横店东磁：2020年度财务预算报告_股票频道

横店集团东磁股份有限公司
2020 年度财务预算报告

一、预算编制说明
本预算方案是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的横店集团东磁
股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报告为基础，参考了公司近几
年来的经营业绩及现时的经营能力；分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶
段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势、国际突发公共
卫生事件对公司所属产业的影响等；同时，公司围绕“做强磁性，发展能源，适
当投资”的发展战略，积极推进磁性材料转型升级和外延式扩张；新能源产业加
大产业链布局；器件产业加大产研投入等工作，确定公司2020年经营目标。本预
算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公认的会计准
则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
二、基本假设
1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项
目能如期完成并投入运营；
7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
三、预算编制依据
1、公司 2020 年主要产品销售目标：
公司预计 2020 年度实现销售收入 712,000.00 万元。
2、2020 年期间费用依据 2019 年实际支出情况及 2020 年业务量的增减变化
情况进行预算。
四、利润预算表

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单位：万元

项目 2020 年度 2019 年度增减幅度

一、营业总收入 712,000.00 656,363.82 8.48%

其中：营业收入 712,000.00 656,363.82 8.48%

二、营业总成本 641,600.00 587,032.73 9.30%

其中：营业成本 546,000.00 506,664.72 7.76%

税金及附加 4,100.00 3,285.47 24.79%

销售费用 26,500.00 23,671.93 11.95%

管理费用 31,900.00 31,364.54 1.71%

研发费用 37,600.00 29,559.88 27.20%

财务费用 -4,500.00 -7,513.81 40.11%

其中：利息费用 3,700.00 2,062.04 79.43%

利息收入 8,700.00 8,639.21 0.70%

加：其他收益 9,600.00 16,216.74 -40.80%

投资收益 1,100.00 -3,844.49 128.61%

公允价值变动收益 -7.41 100.00%

信用减值损失 -600.00 -831.98 27.88%

资产减值损失 -2,000.00 -4,513.13 55.68%

资产处置收益 500.00 675.23 -25.95%

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 79,000.00 77,026.05 2.56%

加：营业外收入 100.00 151.73 -34.09%

减：营业外支出 400.00 522.70 -23.47%

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 78,700.00 76,655.08 2.67%

减：所得税费用 9,200.00 7,309.68 25.86%

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 69,500.00 69,345.40 0.22%

归属于母公司股东的净利润 69,200.00 69,106.44 0.14%

少数股东损益 300.00 238.96 25.54%

五、关于 2020 年度财务预算的说明
（一）收入及利润预算
根据市场形势预测，并结合公司的实际情况，2020 年度公司营业收入预计

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712,000.00 万元，比上年度的 656,363.82 万元，上升 8.48%；利润总额预计 78,700.00
万元，比上年度的 76,655.08 万元，上升 2.67%；归属于母公司股东的净利润预计
69,200.00 万元，比上年度的 69,106.44 万元，上升 0.14%。
（二）生产经营费用预算
根据公司发展情况，2020 年，营业费用预计 26,500.00 万元，管理费用预计
31,900.00 万元，财务费用预计-4,500.00 万元，三项费用合计 53,900.00 万元，费
用率 7.57%，与 2019 年度费用率 7.24%相比，下降 0.33%。
（三）资本性支出预算
为保持公司的持续发展以及满足生产、销售和管理的需要，公司计划在 2020
年购置生产设备 74,000.00 万元，购建新厂房 11,000.00 万元。
六、确保财务预算完成的措施
为保障上述经营目标的完成，公司将克难攻坚，尽力消除外界因素对公司经
营产生的负面影响，另一方面公司要求各板块围绕产业定位，坚持高质量、高效
率的“两高”发展方面来破题，同步走兼并收购整合之路，以做好资源的更有效
配置，从而保障公司的经营和空间双增长。2020 年公司的经营重点如下：
（1）磁性材料产业，巩固领先地位
磁性材料产业继续发挥在技术、客户、规模、管理等方面的优势，进一步巩
固行业领先地位。其中，永磁部将通过金川电子低成本产能释放，推进国际合作，
推进自动化装备升级，来强化永磁产业的领导地位。软磁部将通过持续推进 5G、
新能源汽车等相关新技术、新材料的开发，深化与各领域高端客户的合作，并不
断推进工厂自动化和生产数字化建设，在巩固铁氧体软磁领先优势的基础上，强
化磁粉芯、一体式、旋磁等领域的竞争力。塑磁部将围绕“立足高端、优化材料、
提升技术”经营策略，提升注塑磁产品的技术和品质，重点推进汽车、新能源项
目。
（2）新能源产业，做优显特色
太阳能部将通过引进高端人才，提升经营团队实力；快速完成 1.6GW 高效单
晶电池片项目的建设并达产，择机扩大组件产能，积极拓展海内外业务。同时，
择机布局下一代技术的研发，为光伏产业的后续发展储备动能。光伏投资开发部
将采用多种营销模式同步推广开发，稳步增加户用和企业屋顶分布式 EPC 工程的

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承建。
新能源电池部一方面通过优化设计、制程改善、节能降耗等方式多管齐下，
实现电池的高品质低成本生产，另一方面全面拓展电动自行车、电动工具等小动
力应用领域，实现差异化经营，大幅改善亏损局面。
（3）器件产业，技术来培养
振动器件产业按照“做大扁平、做强线性、发展相关”的策略，内部通过技
术开发、工艺改善、效率提升、成本下降等举措进一步提升产品的市场竞争力。
外部通过印度子公司产能释放，增强扁平马达的竞争力，稳定行业领先地位；针
对客户的中高端机型，力争线性马达和音圈模组市场份额的提升；重点拓展智能
穿戴、汽车触觉反馈等领域。
环形器/隔离器产业内部将加大投资力度，大幅提升产能，同时通过产品的技
术创新、产线的投资扩产、改善产线制程不良、做好成本管理、优化团队业务能
力等举措来保障产品的量和质，满足重点客户的订单需求。外部则加大市场开发
的力度，计划再新增若干家优质客户，以助力公司器件产业的快速发展。

横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月十二日

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