对外担保公告之二 共 5 页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2020-030
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
对外担保公告之二
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为补充企业流动资金，公司全资子公司北京中关村四环医药开发
有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股
份有限公司（以下简称：华素制药）之全资子公司山东华素制药有限
公司（以下简称：山东华素）向交通银行股份有限公司威海分行申请
额度不超过 7,000 万元的流动资金授信，期限 1 年。
本公司同意上述事项，并为其提供连带责任保证担保。同时，山
东中关村医药科技发展有限公司以山东省威海市惠河路 90 号的 9 个
工业用房以及分摊的土地使用权（总建筑面积为 15,249.27 平方米）
为该笔贷款提供抵押担保。
经银行选定的山东中创土地房地产资产评估有限公司对上述房
地产进行评估并出具中创房评字（2020）第 W017 号《房地产抵押估
价报告》：上述房地产于价值时点 2020 年 4 月 3 日的抵押价值总额为
9,436.07 万元人民币。
山东华素已出具书面《反担保函》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3
以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。
因公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司 2018 年度经审
计净资产 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定，
此项担保尚需提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
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二、被担保方基本情况
公司名称：山东华素制药有限公司
成立日期：2013 年 04 月 15 日
统一社会信用代码：91371000065949524E
住 所：威海市羊亭镇个体私营经济工业园
法定代表人：侯占军
注册资本：10,000 万元
经营范围：药品的生产、销售。（依法禁止的项目除外，依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司
之全资子公司。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
100%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药
有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
94.214%
5.786%
北京华素制药股份有限公司
100%
山东华素制药有限公司
以下为山东华素 2018 年 12 月 31 日主要财务指标：
资产总额：262,874,217.43 元
负债总额：176,714,008.56 元
其中：银行贷款总额： 0 元
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流动负债总额：176,714,008.56 元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元
净 资 产：86,160,208.87 元
营业收入：95,652,160.51 元
利润总额：28,114,764.41 元
净 利 润：22,464,284.77 元
资产负债率：67.22%
最新信用等级：无
以上财务指标来自山东华素 2018 年度经具备证券期货业务资格
的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。
以下为山东华素截至 2019 年 9 月 30 日主要财务指标：
资产总额：262,092,518.22 元
负债总额：112,348,806.75 元
其中：银行贷款总额：0 元
流动负债总额：112,348,806.75 元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）： 0 元
净 资 产： 149,743,711.47 元
营业收入： 149,596,160.75 元
利润总额： 69,535,996.09 元
净 利 润： 63,583,502.60 元
资产负债率：42.87%
最新信用等级：无
以上财务指标来自山东华素截至 2019 年 9 月 30 日未经审计财务会
计报表。
通过国家企业信用信息公示系统查询，山东华素不是失信被执行
人。
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三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保、抵押担保；
本公司提供连带责任保证担保。山东中关村医药科技发展有限公
司以山东省威海市惠河路 90 号的 9 个工业用房以及分摊的土地使用
权（总建筑面积为 15,249.27 平方米）提供抵押担保。
担保期限：自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限
届满之日后两年止；
担保的范围为：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、
违约金、损害赔偿金和实现债权的费用；
担保金额：7,000 万元。
有关协议尚未签署。
四、董事会意见
1、此业务用途为山东华素补充流动资金，还款来源为山东华素
的收入；
2、山东华素资产质量较好，资产负债率较低，公司生产经营正
常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系：本公司持有四环医药 100%股权；四环医药持有华
素制药 94.214%股权，华素制药持有山东华素 100%股权。
4、山东华素对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产
提供反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为
104,735.72 万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别
为 62.01%和 29.69%。公司本部累计对外担保金额为 55.72 万元。其
中：对联营、参股公司担保金额为 0 万元。控股子公司累计对外担保
金额为 0 万元。合并范围内公司互保金额为 104,680 万元。
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截至 2020 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计
金额为 0 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 0 万元。其中：对
联营、参股公司逾期担保金额为 0 万元；合并范围内公司互保逾期金
额为 0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。
截至 2020 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担
保金额 0 万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 0 万元。
六、备查文件：
1、山东华素《营业执照》复印件；
2、山东华素 2018 年度财务报表及截至 2019 年 9 月 30 日财务报
表；
3、山东华素《反担保函》；
4、中创房评字（2020）第 W017 号《房地产抵押估价报告》；
5、第七届董事会 2020 年度第四次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二 O 二 O 年四月十七日
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