再升科技:关于“再升转债”赎回结果暨股份变动公告

2020-03-26 00:00:00 来源:巨灵信息
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    证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2020-035
    
    债券代码:113510 债券简称:再升转债
    
    转股代码:191510 转股简称:再升转股
    
    重庆再升科技股份有限公司
    
    关于“再升转债”赎回结果暨股份变动公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 赎回数量:人民币19,995,000元(199,950张)
    
    ? 赎回兑付总金额:人民币20,086,777.05元(含当期利息)
    
    ? 赎回款发放日:2020年3月25日
    
    ? 可转债摘牌日:2020年3月25日
    
    一、本次可转债赎回的公告情况
    
    (一)赎回条件的成就情况
    
    重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2020年1月20日至2020年3月9日期间,连续30个交易日中有15个交易日的收盘价格不低于公司“再升转债(113510)”(以下简称“再升转债”)当期转股价格的130%,根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发再升转债的赎回条款。
    
    (二)程序履行情况
    
    公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提前赎回“再升转债”的议案》,决定行使公司再升转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的再升转债全部赎回。
    
    公司于2020年3月16日披露了《再升科技关于实施赎回“再升转债”的公告》,并于2020年3月17日、2020年3月18日、2020年3月19日、2020年3月20日、2020年3月21日、2020年3月24日披露了6次关于“再升转债”赎回的提示性公告,相关赎回事项如下:
    
    1、赎回登记日及赎回对象
    
    本次赎回对象为2020年03月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“再升转债”的全部持有人。
    
    2、赎回价格
    
    根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为 100.459 元/张(面值加当期应计利息)。
    
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
    
    IA:指当期应计利息;
    
    B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
    
    i:指可转债当年票面利率;
    
    t:指计息天数,即从上一个付息日(2019年6月19日)起至本计息年度赎回日(2020年3月24日)止的实际日历天数(算头不算尾)。
    
    当年计息年度(2019年6月19日至2020年6月18日)期间的票面利率是0.6%。
    
    计息天数:2019年6月19日起至2020年3月24日
    
    当期利息:IA=B×i×t/365=100×0.6%×279/365=0.459元/张
    
    赎回价格=面值+当期应计利息=100.00+0.459=100.459元/张
    
    3、赎回款发放日:2020年3月25日
    
    二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
    
    (一)赎回余额
    
    截至赎回登记日(2020年3月24日)收市后,“再升转债”余额为人民币19,995,000元,占“再升转债”发行总额人民币1.14亿元的17.539%。
    
    (二)转股情况
    
    截止赎回登记日(2020年3月24日)收市后,累计94,005,000元“再升转债”已转换为公司股票,占“再升转债”发行总额的82.461%;累计转股数量为10,938,230 股,占“再升转债”转股前公司已发行股份总数的 1.55638%,其中2020年1月1日至2020年3月24日期间,累计转股数量为10,922,075股,期间因转股引起的股份变动情况见下表:
    
    单位:股
    
           股份类别              变动前         本次可转债         变动后
                          (2019年12月31日)       转股     (2020年3月24日)
       有限售条件流通股            0                -                0
       无限售条件流通股       702,815,912      10,922,075      713,737,987
            总股本            702,815,912      10,922,075      713,737,987
    
    
    (三)可转债停止交易及转股情况
    
    2020年3月25日起,“再升转债”将停止交易和转股,尚未转股的19,995,000元“再升转债”将全部被冻结。
    
    (四)赎回兑付金额
    
    根据中登上海分公司提供的数据,公司本次赎回可转债数量为 199,950 张,赎回兑付的总金额为20,086,777.05元,赎回款发放日为2020年3月25日。
    
    (五)本次赎回对公司的影响
    
    本次可转债赎回兑付总金额为人民币 20,086,777.05 元,不会对公司现金流造成重大影响。本次“再升转债”转股完成后,公司总股本增至713,737,987股,增加了公司资本实力,提高了公司抗风险能力。同时由于公司股本增加,短期内对公司每股收益有所摊薄。
    
    三、本次可转债赎回的后续事项
    
    自2020年3月25日起,“再升转债”(证券代码:113510)、“再升转股”(证券代码:191510)将在上海证券交易所摘牌。
    
    特此公告。
    
    重庆再升科技股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年3月26日

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