锦江酒店:日常关联交易公告

2020-03-28 00:00:00 来源:巨灵信息
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证券代码:600754/900934    证券简称:锦江酒店/锦江B股 公告编号:2020-009


              上海锦江国际酒店股份有限公司
                    日常关联交易公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    日常关联交易为公司正常经营行为,以市场价格为定位标准,未对关联方
       形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。


    一、日常关联交易履行的审议程序
    本公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易
执行情况及2020年度拟发生关联交易的议案》,因上海锦江资本股份有限公司(以
下简称“锦江资本”)系本公司控股股东,锦江国际(集团)有限公司(以下简称
“锦江国际”)系本公司实际控制人,该等交易属关联交易。根据《上海证券交易
所股票上市规则》规定,在锦江国际、锦江资本等任职的本公司7名董事回避表决。
    本公司董事会审计与风控委员会2020年第四次会议审议通过了《关于2019年
度日常关联交易执行情况及2020年度拟发生关联交易的议案》,并同意将该议案提
交公司董事会审议。
    公司独立董事事前书面认可了此项关联交易;并对此项关联交易发表了如下
意见:公司结合实际情况,对2020年购销商品、提供和接受劳务、关联租赁、关
联受托经营、借用合格从业人员的劳动报酬及社会保险费、在财务公司存贷款的
利息收入和支出进行了预计。公司董事会审议表决本议案时,关联董事实行了回
避。公司的本次关联交易议案的表决程序符合有关规定,不存在损害公司及其他
股东特别是中、小股东的利益。




                                     1
二、2019年度日常关联交易执行情况
(一)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务:
                                           单位:万元     币种:人民币
               关联方               关联交易内容           2019 年度
  1.采购
  锦江资本及其下属企业       采购酒店物品、食品                  579.97
  锦江国际及其下属企业       采购酒店物品、食品                    2.10
  锦江国际及其下属企业       采购会籍礼包                      1,536.12
                             小计                              2,118.19
  2.接受劳务
  锦江国际及其下属企业       订房服务费                        1,543.63
                             小计                              1,543.63
  锦江国际及其下属企业       技术系统服务费                      239.21
                             小计                                239.21


出售商品/提供劳务:
                                             单位:万元    币种:人民币
               关联方               关联交易内容           2019 年度
  1.管理费收入
  锦江国际及其下属企业       酒店管理费                            9.99
                             小计                                  9.99
  2.房费核算服务收入
  锦江国际及其下属企业       房费核算服务                      2,875.74
                             小计                              2,875.74
  3.会籍礼包方案设计及推广
  锦江国际及其下属企业       会籍礼包方案设计及推广            3,674.26
                             小计                              3,674.26
  4.月饼代加工收入
  锦江资本及其下属企业       月饼代加工                          146.67
  锦江国际及其下属企业       月饼代加工                          127.83
                             小计                                274.50

                               2
  5.销售酒店物品及食品收入
  锦江国际及其下属企业        酒店销售物品                           6.99
                              小计                                   6.99
  锦江资本及其下属企业        销售食品                             283.28
  锦江国际及其下属企业        销售食品                              36.74
                              小计                                 320.01
  6.团膳服务收入
  锦江资本及其下属企业        团膳服务                             454.63
  锦江国际及其下属企业        团膳服务                             585.69
                              小计                              1,040.33


(二)关联租赁情况
租赁收入:
                                                单位:万元   币种:人民币
             关联方                    租赁资产种类          2019 年度
  锦江资本及其下属企业            办公区域                          56.37
  小计                                                              56.37
租赁支出:
                                                单位:万元   币种:人民币
             关联方                    租赁资产种类          2019 年度
  锦江资本及其下属企业            经营区域、餐厅等               5,379.34
  锦江国际及其下属企业            经营区域及办公区域             3,546.13
  小计                                                           8,925.47


(三)关联受托经营情况
                                                单位:万元   币种:人民币
                         关联方                              2019 年度
 锦江资本及其下属企业                                            4,262.40
 合计                                                            4,262.40




                                   3
   (四)借用合格从业人员的劳动报酬及社会保险费
                                                          单位:万元      币种:人民币
                                关联方                                    2019 年度
        锦江资本及其下属企业                                                 6,047.55
        合计                                                                 6,047.55


   (五)财务公司存贷款
                                                          单位:万元      币种:人民币
  关联交易                           2019 年度                2019 年度      2019 年 12 月 31 日
                      关联人
       类别                          累计金额                 利息收入                余额
财务公司
                 锦江财务公司             3,045,908                 3,695                  296,469
存款


  关联交易             关联人      2018 年 12 月 31 日        2019 年 12 月 31 日     2019 年度
       类别                                   余额                   余额             利息支出
财务公司
                 锦江财务公司                        63,790               140,581            3,652
贷款


    三、2020 年度日常关联交易金额预计
   (一)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
   采购商品/接受劳务:
                                                          单位:万元      币种:人民币
                     关联方                   关联交易内容            2020 年度预计
        1.采购
        锦江资本及其下属企业             采购酒店物品、食品                     1,000
        锦江国际及其下属企业             采购酒店物品、食品                         100
        锦江国际及其下属企业             采购会籍礼包                           5,000
                                         小计                                   6,100
        2.接受劳务
        锦江资本及其下属企业             食品业务管理费                               20
                                         小计                                         20

                                          4
  锦江国际及其下属企业       订房服务费                           3,000
                             小计                                 3,000
  锦江国际及其下属企业       技术系统服务费                       2,500
                             小计                                 2,500


出售商品/提供劳务:
                                             单位:万元    币种:人民币
            关联方                  关联交易内容          2020 年度预计
  1.管理费收入
  锦江国际及其下属企业       酒店管理费                             600
                             小计                                   600
  锦江资本及其下属企业       食品业务管理费                               2
                             小计                                         2
  2.房费核算服务收入
  锦江国际及其下属企业       房费核算服务                         5,000
                             小计                                 5,000
  3.会籍礼包方案设计及推广
  锦江国际及其下属企业       会籍礼包方案设计及推广               6,000
                             小计                                 6,000
  4.月饼代加工收入
  锦江资本及其下属企业       月饼代加工                             500
  锦江国际及其下属企业       月饼代加工                             500
                             小计                                 1,000
  5.销售酒店物品及食品收入
  锦江国际及其下属企业       酒店销售物品                           500
                             小计                                   500
  锦江资本及其下属企业       销售食品                             1,000
  锦江国际及其下属企业       销售食品                               500
                             小计                                 1,500
  6、团膳服务收入
  锦江资本及其下属企业       团膳服务                             1,000
  锦江国际及其下属企业       团膳服务                             1,200
                             小计                                 2,200

                              5
(二)关联租赁情况
租赁收入:
                                                单位:万元     币种:人民币
               关联方                  租赁资产种类       2020 年度预计
  锦江资本及其下属企业            办公区域                             100
  小计                                                                 100
租赁支出:
                                                单位:万元     币种:人民币
               关联方                  租赁资产种类          2020 年度预计
  锦江资本及其下属企业            经营区域、餐厅等                    5,000
  锦江国际及其下属企业            经营区域及办公区域                  8,000
  小计                                                               13,000


(三)关联受托经营情况
                                                单位:万元     币种:人民币
                         关联方                              2020 年度预计
 锦江资本及其下属企业                                                 7,000
 锦江国际及其下属企业                                                 3,000
 合计                                                                10,000


(四)借用合格从业人员的劳动报酬及社会保险费
                                                单位:万元     币种:人民币
                         关联方                              2020 年度预计
 锦江资本及其下属企业                                                 7,200
 合计                                                                 7,200


(五)财务公司存贷款
                                                单位:万元     币种:人民币
         关联交易类别        关联人            2020 年度利息收入预计
  财务公司存款            锦江财务公司                            10,000


                                   6
      关联交易类别         关联人          2020 年度利息支出预计
  财务公司贷款          锦江财务公司                        10,000


四、备查文件
1、公司第九届董事会第十九次会议决议;
2、公司独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见;
3、公司第九届监事会第四次会议决议;
4、公司审计与风控委员会2020年第四次会议决议。




                                   上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
                                                        2020年3月28日




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