*ST云投:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

来源:巨灵信息 2020-04-09 00:00:00
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                 附表:
                               上市公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(一)


                 上市公司名称:云南云投生态环境科技股份有限公司                                                                                      单位:元

非经营性          资金占用   占用方与上市   上市公司核算的   2019 年初占用   2019 年度占用累计   2019 年度占用    2019 年度偿还   2019 年末占用    占用形成原   占用性质
资金占用           方名称    公司的关联关     会计科目         资金余额      发生金额(不含利    资金的利息(如    累计发生额       资金余额           因
                                 系                                                息)              有)
现大股东          云南云尚   受同一实际控    其他应收款                        100,511,100.00                                     100,511,100.00    债权转让    非经营性
及其附属          企业管理    制人控制                                                                                                                           占用
     企业         咨询有限
                    公司
                  成都云投   受同一实际控    其他应收款      17,424,293.60       21,152.70         203,066.55     17,648,512.85                      暂借款     非经营性
                  生态园林    制人控制                                                                                                                           占用
                  景观工程
                  有限公司
小          计                                               17,424,293.60     100,532,252.70      203,066.55     17,648,512.85   100,511,100.00


前大股东
及其附属
企业
小          计
总     计                                                  17,424,293.60        100,532,252.70      203,066.55     17,648,512.85   100,511,100.00


备注:应收云南云尚企业管理咨询有限公司 100,511,100.00 元已于 2020 年 1 月 9 日收回。
            企业负责人:                                                   主管会计工作的负责人                                                 会计机构负责人:




                           上市公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(二)


            上市公司名称:云南云投生态环境科技股份有限公司                                                                                               单位:元

其它关联     资金往来   往来方与上市公    上市公司核算    2019 年初往      2019 年度往来累计发    2019 年度往来   2019 年度偿还    2019 年末往来    往来形成原      往来性质
资金往来     方名称     司的关联关系      的会计科目      来资金余额       生金额(不含利息)     资金的利息      累计发生额       资金余额         因
             云南省投   控股股东          应收账款                         322,912.57                             297,642.57       25,270.00        苗木租摆款      经营性往
             资控股集                                                                                                                                               来
             团有限公
             司


             昆明正城   受同一实际控制    应收账款        1,705,801.96                                            745,792.57       960,009.39       室外景观设      经营性往
             房地产开   人控制                                                                                                                      计施工          来
             发有限公
             司


             云南旅投   受同一实际控制    应收账款        987,273.70                                              987,273.70                        景观绿化工      经营性往
             麒麟温泉   人控制                                                                                                                      程              来
           开发有限
           公司


           龙陵县邦     受同一实际控制   应收账款   13,318,524.63                   13,318,524.63                   邦腊掌温泉   经营性往
大股东及   腊掌酒店     人控制                                                                                      建设项目     来
其附属企   有限责任
业         公司(曾用
           名:龙陵县
           邦腊掌温
           泉有限责
           任公司)
           景洪云旅     受同一实际控制   应收账款   32,847,508.63                                   32,847,508.63   西双版纳喜   经营性往
           投旅游开     人控制                                                                                      来登酒店工   来
           发有限公                                                                                                 程
           司
           云南云投     受同一实际控制   应收账款   9,891.50        49,956.34       52,304.50       7,543.34        苗木租摆款   经营性往
           建设有限     人控制                                                                                                   来
           公司
           云南天景     受同一实际控制   应收账款                   30,481.00       30,481.00                       苗木租摆款   经营性往
           房地产开     人控制                                                                                                   来
           发有限公
           司
           云南天景     受同一实际控制   应收账款                   17,948,176.12   8,515,421.17    9,432,754.95    项目绿化工   经营性往
           房地产开     人控制                                                                                      程款         来
           发有限公
           司
云南省现   受同一实际控制   应收账款                41,510.65                4,939.67     苗木养护费   经营性往
代农林投   人控制                                               36,570.98                              来
资有限公

云南石化   受同一实际控制   应收账款                71,996.25   57,597.00    14,399.25    苗木租摆款   经营性往
燃气有限   人控制                                                                                      来
公司
云南省扶   受同一实际控制   应收账款   6,670.00     38,048.25   44,718.25                 苗木租摆款   经营性往
贫投资开   人控制                                                                                      来
发有限公

云南昆华   受同一实际控制   应收账款                                         142,541.20   苗木租摆款   经营性往
医院投资   人控制                      277,527.30   79,603.90   214,590.00                             来
管理有限
公司
云南省信   受同一实际控制   应收账款                                         35,259.01    苗木租摆款   经营性往
息产业投   人控制                      35,152.54    60,367.97   60,261.50                              来
资有限公

云南北斗   受同一实际控制   应收账款                                         897.29       苗木租摆款   经营性往
高分地理   人控制                      2,235.63     17,459.16   18,797.50                              来
信息科技
有限公司
云南省资   受同一实际控制   应收账款                63,437.00                31,718.50    苗木租摆款   经营性往
产管理有   人控制                                               31,718.50                              来
限公司
云南云投     受同一实际控制   应收账款                                                            苗木租摆款   经营性往
融资租赁     人控制                        12,546.89   17,565.61      30,112.50                                来
有限公司
吴哥国际     受同一实际控制   应收账款                                               9,453.50     苗木租摆款   经营性往
机场投资     人控制                        7,877.91    11,029.09      9,453.50                                 来
(柬埔寨)
有限公司
西双版纳     受同一实际控制   其他应收款                                                          履约保证金   经营性往
金孔雀旅     人控制                        25,530.00                  25,530.00                                来
游文化有
限公司
西双版纳     受同一实际控制   应收账款                 864,945.15     268,289.43     596,655.72   公厕项目工   经营性往
金孔雀旅     人控制                                                                               程款         来
游文化有
限公司
西双版纳     受同一实际控制   应收账款                                               370,723.23   工程款       经营性往
云投建设     人控制                                    4,378,649.99   4,007,926.76                             来
泛亚置业
有限公司
西双版纳     受同一实际控制   其他应收款                                             10,000.00    工程保证金   经营性往
云投建设     人控制                                    100,000.00     90,000.00                                来
泛亚置业
有限公司
云南西南     受同一实际控制   其他应收款                                             15,564.00    投标保证金   经营性往
招标有限     人控制                        838.00      205,000.00     190,274.00                               来
公司
云南云投   受同一实际控制   应收账款   50,800.00                              126,067.00   苗木租摆款   经营性往
盈科物业   人控制                                   395,409.00   320,142.00                             来
管理股份
有限公司
云南铁投   受同一实际控制   应收账款                                          103,570.40   苗木租摆款   经营性往
启迪资产   人控制                      103,570.40                                                       来
管理有限
公司
云南云投   受同一实际控制   应收账款                38,055.73    26,815.33    11,240.40    苗木租摆款   经营性往
酒店发展   人控制                                                                                       来
有限公司
昆明西驿   受同一实际控制   应收账款                26,252.67    12,261.00    13,991.67    苗木租摆款   经营性往
酒店有限   人控制                                                                                       来
公司
富滇银行   受同一实际控制   应收账款                10,666.67    8,000.00     2,666.67     苗木租摆款   经营性往
股份有限   人控制                                                                                       来
公司昆明
岔街支行
云南地方   受同一实际控制   应收账款                12,288.34    7,373.00     7,373.00     苗木租摆款   经营性往
法人寿险   人控制                      2,457.66                                                         来
公司筹备

云南省医   受同一实际控制   应收账款                53,655.00    26,827.50    26,827.50    苗木租摆款   经营性往
疗投资管   人控制                                                                                       来
理集团有
限公司
         西双版纳   受同一实际控制   应收账款                     1,628,998.04                   1,550,514.04    78,484.00        工程款   经营性往
         原始森林   人控制                                                                                                                 来
         公园有限
         公司
         小计
                                                  49,394,206.75   26,466,464.50                  30,985,212.93   44,875,458.32
         曲靖市马   全资子公司       其他应收款   12,174,167.59   239,919.80      2,786.67       900,000.00      11,516,874.06    暂借款   非经营性
         龙区云投                                                                                                                          往来
         生态种苗
         有限责任
         公司
         重庆云投   控股子公司       其他应收款   300,846.00      183,745.78                     113,276.60      371,315.18       暂借款   非经营性
         生态园林                                                                                                                          往来
         环境建设
上市公   有限公司
司的子   昆明美佳   全资子公司       其他应收款   67,212,887.15   63,285,260.25   5,770,524.37   11,647,220.34   124,621,451.43   暂借款   非经营性
公司及   房地产开                                                                                                                          往来
其附属   发有限公
企业     司
         重庆云美   全资子公司       其他应收款                   3,000,000.00                   3,000,000.00                     暂借款   非经营性
         房地产开                                                                                                                          往来
         发有限公
         司
         昆明美佳   全资子公司       其他应收款   8,945,145.70                    770,930.54                     9,716,076.24     暂借款   非经营性
         房地产开                                                                                                                          往来
         发有限公
司通海分
公司
云南依科     全资子公司   其他应收款   53,069.80       479,626,599.78                  479,679,669.58                    暂借款   非经营性
环境建设                                                                                                                          往来
有限公司
云槐投资     控股子公司   其他应收款   4,733.40                                        4,733.40                          代垫款   非经营性
管理(上                                                                                                                          往来
海)有限公

云南洪尧     控股子公司   其他应收款   19,964,417.12   209,328,025.54   1,547,148.56   230,526,827.04   312,764.18       暂借款   非经营性
园林绿化                                                                                                                          往来
工程有限
公司
云南云投     控股子公司   其他应收款                   31,835.69                                        31,835.69        代垫款   非经营性
生态湖泊                                                                                                                          往来
治理有限
公司
临沧云投     控股子公司   其他应收款                   7,548.11                                         7,548.11         代垫款   非经营性
生态实业                                                                                                                          往来
有限公司
砚山绿源     控股子公司   其他应收款                   12,120,298.66                   12,120,298.66                     暂借款   非经营性
生态建设                                                                                                                          往来
有限公司
遂宁仁里     控股子公司   其他应收款   21,055,777.27   115,764,026.77   3,340,490.27   29,033,820.47    111,126,473.84   暂借款   非经营性
古镇文化                                                                                                                          往来
旅游开发
            有限公司
            通海山秀   控股子公司       其他应收款                    23,416.59                                               23,416.59        代垫款        非经营性
            水务发展                                                                                                                                         往来
            有限公司
            小计
                                                     129,711,044.03   883,610,676.97         11,431,880.41   767,025,846.09   257,727,755.32
关 联 自
然 人 及
其 控 制
的法人
其他关      玉溪润景   本公司参股公司   其他应收款                    151,132.72                             128,505.61       22,627.11        代垫款        非经营性
联人及      园林绿化                                                                                                                                         往来
其附属      工程有限
企业        公司
            四川易园   子公司参股股东   其他应收款   1,550,000.01     1,518,514.64                           1,550,000.00     1,518,514.65     暂借款        非经营性
            园林集团                                                                                                                                         往来
            有限公司
            小计
                                                     1,550,000.01     1,669,647.36                           1,678,505.61     1,541,141.76
总计                                                 180,655,250.79   911,746,788.83         11,431,880.41   799,689,564.63   304,144,355.40
           企业负责人:                                               主管会计工作的负责人                                                会计机构负责人:

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