证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号：临 2020-010
华北制药股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项经公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会
审议。
该关联交易属日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公正、公平和
诚信原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不
会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司《关于公司日常关联交易的议案》已经公司关联交易工作小组、关
联交易审核委员会审议通过，并于 2020 年 3 月 27 日经公司第十届董事会第
四次会议审议通过。关联董事杨国占、刘文富、周晓冰、张玉祥、曹尧、郑
温雅回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对日常关联交易议案进行了事前审核和认可，对公司2019
年度实际发生及2020年预计的日常关联交易情况进行了事先了解和审查，认
为：公司关联交易的审议程序履行相关法律法规、规范性文件的规定。交易
1
各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，定价公允、合理，不存在损害公
司和全体股东利益的情形，同意提交董事会和股东大会审议。
（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况
2019 年公司与关联方实际发生的关联交易总计 38,601 万元，较预计减
少 63,284 万元。其中：2019 年公司生产类关联交易实际发生 10,025 万元，
比预计减少 1,295 万元；2019 年公司财务类关联交易实际发生 28,576 万元，
比预计减少 61,989 万元。
2019 年日常关联交易预计和执行情况如下：
单位：万元人民币
2019 年实际
与 2019 年预
关联交易类别 关联方 2019 年预计 2019 年实际 差异 计发生金额
差异较大的
原因
华药集团 1,300 3,184 1,884
向关联方购买
冀中集团 2,500 832 -1,668
原材料、商品
小计 3,800 4,016 216
华北制药集团
华盈有限公司 100 56 -44
向关联方采购
动力 华北制药集团
爱诺有限公司 520 525 5
小计 620 581 -39
接受关联方服 华药集团 600 636 36
务（工程设计、 冀中集团 0 344 344
工程建设等） 小计 600 980 380
华药集团 2,500 1,508 -992
向关联方销售
冀中集团 1,200 533 -667
货物
小计 3,700 2,041 -1,659
华药集团 300 120 -180
向关联方销售
冀中集团 0 90 90
动力
小计 300 210 -90
华药集团 1,600 1,528 -72
集采物资
小计 1,600 1,528 -72
向关联方提供 华药集团 700 669 -31
劳务 小计 700 669 -31
2
生产类的关联交易小计 11,320 10,025 -1,295
冀中能源集团
财务有限责任
公司 根据资金结
在关联人的财 20,000 10,000 -10,000
算业务量变
务公司存款
化而调整。
小计
20,000 10,000 -10,000
冀中能源集团 调整融资渠
在关联人的财
财务有限责任 道，在财务
务公司贷款/委
公司 30,000 0 -30,000 公司融资减
托贷款
小计 30,000 0 -30,000 少。
冀中能源集团
在关联人的财
财务有限责任 调整融资结
务公司的票据
公司 30,000 10,000 -20,000 构。
业务
小计 30,000 10,000 -20,000
向关联人支付 华药集团 8,181 7,628 -553
担保费及商标 冀中集团 2,384 948 -1,436
费 小计 10,565 8,576 -1,989
财务类关联交易小计 90,565 28,576 -61,989
关联交易合计 101,885 38,601 -63,284
（三）2020 年日常关联交易预计情况
2020 年公司与关联方预计发生日常关联交易总计为 222,286 万元，较
2019 年预计增加 120,401 万元，较 2019 年实际增加 183,685 万元。其中，
2020 年预计生产类关联交易 11,900 万元，较 2019 年预计增加 580 万元，较
2019 年实际发生增加 1,875 万元；2020 年预计财务类关联交易 210,386 万
元，较 2019 年预计增加 119,821 万元，较 2019 年实际增加 181,810 万元，
主要为随经营规模增长拟增加在财务公司存贷款业务。
2020 年日常关联交易预计情况如下：
单位：万元人民币
2020 年 2020 年
2020 年
年初至 预计与
占同类业 占同类业 预计与
关联交 2020 年 披露日 2019 年 2019 年
关联方 务比例 务比例 2019 年
易类别 预计 与关联 实际 实际发生
（%） （%） 实际的
方累计 金额差异
差异
已发生 较大的原
3
的交易 因
金额
向关联 华药集团 2,000 0.4285 126 3,184 0.6822 -1,184
方购买 冀中集团 1,200 0.2571 10 832 0.1783 368
原材
料、商 小计
品 3,200 0.6856 136 4,016 0.8604 -816
华北制药
集团华盈
向关联 有限公司 100 0.3306 1 56 0.1851 44
方采购 华北制药
动力 集团爱诺
有限公司 600 1.9834 128 525 1.7354 75
小计 700 2.3139 129 581 1.9206 119
接受关 华药集团 600 2.6618 15 636 2.8215 -36
联方服 冀中集团 600 2.6618 0 344 1.5261 256
务（工
程设
计、工 小计
程建设
等） 1,200 5.3236 15 980 4.3476 220
向关联 华药集团 3,800 0.3492 450 1,508 0.1386 2,292
方销售 冀中集团 600 0.0551 89 533 0.0490 67
货物 小计 4,400 0.4044 539 2,041 0.1876 2,359
向关联 华药集团 200 0.0184 21 120 0.0110 80
方销售 冀中集团 100 0.0092 14 90 0.0083 10
动力 小计 300 0.0276 35 210 0.0193 90
集采物 华药集团 1,500 0.1379 268 1,528 0.1404 -28
资 小计 1,500 0.1379 268 1,528 0.1404 -28
向关联 华药集团 600 17.7692 115 669 19.8127 -69
方提供
小计
劳务 600 17.7692 115 669 19.8127 -69
生产类关联交易
小计 11,900 - 1,237 10,025 - 1,875
冀中能源
在关联 集团财务 根据资金
人的财 有限责任 结算业务
务公司 公司 90,000 34.6154 13,001 10,000 8.3333 80,000 量变化而
存款 调整。
小计
90,000 34.6154 13,001 10,000 8.3333 80,000
4
在关联 冀中能源
人的财 集团财务
务公司 有限责任 扩宽融资
贷款/ 公司 90,000 9.1837 14,000 0 - 90,000 渠道。
委托贷
小计
款 90,000 9.1837 14,000 0 - 90,000
冀中能源
在关联
集团财务
人的财
有限责任 调整融资
务公司
公司 20,000 27.3973 6,000 10,000 13.6986 10,000 结构。
的票据
业务 小计
20,000 27.3973 6,000 10,000 13.6986 10,000
向关联 华药集团
8,972 78.9928 1,135 7,628 84.0505 1,344
人支付
担保费 冀中集团
1,414 12.4494 242 948 10.4463 466
及商标
费 小计
10,386 91.4422 1,377 8,576 94.4968 1,810
财务类关联交易
小计 210,386 - 34,378 28,576 - 181,810
关联交易合计 222,286 - 35,615 38,601 - 183,685
注：“华药集团”为华北制药集团有限责任公司，“冀中集团”为冀中能源集团有限责任公司，上述
关联交易总额包括与其下属企业发生的关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
（一）具体内容详见下表：
法
定 注册 与本公
经济 资本
关联方 经营范围 住 所 代 司的关
性质
表 （万元） 联关系
人
能源行业投资；批发.零售业(涉及行政许可的.须取得许
可证后方可从事经营)、焦炭销售、设备租赁、各类商品 河 北 省
冀中能 有限责
的进出口业务（国家限定和禁止经营的商品除外）；以下 邢 台 市 杨
源集团 任公司
范围仅限分支机构经营：煤炭开采、洗选和销售、制造 中 兴 西 国 681,672.28 股东
有限责 （国有
业、电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科 大街 191 占
任公司 独资）
研、设计和矿井建设、其他化工产品（不含危险化学品）号
生产与销售、服务业、住宿、餐饮；国有资产经营。
对制药行业的投资与管理；制药技术的技术开发、技术
有限责
转让、技术咨询、技术服务；通讯器材（不含无线及移
河 北 省 任公司
华北制 动电话、地面卫星接收设备）、电子产品、金属材料 、
石 家 庄 杨 （非自
药集团 建材、工艺礼品、化妆品、橡塑制品、机械设备、焦炭、
市 和 平 国 然 人 投 134,564.65 股东
有限责 铁矿石、铁精粉、化工产品(不含危险化学品)、饲料、
东路 388 占 资或控
任公司 其他农副产品、办公用品、劳保用品、纸及纸制品（国
号 股的法
家规定禁止的和需经前置审批的除外）、纺织品、五金、
独资）
机械配件的销售；工业用淀粉、淀粉糖、玉米油、玉米
5
浆、蛋白粉、豆粉、油饼、饼粕（以上限工业原料用）
的销售；化肥批发；制药技术的信息咨询服务；货物仓
储(法律、法规规定需审批的除外)；承包与其实力、规
模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境
外工程所需的劳务人员；自有房屋出租；集团内部职工
技能培训服务；以下范围限分支机构经营：日用百货、
烟、酒的零售；批发兼零售预包装食品、散装食品、乳
制品(含婴幼儿配方乳粉)；计生用品（以上涉及许可的
凭许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨
询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经 河北省石
冀中能
批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员 家庄市新
源集团 陈 其他有
单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据 华区石清 参股
财务有 立 限责任 200,000
承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应 路 9 号航 公司
限责任 军 公司
的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员 空 大 厦
公司
单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构 12 层
的股权投资。
有限责
华北制 河北省石
生产丙丁总溶剂和山梨醇、鞣花酸，销售自产产品。（依 任公司
药华盈 家庄市高 田 750 万 股东下
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 （台港
有限公 新区黄河 丰 美元 属单位
动）。 澳与境
司 大道
合作）
开发、生产、销售农药（危险化学品及第一类易制毒制
品除外）、兽药（生产品种及有效期以批准证书核定为
准）；开发、生产、销售水溶肥、微（中）量肥、生物有
华北制 机肥、微生物制剂（以上项目禁止类、限制类除外；需 河北省石 孙 其 他 有
药集团 家庄经济 参股公
相关部门审批的，未经许可不得经营）；化肥、有机肥的 耀 限责任 6660.56
爱诺有 技术开发 司
批发；自营或代理货物及技术的进出口业务；混合型饲 区 华 公司
限公司
料添加剂的销售；兽药的技术研发、技术转让、技术咨
询、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
（二）履约能力分析
公司的关联方生产经营正常，具有一定的盈利能力和相应的资金支付能
力，应向公司支付的关联交易款项形成坏账的可能性很小。
三、定价政策和定价依据
公司关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，关联交易的定价公允，
付款方式均为现款现货。公司在财务公司的贷款或委托贷款业务的资金成
本，不高于公司外部融资综合资金成本。
四、交易目的和对公司的影响
公司和关联方发生生产类日常关联交易是因为同属一个集团公司，对其
6
产品质量较为了解，有助于保证公司的产品质量；同时，就近采购和销售，
有利于降低运输成本。由于所发生的关联交易均采取市场价格，且公司主营
业务未因此类交易而对关联人形成依赖，公司的收入和利润来源也并不依赖
该类交易。
公司和关联方发生的财务类日常关联交易主要是为了满足公司及下属
子公司日常生产经营资金需求，充分利用财务公司融资平台作用，拓宽融资
渠道，调整融资结构。本次日常关联交易事项未损害公司及全体股东利益，
特别是中小股东的利益。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2020 年 3 月 27 日
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