报告公允的反映了公司2019年度财务状况和经营成果,经会计
师事务所审计的公司2019年度财务报告真实准确、客观公正。
    2、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部
管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。
    3、公司年报编制过程中,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规
定行为。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年年
度报告》全文及其摘要。
    本议案尚需提交年度股东大会审议。

    五、公司 2019 年度内部控制评价报告
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2019 年度
内部控制评价报告》。

    六、公司 2019 年度内部控制审计报告
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年度
内部控制审计报告》。

    七、关于对《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见
    监事会同意《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。监事会认为董事会
作出的安排合理、可行,公司监事会将行使好监督职能,希望公司董事会和管理层按
照所提出的整改措施,努力降低相关事项对公司产生的影响,切实维护公司及全体股
东的利益。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对非标
准审计意见涉及事项的专项说明》。

    八、关于公司2019年度日常关联交易执行情况的议案
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2019
年度日常关联交易执行情况的公告》(公告编号:临 2020-032)。

    九、关于计提、转回及转销资产减值准备的议案
    公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提、转回及转销资产减值准备,
符合公司实际情况,本次资产减值准备计提、转回及转销后使公司 2019 年度财务报表
能更公允的反映截至 2019 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司
董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,
监事会同意公司本次资产减值准备的计提、转回及转销。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提、转
回及转销资产减值准备的公告》(公告编号:临 2020-033)。
    本议案尚需提交年度股东大会审议。

    十、关于会计政策变更的议案
    公司本次根据新收入准则的要求进行的会计政策变更,符合相关法律、法规及财
政部相关文件的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,本
次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响,不存在损害
股东利益的情形,监事会同意本次会计政策变更事项。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于会计政策变更的提示性公告》(公告编号:临 2020-034)。

    十一、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
    根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告出具的审计报
告,截止到 2019 年 12 月 31 日,公司合并报表累计可供分配利润为-884,707,216.99
元,实收股本为 757,921,224.00 元,未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
    (一)亏损主要原因
    1、公司商誉价值总额较大,占非流动资产和总资产比重相对较高。该商誉为公司
全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司 2015 年度以自有资金收购江西新航科技有
限公司过程中,收购成交价格高于江西新航科技有限公司账面资产公允价值的差额。
2018-2019 年,由于商誉评估值下降,公司计提大额商誉减值。
    2、公司近几年诉讼事项增加,导致公司计提大额坏账损失及预计负债。
    3、公司近几年非金融机构借款增加,导致公司财务费用上涨。
    (二)改进措施
    1、增强发展动力,实现高质量发展
    聚焦客户需求、专注主营业务,始终致力于提高产品和服务质量,持续增强产品
的领先性、不可替代性,不断挖掘市场潜力,保障公司稳定发展。
    2、充分发挥技术优势,加速新产品的推广
    通过技术创新推动内生增长,致力于掌握关键核心技术,加快技术成果转化速度。
充分与下游客户沟通了解其需求及未来产业方向,对于低毛利或负毛利率产品进行必
要的放弃,集中各项资源重点研发、生产附加值高的产品,通过加大对新产品尤其是
高利润率产品的市场渗透和客户推广力度,提高公司整体毛利率水平,增强公司盈利
能力。
    3、增强管理创新驱动力
    加大干部管理和人才培养力度,为公司发展提供有力的组织保障和管理支撑。建
立符合自身实际的高质量管理标准,持续推进管理创新、制度创新,争创一流企业和
一流管理,向管理要效益。
    4、加强应收账款回款力度,保障公司经营流动性
    公司由专门的应收账款清收小组,全面负责应收账款的回收管理工作,根据客户
不同情况,有针对性定的实施清收方案。
    5、规范治理,防范风险,确保公司稳健发展
    公司将进一步对公司治理进行调整规范,强化科学决策机制,开展对公司管理人
员和各分支机构、关键岗位人员的上市企业规范运行培训,加强对董监事履职的服务
保障,强化董事会决策能力,为公司稳健发展保驾护航;同时,树立风险管控意识,
全面加强风险管控,建立了全员防控的风险意识和组织机制。
    6、未决诉讼应对措施
    公司对涉及的诉讼将做好充分应对准备,采取积极措施维护公司利益,保护公司
股东的权益。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交年度股东大会审议。


    特此公告。




                                                  奥瑞德光电股份有限公司监事会
                                                              2020 年 4 月 23 日
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