劲胜智能:关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

来源:巨灵信息 2020-03-19 00:00:00
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证券代码:300083          证券简称:劲胜智能          公告编号:2020-035


                  广东劲胜智能集团股份有限公司

         关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东劲胜智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司深圳市创世纪
机械有限公司(以下简称“创世纪”)及其下属公司(在公司合并报表范围内的
创世纪全资、控股公司)(以下合称“子公司”)为提高资金使用效率、增加投
资收益,拟在不影响高端智能装备业务正常开展的前提下,使用闲置自有资金进
行委托理财,具体情况如下:

    一、本次投资概述

    1、投资目的

    公司子公司在不影响正常经营及发展的情况下,合理利用流动资金,提高自
有流动资金的使用效率,为公司和股东创造较好的投资收益。

    2、投资额度

    公司子公司使用闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金管理公司、信
托公司发行的保本型理财产品、低风险浮动收益型理财产品。投资额度为在任一
时点使用合计不超过50,000万元(单位:人民币,下同)的资金购买理财产品,
占公司2018年度经审计净资产的18.28%。在该额度范围内,资金可以滚动使用。

    3、投资品种

    为有效控制投资风险、保障公司及股东利益,公司子公司在上述额度内购买
的理财产品仅限于商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司发行的期限不
超过十二个月的保本型理财产品、低风险浮动收益型理财产品,不用于其他证券
投资,不直接或间接购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品等。

    公司子公司拟投资的理财产品品种主要包括:(1)商业银行发行的保本型、

                                   1
低风险浮动收益型理财产品和结构性存款产品;

    (2)基金管理公司发行的债券型基金(低风险浮动收益型,投资范围主要
为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央票、金融债、企业债、公司债、可
转换债券、资产支持证券等国内依法发行上市的债券、货币市场工具等),货币
市场基金(低风险浮动收益型,投资范围为通知存款、短期融资券、银行定期存
款、大额存单、债券回购、央票、资产支持证券、中期票据以及中国证监会认可
的其他具有良好流动性的货币市场工具);

    (3)证券公司发行的收益凭证(保本型,年化收益率以实际签署的投资协
议为准);

    (4)信托公司发行的保本型、低风险浮动收益型理财产品(投资范围为银
行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产
品)。

    4、投资期限

    公司子公司本次以闲置自有资金购买理财产品事项的有效期为十二个月,自
本次董事会审议通过十二个月后需重新审议确定。在该额度内,创世纪及其下属
公司使用闲置自有资金购买理财产品的投资期限不超过十二个月。

    5、资金来源

    公司子公司用于购买理财产品的资金全部为其自有资金,不使用募集资金、
银行信贷资金直接或间接进行投资。

    6、决策程序及决议有效期

    公司子公司在不超过 50,000 万元的额度内,使用闲置自有资金购买理财产
品的相关事项,已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审
议通过,独立董事针对该事项发表了独立意见。

    公司子公司拟向与公司、董监高、持股 5%以上股东均不存在关联关系的商业
银行、证券公司、基金管理公司、信托公司购买理财产品,不会构成关联交易,
也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


                                   2
       本次子公司创世纪及其下属公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关事
  项在董事会审批权限内,无须提交股东大会审议。

       7、实施与授权

       为便于实施本次委托理财事项,公司董事会授权管理层在本次审议批准的额
  度内,全权处理与子公司使用闲置自有资金购买理财产品相关的一切事务。本次
  授权决议的有效期为十二个月。

       子公司财务部是其本次购买理财产品的实施责任部门,负责拟定本次购买理
  财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务
  核算、理财相关资料的归档和保管等。

       二、投资主体

       公司本次购买理财产品的投资主体为子公司创世纪及其下属公司,包括但不
  限于以下主体:

       1、深圳市创世纪机械有限公司
       项目                                      具体情况
名称               深圳市创世纪机械有限公司
统一社会信用代码   91440300783906254G
成立时间           2005 年 12 月 22 日
                   深圳市宝安区沙井街道东环路 508 号 A 座;在深圳市宝安区沙井街道新二红
注册地址           巷工业路 88 号厂房一、二、三;黄埔居委南浦路 152 号设有经营场所从事生
                   产经营活动
法定代表人         蔡万峰
注册资本           人民币 30,000 万元
                   机械设备的销售、租赁;机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机器人
                   及数控机床的设计、开发、技术服务、租赁;光电技术及产品开发、销售、
经营范围           租赁;五金制品、机械零部件、机电设备的技术开发、销售、租赁;国内贸
                   易,货物及技术进出口,计算机软件的技术开发与销售;全自动口罩机的销
                   售等。
                   截至本公告日,公司持有创世纪的 100%股权。
                   经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过,创世纪通过增资方式引进安徽
股东情况           高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)、石河子市隆华汇股权投资合伙
                   企业(有限合伙)、新疆荣耀创新股权投资合伙企业(有限合伙)作为股东,
                   截至本公告日,创世纪该次增资相关工商变更登记正在推进过程中。
财务状况           根据经审计财务数据,创世纪 2018 年末总资产 377,904.22 万元,净资产

                                           3
                   248,077.06 万元;2018 年营业收入 196,033.61 万元,净利润 28,359.63 万
                   元。
                   根据未经审计的财务数据,创世纪 2019 年 6 月 30 日总资产 472,076.30 万元,
                   净资产 265,426.05 万元;2019 年上半年营业收入 91,767.28 万元,净利润
                   16,089.89 万元。

       2、苏州市台群机械有限公司

       项目                                       具体情况
名称               苏州市台群机械有限公司(以下简称“苏州台群”)
统一社会信用代码   91320507MA1N1F1E7Y
成立时间           2016 年 12 月 2 日
注册地址           苏州市相城区黄埭镇太东路 2998 号
法定代表人         徐卫东
注册资本           人民币 10,000 万元
                   机械设备、机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机器人及数控机床、
经营范围           光电技术设备及配件、五金制品、机械零部件、机电设备的生产、销售、租
                   赁、设计、维修等。
股东情况           公司子公司创世纪持有 100%股权。
                   根据经审计财务数据,苏州台群 2018 年末总资产 49,191.72 万元,净资产
                   6,235.14 万元;2018 年营业收入 27,632.25 万元,净利润-2,378.99 万元。
财务状况           根据未经审计的财务数据,苏州台群 2019 年 6 月 30 日总资产 80,549.63 万
                   元,净资产 7,046.94 万元;2019 年上半年营业收入 21,935.36 万元,净利
                   润 811.80 万元。

       3、东莞市创群精密机械有限公司

       项目                                       具体情况
名称               东莞市创群精密机械有限公司(以下简称“东莞创群”)
统一社会信用代码   914419003454758106
成立时间           2015 年 7 月 8 日
注册地址           东莞市沙田镇横流社区沙田综合服务中心大院 2 号楼 3 楼 301 室
法定代表人         蔡万峰
注册资本           人民币 10,000 万元
                   生产、销售、加工、租赁机械设备;机械人与自动化设备、机械电子设备及
经营范围
                   数控机床的设计、开发、服务、租赁等。
股东情况           公司子公司创世纪持有 100%股权。
                   根据经审计财务数据,东莞创群 2018 年末总资产 34,852.73 万元,净资产
                   33,345.00 万元;2018 年营业收入 7,562.51 万元,净利润-748.28 万元。
财务状况
                   根据未经审计的财务数据,东莞创群 2019 年 6 月 30 日总资产 43,836.49 万
                   元,净资产 33,132.42 万元;2019 年上半年营业收入 989.70 万元,净利润


                                            4
                   -212.58 万元。

       4、宜宾市创世纪机械有限公司

       项目                                       具体情况
名称               宜宾市创世纪机械有限公司(以下简称“宜宾创世纪”)
统一社会信用代码   91511500MA67YUKC73
成立时间           2019 年 8 月 7 日
注册地址           宜宾市临港经开区港园路西段恒旭科技产业园
法定代表人         蔡万峰
注册资本           人民币 5,000 万元
                   金属加工机械制造;机械设备、五金及电子产品批发;工业机器人制造;数
经营范围
                   控机床制造;机床功能部件及附件制造;机械设备经营租赁等。
股东情况           公司子公司创世纪持有其 100%股权。
财务状况           截至 2019 年 9 月 30 日,宜宾创世纪尚处于初创阶段。

       5、深圳市创智激光智能装备有限公司

       项目                                       具体情况
名称               深圳市创智激光智能装备有限公司(以下简称“深圳创智”)
统一社会信用代码   9144030034279180XB
成立时间           2015 年 6 月 15 日
注册地址           深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 144 号整套、146 号
法定代表人         罗唐
注册资本           人民币 5,000 万元
                   加工中心整厂自动化设备装备研发、销售;机器人主体研发、销售;激光雕
经营范围
                   刻机、激光焊接机、激光切割机、激光器及相关元件的研发、销售和租赁等。
                   公司子公司创世纪持有其 51%股权。与公司及董监高、持股 5%以上股东不存
股东情况           在关联关系的东莞市盛鹏股权投资合伙企业(有限合伙)持有深圳创智的 49%
                   股权。
                   根据经审计财务数据,深圳创智 2018 年末总资产 1,660.14 万元,净资产
                   375.50 万元;2018 年营业收入 1,071.45 万元,净利润-280.30 元。
财务状况           根据未经审计的财务数据,深圳创智 2019 年 6 月 30 日总资产 2,291.00 万元,
                   净资产-27.46 万元;2019 年上半年营业收入 873.79 万元,净利润-402.96
                   万元。

       除上述主体外,创世纪下属其他公司(含本次审批的理财事项额度有效期内
  新设公司)未来十二个月内购买理财产品的,应在本次审批通过的理财产品品种
  范围内,适用于本次审批通过的额度。

       三、投资风险和风险控制措施

                                            5
    1、投资风险

    由于金融市场受宏观经济的影响较大,商业银行、证券公司、基金管理公司、
信托公司发行的短期低风险浮动收益理财产品的投资收益将可能受到市场波动
的影响。

    如公司子公司负责本次投资的相关人员未能对购买理财产品的进程进行严
密监测,适时调整投资品种、投资金额,将可能导致操作风险。

    2、风险控制措施

    (1)公司及子公司建立防火墙制度,确保人员、信息、账户、资金、会计
核算上严格分离,理财事项的审批人、操作人、资金管理人等相互独立。

    (2)财务部指派专人跟踪理财资金的使用进展情况、投资安全状况,妥善
保管交易账户、交易密码等交易资料。

    (3)相关工作人员对理财相关事项保密,未经允许不得泄露具体的投资方
案、交易情况、结算情况、资金状况等有关信息,法律、法规或规范性文件另有
规定的除外。

    (4)公司下属公司购买理财产品,受托机构为资信状况、财务状况良好,
无不良诚信记录及盈利能力强的商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司。
子公司与其签订书面合同,明确理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务
及法律责任等。

    (5)公司下属公司购买理财产品的操作人员与资金管理人员分离,相互制
约和监督,对于任何资金的存入或转出,由相关人员共同完成。财务部按经批准
的投资计划划拨投资资金,资金调拨均按照资金支出的内部控制制度履行相应的
审批流程。

    (6)公司审计部为理财事项的监督部门,负责对理财所涉及的资金使用与
开展情况进行审计和监督,定期或不定期对理财事项的审批情况、实际操作情况、
资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查,对理财的品种、时限、额度及
授权审批程序是否符合规定出具相应意见,向董事会审计委员会汇报。



                                     6
    (7)公司根据深圳证券交易所的相关规定,严格履行信息披露义务。

    四、对公司的影响

    公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品,系在确保不影响主营业务正常
开展的前提下实施的。公司子公司通过合理配置资金、选择合适的产品、择机进
行投资,可以在保障资金安全的同时,切实提高资金使用效率,为公司创造投资
收益。

    公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品,不涉及募集资金,不会影响募
投项目建设或募集资金的使用计划。

    五、过去十二个月内购买理财产品的情况

    2019年3月18日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司
子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意子公司使用闲置自有资金
购买商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司发行的理财产品,投资额度
为在任一时点使用合计不超过80,000万元资金进行投资。额度有效期为十二个月,
在该额度范围内,资金可以滚动使用。2019年3月18日至2020年2月29日,创世纪
及其下属公司购买银行理财产品任一时点最高余额为约47,100万元。

    除上述情况外,公司及下属其他公司未发生购买商业银行、证券公司、基金
管理公司发行的理财产品的情形。

    六、审议意见

    1、董事会意见

    2020年3月18日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司子公
司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司董事会认为:

    在确保日常经营和资金安全的前提下,公司子公司在一定额度内使用闲置的
自有资金购买安全性好、流动性高的理财产品,将有利于提高资金的使用效率,
为公司创造投资收益,符合公司和全体股东的利益。

    2、独立董事意见

    公司独立董事经认真审核,在《独立董事关于公司第五届董事会第三次会议

                                   7
相关事项的独立意见》中发表了独立意见,公司独立董事认为:

    公司子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章
程》、《重大投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关规定。

    公司下属公司建立了完善的内部控制制度,按照公司《委托理财管理制度》、
《证券投资管理制度》等相关规定开展风险控制工作,关于对外投资、购买理财
产品、证券投资的内部控制措施行之有效,资金安全性能够得到保障。公司子公
司使用银行账户闲置的自有资金购买流动性好的理财产品,不会影响公司的正常
运营。

    公司子公司拟购买的理财产品属于安全性好、流动性高的低风险或保本型理
财产品,使用自有闲置资金购买该类理财产品将提高公司资金的使用效率,进一
步增加公司收益,符合公司和全体股东的利益。

    综上所述,公司独立董事一致同意公司子公司本次使用闲置自有资金购买理
财产品的相关事项。

    3、监事会意见

    2020年3月18日,公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司子公
司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司监事会认为:

    公司子公司在满足生产经营资金需求的情况下,拟在任一时点使用合计不超
过50,000万元的闲置自有资金择机购买商业银行、证券公司、基金管理公司、信
托公司发行的理财产品,有利于提高资金使用效率和收益。公司子公司拟购买期
限在十二个月内的低风险浮动收益和保本型理财产品,投资品种安全性好、流动
性高。公司已实施委托理财投资风险控制措施,在确保不影响主营业务正常开展
的前提下,利用自有资金创造收益,符合公司和全体股东的利益。

    七、备查文件

    1、公司第五届董事会第三次会议决议;

    2、公司独立董事发表的独立意见;


                                   8
3、公司第五届监事会第三次会议决议;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。




特此公告。




                                      广东劲胜智能集团股份有限公司

                                             董   事   会

                                        二〇二〇年三月十九日




                              9

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