上海宝信 件股份有 公司
募 年度存放与使用情况 报告
目 录
一、募 年度存放与使用情况 报告…………………………第 1—2
二、关于募 年度存放与使用情况的专 报告…………………第 3—8
募 年度存放与使用情况 报告
天健审〔2020〕6-168 号
上 宝信 件 份 公司全体 东:
我们 了后 上 宝信 件 份 公司(以下 宝信 件公司)
事会 制 2019 年度《关于募 年度存放与使 情况 专 报告》。
一、对报告使用者和使用目的的 定
报告仅供宝信 件公司年度报告披 使 ,不得 作任何其他 。
我们同意将 报告作为宝信 件公司年度报告 必备 件, 同其他 件一
报 并对外披 。
二、 事会的 任
宝信 件公司 事会 任 提供 实、合 、完 关 ,按 《上
券交 所上市公司募 办 (2013 年修 )》及 关 式指引 制
《关于募 年度存放与使 情况 专 报告》,并保 其内容 实、准 、
完 ,不存在 假 、 导性 或 大 。
三、注册会 师的 任
我们 任 在实 工作 基 上对宝信 件公司 事会 制 上
报告 地提出 。
四、工作概
1 共 8
上海宝信软件股份有限公司
关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
1、2015 年募集资金情况
根据证监会 2015 年 9 月 18 日印发的证监许可[2015]2138 号《关于核准上
海宝信软件股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司向特定对象非公开发行
A 股 27,493,010 股,每股面值 1 元,每股发行价格 42.92 元,募集资金总额
1,179,999,989.20 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共
24,931,429.42 元后,净募集资金共 1,155,068,559.78 元。上述资金于 2015 年
10 月 16 日到位,业经瑞华验证并出具瑞华验字[2015]31130005 号验资报告。
2、2017 年募集资金情况
根据证监会出具的《关于核准上海宝信软件股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》(证监许可[2017]1707 号),公司向社会公开发行面值总额
1,600,000,000.00 元人民币的可转换公司债券,每张面值为 100 元,共计 1,600
万张,发行价格为 100 元/张,扣除发行费人民币 23,489,622.65 元(不含税金
额)后,实际募集资金净额人民币 1,576,510,377.35 元。所有发行资金均以人民
币现金形式认购。上述资金于 2017 年 11 月 23 日到位,业经瑞华验证并出具瑞
华验字[2017]31010013 号验资报告。
(二)使用金额及当前余额
截至报告期末,公司募集资金使用情况为:
1、2015 年募集资金情况
截至报告期末,本次募投项目已实施完毕。募集资金专户节余募集资金已永
久补充流动资金,专项账户已注销。
2、2017 年募集资金情况
宝之云 IDC 四期项目已使用募集资金 1,177,128,202.00 元,其中本报告期
使用 706,673,949.04 元,尚未使用的募集资金余额为 436,350,022.24 元(含利
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息 )。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的要求,结合公司实际情况,制定
了《上海宝信软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制
度》”)。
根据《管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,便于募集资金
的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。募集资金到账后,公
司在招商银行上海新客站支行、上海古北支行分别开设了专项账户。
截至报告期末,募集资金存储情况如下:
1、2015 年募集资金情况
公司名称 银行名称 银行账号/存单号 账户类别 存储余额(元) 类型
上海宝信软 招商银行
02190023081082
件股份有限 上海新客 募集资金专户(活期) 0 已销户
8
公司 站支行
合计 0
2、2017 年募集资金情况
公司名 银行名
银行账号/存单号 账户类别 存储余额(元) 类型
称 称
021900230810966 募集资金专户(活期) 36,350,022.24 活期
02190023088000976 募集资金专户(定期) 50,000,000.00 7 天通知存款
上海宝 招商银
02190023088000931 募集资金专户(定期) 50,000,000.00 7 天通知存款
信软件 行上海
02190023088000890 募集资金专户(定期) 50,000,000.00 7 天通知存款
股份有 古北支
02190023088000962 募集资金专户(定期) 50,000,000.00 7 天通知存款
限公司 行
02190023088200800 募集资金专户(定期) 100,000,000.00 定期-一年
02190023088200814 募集资金专户(定期) 100,000,000.00 定期-一年
合计 436,350,022.24
(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2015 年 10 月 22 日,公司、浙商证券与招商银行上海新客站支行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》 以下简称“《三方监管协议》”)。 三方监管协议》
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照《三方监管协议》
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规定使用募集资金,不存在问题。
2017 年 11 月 24 日,公司、浙商证券与招商银行上海古北支行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照《三方监管协议》
规定使用募集资金,不存在问题。
三、报告期募集资金实际使用情况
报告期募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表(2019
年年度)》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至报告期末,公司不存在变更募投项目的情况,不存在募投项目对外转让
或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至报告期末,公司募集资金不存在未按规定使用的情况,不存在相关信息
未及时、真实、准确、完整披露的情况。
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