证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2020-020
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于使用暂时闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：绍兴银行股份有限公司（以下简称“绍兴银行”）
本次委托理财金额：2亿元
委托理财产品名称：金兰花尊享创盈（机构专享）2024期92天理财产品
委托理财期限：92天
履行的审议程序：经公司第八届董事会第七次会议及公司2018年年度股东大会
审议通过（详见公司2019-004、2019-012号公告）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营管理和建设资金需求、有效控制风险的同时，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品。
（二）资金来源
闲置自有资金
（三）委托理财产品的基本情况
受托 金额 预计年 预计收益 是否
方名 产品 产品 （万 化收益 金额（万 产品 收益 构成
称 类型 名称 元） 率 元） 期限 类型 关联
交易
金兰花尊享 保本
绍兴 银行理 创盈（机构专 20,000 3.85 % 194.08 92天 浮动 否
银行 财产品 享）2024期92 收益
天理财产品 型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
本次委托理财产品为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品，符合公司资金管理的要求。公司年度理财额度经公司董事会、股东大会审议批准，对每一笔理财业务，都在董事会、股东大会批准并授权的额度内执行，市场风险能得到有效控制。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、产品发行人：绍兴银行股份有限公司
2、产品名称: 金兰花尊享创盈（机构专享）2024期92天理财产品
产品代码：ZXCYJG20240923、产品类别:保本浮动收益理财产品4、经测算可达到的年化收益率: 3.85%5、产品期限：92天
6、发行日期：2020年3月24日
预计计算投资收益起始日：2020年3月24日
预期到期日：2020年6月24日7、收益支付方式：存续期满，本金与收益一次性支付8、认购金额:2亿元
9、提前终止条款：在理财期限内，客户无提前终止权，银行视投资状况有提前终止权。
（二）委托理财资金的投资范围
绍兴银行本期理财产品项下募集的理财资金投资于中国银监会、中国证监会、中国人民银行认可的金融工具，包括标准化债权资产和符合监管要求的其他资产，其中标准化债权资产包括：一是在银行间市场、证券交易所或中国银监会认可的市场交易的固定收益类资产；二是现金类资产。符合监管要求的其他资产包括但不限于债券型基金、各类资产管理计划（含集合资产管理计划）、信托产品、商品类资产及法律法规未禁止投资的其他产品等。
（三）风险控制分析
公司购买标的为短期、不超过12个月的保本浮动收益理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
法定 注册资本 主要股东及 是 否 为
名称 成立时间 代表人 （万元） 主营业务 实际控制人 本 次 交
易专设
经营中国银行业
监督管理委员会
绍 兴 银 依照有关法律、
行 股 份 1998-6-22 金建康 233797.09 行政法规和其他 绍兴市 否
有 限 公 规定批准的业 财政局
司 务，经营范围以
批准文件所列的
为准，基金销售。
（二）受托方最近一年一期的财务情况如下： 单位：万元
财务指标 2019年 2018年
资产总额 12,832,935 10,836,749
负债总额 12,106,879 10,159,754
归属于母公司股东权益合计 720,913 671,831
营业收入 238,062 195,166
净利润 47,177 38,908
（三）本次委托理财受托方为绍兴银行，系本公司参股公司，本公司持有绍兴银行1.272%股份，绍兴银行与本公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司控制的其他公司有贷款业务往来，截止本公告日贷款余额为1.2亿元，除上述情况外，绍兴银行与控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他关联关系。
（四）公司董事会尽职调查情况
本公司同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未兑现或者本金和利息损失的情况。公司查阅受托方财务报告及相关财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下： 单位：元
财务指标 2019年1-9月 2018年度
货币资金 557,672,604.17 702,956,787.43
资产总额 4,563,895,658.35 4,802,066,501.49
负债总额 426,126,552.20 702,503,242.68
归属于上市公司股东的净资产 4,108,464,664.08 4,069,331,950.23
经营活动产生的现金流量净额 32,677,760.26 34,568,653.26
公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
截至2019年9月30日，公司货币资金余额为557,672,604.17元，本次购买理财产品的金额占公司期末货币资金的比例为35.86%，占公司期末资产总额的比例为4.38%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。
五、风险提示
公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括信用风险、政策风险、流动性风险、延期风险、提前终止风险、信息传递风险、其它风险等。
六、决策程序的履行
公司于2019年4月1日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过6亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品。在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的稳健型理财产品。经2019年4月26日公司2018年年度股东大会审议通过，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权董事会根据市场及公司实际需要终止或变更本次交易事宜。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类 实际投入金 实际收回本金 实际收益 尚未收回
型 额 本金金额
1 本金保障型 15,000 15,000
2 保本浮动收 10,000 10,000 94.74
益型
3 保本浮动收 20,000 20,000 403.89
益型
4 本金保障型 15,000 15,000
5 本金保障型 10,000 10,000
合计 70,000 30,000 498.63 40,000
最近12个月内单日最高投入金额 60,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 14.74
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.90
目前已使用的理财额度 60,000
尚未使用的理财额度 0
总理财额度 60,000
公司前期委托理财到期收回情况如下：公司于2019年9月18日与绍兴银行股份有限公司签订了相关理财合同，用自有资金1亿元购买金兰花尊享创盈（机构专享）1942期91天保本浮动收益型理财产品，产品预期年化收益率：3.80%，产品起息日及到期日：2019年9月18日——2019年12月18日。已于2019年12月18日到期收回本金1亿元，获得实际收益94.74万元。
公司于2019年9月20日与绍兴银行股份有限公司签订了相关理财合同，用自有资金2亿元购买金兰花尊享创盈（机构专享）1943期182天理财产品保本浮动收益型理财产品，产品预期年化收益率：4.05%，产品起息日及到期日：2019年9月20日——2020年3月20日。已于2020年3月20日到期收回本金2亿元，获得实际收益403.89万元。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
二○二○年三月二十六日
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