北京君正:关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

来源:巨灵信息 2020-04-01 00:00:00
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               关于北京君正集成电路股份有限公司
             控股股东及其他关联方占用资金情况的
                                专项说明




北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

地址:北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

电话: 010-82250666   传真: 010-82250851   邮政编码: 100029




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             关于北京君正集成电路股份有限公司
    控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

                                           (2019)京会兴专字第 01000002 号


北京君正集成电路股份有限公司全体股东:

   我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计北京君正集成电路股份有限
公司(以下简称“贵公司”)2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权
益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于 2020 年 3 月 30 日签发
了“(2020)京会兴审字第 01000010 号”无保留意见审计报告。

    根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证
监发[2003]56 号)的要求,贵公司编制了后附的 2019 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况汇总表(以下简称“资金占用情况表”)。

    编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司
的责任,我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2019 年度财务报表时
所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面
没有发现不一致。除了对贵公司实施 2019 年财务报表审计时所执行的对关联交易
的相关审计程序外,我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更
好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的资金占用情况表应
与已审计的财务报表一并阅读。

    本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情
况之用,不得用于其他任何目的。

附件:北京君正集成电路股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况汇总表




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北京兴华                           中国注册会计师:
会计师事务所(特殊普通合伙)                            时彦禄




中国北京                           中国注册会计师:
二○二〇年三月三十日                                  余自勇




                               3
                        北京君正集成电路股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位:北京君正集成电路股份有限公司                                                                                                    单位:万元
                                                                2019 年     2019 年度占用    2019 年度占     2019 年度   2019 年期
非经营性资金                    占用方与上市公   上市公司核算                                                                          占用形   占用性
               资金占用方名称                                   期初占用    累计发生金额     用资金的利      偿还累计    末占用资
    占用                        司的关联关系     的会计科目                                                                            成原因     质
                                                                资金余额    (不含利息)      息(如有)       发生金额     金余额

现大股东及其
附属企业

    小计

前大股东及其
  附属企业

    小计

非经营性资金
  占用合计
                                                                2019 年     2019 年度占用    2019 年度占     2019 年度   2019 年期
其它关联资金                    往来方与上市公   上市公司核算                                                                          往来形   往来性
               资金往来方名称                                   期初占用    累计发生金额     用资金的利      偿还累计    末占用资
    往来                        司的关联关系     的会计科目                                                                            成原因     质
                                                                资金余额    (不含利息)      息(如有)       发生金额     金余额
               深圳君正时代集                                                                                                                   经营性
上市公司的子                     全资子公司       应收账款        744.65          9,335.76                    8,871.62    1,208.78     销售
               成电路有限公司                                                                                                                   往来
公司及其附属
               合肥君正科技有                                                                                                                   非经营
    企业                         全资子公司      其他应收款       900.00          3,000.00                      900.00    3,000.00     往来款
               限公司                                                                                                                           性往来

    小计                                                         1,644.65        12,335.76               -    9,771.62    4,208.78

关联自然人及                                                                                                                       -




                                                                    4
 其控制的法人                                                                                                   -

     小计                                                     -              -       -         -          -

 其他关联人及
 其附属企业

     小计

 其它关联资金
                                                           1,644.65      12,335.76       -   9,771.62   4,208.78
   往来合计

     总计                                                  1,644.65      12,335.76       -   9,771.62   4,208.78

     本表已于 2020 年 3 月 30 日获董事会批准。
公司负责人:刘强                                  主管会计工作的负责人:叶飞                                    会计机构负责人:李莉




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