证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号： 2020-041
深圳翰宇药业股份有限公司
关于为子公司申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，公司全资子公司甘肃成纪生物药
业有限公司（以下简称“成纪药业”）、翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称“翰
宇武汉”）拟向银行申请合计不超过1亿元的综合授信额度，由公司提供连带责任保
证担保，合计担保总额不超过1亿元。该事项已经公司2020年4月6日召开的第四届董
事会第十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公
司章程》等相关规定，本次为子公司申请授信额度提供担保的事项属于董事会决策
权限范围之内，无需提交股东大会审议。
一、公司拟为子公司申请授信额度提供担保情况
单位：万元
申请主体 授信银行 授信额度 担保情况 期限
中国农业发展银行麦积支 公司提供担保不超
成纪药业 5,000.00 两年
行 过 5,000 万元
武汉农村商业银行盘龙城 公司提供担保不超
翰宇武汉 5,000.00 一年
支行 过 5,000 万元
本次子公司申请授信总额 10,000.00
本次公司提供担保总额 10,000.00
以上申请综合授信额度最终以银行实际审批为准，具体融资金额依据子公司运
营资金的实际需求确定。
二、被担保人基本情况
（一）甘肃成纪生物药业有限公司
成立日期：2005 年 8 月 5 日
注册地点：甘肃省天水市廿铺工业示范区
法定代表人：曾少贵
注册资本：人民币 22,909 万元
经营范围：小容量注射剂、冻干粉针剂、片剂、颗粒剂、散剂、硬胶囊剂；第
I 类、第 II 类、第 III 类医疗器械的研发、生产、销售；特种防护用品的研发、生
产、销售；货物及技术进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
与本公司关系：本公司持有其 100%股权
最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
项目 2019年9月30日（未经审计） 2018年12月31日（经审计）
资产总额 934,526,161.96 945,671,738.08
负债总额 20,640,438.43 28,960,836.86
净资产 913,885,723.53 916,710,901.22
项目 2019年前三季度（未经审计） 2018年度（经审计）
营业收入 90,139,190.49 219,648,404.91
营业利润 4,666,031.43 111,877,160.00
归母净利润 962,228.65 93,353,400.09
（二）翰宇药业（武汉）有限公司
成立日期：2014 年 1 月 16 日
注册地点：武汉市黄陂区横店街临空西街 9 号
法定代表人：曾少贵
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：生物工程的投资、研发,经营进出口业务(不含国家禁止或限制进出
口货物或技术),片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、原料药、医药中间体及
原料生产及销售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
与本公司关系：本公司持有其 100%股权
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
项目 2019年9月30日（未经审计） 2018年12月31日（经审计）
资产总额 710,786,659.03 544,561,358.79
负债总额 641,330,031.85 470,368,109.58
净资产 69,456,627.18 74,193,249.21
项目 2019年前三季度（未经审计） 2018年度（经审计）
营业收入 74,137.92 --
营业利润 -4,736,622.03 -12,328,093.50
归母净利润 -4,736,622.03 -12,328,093.50
三、本次担保的主要内容
公司本次提供担保方式为连带责任保证担保，拟提供担保总额仅为根据子公司
拟申请授信额度所计划提供的担保金额，具体担保内容以子公司实际签署的融资合
同为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司为全资子公司提供担保，有利于子公司的日常经营及业
务发展，符合公司整体利益。成纪药业及翰宇武汉为公司全资子公司，公司对其日
常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。董事会授权
董事长曾少贵先生（或其委托代理人）代表公司与银行机构签署上述授信额度内的
一切授信有关法律文件。
五、独立董事意见
本次担保事项有利于子公司业务发展，且担保风险在公司可控范围之内，没有
对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律
法规和规范性文件的相关规定, 以及《公司章程》《对外担保管理制度》等的要求。
我们一致认为上述担保事项是合理的，符合法律法规的要求和公司发展的需要，一
致同意《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司已审批的有效对外担保额度合计18.25亿元，实际已提供
对外担保余额12.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的36.12%，其中为子公司提
供担保余额7.25亿元。
如本次审批的担保额度全部使用，公司累计对外担保余额13.25亿元，占公司最
近一期经审计净资产的39.07%，其中为子公司担保余额8.25亿元。公司及子公司无
逾期担保。
七、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司 董事会
2020年4月6日
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