证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临 2020-010 号
安琪酵母股份有限公司
关于 2020 年度为控股子公司提供担保预计的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:安琪酵母(赤峰)有限公司、安琪酵
母(睢县)有限公司、可克达拉安琪酵母有限公司、安琪融
资租赁(上海)有限公司、安琪酵母(埃及)有限公司、安
琪酵母(香港)有限公司、安琪酵母(俄罗斯)有限公司、
安琪纽特股份有限公司、安琪酵母(德宏)有限公司、湖北
宏裕新型包材股份有限公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次预
计 2020 年对外担保(全部系对控股或全资子公司的担保)
额度为不超过人民币,截至 2020 年 3 月 30 日,公司对外担
保(全部系对控股或全资子公司的担保)余额为人民币 1.78
亿元、美元 5200 万,占公司最近一期经审计净资产比例的
10.72%。
对外担保逾期的累计数量:无逾期担保。
一、担保情况概述
为更好使用信贷资金、加快控股子公司发展,进一步规
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范公司担保行为,根据《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》文件精神,在综合考虑控股子公司资信状况、盈利情
况和实际偿还能力后,拟对 2020 年度为控股子公司银行贷
款提供担保事项做出预计如下:
公司为安琪酵母(赤峰)有限公司、安琪酵母(睢县)
有限公司、可克达拉安琪酵母有限公司、安琪融资租赁(上
海)有限公司、安琪酵母(埃及)有限公司、安琪酵母(香
港)有限公司、安琪酵母(俄罗斯)有限公司、安琪纽特股
份有限公司、安琪酵母(德宏)有限公司、湖北宏裕新型包
材股份有限公司的银行贷款提供担保,预计担保总额度不超
过人民币 35.6 亿元。详见下表:
公司类型 公司名称 拟提供担保额度 担保方式
安琪酵母(赤峰)有限公司 人民币 2 亿 连带责任保证
安琪酵母(睢县)有限公司 人民币 1 亿 连带责任保证
可克达拉安琪酵母有限公司 人民币 4 亿 连带责任保证
全资 安琪融资租赁(上海)有限公司 人民币 5 亿 连带责任保证
子公司 安琪酵母(埃及)有限公司 折合人民币 3.6 亿 连带责任保证
安琪酵母(香港)有限公司 折合人民币 7 亿 连带责任保证
安琪酵母(俄罗斯)有限公司 折合人民币 5 亿元 连带责任保证
安琪纽特股份有限公司 人民币 2 亿 连带责任保证
控股 安琪酵母(德宏)有限公司 人民币 4 亿 连带责任保证
子公司 湖北宏裕新型包材股份有限公司 人民币 2 亿 连带责任保证
合计 人民币 35.6 亿元
授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保
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业务,并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。
授权期限为股东大会通过本议案之日起至2020年度股
东大会召开之日止。
2020年3月29日,公司第八届董事会第六次会议以11票
同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于预计2020年度
为控股子公司提供担保的议案》,本议案尚需提交公司2019
年年度股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
(一)安琪酵母(赤峰)有限公司
1.法人代表:王先清
2.注册资本:13,300 万元人民币
3.注册地址:内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇玉龙
工业园区南区
4.经营范围:食品加工用酵母的生产与销售;肥料的生
产与销售;生物有机肥的生产与销售;复混肥料、惨混肥料、
有机肥料、微生物肥料(微生物菌剂)、有机-无机复混肥料、
专用肥料、有机水溶肥料、水溶性肥料等其他新型肥料的生
产与销售;糖(白砂糖、绵白糖)的生产与销售;预包装农
作物种子销售、预包装食品(不含乳制品)销售;食品添加
剂生产销售;化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)
销售;农业开发(专项除外);自营和代理各类商品和技术
的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术
除外。
5 与本公司的关系:全资子公司
6.财务状况:截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额
3
129916.04 万元、负债总额 101995.76 万元、流动负债总额
85666.09 万元、净资产 27920.28 万元、营业收入 83062.34
万元、净利润 541.83 万元。(以上数据已经审计)
(二)安琪酵母(睢县)有限公司
1.法人代表:陈红卫
2.注册资本:1,500 万元人民币
3.注册地址:睢县城北工业区
4.经营范围:酵母及其深加工产品的生产销售;从事
货物和技术进出口业务。
5.与本公司的关系:全资子公司
6.财务状况:截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额 5988.32
万元、负债总额 1965.02 万元、流动负债总额 1590.61 万元、
净资产 4023.3 万元、营业收入 7561.52 万元、净利润 1019.46
万元。(以上数据已经审计)
(三)可克达拉安琪酵母有限公司
1.法人代表:郑念
2.注册资本:18,000 万元人民币
3.注册地址:新疆可克达拉市漳河东路 127 号工业园区
综合服务中心办公室三楼 306 室
4.经营范围:食品加工用酵母、酵母浸出物、酵母抽提
物、营养酵母(非活性酵母)的生产与销售;饲料添加剂(酵
母硒、酿酒酵母)、单一饲料(酵母水解物、酿酒酵母细胞
壁、食品酵母粉)的生产与销售;食品添加剂(氨水、富硒
酵母)的生产与销售;场地租赁、零售;预包装食品;有机
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肥料的生产与销售;家用电器、厨房用品、包装材料、包装
物、机械设备的销售;货物与技术的进出口,并可开展边境
小额贸易业务。
5.与本公司的关系:全资子公司
6.财务状况:截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额 989.66
万元、负债总额 239.88 万元、银行贷款总额 0 万元、流动
负债总额 239.88 万元、净资产 749.77 万元、营业收入 0 万
元、净利润-0.23 万元。(以上数据已经审计)
(四)安琪融资租赁(上海)有限公司
1.法人代表:梅海金
2.注册资本:30,000 万元人民币
3.注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高北路 2001
号 1 幢 4 部三层 333 室
4.经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买
租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担
保,从事与主营业务有关的商业保理业务。
5.与本公司的关系:全资子公司
6.财务状况:截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额
145520.01 万元、负债总额 100547.55 万元、银行贷款总额
95191 万元、流动负债总额 1730.98 万元、净资产 44972.46
万元、营业收入 11383.05 万元、净利润 3264.09 万元。(以
上数据已经审计)
(五)安琪酵母(埃及)有限公司
1.法人代表:孙豫湘
5
2.注册资本:2000 万美元
3.注册地址:埃及开罗新买阿迪拉萨克地区,哈桑纳赛
尔街道,第 15 w/4 号大楼
4.经营范围:生产、销售活性干酵母,混合、包装泡打
粉,生产生物肥料、啤酒酵母、酵母抽提物(增味剂)以及
细胞壁。
5.与本公司的关系:全资子公司
6.财务状况:截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额 94143.72
万元、负债总额 69567.5 万元、银行贷款总额 36276.24 万
元、流动负债总额 18862.12 万元、净资产 24576.22 万元、
营业收入 40778.25 万元、净利润 7920.44 万元。(以上数据
已经审计)
(六)安琪酵母(香港)有限公司
1.法人代表:梅海金
2.注册资本:68 万港币
3.注册地址:香港干诺道西 188 号香港商业中心
4.经营范围:贸易
5.与本公司的关系:全资子公司
6.财务状况:截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额 32905.03
万元、负债总额 30459.53 万元、银行贷款总额 0 万元、流
动负债总额 30459.53 万元、净资产 2445.50 万元、营业收
入 126668.19 万元、净利润 1603.09 万元。(以上数据已经
审计)
(七)安琪酵母(俄罗斯)有限公司
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1.法人代表:覃建华
2.注册资本:18,000 万人民币
3.注册地址:利佩茨克州丹科夫市列夫托尔斯泰大街 36
号 1 号办公室
4.经营范围:酵母及其它烘焙粉成品生产;酵母衍生物
(酵母提取物、酵母核酸、酵母细胞壁、酵母多糖)生产;
肥料和氮化合物生产;食品添加剂、面包改良剂和烘焙原料
成品生产;养殖场用动物饲料成品及其组成成分的生产;饲
料酵母和饲料添加剂生产;食品酶制剂生产;货物运输、技
术进出口贸易;与公司目标和俄罗斯现行法律不矛盾的其它
任何经营活动。
5.与本公司的关系:全资子公司
6.财务状况:截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额 88284.22
万元、负债总额 72226.3 万元、银行贷款总额 19552.35 万
元、流动负债总额 72226.3 万元、净资产 16057.92 万元、
营业收入 32499.68 万元、净利润 6580.66 万元。(以上数据
已经审计)
(八)安琪纽特股份有限公司
1.注册地址:湖北省宜昌市城东大道 168 号
2.注册资本:人民币 1 亿元
3.业务范围:酵母及酵母类制品、调味品、饮料、保健
食品、食品添加剂、食品、化妆品生产销售;特殊医学用途
配方、特殊膳食食品的研发、生产、销售;药品、乳制品(含
婴幼儿配方乳粉)、日化用品销售;农副产品的加工、销售;
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生化产品、日化用品原料的研制、开发、生产、销售(不含
危险化学品、需持许可证经营的生化产品除外);原料药、
干酵母的制售;货物进出口、技术进出口业务(国家限定进
出口的货物及技术除外);技术开发、技术转让、技术服务、
技术咨询、技术培训;健康管理及服务。
4.与本公司关系:公司全资子公司
安琪纽特股份有限公司设立尚需经董事会、股东大会批
准后进行,相关信息与工商登记为准。
(九)安琪酵母(德宏)有限公司
1.法人代表:吕江波
2.注册资本:18,713.60 万元人民币
3.注册地址:云南德宏州陇川县景罕镇
4.经营范围:高活性干酵母、食品添加剂、有机肥料、
有机水溶肥、生物有机肥料、饲料、饲料添加剂的生产销售;
货物或技术进出口。
5.与本公司的关系:控股子公司,公司持有其 90.38%
的股权
6.财务状况:截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额 69240.28
万元、负债总额 42613 万元、银行贷款总额 14817.67 万元、
流动负债总额 25244.13 万元、净资产 26627.28 万元、营业
收入 45877.36 万元、净利润 4981.86 万元。(以上数据已经
审计)
(十)湖北宏裕新型包材股份有限公司
1.法人代表:李知洪
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2.注册资本:3000 万元人民币
3.注册地:宜昌市夷陵区雅鹊岭镇二环路
4.经营范围:塑料薄膜、多层复合包装模袋、铝塑复合
包装模袋、注塑制品生产、销售;进出口业务。
5.与本公司的关系:控股子公司,公司持有其 65%的股
权
6.财务状况:截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额 46629.43
万元、负债总额 23645.64 万元、银行贷款总额 0 万元、流
动负债总额 22663.09 万元、净资产 22983.79 万元、营业收
入 44831.47 万元、净利润 4616.65 万元。(以上数据已经审
计)
三、担保协议的主要内容
本担保议案为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,
如本议案获得公司董事会、股东大会批准,公司将在具体发
生担保业务时及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
上述被担保方均为公司控股或全资子公司,经营业绩和
财务状况良好,具有较强的偿债能力,公司为其提供担保的
银行贷款为各公司项目建设及日常经营所需,是符合公司整
体发展战略需要的,并且被担保方具有完善的风险评估与控
制体系,公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情
况,风险在可控范围内。经董事会审核,同意上述 2020 年
度担保预计事项,同意提交公司 2019 年年度股东大会审议,
并授权公司管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的
相关事宜。
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五、独立董事意见
公司为上述控股或全资子公司银行贷款提供担保事项,
有利于加快子公司发展,有利于增强公司盈利能力。经审查,
公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相
关规定,本次担保预计事项也符合有关部门及公司对外担保
的相关规定,因此,公司对上述控股或全资子公司银行贷款
提供担保事项,符合有关规定的要求,有利于本公司和全体
股东的利益。我们同意上述担保并同意提交公司 2019 年度
股东大会审议。
公司独立董事对上述担保预计事项出具了事前认可意见,
并发表了独立意见,详细内容请查阅载于 2020 年 3 月 31 日
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站
www.sse.com.cn 上披露的《安琪酵母股份有限公司独立董事
关于安琪酵母股份有限公司 2020 年担保预计的事前认可意
见》和《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董
事会第六次会议相关事项的独立意见》。
六、累计对外担保金额及逾期担保金额
截止 2020 年 3 月 30 日,公司对外担保(全部系对控股
子公司的担保)余额为人民币 1.78 亿元、美元 5200 万元,
担保总额占公司最近一期经审计净资产比例的 10.72%。公司
没有发生逾期担保情况。
七、备查文件
(一)公司第八届董事会第六次会议决议;
(二)公司第八届监事会第五次会议决议;
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(三)经公司独立董事发表的事前认可意见;
(四)经公司独立董事签字的独立意见。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日
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