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茂≯ Ｉ 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司棱算 ２０１９年期初占 ２０１９年度＾用 ２０１９年度占 ２０１９年度 ２０１９年期末
累计发生金 用资金的 偿还累计 占用资金 占用形成原因 占用性质
￣｜｜▲ 的关联关系 的会计科目 用资金余额 余额
ｘｌ不合利息） 利息（如有） 发生金粳
现大弋垂附属企业 弋Ｊ
Ｊｒ
、■泔 一 厂
前大股东及其附属ｉ亚一
小计
总计
往来方与上市公司 上市公司核算 ２０１９年期初占 ２０１９年度＃用 ２０１９年度占 ２０１９年度 ２０１９年期束
其他关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金 用资金的 偿还累计 占用资金 往来形成原因 往来性质
的关联关系 的会计科目 用资金余额 余额
额ｌ不合利息ｌ 利息ｆ如有） 发生金鞭
山西省焦炭集团益达化工股份有限公司 同一最终控制方 应收账款 １９０ ２９ ３０８．４５ ２６３．５０ ２３５．２４ 自控系统备件款项 经营性往来
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 同一母公司 应收账款 ２９．８３ ２９ ８３ 应收货款 经营性往来
山西焦化集团有限公司 母公司 应收账款 ７ ９０ １．５８ ９４８ 维修费 经营性往来
山西焦化设计研究院（有限公司） 同一最终控制力 应收账款 １８ ００ ０ ５０ ０ ５０ １８ ００ 网络技术服务款项 经营性往来
山西太钢不锈钢股份有限公司 同一最终控制方 应收账款 １，３６７．３３ ６８ ２３７ ２６ ６６，７８５．７６ ２，８１８．８３ 焦炭款项 经营性往来
山西阳煤电石化工有限责任公司 同一最终控制方 应收账款 ６１３１８ ３０．００ ５８３１８ 焦炭款项 经营性往来
晋煤金石化工投资集团有限公司 同一最终控制方 应收账款 １３．７８ ５ ００ ８ ７８ 技术服务款项 经营性往来
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司天 同一最终控制方 应收账款 １．２５ １ ２５ 技术服务款项 经营性往来
溪煤制油分公司
山西焦煤集团有限责任公司 同一最终控制方 应收账款 ９７ ９４ ９７．９４ 技术服务款项 经营性往来
山西汾西矿业（集团）有限责任公司 同一最终控制方 应收账款 ３４．００ １０７０ ２３ ３０ ＬＥＤ系统款项 经营性往来
洪洞广胜物业服务有限公司 同一母公司 其他应收款 ０１３ ０１３ 水电气、劳务费 经营性往来
山西焦炭（国际）交易中心股份有限公司 同一最终控制力 其他应收款 １９．３２ 伯３２ 焦炭交易手续费 经营性往来
汾西县煤气化有限责任公司 同一最终控制方 其他应收款 ４．２２ ４ ２２ 焦油款项 经营性往来
大股东及其附属企业 霍州煤电集团紫晟煤业有限责任公司 同一最终控制方 其他应收款 ２３６ ０４ ５０．００ １８６ ０４ 洗精煤款项 经营性往来
山西焦化集团有限公司 母公司 其他应收款 ｉ．ｏｒ １ ０７ 食宿费 经营性往来
山西焦煤集团财务有限责任公司 同一最终控制方 其他应收款 １７６ ５２ １７６．５２ 保险代理手续费返还 经营性往来
山西焦化集团临汾洗煤有限公司 同一母公司 其他应收款 ８１ ５４ ８１ ５４ 物资调拨 经营性往来
山西焦化集团诚立信物业管理有限公司 同一母公司 其他应收款 １５ ０７ １５．０７ 物资调拨 经营性往来
山西焦化集团诚立信物业管理有限公司杏 同一母公司 其他应收款 ４ ２４ ４．２４ 物资调拨 经营性往来
花岭分公司
北京源洁环境科技有限责任公司 同一母公司 其他应收款 ２３ ４７ ２３ ４７ 物资调拨 经营性往来
山西建筑工程集团晋中公路工程有限公司 同一最终控制方 其他应收款 ２ ６６ ２ ６６ 垃圾清运费 经营性往来
山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司 同一最终控制方 预付账款 ３０７ ４４ ６ｊ５７４．５１ ６，８６９．２２ １２ ７２ 焦油、粗苯款项 经营性往来
山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司 同一最终控制方 预付账款 ２０８ ２０ ５ｊ３５Ｂ．２２ ５，１７１．９７ ３９４ ４６ 焦油款项 经营性往来
山西焦煤集团国际发展股份有限公司 同一最终控制方 预付账款 １ ４７３ ０２ １，４７３．０２ 设备及工艺包 经营性往来
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 同一母公司 预付账款 ２９．７５ ２９ ７５ 修理费 经营性往来
北方铜业股份有限公司 同一最终控制方 预付账款 ３４ ８０ ５５０ ００ ５６７ ５８ １７ ２２ 硫酸款项 经营性往来
山西省焦炭集团益迭化工股份有限公司 同一最终控制力 应收票据 ９３．１０ ９３ １０ 自控系统备件款项 经营性往来
上市公司子公司及其附属企业
总计 ３，０８５．７１ ８３，０２８．９０ ７９，８０３．５１ ６，３１１．’０
主管会计工作的 公司会计 机构负责人
孙蘅
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